2015-08-07 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
2015-07-31 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
2015-07-24 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% |
2015-07-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% |
2015-07-10 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% |
2015-07-03 | 1.0011 | 1.0011 | -0.03% |
2015-06-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.31% |
2015-06-19 | 0.9983 | 0.9983 | -0.10% |
2015-05-22 | 0.9993 | 1.1104 | -0.03% |
2015-05-15 | 0.9996 | 1.1107 | -0.04% |
2013-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.13% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -- | -- | -0.02% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.81% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1861/3564 | 1669/3376 | 1565/2931 | 926/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.02% | -- | -- | -- | -0.01% |
年化波动率 |
0.25% | -- | -- | -- | 0.19% |
最大回撤 |
-0.17% | -- | -- | -- | -0.17% |
夏普比率 |
-12.16 | -- | -- | -- | -15.78 |
CALMAR比率 |
-0.12 | -- | -- | -- | -0.06 |
索提诺比率 |
-21.24 | -- | -- | -- | -21.19 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-08-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% |
2015-07-01 | 1.0001 | 1.0001 | -0.13% |
2015-06-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.21% |
2015-05-01 | 0.9993 | 1.1104 | -0.07% |
2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.16% |
2015-06-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华宝证券·华兴三号集合资产管理计划(a类) |
封闭期限 |
2015-08-26 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
149 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:公司目前经营范围:证券经纪、证券投资咨询、证券自营、融资融券、证券资产管理、证券投资基金代销。公司在上海、北京、杭州、舟山、福州、深圳、成都、武汉等地设有营业部。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 华宝华兴三号a | 2013-11-27 | 其他 | 0.9998 | 2015-08-07 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
02 | 华宝华兴二号b2 | 2013-11-21 | 其他 | 1.0000 | 2014-01-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 华兴一号(b类) | 2013-11-20 | 其他 | 1.0225 | 2015-03-20 | -0.02% | 2.54% | 查看详情 |
04 | 华兴二号(b类) | 2013-11-21 | 组合策略 | 1.0226 | 2015-03-20 | -0.03% | 2.55% | 查看详情 |
05 | 华宝华兴三号a1 | 2013-11-27 | 其他 | 0.9994 | 2015-08-21 | -0.18% | -0.02% | 查看详情 |
06 | 华宝华兴三号a2 | 2013-11-27 | 其他 | 0.9994 | 2015-08-21 | -0.19% | -0.02% | 查看详情 |
07 | 华宝华兴三号a3 | 2013-11-27 | 其他 | 0.9993 | 2015-08-21 | -0.21% | -0.02% | 查看详情 |
08 | 华宝华兴二号b1 | 2013-11-21 | 其他 | 0.9997 | 2015-11-13 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
09 | 华宝华兴一号b1 | 2013-11-20 | 其他 | 0.9997 | 2015-11-13 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
10 | 华宝华兴一号b2 | 2013-11-20 | 其他 | 0.9997 | 2015-11-13 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
11 | 华宝华兴二号b3 | 2013-11-21 | 其他 | 0.9997 | 2015-11-13 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
12 | 华宝华兴一号b3 | 2013-11-20 | 其他 | 0.9996 | 2015-11-13 | -0.03% | -0.03% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设开放期。本集合计划成立后即进入封闭期,封闭期为21个月,至管理期限到期日止,本合同另有规定除外。 |
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