| 2012-02-29 | 0.9563 | 0.9563 | -0.03% |
| 2012-02-24 | 0.9566 | 0.9566 | 0.01% |
| 2012-02-17 | 0.9565 | 0.9565 | 0.55% |
| 2012-02-10 | 0.9513 | 0.9513 | 1.11% |
| 2012-02-03 | 0.9409 | 0.9409 | 0.01% |
| 2012-01-31 | 0.9408 | 0.9408 | -0.70% |
| 2012-01-20 | 0.9474 | 0.9474 | -1.02% |
| 2012-01-13 | 0.9572 | 0.9572 | 1.54% |
| 2012-01-06 | 0.9427 | 0.9427 | -0.36% |
| 2011-12-30 | 0.9461 | 0.9461 | -0.74% |
| 2011-12-23 | 0.9532 | 0.9532 | 1.26% |
| 2011-12-16 | 0.9413 | 0.9413 | 0.11% |
| 2011-12-09 | 0.9403 | 0.9403 | -4.16% |
| 2011-12-02 | 0.9811 | 0.9811 | -0.24% |
| 2011-11-30 | 0.9835 | 0.9835 | -0.15% |
| 2011-11-25 | 0.9850 | 0.9850 | -0.74% |
| 2011-11-18 | 0.9923 | 0.9923 | -3.58% |
| 2011-11-11 | 1.0291 | 1.0291 | -2.07% |
| 2011-11-04 | 1.0508 | 1.0508 | 2.14% |
| 2011-10-31 | 1.0288 | 1.0288 | 0.38% |
| 2011-10-28 | 1.0249 | 1.0249 | 5.80% |
| 2011-10-21 | 0.9687 | 0.9687 | -5.87% |
| 2011-10-14 | 1.0291 | 1.0291 | 3.15% |
| 2011-09-30 | 0.9977 | 0.9977 | -2.70% |
| 2011-09-23 | 1.0254 | 1.0254 | -1.78% |
| 2011-09-16 | 1.0440 | 1.0440 | -0.09% |
| 2011-09-09 | 1.0449 | 1.0449 | -3.21% |
| 2011-09-02 | 1.0796 | 1.0796 | -1.96% |
| 2011-08-31 | 1.1012 | 1.1012 | -2.62% |
| 2011-08-26 | 1.1308 | 1.1308 | 2.75% |
| 2011-08-19 | 1.1005 | 1.1005 | -5.59% |
| 2011-08-12 | 1.1656 | 1.1656 | -0.34% |
| 2011-08-05 | 1.1696 | 1.1696 | 1.85% |
| 2011-07-29 | 1.1483 | 1.1483 | -2.19% |
| 2011-07-22 | 1.1740 | 1.1740 | -2.31% |
| 2011-07-15 | 1.2017 | 1.2017 | 4.97% |
| 2011-07-08 | 1.1448 | 1.1448 | 1.50% |
| 2011-07-01 | 1.1279 | 1.1279 | -0.07% |
| 2011-06-30 | 1.1287 | 1.1287 | 0.50% |
| 2011-06-25 | 1.1231 | 1.1231 | 5.72% |
| 2011-06-17 | 1.0623 | 1.0623 | -6.12% |
| 2011-06-10 | 1.1316 | 1.1316 | 0.36% |
| 2011-06-03 | 1.1275 | 1.1275 | 1.78% |
| 2011-05-31 | 1.1078 | 1.1078 | 2.09% |
| 2011-05-27 | 1.0851 | 1.0851 | -8.12% |
| 2011-05-20 | 1.1810 | 1.1810 | -2.49% |
| 2011-05-13 | 1.2111 | 1.2111 | 1.95% |
| 2011-05-06 | 1.1879 | 1.1879 | 1.56% |
| 2011-04-29 | 1.1697 | 1.1697 | -0.50% |
| 2011-04-22 | 1.1756 | 1.1756 | 2.65% |
| 2011-04-15 | 1.1452 | 1.1452 | -1.37% |
| 2011-04-08 | 1.1611 | 1.1611 | 3.91% |
| 2011-03-31 | 1.1174 | 1.1174 | -1.94% |
| 2011-03-25 | 1.1395 | 1.1395 | 0.20% |
| 2011-03-18 | 1.1372 | 1.1372 | 0.02% |
| 2011-03-11 | 1.1370 | 1.1370 | -0.51% |
| 2011-03-04 | 1.1428 | 1.1428 | 0.11% |
| 2011-02-28 | 1.1415 | 1.1415 | 0.78% |
| 2011-02-25 | 1.1327 | 1.1327 | 1.17% |
| 2011-02-18 | 1.1196 | 1.1196 | -0.23% |
| 2011-02-11 | 1.1222 | 1.1222 | 4.08% |
| 2011-01-31 | 1.0782 | 1.0782 | 0.15% |
| 2011-01-28 | 1.0766 | 1.0766 | 3.59% |
| 2011-01-21 | 1.0393 | 1.0393 | -0.66% |
| 2011-01-14 | 1.0462 | 1.0462 | -1.33% |
| 2011-01-07 | 1.0603 | 1.0603 | 1.76% |
| 2010-12-31 | 1.0420 | 1.0420 | -2.80% |
| 2010-12-24 | 1.0720 | 1.0720 | -4.00% |
| 2010-12-17 | 1.1167 | 1.1167 | 1.11% |
| 2010-12-10 | 1.1044 | 1.1044 | -2.37% |
| 2010-12-03 | 1.1312 | 1.1312 | 1.43% |
| 2010-11-30 | 1.1153 | 1.1153 | 1.24% |
| 2010-11-26 | 1.1016 | 1.1016 | 2.96% |
| 2010-11-19 | 1.0699 | 1.0699 | 1.84% |
| 2010-11-12 | 1.0506 | 1.0506 | -4.40% |
| 2010-11-05 | 1.0990 | 1.0990 | 7.25% |
| 2010-10-29 | 1.0247 | 1.0247 | 0.99% |
| 2010-10-22 | 1.0147 | 1.0147 | 3.69% |
