2014-05-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.13% |
2014-05-08 | 1.0135 | 1.0135 | -0.05% |
2014-05-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% |
2014-05-06 | 1.0139 | 1.0139 | 0.11% |
2014-05-05 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% |
2014-05-04 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08% |
2014-04-30 | 1.0134 | 1.0134 | 0.18% |
2014-04-29 | 1.0116 | 1.0116 | 0.02% |
2014-04-28 | 1.0114 | 1.0114 | 0.06% |
2014-04-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
2014-04-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% |
2014-04-23 | 1.0104 | 1.0104 | 0.02% |
2014-04-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% |
2014-04-21 | 1.0095 | 1.0095 | 0.06% |
2014-04-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% |
2014-04-17 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% |
2014-04-16 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
2014-04-15 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
2014-04-14 | 1.0081 | 1.0081 | 0.06% |
2014-04-11 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% |
2014-04-10 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% |
2014-04-09 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% |
2014-04-08 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% |
2014-04-04 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
2014-04-03 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% |
2014-04-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% |
2014-04-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
2014-03-31 | 1.0052 | 1.0052 | 0.06% |
2014-03-28 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
2014-03-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% |
2014-03-26 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% |
2014-03-25 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% |
2014-03-24 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% |
2014-03-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% |
2014-03-20 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
2014-03-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% |
2014-03-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.02% |
2014-03-17 | 1.0024 | 1.0024 | 0.07% |
2014-03-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
2014-03-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
2014-03-12 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% |
2014-03-11 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% |
2014-03-10 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2014-03-07 | 1.0011 | 1.0011 | 0.11% |
2014-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.48% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.59% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 784/3021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.96% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.08% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.01 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-05-01 | 1.0148 | -- | 0.14% |
2014-04-01 | 1.0134 | -- | 0.82% |
2014-03-01 | 1.0052 | -- | 0.52% |
2014-06-01 | 1.0148 | 0.95% | |
2014-03-01 | 1.0052 | 0.52% |
基金全称 |
聚潮资产-吉禾-债券分级1号专项资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-07 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
7 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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