| 2016-04-08 | 1.0492 | 1.0492 | 0.19% |
| 2016-04-01 | 1.0472 | 1.0472 | 0.61% |
| 2016-03-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.74% |
| 2016-02-22 | 1.0333 | 1.0333 | -0.27% |
| 2016-01-20 | 1.0361 | 1.0361 | -2.17% |
| 2016-01-08 | 1.0591 | 1.0591 | -2.77% |
| 2015-12-25 | 1.0893 | 1.0893 | 0.75% |
| 2015-12-18 | 1.0812 | 1.0812 | 0.61% |
| 2015-12-11 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% |
| 2015-12-04 | 1.0743 | 1.0743 | 0.67% |
| 2015-11-27 | 1.0672 | 1.0672 | -0.65% |
| 2015-11-13 | 1.0742 | 1.0742 | -0.09% |
| 2015-11-06 | 1.0752 | 1.0752 | 0.60% |
| 2015-10-30 | 1.0688 | 1.0688 | -0.11% |
| 2015-10-23 | 1.0700 | 1.0700 | 0.43% |
| 2015-10-16 | 1.0654 | 1.0654 | 0.96% |
| 2015-10-09 | 1.0553 | 1.0553 | 1.25% |
| 2015-09-30 | 1.0423 | 1.0423 | 0.47% |
| 2015-09-18 | 1.0374 | 1.0374 | -0.81% |
| 2015-09-11 | 1.0459 | 1.0459 | 0.81% |
| 2015-09-02 | 1.0375 | 1.0375 | -0.71% |
| 2015-08-21 | 1.0449 | 1.0449 | -0.31% |
| 2015-08-14 | 1.0482 | 1.0482 | 0.96% |
| 2015-08-07 | 1.0382 | 1.0382 | 0.43% |
| 2015-07-24 | 1.0338 | 1.0338 | 1.04% |
| 2015-07-17 | 1.0232 | 1.0232 | 2.46% |
| 2015-07-10 | 0.9986 | 0.9986 | -1.74% |
| 2015-06-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.59% |
| 2015-06-19 | 1.0103 | 1.0103 | -0.53% |
| 2015-06-12 | 1.0157 | 1.0157 | -1.46% |
| 2015-06-05 | 1.0307 | 1.0307 | 1.33% |
| 2015-05-28 | 1.0172 | 1.0172 | -0.89% |
| 2015-05-22 | 1.0263 | 1.0263 | 0.72% |
| 2015-05-15 | 1.0190 | 1.0190 | 0.94% |
| 2015-05-11 | 1.0095 | 1.0095 | 0.21% |
| 2015-04-30 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% |
| 2015-04-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.26% |
| 2015-04-17 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.54% | -0.93% | 0.66% | -- | -- | -- | 4.92% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25.26% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1416/5676 | 861/3564 | 1932/3376 | 1432/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.92% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 6.05% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.14% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.27 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.96 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.80% |
| 2016-03-01 | 1.0409 | 1.0409 | 0.74% |
| 2016-02-01 | 1.0333 | 1.0333 | -0.27% |
| 2016-01-01 | 1.0361 | 1.0361 | -4.88% |
| 2015-12-01 | 1.0893 | 1.0893 | 2.07% |
| 2015-11-01 | 1.0672 | 1.0672 | -0.15% |
| 2015-10-01 | 1.0688 | 1.0688 | 2.54% |
| 2015-09-01 | 1.0423 | 1.0423 | -0.25% |
| 2015-08-01 | 1.0449 | 1.0449 | 1.07% |
| 2015-07-01 | 1.0338 | 1.0338 | 1.72% |
| 2015-06-01 | 1.0163 | 1.0163 | -0.09% |
| 2015-05-01 | 1.0172 | 1.0172 | 0.97% |
| 2015-04-01 | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% |
| 2016-03-01 | 1.0409 | 1.0409 | -4.44% |
| 2015-12-01 | 1.0893 | 1.0893 | 4.51% |
| 2015-09-01 | 1.0423 | 1.0423 | 2.56% |
| 2015-06-01 | 1.0163 | 1.0163 | 1.63% |
基金全称 |
鑫厚5号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 鑫厚5号B类 | 2015-04-09 | 股票策略 | 0.9778 | 2016-04-08 | -8.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 鑫厚华真1号 | 2015-04-21 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 鑫厚5号 | 2015-04-09 | 其他 | 1.0492 | 2016-04-08 | 0.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 浙江鑫厚一号 | 2013-12-19 | 股票策略 | 1.1110 | 2014-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 鑫厚大成2号 | 2014-12-16 | 其他 | 1.1677 | 2015-12-14 | 10.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 鑫厚大成2号B类 | 2014-12-16 | 其他 | 1.6706 | 2015-12-14 | 37.88% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2% |
业绩报酬 |
15% |
开放日 |
-- |
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