| 2016-09-30 | 1.1740 | 1.1740 | 0.15% |
| 2016-09-23 | 1.1723 | 1.1723 | 0.20% |
| 2016-09-14 | 1.1700 | 1.1700 | 0.09% |
| 2016-09-09 | 1.1689 | 1.1689 | 0.13% |
| 2016-09-02 | 1.1674 | 1.1674 | -3.22% |
| 2016-08-26 | 1.2062 | 1.2062 | 0.07% |
| 2016-08-19 | 1.2053 | 1.2053 | -1.56% |
| 2016-08-12 | 1.2244 | 1.2244 | 0.16% |
| 2016-08-05 | 1.2224 | 1.2224 | 0.23% |
| 2016-07-29 | 1.2196 | 1.2196 | 0.15% |
| 2016-07-22 | 1.2178 | 1.2178 | 0.02% |
| 2016-07-15 | 1.2175 | 1.2175 | 0.19% |
| 2016-07-08 | 1.2152 | 1.2152 | 0.23% |
| 2016-07-01 | 1.2124 | 1.2124 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 1.2112 | 1.2112 | 0.17% |
| 2016-06-17 | 1.2092 | 1.2092 | 0.13% |
| 2016-06-08 | 1.2076 | 1.2076 | 0.27% |
| 2016-05-27 | 1.2044 | 1.2044 | 0.40% |
| 2016-04-29 | 1.1996 | 1.1996 | 0.28% |
| 2016-04-01 | 1.1963 | 1.1963 | 2.00% |
| 2016-01-29 | 1.1728 | 1.1728 | 1.03% |
| 2015-12-31 | 1.1608 | 1.1608 | 1.19% |
| 2015-11-20 | 1.1472 | 1.1472 | 0.46% |
| 2015-10-30 | 1.1419 | 1.1419 | 0.99% |
| 2015-09-25 | 1.1307 | 1.1307 | -1.02% |
| 2015-08-28 | 1.1424 | 1.1424 | 0.88% |
| 2015-07-31 | 1.1324 | 1.1324 | 0.26% |
| 2015-07-24 | 1.1295 | 1.1295 | 0.81% |
| 2015-06-26 | 1.1204 | 1.1204 | 0.70% |
| 2015-05-29 | 1.1126 | 1.1126 | 1.00% |
| 2015-04-30 | 1.1016 | 1.1016 | 0.51% |
| 2015-03-27 | 1.0960 | 1.0960 | 0.40% |
| 2015-02-27 | 1.0916 | 1.0916 | 0.52% |
| 2015-02-06 | 1.0860 | 1.0860 | 1.10% |
| 2014-12-26 | 1.0742 | 1.0742 | -0.20% |
| 2014-11-28 | 1.0763 | 1.0763 | 0.31% |
| 2014-11-21 | 1.0730 | 1.0730 | -17.41% |
| 2014-11-01 | 1.2992 | 1.2992 | 3.87% |
| 2014-10-17 | 1.2508 | 1.2508 | 1.53% |
| 2014-10-10 | 1.2320 | 1.2320 | 0.34% |
| 2014-09-26 | 1.2278 | 1.2278 | 1.03% |
| 2014-09-19 | 1.2153 | 1.2153 | 0.19% |
| 2014-09-12 | 1.2130 | 1.2130 | 0.46% |
| 2014-08-29 | 1.2074 | 1.2074 | 0.73% |
| 2014-08-22 | 1.1987 | 1.1987 | 0.88% |
| 2014-08-15 | 1.1882 | 1.1882 | 1.09% |
| 2014-08-08 | 1.1754 | 1.1754 | 0.89% |
| 2014-08-01 | 1.1650 | 1.1650 | 0.84% |
| 2014-07-25 | 1.1553 | 1.1553 | 0.30% |
| 2014-07-18 | 1.1518 | 1.1518 | 0.09% |
| 2014-07-11 | 1.1508 | 1.1508 | 0.15% |
| 2014-07-04 | 1.1491 | 1.1491 | 0.67% |
| 2014-06-27 | 1.1415 | 1.1415 | 0.33% |
| 2014-06-20 | 1.1377 | 1.1377 | 0.46% |
| 2014-06-13 | 1.1325 | 1.1325 | 0.57% |
| 2014-06-06 | 1.1261 | 1.1261 | 1.49% |
| 2014-05-30 | 1.1096 | 1.1096 | 1.34% |
| 2014-05-23 | 1.0949 | 1.0949 | 0.74% |
| 2014-05-16 | 1.0869 | 1.0869 | 0.75% |
| 2014-05-09 | 1.0788 | 1.0788 | 3.06% |
| 2014-04-30 | 1.0468 | 1.0468 | 0.27% |
| 2014-04-25 | 1.0440 | 1.0440 | 0.34% |
| 2014-04-18 | 1.0405 | 1.0405 | 1.97% |
| 2014-04-11 | 1.0204 | 1.0204 | 0.87% |
| 2014-04-04 | 1.0116 | 1.0116 | 1.11% |
| 2014-03-28 | 1.0005 | 1.0005 | 0.40% |
| 2014-03-21 | 0.9965 | 0.9965 | 0.36% |
| 2014-03-14 | 0.9929 | 0.9929 | 0.30% |
| 2014-03-07 | 0.9899 | 0.9899 | 1.77% |
| 2014-02-28 | 0.9727 | 0.9727 | -0.89% |
| 2014-02-21 | 0.9814 | 0.9814 | -1.86% |
| 2014-02-14 | 1.0000 | 1.0000 | 3.02% |
| 2014-02-07 | 0.9707 | 0.9707 | 2.48% |
| 2014-01-24 | 0.9472 | 0.9472 | -1.50% |
| 2014-01-17 | 0.9616 | 0.9616 | -1.22% |
| 2014-01-10 | 0.9735 | 0.9735 | -1.91% |
| 2014-01-03 | 0.9925 | 0.9925 | -0.98% |
| 2013-12-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.40% |
| 2013-12-20 | 0.9983 | 0.9983 | -2.39% |
| 2013-12-13 | 1.0227 | 1.0227 | -0.09% |
| 2013-12-06 | 1.0236 | 1.0236 | 0.79% |
| 2013-11-29 | 1.0156 | 1.0156 | -0.44% |
| 2013-11-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.90% |
