| 2015-08-21 | 0.9993 | 1.1386 | -0.03% |
| 2015-08-14 | 0.9996 | 1.1389 | -0.02% |
| 2015-08-07 | 0.9998 | 1.1391 | -0.03% |
| 2015-07-31 | 1.0001 | 1.1394 | -0.03% |
| 2015-07-24 | 1.0004 | 1.1397 | -0.02% |
| 2015-07-17 | 1.0006 | 1.1399 | -0.06% |
| 2015-07-03 | 1.0012 | 1.1180 | -0.02% |
| 2015-06-26 | 1.0014 | 1.1182 | 0.32% |
| 2015-06-19 | 0.9982 | 1.1150 | -0.03% |
| 2015-06-12 | 0.9985 | 1.1153 | -0.02% |
| 2015-06-05 | 0.9987 | 1.1155 | -0.03% |
| 2015-05-29 | 0.9990 | 1.1158 | -0.03% |
| 2015-05-22 | 0.9993 | 1.1161 | -0.02% |
| 2015-05-15 | 0.9995 | 1.1163 | -0.03% |
| 2015-05-08 | 0.9998 | 1.1166 | -0.03% |
| 2015-04-30 | 1.0001 | 1.1169 | -0.02% |
| 2015-04-24 | 1.0003 | 1.1171 | -0.03% |
| 2015-04-17 | 1.0006 | 1.1174 | -0.03% |
| 2015-04-10 | 1.0009 | 1.1177 | -0.02% |
| 2015-04-03 | 1.0011 | 1.1179 | -0.03% |
| 2014-12-26 | 1.0014 | 1.0740 | 0.32% |
| 2014-12-19 | 0.9982 | 1.0708 | -0.03% |
| 2014-12-12 | 0.9985 | 1.0711 | -0.03% |
| 2014-12-05 | 0.9988 | 1.0714 | -0.02% |
| 2014-11-28 | 0.9990 | 1.0716 | -0.03% |
| 2014-11-21 | 0.9993 | 1.0719 | -0.03% |
| 2014-11-14 | 0.9996 | 1.0722 | -0.02% |
| 2014-11-07 | 0.9998 | 1.0724 | -0.03% |
| 2014-11-01 | 1.0001 | 1.0727 | -0.03% |
| 2014-10-24 | 1.0004 | 1.0730 | -0.02% |
| 2014-10-17 | 1.0006 | 1.0732 | -0.03% |
| 2014-10-10 | 1.0009 | 1.0735 | -0.03% |
| 2014-10-03 | 1.0012 | 1.0738 | -0.02% |
| 2014-09-26 | 1.0014 | 1.0740 | 0.32% |
| 2014-09-19 | 0.9982 | 1.0483 | -0.03% |
| 2014-09-12 | 0.9985 | 1.0486 | -0.02% |
| 2014-09-05 | 0.9987 | 1.0488 | -0.03% |
| 2014-08-29 | 0.9990 | 1.0491 | -0.03% |
| 2014-08-22 | 0.9993 | 1.0494 | -0.02% |
| 2014-08-15 | 0.9995 | 1.0496 | -0.03% |
| 2014-08-08 | 0.9998 | 1.0499 | -0.03% |
| 2014-08-01 | 1.0001 | 1.0502 | -0.02% |
| 2014-07-25 | 1.0003 | 1.0504 | -0.03% |
| 2014-07-18 | 1.0006 | 1.0507 | -0.03% |
| 2014-07-11 | 1.0009 | 1.0510 | -0.02% |
| 2014-07-04 | 1.0011 | 1.0512 | -0.03% |
| 2014-06-27 | 1.0014 | 1.0515 | 0.33% |
| 2014-06-20 | 0.9981 | 1.0257 | -0.03% |
| 2014-06-13 | 0.9984 | 1.0260 | -0.03% |
| 2014-06-06 | 0.9987 | 1.0263 | -0.02% |
| 2014-05-30 | 0.9989 | 1.0265 | -0.03% |
| 2014-05-23 | 0.9992 | 1.0268 | -0.02% |
| 2014-05-16 | 0.9994 | 1.0270 | -0.03% |
| 2014-05-09 | 0.9997 | 1.0273 | -0.03% |
| 2014-05-02 | 1.0000 | 1.0276 | -0.02% |
| 2014-04-25 | 1.0002 | 1.0278 | -0.03% |
| 2014-04-18 | 1.0005 | 1.0281 | -0.03% |
| 2014-04-11 | 1.0008 | 1.0284 | -0.03% |
| 2014-04-04 | 1.0011 | 1.0287 | -0.03% |
| 2014-03-28 | 1.0014 | 1.0290 | -2.30% |
| 2014-03-21 | 1.0250 | 1.0306 | 2.77% |
| 2014-03-14 | 0.9974 | 1.0030 | -0.03% |
| 2014-03-07 | 0.9977 | 1.0033 | -0.02% |
| 2014-02-28 | 0.9979 | 1.0035 | -0.03% |
| 2014-02-21 | 0.9982 | 1.0038 | -0.03% |
| 2014-02-14 | 0.9985 | 1.0041 | -0.03% |
| 2014-02-07 | 0.9988 | 1.0044 | -0.03% |
| 2014-01-31 | 0.9991 | 1.0047 | -0.02% |
| 2014-01-24 | 0.9993 | 1.0049 | -0.03% |
| 2014-01-17 | 0.9996 | 1.0052 | -0.02% |
| 2014-01-10 | 0.9998 | 1.0054 | -0.03% |
| 2014-01-03 | 1.0001 | 1.0059 | -0.03% |
| 2013-12-27 | 1.0004 | 1.0062 | 0.14% |
| 2013-12-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.03% |
| 2013-12-13 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% |
| 2013-12-06 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2013-11-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2013-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.13% | -0.02% | -0.21% | -0.02% | -- | -- | 13.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48.67% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1863/3564 | 1673/3376 | 1621/2931 | 929/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.03% | -- | -- | -- | 2.47% |
