| 2015-03-20 | 1.7870 | 1.7870 | -0.11% |
| 2015-03-13 | 1.7890 | 1.7890 | -0.22% |
| 2015-03-06 | 1.7930 | 1.7930 | -0.50% |
| 2015-02-27 | 1.8020 | 1.8020 | 0.78% |
| 2015-02-17 | 1.7880 | 1.7880 | 2.17% |
| 2015-01-30 | 1.7500 | 1.7500 | -0.79% |
| 2015-01-23 | 1.7640 | 1.7640 | 1.91% |
| 2015-01-16 | 1.7310 | 1.7310 | 2.12% |
| 2015-01-09 | 1.6950 | 1.6950 | -1.28% |
| 2015-01-01 | 1.7170 | 1.7170 | 0.94% |
| 2014-12-26 | 1.7010 | 1.7010 | 4.23% |
| 2014-12-19 | 1.6320 | 1.6320 | -0.49% |
| 2014-12-12 | 1.6400 | 1.6400 | 1.74% |
| 2014-12-05 | 1.6120 | 1.6120 | -3.12% |
| 2014-11-28 | 1.6640 | 1.6640 | 0.85% |
| 2014-11-21 | 1.6500 | 1.6500 | -0.42% |
| 2014-11-14 | 1.6570 | 1.6570 | -1.19% |
| 2014-11-07 | 1.6770 | 1.6770 | 1.02% |
| 2014-11-01 | 1.6600 | 1.6600 | 1.84% |
| 2014-10-24 | 1.6300 | 1.6300 | 0.37% |
| 2014-10-17 | 1.6240 | 1.6240 | 2.98% |
| 2014-10-10 | 1.5770 | 1.5770 | 0.90% |
| 2014-09-30 | 1.5630 | 1.5630 | 2.49% |
| 2014-09-26 | 1.5250 | 1.5250 | 1.40% |
| 2014-09-19 | 1.5040 | 1.5040 | 0.33% |
| 2014-09-12 | 1.4990 | 1.4990 | -0.60% |
| 2014-09-05 | 1.5080 | 1.5080 | 4.00% |
| 2014-08-29 | 1.4500 | 1.4500 | 1.05% |
| 2014-08-22 | 1.4350 | 1.4350 | 0.14% |
| 2014-08-15 | 1.4330 | 1.4330 | 2.65% |
| 2014-08-08 | 1.3960 | 1.3960 | 2.27% |
| 2014-08-01 | 1.3650 | 1.3650 | 4.04% |
| 2014-07-18 | 1.3120 | 1.3120 | -1.94% |
| 2014-07-11 | 1.3380 | 1.3380 | 0.38% |
| 2014-07-04 | 1.3330 | 1.3330 | 0.45% |
| 2014-06-30 | 1.3270 | 1.3270 | -1.41% |
| 2014-06-27 | 1.3460 | 1.3460 | 6.24% |
| 2014-06-20 | 1.2670 | 1.2670 | -2.69% |
| 2014-06-13 | 1.3020 | 1.3020 | 2.68% |
| 2014-06-06 | 1.2680 | 1.2680 | 6.11% |
| 2014-05-30 | 1.1950 | 1.1950 | 5.57% |
| 2014-05-23 | 1.1320 | 1.1320 | 2.91% |
| 2014-05-16 | 1.1000 | 1.1000 | 0.09% |
| 2014-05-09 | 1.0990 | 1.0990 | 3.58% |
| 2014-04-30 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% |
| 2014-04-25 | 1.0590 | 1.0590 | 1.05% |
| 2014-04-18 | 1.0480 | 1.0480 | 3.25% |
| 2014-04-11 | 1.0150 | 1.0150 | 1.81% |
| 2014-04-04 | 0.9970 | 0.9970 | 1.42% |
| 2014-04-03 | 0.9830 | 0.9830 | -0.20% |
| 2014-03-28 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
| 2014-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.06% | 9.50% | 18.82% | -- | -- | -- | 78.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80.31% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 1934/3021 | 112/2775 | 87/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 78.70% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 16.02% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.88% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.31 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 20.30 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 56.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.7870 | 1.7870 | -0.83% |
| 2015-02-01 | 1.8020 | 1.8020 | 2.97% |
| 2015-01-01 | 1.7500 | 1.7500 | 2.88% |
| 2014-12-01 | 1.7010 | 1.7010 | 2.22% |
| 2014-11-01 | 1.6640 | 1.6640 | 2.09% |
| 2014-10-01 | 1.6300 | 1.6300 | 4.29% |
| 2014-09-01 | 1.5630 | 1.5630 | 7.79% |
| 2014-08-01 | 1.4500 | 1.4500 | 10.52% |
| 2014-07-01 | 1.3120 | 1.3120 | -1.13% |
| 2014-06-01 | 1.3270 | 1.3270 | 11.05% |
| 2014-05-01 | 1.1950 | 1.1950 | 12.63% |
| 2014-04-01 | 1.0610 | 1.0610 | 7.72% |
| 2014-03-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
| 2015-03-01 | 1.7870 | 1.7870 | 5.06% |
| 2014-12-01 | 1.7010 | 1.7010 | 8.83% |
| 2014-09-01 | 1.5630 | 1.5630 | 17.78% |
| 2014-06-01 | 1.3270 | 1.3270 | 34.72% |
| 2014-03-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
基金全称 |
诺德工行拉曼资产管理计划 |
封闭期限 |
2015-03-20 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-03-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 拉曼热点驱动1号 | -- | 债券策略 | 0.9129 | -- | -5.19% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 狂犇精选1号 | 2016-06-08 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-06-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 拉曼端木对冲证券 | 2016-05-05 | 对冲策略 | 1.1126 | 2018-05-04 | 2.69% | 5.09% | 查看详情 |
| 04 | 拉曼华鑫1号 | 2015-10-30 | 债券策略 | 1.1463 | 2018-05-04 | 3.34% | 5.84% | 查看详情 |
| 05 | 拉曼分级1号 | 2015-07-03 | 债券策略 | 1.1620 | 2016-02-26 | 8.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 汉富私募证券投资基金 | 2015-09-30 | 债券策略 | 1.1235 | 2018-05-04 | -3.90% | 8.97% | 查看详情 |
| 07 | 长安拉曼 | 2014-09-05 | 债券策略 | 1.3310 | 2015-08-28 | 12.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 诺德工行拉曼母基金 | 2014-03-21 | 债券策略 | 1.7870 | 2015-03-20 | 18.82% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
3.00% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
不开放 |
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