| 2010-10-15 | 0.9786 | 0.9786 | -2.38% |
| 2010-10-08 | 1.0025 | 1.0025 | 2.17% |
| 2010-09-30 | 0.9812 | 0.9812 | 1.51% |
| 2010-09-25 | 0.9666 | 0.9666 | -1.16% |
| 2010-09-17 | 0.9779 | 0.9779 | -1.10% |
| 2010-09-10 | 0.9888 | 0.9888 | -0.85% |
| 2010-09-03 | 0.9973 | 0.9973 | -0.26% |
| 2010-08-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2010-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.37% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.64% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-16.22% | -- | -- | -- | -2.21% |
年化波动率 |
14.83% | -- | -- | -- | 15.96% |
最大回撤 |
-22.36% | -- | -- | -- | -22.36% |
夏普比率 |
-0.87 | -- | -- | -- | -0.28 |
CALMAR比率 |
-0.73 | -- | -- | -- | -0.10 |
索提诺比率 |
-1.45 | -- | -- | -- | -0.48 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2012-02-01 | 0.9563 | -- | 1.65% |
| 2012-01-01 | 0.9408 | -- | -0.56% |
| 2011-12-01 | 0.9461 | -- | -3.80% |
| 2011-11-01 | 0.9835 | -- | -4.40% |
| 2011-10-01 | 1.0288 | -- | 3.12% |
| 2011-09-01 | 0.9977 | -- | -9.40% |
| 2011-08-01 | 1.1012 | -- | -4.10% |
| 2011-07-01 | 1.1483 | -- | 1.74% |
| 2011-06-01 | 1.1287 | -- | 1.89% |
| 2011-05-01 | 1.1078 | -- | -5.29% |
| 2011-04-01 | 1.1697 | -- | 4.68% |
| 2011-03-01 | 1.1174 | -- | -2.11% |
| 2011-02-01 | 1.1415 | -- | 5.87% |
| 2011-01-01 | 1.0782 | -- | 3.47% |
| 2010-12-01 | 1.0420 | -- | -6.57% |
| 2010-11-01 | 1.1153 | -- | 8.84% |
| 2010-10-01 | 1.0247 | -- | 4.43% |
| 2010-09-01 | 0.9812 | -- | -1.87% |
| 2010-08-01 | 0.9999 | -- | -0.01% |
| 2012-03-01 | 0.9563 | 1.08% | |
| 2011-12-01 | 0.9461 | -5.17% | |
| 2011-09-01 | 0.9977 | -11.61% | |
| 2011-06-01 | 1.1287 | 1.01% | |
| 2011-03-01 | 1.1174 | 7.24% | |
| 2010-12-01 | 1.0420 | 6.20% | |
| 2010-09-01 | 0.9812 | -1.88% |
基金全称 |
外贸信托-康成亨融通2号（汇富50号）结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2010-08-30 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 麦盛领航2期 | 2010-09-09 | 股票策略 | 0.7282 | 2012-01-09 | -24.17% | -27.89% | 查看详情 |
| 02 | 麦盛领航5期 | 2011-02-18 | 股票策略 | 0.7505 | 2012-11-30 | -1.33% | -13.03% | 查看详情 |
| 03 | 康成亨1期结构化 | 2010-03-09 | 股票策略 | 0.8667 | 2011-12-20 | -4.25% | -15.56% | 查看详情 |
| 04 | 康成亨12期 | 2011-04-14 | 股票策略 | 0.8699 | 2012-10-12 | -12.49% | -3.46% | 查看详情 |
| 05 | 康成亨11期 | 2011-02-01 | 股票策略 | 0.8738 | 2011-09-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 康成亨6期 | 2010-09-01 | 股票策略 | 0.9466 | 2011-08-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 康成亨7期 | 2011-01-11 | 股票策略 | 0.9494 | 2012-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 康成亨融通2号 | 2010-08-30 | 股票策略 | 0.9563 | 2012-02-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 康成亨融通1号 | 2010-08-10 | 股票策略 | 0.9659 | 2012-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 康成亨宝成投资合伙 | 2010-12-30 | 股票策略 | 1.0000 | 2010-12-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 康成亨15期 | 2011-04-27 | 股票策略 | 1.0550 | 2012-04-23 | 17.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 康成亨2号 | 2012-01-10 | 组合策略 | 1.2022 | 2013-02-01 | 20.95% | 20.17% | 查看详情 |
| 13 | 康成亨1期 | 2009-05-22 | 股票策略 | 2.0232 | 2017-05-05 | 2.72% | 12.68% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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