| 2011-09-16 | 0.8738 | 0.8738 | -3.69% |
| 2011-09-09 | 0.9073 | 0.9073 | 0.21% |
| 2011-09-02 | 0.9054 | 0.9054 | -1.80% |
| 2011-08-31 | 0.9220 | 0.9220 | -2.64% |
| 2011-08-26 | 0.9470 | 0.9470 | 4.71% |
| 2011-08-19 | 0.9044 | 0.9044 | -2.72% |
| 2011-08-12 | 0.9297 | 0.9297 | -1.23% |
| 2011-08-05 | 0.9413 | 0.9413 | 1.67% |
| 2011-07-29 | 0.9258 | 0.9258 | 0.78% |
| 2011-07-22 | 0.9186 | 0.9186 | -4.47% |
| 2011-07-15 | 0.9616 | 0.9616 | -0.03% |
| 2011-07-08 | 0.9619 | 0.9619 | 1.35% |
| 2011-07-01 | 0.9491 | 0.9491 | 1.16% |
| 2011-06-30 | 0.9382 | 0.9382 | 0.80% |
| 2011-06-25 | 0.9308 | 0.9308 | 2.95% |
| 2011-06-17 | 0.9041 | 0.9041 | 0.36% |
| 2011-06-10 | 0.9009 | 0.9009 | -2.90% |
| 2011-06-03 | 0.9278 | 0.9278 | 1.26% |
| 2011-05-31 | 0.9163 | 0.9163 | 0.57% |
| 2011-05-27 | 0.9111 | 0.9111 | -1.37% |
| 2011-05-20 | 0.9238 | 0.9238 | -0.26% |
| 2011-05-13 | 0.9262 | 0.9262 | 2.16% |
| 2011-05-06 | 0.9066 | 0.9066 | -2.00% |
| 2011-04-29 | 0.9251 | 0.9251 | -4.30% |
| 2011-04-22 | 0.9667 | 0.9667 | -1.47% |
| 2011-04-15 | 0.9811 | 0.9811 | -3.64% |
| 2011-04-08 | 1.0182 | 1.0182 | 9.03% |
| 2011-03-31 | 0.9339 | 0.9339 | -3.21% |
| 2011-03-25 | 0.9649 | 0.9649 | 3.65% |
| 2011-03-18 | 0.9309 | 0.9309 | -1.03% |
| 2011-03-11 | 0.9406 | 0.9406 | 0.80% |
| 2011-03-04 | 0.9331 | 0.9331 | -2.25% |
| 2011-02-28 | 0.9546 | 0.9546 | 0.23% |
| 2011-02-25 | 0.9524 | 0.9524 | -5.48% |
| 2011-02-18 | 1.0076 | 1.0076 | 0.58% |
| 2011-02-11 | 1.0018 | 1.0018 | 0.18% |
| 2011-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.62% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.16% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.78% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -14.18% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -2.92 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -3.73 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2011-09-01 | 0.8738 | -- | -5.23% |
| 2011-08-01 | 0.9220 | -- | -0.41% |
| 2011-07-01 | 0.9258 | -- | -1.32% |
| 2011-06-01 | 0.9382 | -- | 2.39% |
| 2011-05-01 | 0.9163 | -- | -0.95% |
| 2011-04-01 | 0.9251 | -- | -0.94% |
| 2011-03-01 | 0.9339 | -- | -2.17% |
| 2011-02-01 | 0.9546 | -- | -4.54% |
| 2011-09-01 | 0.8738 | -6.86% | |
| 2011-06-01 | 0.9382 | 0.46% | |
| 2011-03-01 | 0.9339 | -6.61% |
基金全称 |
外贸信托-康成亨11期（汇富86号）结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2011-02-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 麦盛领航2期 | 2010-09-09 | 股票策略 | 0.7282 | 2012-01-09 | -24.17% | -27.89% | 查看详情 |
| 02 | 麦盛领航5期 | 2011-02-18 | 股票策略 | 0.7505 | 2012-11-30 | -1.33% | -13.03% | 查看详情 |
| 03 | 康成亨1期结构化 | 2010-03-09 | 股票策略 | 0.8667 | 2011-12-20 | -4.25% | -15.56% | 查看详情 |
| 04 | 康成亨12期 | 2011-04-14 | 股票策略 | 0.8699 | 2012-10-12 | -12.49% | -3.46% | 查看详情 |
| 05 | 康成亨11期 | 2011-02-01 | 股票策略 | 0.8738 | 2011-09-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 康成亨6期 | 2010-09-01 | 股票策略 | 0.9466 | 2011-08-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 康成亨7期 | 2011-01-11 | 股票策略 | 0.9494 | 2012-07-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 康成亨融通2号 | 2010-08-30 | 股票策略 | 0.9563 | 2012-02-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 康成亨融通1号 | 2010-08-10 | 股票策略 | 0.9659 | 2012-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 康成亨宝成投资合伙 | 2010-12-30 | 股票策略 | 1.0000 | 2010-12-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 康成亨15期 | 2011-04-27 | 股票策略 | 1.0550 | 2012-04-23 | 17.16% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 康成亨2号 | 2012-01-10 | 组合策略 | 1.2022 | 2013-02-01 | 20.95% | 20.17% | 查看详情 |
| 13 | 康成亨1期 | 2009-05-22 | 股票策略 | 2.0232 | 2017-05-05 | 2.72% | 12.68% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
-- |
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