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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-11-03 1.4890 1.4890 35.86%
2016-10-28 1.0960 1.0960 0.18%
2016-10-21 1.0940 1.0940 0.09%
2016-10-14 1.0930 1.0930 0.28%
2016-09-30 1.0900 1.0900 0.18%
2016-09-23 1.0880 1.0880 0.18%
2016-09-14 1.0860 1.0860 0.09%
2016-09-09 1.0850 1.0850 0.18%
2016-09-02 1.0830 1.0830 0.09%
2016-08-26 1.0820 1.0820 0.19%
2016-08-19 1.0800 1.0800 0.09%
2016-08-12 1.0790 1.0790 0.09%
2016-08-10 1.0780 1.0780 0.00%
2016-08-09 1.0780 1.0780 0.00%
2016-08-08 1.0780 1.0780 0.09%
2016-08-05 1.0770 1.0770 0.00%
2016-08-04 1.0770 1.0770 0.00%
2016-08-03 1.0770 1.0770 0.09%
2016-08-02 1.0760 1.0760 0.00%
2016-08-01 1.0760 1.0760 0.09%
2016-07-29 1.0750 1.0750 0.00%
2016-07-28 1.0750 1.0750 0.00%
2016-07-27 1.0750 1.0750 0.00%
2016-07-26 1.0750 1.0750 0.00%
2016-07-25 1.0750 1.0750 0.09%
2016-07-22 1.0740 1.0740 0.00%
2016-07-21 1.0740 1.0740 0.09%
2016-07-20 1.0730 1.0730 0.00%
2016-07-19 1.0730 1.0730 0.00%
2016-07-18 1.0730 1.0730 0.09%
2016-07-15 1.0720 1.0720 0.00%
2016-07-14 1.0720 1.0720 0.00%
2016-07-13 1.0720 1.0720 0.00%
2016-07-12 1.0720 1.0720 0.09%
2016-07-11 1.0710 1.0710 0.00%
2016-07-08 1.0710 1.0710 0.09%
2016-07-07 1.0700 1.0700 0.00%
2016-07-06 1.0700 1.0700 0.00%
2016-07-05 1.0700 1.0700 0.00%
2016-07-04 1.0700 1.0700 0.09%
2016-07-01 1.0690 1.0690 0.00%
2016-06-30 1.0690 1.0690 0.00%
2016-06-29 1.0690 1.0690 0.09%
2016-06-28 1.0680 1.0680 0.00%
2016-06-27 1.0680 1.0680 0.00%
2016-06-24 1.0680 1.0680 0.09%
2016-06-23 1.0670 1.0670 0.00%
2016-06-22 1.0670 1.0670 0.00%
2016-06-21 1.0670 1.0670 0.00%
2016-06-20 1.0670 1.0670 0.09%
2016-06-17 1.0660 1.0660 0.00%
2016-06-16 1.0660 1.0660 0.09%
2016-06-15 1.0650 1.0650 0.00%
2016-06-14 1.0650 1.0650 0.47%
2016-06-13 1.0600 1.0600 0.00%
2016-06-08 1.0600 1.0600 -1.30%
2016-06-07 1.0740 1.0740 0.00%
2016-06-06 1.0740 1.0740 0.00%
2016-06-03 1.0740 1.0740 0.00%
2016-06-02 1.0740 1.0740 0.00%
2016-06-01 1.0740 1.0740 0.00%
2016-05-31 1.0740 1.0740 0.09%
2016-05-30 1.0730 1.0730 0.00%
2016-05-27 1.0730 1.0730 0.00%
2016-05-26 1.0730 1.0730 0.94%
2016-05-25 1.0630 1.0630 0.09%
2016-05-24 1.0620 1.0620 0.00%
2016-05-23 1.0620 1.0620 0.00%
2016-05-20 1.0620 1.0620 0.09%
2016-05-19 1.0610 1.0610 0.00%
2016-05-18 1.0610 1.0610 0.00%
2016-05-17 1.0610 1.0610 0.00%
2016-05-16 1.0610 1.0610 0.09%
2016-05-13 1.0600 1.0600 0.00%
2016-05-12 1.0600 1.0600 0.09%
2016-05-11 1.0590 1.0590 0.00%
2016-05-10 1.0590 1.0590 0.00%
2016-05-09 1.0590 1.0590 0.09%
2016-05-06 1.0580 1.0580 0.00%
2016-05-05 1.0580 1.0580 0.00%
2016-05-04 1.0580 1.0580 0.00%
2016-05-03 1.0580 1.0580 0.09%
2016-04-29 1.0570 1.0570 0.09%
2016-04-28 1.0560 1.0560 0.00%
2016-04-27 1.0560 1.0560 0.00%
2016-04-26 1.0560 1.0560 0.00%
2016-04-25 1.0560 1.0560 0.48%
2016-04-22 1.0510 1.0510 -1.22%
