| 2015-10-30 | 1.3562 | 1.3562 | 4.31% |
| 2015-10-23 | 1.3002 | 1.3002 | 0.81% |
| 2015-10-16 | 1.2898 | 1.2898 | 8.30% |
| 2015-10-09 | 1.1910 | 1.1910 | 6.26% |
| 2015-09-30 | 1.1208 | 1.1208 | 0.04% |
| 2015-09-18 | 1.1204 | 1.1204 | -1.87% |
| 2015-09-11 | 1.1418 | 1.1418 | 5.34% |
| 2015-09-02 | 1.0839 | 1.0839 | -10.93% |
| 2015-08-28 | 1.2169 | 1.2169 | -8.57% |
| 2015-08-21 | 1.3309 | 1.3309 | -13.86% |
| 2015-08-14 | 1.5451 | 1.5451 | 8.82% |
| 2015-08-07 | 1.4199 | 1.4199 | 4.17% |
| 2015-07-31 | 1.3630 | 1.3630 | -11.76% |
| 2015-07-24 | 1.5447 | 1.5447 | -0.05% |
| 2015-07-17 | 1.5454 | 1.5454 | 6.42% |
| 2015-07-10 | 1.4522 | 1.4522 | -1.87% |
| 2015-07-03 | 1.4799 | 1.4799 | -6.74% |
| 2015-06-26 | 1.5868 | 1.5868 | -1.93% |
| 2015-06-19 | 1.6181 | 1.6181 | -6.63% |
| 2015-06-12 | 1.7330 | 1.7330 | 2.59% |
| 2015-06-05 | 1.6893 | 1.6893 | -2.96% |
| 2015-05-29 | 1.7408 | 1.7408 | -2.04% |
| 2015-05-22 | 1.7771 | 1.7771 | 4.85% |
| 2015-05-15 | 1.6949 | 1.6949 | -3.13% |
| 2015-05-08 | 1.7496 | 1.7496 | 1.85% |
| 2015-04-30 | 1.7178 | 1.7178 | 1.02% |
| 2015-04-24 | 1.7004 | 1.7004 | -1.09% |
| 2015-04-17 | 1.7191 | 1.7191 | -1.22% |
| 2015-04-10 | 1.7404 | 1.7404 | 13.80% |
| 2015-04-03 | 1.5294 | 1.5294 | 5.06% |
| 2015-03-27 | 1.4557 | 1.4557 | -3.59% |
| 2015-03-20 | 1.5099 | 1.5099 | 11.01% |
| 2015-03-13 | 1.3602 | 1.3602 | 1.34% |
| 2015-03-06 | 1.3422 | 1.3422 | -6.56% |
| 2015-02-27 | 1.4364 | 1.4364 | 0.38% |
| 2015-02-17 | 1.4310 | 1.4310 | 1.08% |
| 2015-02-13 | 1.4157 | 1.4157 | 3.68% |
| 2015-02-06 | 1.3654 | 1.3654 | -1.09% |
| 2015-01-30 | 1.3804 | 1.3804 | -3.33% |
| 2015-01-23 | 1.4279 | 1.4279 | -0.13% |
| 2015-01-16 | 1.4298 | 1.4298 | 2.11% |
| 2015-01-09 | 1.4002 | 1.4002 | 0.52% |
| 2015-01-01 | 1.3930 | 1.3930 | 2.98% |
| 2014-12-26 | 1.3527 | 1.3527 | -2.00% |
| 2014-12-19 | 1.3803 | 1.3803 | 3.81% |
| 2014-12-12 | 1.3297 | 1.3297 | 3.43% |
| 2014-12-05 | 1.2856 | 1.2856 | 9.62% |
| 2014-11-28 | 1.1728 | 1.1728 | 5.12% |
| 2014-11-21 | 1.1157 | 1.1157 | -0.90% |
| 2014-11-14 | 1.1258 | 1.1258 | 1.08% |
| 2014-11-07 | 1.1138 | 1.1138 | -0.80% |
| 2014-11-01 | 1.1228 | 1.1228 | 2.58% |
| 2014-10-24 | 1.0946 | 1.0946 | -0.79% |
| 2014-10-17 | 1.1033 | 1.1033 | -1.90% |
| 2014-10-10 | 1.1247 | 1.1247 | 0.76% |
| 2014-09-26 | 1.1162 | 1.1162 | 0.18% |
| 2014-09-19 | 1.1142 | 1.1142 | 0.76% |
| 2014-09-12 | 1.1058 | 1.1058 | 0.18% |
| 2014-09-05 | 1.1038 | 1.1038 | 4.02% |
| 2014-08-29 | 1.0611 | 1.0611 | -1.75% |
| 2014-08-22 | 1.0800 | 1.0800 | 0.35% |
| 2014-08-15 | 1.0762 | 1.0762 | 1.76% |
| 2014-08-08 | 1.0576 | 1.0576 | 0.07% |
| 2014-08-01 | 1.0569 | 1.0569 | 4.13% |
| 2014-07-25 | 1.0150 | 1.0150 | 1.29% |
| 2014-07-18 | 1.0021 | 1.0021 | 1.19% |
| 2014-07-11 | 0.9903 | 0.9903 | -0.32% |
| 2014-07-04 | 0.9935 | 0.9935 | 0.34% |
| 2014-06-30 | 0.9901 | 0.9901 | 0.24% |
| 2014-06-27 | 0.9877 | 0.9877 | -0.03% |
| 2014-06-20 | 0.9880 | 0.9880 | 0.24% |
| 2014-06-13 | 0.9856 | 0.9856 | 0.24% |