| 2013-11-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.67% | -3.07% | 0.10% | 3.83% | -- | -- | 17.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.39% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
877/4701 | 2351/3021 | 2156/2775 | 1439/2378 | 659/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.83% | -2.22% | -- | -- | 5.11% |
年化波动率 |
4.15% | 10.43% | -- | -- | 11.01% |
最大回撤 |
-12.11% | -17.41% | -- | -- | -17.41% |
夏普比率 |
-0.09 | -0.36 | -- | -- | 0.25 |
CALMAR比率 |
0.32 | -0.13 | -- | -- | 0.29 |
索提诺比率 |
-0.15 | -0.21 | -- | -- | 0.18 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.1740 | 1.1740 | -2.67% |
| 2016-08-01 | 1.2062 | 1.2062 | -1.10% |
| 2016-07-01 | 1.2196 | 1.2196 | 0.69% |
| 2016-06-01 | 1.2112 | 1.2112 | 0.56% |
| 2016-05-01 | 1.2044 | 1.2044 | 0.40% |
| 2016-04-01 | 1.1996 | 1.1996 | 2.29% |
| 2016-03-01 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.1728 | 1.1728 | 1.03% |
| 2015-12-01 | 1.1608 | 1.1608 | 1.19% |
| 2015-11-01 | 1.1472 | 1.1472 | 0.46% |
| 2015-10-01 | 1.1419 | 1.1419 | 0.99% |
| 2015-09-01 | 1.1307 | 1.1307 | -1.02% |
| 2015-08-01 | 1.1424 | 1.1424 | 0.88% |
| 2015-07-01 | 1.1324 | 1.1324 | 1.07% |
| 2015-06-01 | 1.1204 | 1.1204 | 0.70% |
| 2015-05-01 | 1.1126 | 1.1126 | 1.00% |
| 2015-04-01 | 1.1016 | 1.1016 | 0.51% |
| 2015-03-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.40% |
| 2015-02-01 | 1.0916 | 1.0916 | 1.62% |
| 2015-01-01 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0742 | 1.0742 | -0.20% |
| 2014-11-01 | 1.0763 | 1.0763 | -13.95% |
| 2014-10-01 | 1.2508 | 1.2508 | 1.87% |
| 2014-09-01 | 1.2278 | 1.2278 | 1.69% |
| 2014-08-01 | 1.2074 | 1.2074 | 4.51% |
| 2014-07-01 | 1.1553 | 1.1553 | 1.21% |
| 2014-06-01 | 1.1415 | 1.1415 | 2.87% |
| 2014-05-01 | 1.1096 | 1.1096 | 6.00% |
| 2014-04-01 | 1.0468 | 1.0468 | 4.63% |
| 2014-03-01 | 1.0005 | 1.0005 | 2.86% |
| 2014-02-01 | 0.9727 | 0.9727 | 2.69% |
| 2014-01-01 | 0.9472 | 0.9472 | -5.50% |
| 2013-12-01 | 1.0023 | 1.0023 | -1.31% |
| 2013-11-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.46% |
| 2016-09-01 | 1.1740 | 1.1740 | -3.07% |
| 2016-06-01 | 1.2112 | 1.2112 | 3.27% |
| 2016-03-01 | 1.1728 | 1.1728 | 1.03% |
| 2015-12-01 | 1.1608 | 1.1608 | 2.66% |
| 2015-09-01 | 1.1307 | 1.1307 | 0.92% |
| 2015-06-01 | 1.1204 | 1.1204 | 2.23% |
| 2015-03-01 | 1.0960 | 1.0960 | 2.03% |
| 2014-12-01 | 1.0742 | 1.0742 | -12.51% |
| 2014-09-01 | 1.2278 | 1.2278 | 7.56% |
| 2014-06-01 | 1.1415 | 1.1415 | 14.09% |
| 2014-03-01 | 1.0005 | 1.0005 | -0.18% |
| 2013-12-01 | 1.0023 | 1.0023 | -0.86% |
基金全称 |
国元浦江1号普通级债券分级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浦发银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
594 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 浦江1号 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.0000 | 2013-11-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国元元赢4号优先级 | 2013-06-25 | 债券策略 | 1.0036 | 2017-06-23 | -0.13% | -2.70% | 查看详情 |
| 03 | 元赢4号 | 2013-06-25 | 债券策略 | 1.0038 | 2016-12-16 | 0.38% | 0.38% | 查看详情 |
| 04 | 国元浦江1号优先级 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.1740 | 2016-09-30 | 0.10% | 3.83% | 查看详情 |
| 05 | 国元浦江1号普通级 | 2013-11-15 | 债券策略 | 1.1740 | 2016-09-30 | 0.10% | 3.83% | 查看详情 |
| 06 | 国元元赢4号普通级 | 2013-06-25 | 债券策略 | 1.4136 | 2017-06-23 | 1.68% | 5.39% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
同类产品比较
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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