2016-04-21 1.0640 1.0640 0.00%
2016-04-20 1.0640 1.0640 0.00%
2016-04-19 1.0640 1.0640 0.09%
2016-04-18 1.0630 1.0630 0.00%
2016-04-15 1.0630 1.0630 0.09%
2016-04-14 1.0620 1.0620 0.00%
2016-04-13 1.0620 1.0620 0.00%
2016-04-12 1.0620 1.0620 0.00%
2016-04-11 1.0620 1.0620 0.09%
2016-04-08 1.0610 1.0610 0.00%
2016-04-07 1.0610 1.0610 0.09%
2016-04-06 1.0600 1.0600 0.00%
2016-04-05 1.0600 1.0600 0.09%
2016-04-01 1.0590 1.0590 0.00%
2016-03-31 1.0590 1.0590 0.00%
2016-03-30 1.0590 1.0590 0.00%
2016-03-29 1.0590 1.0590 0.09%
2016-03-28 1.0580 1.0580 0.00%
2016-03-25 1.0580 1.0580 0.09%
2016-03-24 1.0570 1.0570 0.00%
2016-03-23 1.0570 1.0570 0.00%
2016-03-22 1.0570 1.0570 0.00%
2016-03-21 1.0570 1.0570 0.09%
2016-03-18 1.0560 1.0560 0.00%
2016-03-17 1.0560 1.0560 0.09%
2016-03-16 1.0550 1.0550 0.00%
2016-03-15 1.0550 1.0550 0.00%
2016-03-14 1.0550 1.0550 0.09%
2016-03-11 1.0540 1.0540 0.00%
2016-03-10 1.0540 1.0540 0.00%
2016-03-09 1.0540 1.0540 0.00%
2016-03-08 1.0540 1.0540 0.09%
2016-03-07 1.0530 1.0530 0.00%
2016-03-04 1.0530 1.0530 0.10%
2016-03-03 1.0520 1.0520 0.00%
2016-03-02 1.0520 1.0520 0.00%
2016-03-01 1.0520 1.0520 0.00%
2016-02-29 1.0520 1.0520 0.10%
2016-02-26 1.0510 1.0510 0.00%
2016-02-25 1.0510 1.0510 0.00%
2016-02-24 1.0510 1.0510 0.00%
2016-02-23 1.0510 1.0510 0.10%
2016-02-22 1.0500 1.0500 0.00%
2016-02-19 1.0500 1.0500 0.10%
2016-02-18 1.0490 1.0490 0.00%
2016-02-17 1.0490 1.0490 0.00%
2016-02-16 1.0490 1.0490 0.00%
2016-02-15 1.0490 1.0490 0.29%
2016-02-05 1.0460 1.0460 0.00%
2016-02-04 1.0460 1.0460 0.00%
2016-02-03 1.0460 1.0460 0.00%
2016-02-02 1.0460 1.0460 0.10%
2016-02-01 1.0450 1.0450 0.00%
2016-01-31 1.0450 1.0450 0.00%
2016-01-29 1.0450 1.0450 0.10%
2016-01-28 1.0440 1.0440 0.00%
2016-01-27 1.0440 1.0440 0.00%
2016-01-26 1.0440 1.0440 0.00%
2016-01-25 1.0440 1.0440 0.29%
2016-01-22 1.0410 1.0410 -1.51%
2016-01-21 1.0570 1.0570 0.00%
2016-01-20 1.0570 1.0570 0.00%
2016-01-19 1.0570 1.0570 0.00%
2016-01-18 1.0570 1.0570 0.09%
2016-01-15 1.0560 1.0560 0.00%
2016-01-14 1.0560 1.0560 0.09%
2016-01-13 1.0550 1.0550 0.00%
2016-01-12 1.0550 1.0550 0.00%
2016-01-11 1.0550 1.0550 0.09%
2016-01-08 1.0540 1.0540 0.00%
2016-01-07 1.0540 1.0540 0.00%
2016-01-06 1.0540 1.0540 0.00%
2016-01-05 1.0540 1.0540 0.09%
2016-01-04 1.0530 1.0530 0.10%
2015-12-31 1.0520 1.0520 0.00%
2015-12-30 1.0520 1.0520 0.00%
2015-12-29 1.0520 1.0520 0.00%
2015-12-28 1.0520 1.0520 0.10%
2015-12-25 1.0510 1.0510 0.00%
2015-12-24 1.0510 1.0510 0.10%
2015-12-23 1.0500 1.0500 0.00%
2015-12-22 1.0500 1.0500 0.19%
2015-12-21 1.0480 1.0480 0.38%
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2015-12-17 1.0540 1.0540 0.00%
2015-12-16 1.0540 1.0540 0.09%
2015-12-15 1.0530 1.0530 0.00%
2015-12-14 1.0530 1.0530 0.10%
2015-12-11 1.0520 1.0520 0.00%
2015-12-10 1.0520 1.0520 0.00%
2015-12-09 1.0520 1.0520 0.00%