年化波动率 |
0.52% | -- | -- | -- | 2.59% |
最大回撤 |
-0.32% | -- | -- | -- | -0.50% |
夏普比率 |
-6.00 | -- | -- | -- | -0.12 |
CALMAR比率 |
-0.09 | -- | -- | -- | 4.90 |
索提诺比率 |
-47.47 | -- | -- | -- | -2.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 0.9993 | 1.1386 | -0.09% |
| 2015-07-01 | 1.0001 | 1.1394 | -0.13% |
| 2015-06-01 | 1.0014 | 1.1182 | 0.25% |
| 2015-05-01 | 0.9990 | 1.1158 | -0.11% |
| 2015-04-01 | 1.0001 | 1.1169 | -0.13% |
| 2015-03-01 | 1.0014 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0014 | 1.0740 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0014 | 1.0740 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0014 | 1.0740 | 0.25% |
| 2014-11-01 | 0.9990 | 1.0716 | -0.14% |
| 2014-10-01 | 1.0004 | 1.0730 | -0.10% |
| 2014-09-01 | 1.0014 | 1.0740 | 0.25% |
| 2014-08-01 | 0.9990 | 1.0491 | -0.13% |
| 2014-07-01 | 1.0003 | 1.0504 | -0.11% |
| 2014-06-01 | 1.0014 | 1.0515 | 2.50% |
| 2014-05-01 | 0.9989 | 1.0265 | -0.13% |
| 2014-04-01 | 1.0002 | 1.0278 | -0.12% |
| 2014-03-01 | 1.0014 | 1.0290 | 2.53% |
| 2014-02-01 | 0.9979 | 1.0035 | -0.12% |
| 2014-01-01 | 0.9991 | 1.0047 | -0.13% |
| 2013-12-01 | 1.0004 | 1.0062 | 0.63% |
| 2013-11-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-09-01 | 0.9993 | 1.1386 | -0.22% |
| 2015-06-01 | 1.0014 | 1.1182 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0014 | 1.0740 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0014 | 1.0740 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0014 | 1.0740 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0014 | 1.0515 | 2.25% |
| 2014-03-01 | 1.0014 | 1.0290 | 2.28% |
| 2013-12-01 | 1.0004 | 1.0062 | 0.62% |
基金全称 |
华宝证券·华兴三号集合资产管理计划（a3类） |
封闭期限 |
2015-08-26 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-11-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
149 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2013-12-27 | 0.0058 |
| 2 | 2014-03-28 | 0.0218 |
| 3 | 2014-06-27 | 0.0225 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：公司目前经营范围：证券经纪、证券投资咨询、证券自营、融资融券、证券资产管理、证券投资基金代销。公司在上海、北京、杭州、舟山、福州、深圳、成都、武汉等地设有营业部。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 华宝华兴三号a | 2013-11-27 | 其他 | 0.9998 | 2015-08-07 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
| 02 | 华宝华兴二号b2 | 2013-11-21 | 其他 | 1.0000 | 2014-01-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 华兴一号（b类） | 2013-11-20 | 其他 | 1.0225 | 2015-03-20 | -0.02% | 2.54% | 查看详情 |
| 04 | 华兴二号（b类） | 2013-11-21 | 组合策略 | 1.0226 | 2015-03-20 | -0.03% | 2.55% | 查看详情 |
| 05 | 华宝华兴三号a1 | 2013-11-27 | 其他 | 0.9994 | 2015-08-21 | -0.18% | -0.02% | 查看详情 |
| 06 | 华宝华兴三号a2 | 2013-11-27 | 其他 | 0.9994 | 2015-08-21 | -0.19% | -0.02% | 查看详情 |
| 07 | 华宝华兴三号a3 | 2013-11-27 | 其他 | 0.9993 | 2015-08-21 | -0.21% | -0.02% | 查看详情 |
| 08 | 华宝华兴二号b1 | 2013-11-21 | 其他 | 0.9997 | 2015-11-13 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
| 09 | 华宝华兴一号b1 | 2013-11-20 | 其他 | 0.9997 | 2015-11-13 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
| 10 | 华宝华兴一号b2 | 2013-11-20 | 其他 | 0.9997 | 2015-11-13 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
| 11 | 华宝华兴二号b3 | 2013-11-21 | 其他 | 0.9997 | 2015-11-13 | -0.02% | -0.02% | 查看详情 |
| 12 | 华宝华兴一号b3 | 2013-11-20 | 其他 | 0.9996 | 2015-11-13 | -0.03% | -0.03% | 查看详情 |
认购起点 |
500.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划不设置开放期，不接受投资者的参与和退出。 |
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