| 2014-12-19 | 1.1110 | 1.1335 | -0.01% |
| 2014-12-12 | 1.1111 | 1.1331 | 0.12% |
| 2014-12-05 | 1.1098 | 1.1313 | 0.27% |
| 2014-11-28 | 1.1068 | 1.1278 | 0.44% |
| 2014-11-21 | 1.1019 | 1.1224 | 0.04% |
| 2014-11-14 | 1.1015 | 1.1215 | -0.42% |
| 2014-11-07 | 1.1062 | 1.1257 | 0.39% |
| 2014-10-31 | 1.1019 | 1.1209 | 0.38% |
| 2014-10-24 | 1.0977 | 1.1157 | -0.20% |
| 2014-10-10 | 1.0999 | 1.1174 | 0.12% |
| 2014-09-19 | 1.0986 | 1.1156 | 0.17% |
| 2014-09-12 | 1.0967 | 1.1132 | -0.11% |
| 2014-09-05 | 1.0979 | 1.1139 | 0.40% |
| 2014-08-29 | 1.0935 | 1.1090 | 0.02% |
| 2014-08-22 | 1.0933 | 1.1083 | 0.11% |
| 2014-08-15 | 1.0921 | 1.1066 | 0.22% |
| 2014-08-08 | 1.0897 | 1.1037 | 0.26% |
| 2014-08-01 | 1.0869 | 1.1004 | 2.14% |
| 2014-07-25 | 1.0641 | 1.0771 | 1.85% |
| 2014-07-18 | 1.0448 | 1.0573 | 0.72% |
| 2014-07-11 | 1.0373 | 1.0493 | -0.33% |
| 2014-07-04 | 1.0407 | 1.0527 | 0.37% |
| 2014-06-30 | 1.0369 | 1.0490 | 0.18% |
| 2014-06-27 | 1.0350 | 1.0460 | 1.01% |
| 2014-06-20 | 1.0247 | 1.0352 | -1.04% |
| 2014-06-13 | 1.0355 | 1.0455 | 0.52% |
| 2014-06-06 | 1.0301 | 1.0396 | -0.08% |
| 2014-05-30 | 1.0309 | 1.0399 | 0.17% |
| 2014-05-23 | 1.0292 | 1.0377 | 0.39% |
| 2014-05-16 | 1.0252 | 1.0332 | 0.44% |
| 2014-05-09 | 1.0207 | 1.0282 | 0.29% |
| 2014-04-25 | 1.0177 | 1.0247 | -0.56% |
| 2014-04-18 | 1.0234 | 1.0299 | -0.18% |
| 2014-04-11 | 1.0252 | 1.0312 | 0.65% |
| 2014-04-04 | 1.0186 | 1.0241 | 0.42% |
| 2014-03-28 | 1.0143 | 1.0193 | 0.09% |
| 2014-03-21 | 1.0134 | 1.0179 | 0.65% |
| 2014-03-14 | 1.0069 | 1.0109 | -0.48% |
| 2014-03-07 | 1.0118 | 1.0153 | -0.93% |
| 2014-02-21 | 1.0213 | 1.0243 | 0.50% |
| 2014-02-14 | 1.0162 | 1.0187 | 1.24% |
| 2014-02-07 | 1.0038 | 1.0058 | 1.49% |
| 2014-01-17 | 0.9891 | 0.9906 | -0.31% |
| 2014-01-10 | 0.9922 | 0.9932 | -0.91% |
| 2014-01-03 | 1.0013 | 1.0018 | 0.13% |
| 2013-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.35% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.05% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.10% | -- | -- | -- | 11.10% |
年化波动率 |
4.38% | -- | -- | -- | 4.38% |
最大回撤 |
-1.41% | -- | -- | -- | -1.41% |
夏普比率 |
1.56 | -- | -- | -- | 1.56 |
CALMAR比率 |
7.87 | -- | -- | -- | 7.87 |
索提诺比率 |
9.78 | -- | -- | -- | 9.78 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-12-01 | 1.1110 | 1.1335 | 0.38% |
| 2014-11-01 | 1.1068 | 1.1278 | 0.44% |
| 2014-10-01 | 1.1019 | 1.1209 | 0.30% |
| 2014-09-01 | 1.0986 | 1.1156 | 0.47% |
| 2014-08-01 | 1.0935 | 1.1090 | 2.76% |
| 2014-07-01 | 1.0641 | 1.0771 | 2.62% |
| 2014-06-01 | 1.0369 | 1.0490 | 0.58% |
| 2014-05-01 | 1.0309 | 1.0399 | 1.30% |
| 2014-04-01 | 1.0177 | 1.0247 | 0.34% |
| 2014-03-01 | 1.0143 | 1.0193 | -0.69% |
| 2014-02-01 | 1.0213 | 1.0243 | 3.26% |
| 2014-01-01 | 0.9891 | 0.9906 | -1.09% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.1110 | 1.1335 | 1.13% |
| 2014-09-01 | 1.0986 | 1.1156 | 5.95% |
| 2014-06-01 | 1.0369 | 1.0490 | 2.23% |
| 2014-03-01 | 1.0143 | 1.0193 | 1.43% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
厦门信托-浙江鑫厚一号证券投资分级受益权集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2014-12-18 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鑫厚5号B类 | 2015-04-09 | 股票策略 | 0.9778 | 2016-04-08 | -8.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 鑫厚华真1号 | 2015-04-21 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 鑫厚5号 | 2015-04-09 | 其他 | 1.0492 | 2016-04-08 | 0.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 浙江鑫厚一号 | 2013-12-19 | 股票策略 | 1.1110 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 鑫厚大成2号 | 2014-12-16 | 其他 | 1.1677 | 2015-12-14 | 10.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 鑫厚大成2号B类 | 2014-12-16 | 其他 | 1.6706 | 2015-12-14 | 37.88% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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