| 2014-06-06 | 0.9832 | 0.9832 | -0.31% |
| 2014-05-30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.33% |
| 2014-05-23 | 0.9831 | 0.9831 | -0.71% |
| 2014-05-16 | 0.9901 | 0.9901 | -0.42% |
| 2014-05-09 | 0.9943 | 0.9943 | -0.18% |
| 2014-05-02 | 0.9961 | 0.9961 | -0.07% |
| 2014-04-25 | 0.9968 | 0.9968 | -0.32% |
| 2014-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 21.00% | -12.20% | -21.05% | 23.90% | -- | -- | 35.62% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.58% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 439/15132 | 10620/14075 | 9727/11868 | 1029/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
23.90% | -- | -- | -- | 35.62% |
年化波动率 |
36.95% | -- | -- | -- | 30.91% |
最大回撤 |
-39.01% | -- | -- | -- | -39.01% |
夏普比率 |
0.59 | -- | -- | -- | 0.68 |
CALMAR比率 |
0.61 | -- | -- | -- | 0.91 |
索提诺比率 |
1.57 | -- | -- | -- | 1.23 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 1.3562 | 1.3562 | 21.00% |
| 2015-09-01 | 1.1208 | 1.1208 | -7.90% |
| 2015-08-01 | 1.2169 | 1.2169 | -10.72% |
| 2015-07-01 | 1.3630 | 1.3630 | -14.10% |
| 2015-06-01 | 1.5868 | 1.5868 | -8.85% |
| 2015-05-01 | 1.7408 | 1.7408 | 1.34% |
| 2015-04-01 | 1.7178 | 1.7178 | 18.01% |
| 2015-03-01 | 1.4557 | 1.4557 | 1.34% |
| 2015-02-01 | 1.4364 | 1.4364 | 4.06% |
| 2015-01-01 | 1.3804 | 1.3804 | 2.05% |
| 2014-12-01 | 1.3527 | 1.3527 | 15.34% |
| 2014-11-01 | 1.1728 | 1.1728 | 7.14% |
| 2014-10-01 | 1.0946 | 1.0946 | -1.94% |
| 2014-09-01 | 1.1162 | 1.1162 | 5.19% |
| 2014-08-01 | 1.0611 | 1.0611 | 4.54% |
| 2014-07-01 | 1.0150 | 1.0150 | 2.51% |
| 2014-06-01 | 0.9901 | 0.9901 | 0.39% |
| 2014-05-01 | 0.9863 | 0.9863 | -1.05% |
| 2014-04-01 | 0.9968 | 0.9968 | -0.32% |
| 2015-09-01 | 1.1208 | 1.1208 | -29.37% |
| 2015-06-01 | 1.5868 | 1.5868 | 9.01% |
| 2015-03-01 | 1.4557 | 1.4557 | 7.61% |
| 2014-12-01 | 1.3527 | 1.3527 | 21.19% |
| 2014-09-01 | 1.1162 | 1.1162 | 12.74% |
| 2014-06-01 | 0.9901 | 0.9901 | -0.99% |
基金全称 |
华融·昭时七期证券投资集合资金信托计划金信托计划 |
封闭期限 |
2015-10-20 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 昭时新三板A | 2015-12-11 | 定向增发 | 0.8430 | 2018-05-04 | 2.06% | -10.03% | 查看详情 |
| 02 | 广发昭时一期 | 2013-05-24 | 股票策略 | 0.9855 | 2018-05-10 | 5.51% | 11.76% | 查看详情 |
| 03 | 泰通云峰1号 | 2016-04-26 | 管理期货 | 1.0068 | 2016-10-24 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 昭时二期 | 2011-12-25 | 股票策略 | 0.9822 | 2016-01-22 | -16.30% | -21.59% | 查看详情 |
| 05 | 昭时三期 | 2012-02-10 | 股票策略 | 1.1645 | 2015-11-20 | -9.46% | 22.15% | 查看详情 |
| 06 | 浦江之星39号-昭时一期 | 2010-07-20 | 股票策略 | 1.2112 | 2012-07-20 | 24.20% | 0.82% | 查看详情 |
| 07 | 昭时七期 | 2014-04-21 | 股票策略 | 1.3562 | 2015-10-30 | -21.05% | 23.90% | 查看详情 |
| 08 | 昭时风险缓冲4期 | 2013-03-01 | 股票策略 | 1.5111 | 2015-06-05 | 39.67% | 69.94% | 查看详情 |
| 09 | 昭时九期 | 2014-10-09 | 股票策略 | 1.6060 | 2018-05-04 | 14.14% | 23.44% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
首个开放日为信托计划成立满18个月后次月的第一个工作日，之后的开放日为每年1月、4月、7月和10月的第十个自然日（节假日顺延），委托人可以在开放日申购、赎回信托份额。 |
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