2015-12-08 1.0520 1.0520 0.10%
2015-12-07 1.0510 1.0510 0.00%
2015-12-04 1.0510 1.0510 0.10%
2015-12-03 1.0500 1.0500 0.00%
2015-12-02 1.0500 1.0500 0.00%
2015-12-01 1.0500 1.0500 0.00%
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2015-11-27 1.0490 1.0490 0.00%
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2015-11-25 1.0490 1.0490 0.10%
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2015-11-23 1.0480 1.0480 0.10%
2015-11-20 1.0470 1.0470 0.00%
2015-11-19 1.0470 1.0470 0.00%
2015-11-18 1.0470 1.0470 0.00%
2015-11-17 1.0470 1.0470 0.10%
2015-11-16 1.0460 1.0460 0.00%
2015-11-13 1.0460 1.0460 0.10%
2015-11-12 1.0450 1.0450 -0.67%
2015-11-11 1.0520 1.0520 0.00%
2015-11-10 1.0520 1.0520 0.00%
2015-11-09 1.0520 1.0520 0.10%
2015-11-06 1.0510 1.0510 0.00%
2015-11-05 1.0510 1.0510 0.00%
2015-11-04 1.0510 1.0510 0.10%
2015-11-03 1.0500 1.0500 0.00%
2015-11-02 1.0500 1.0500 0.10%
2015-10-30 1.0490 1.0490 0.00%
2015-10-29 1.0490 1.0490 0.00%
2015-10-28 1.0490 1.0490 0.00%
2015-10-27 1.0490 1.0490 0.10%
2015-10-26 1.0480 1.0480 0.29%
2015-10-23 1.0450 1.0450 -1.14%
2015-10-22 1.0570 1.0570 0.00%
2015-10-21 1.0570 1.0570 0.09%
2015-10-20 1.0560 1.0560 0.00%
2015-10-19 1.0560 1.0560 0.09%
2015-10-16 1.0550 1.0550 0.00%
2015-10-15 1.0550 1.0550 0.00%
2015-10-14 1.0550 1.0550 0.00%
2015-10-13 1.0550 1.0550 0.00%
2015-10-12 1.0550 1.0550 0.09%
2015-10-09 1.0540 1.0540 0.00%
2015-10-08 1.0540 1.0540 0.19%
2015-09-30 1.0520 1.0520 0.10%
2015-09-29 1.0510 1.0510 0.00%
2015-09-28 1.0510 1.0510 0.10%
2015-09-25 1.0500 1.0500 0.00%
2015-09-24 1.0500 1.0500 0.00%
2015-09-23 1.0500 1.0500 0.00%
2015-09-22 1.0500 1.0500 0.00%
2015-09-21 1.0500 1.0500 0.10%
2015-09-18 1.0490 1.0490 0.00%
2015-09-17 1.0490 1.0490 0.10%
2015-09-16 1.0480 1.0480 0.00%
2015-09-15 1.0480 1.0480 0.00%
2015-09-14 1.0480 1.0480 0.10%
2015-09-11 1.0470 1.0470 0.00%
2015-09-10 1.0470 1.0470 0.00%
2015-09-09 1.0470 1.0470 0.10%
2015-09-08 1.0460 1.0460 0.00%
2015-09-07 1.0460 1.0460 0.10%
2015-09-02 1.0450 1.0450 0.00%
2015-09-01 1.0450 1.0450 0.00%
2015-08-31 1.0450 1.0450 0.10%
2015-08-28 1.0440 1.0440 0.00%
2015-08-27 1.0440 1.0440 0.10%
2015-08-26 1.0430 1.0430 0.00%
2015-08-25 1.0430 1.0430 0.00%
2015-08-24 1.0430 1.0430 0.10%
2015-08-21 1.0420 1.0420 0.00%
2015-08-20 1.0420 1.0420 0.00%
2015-08-19 1.0420 1.0420 0.10%
2015-08-18 1.0410 1.0410 0.00%
2015-08-17 1.0410 1.0410 0.10%
2015-08-14 1.0400 1.0400 0.00%
2015-08-13 1.0400 1.0400 0.00%
2015-08-12 1.0400 1.0400 0.00%
2015-08-11 1.0400 1.0400 0.00%
2015-08-10 1.0400 1.0400 0.10%
2015-08-07 1.0390 1.0390 0.00%
2015-08-06 1.0390 1.0390 0.10%
2015-08-05 1.0380 1.0380 0.00%
2015-08-04 1.0380 1.0380 0.00%
2015-08-03 1.0380 1.0380 0.10%
2015-07-31 1.0370 1.0370 0.00%
2015-07-30 1.0370 1.0370 0.00%
2015-07-29 1.0370 1.0370 0.10%
2015-07-28 1.0360 1.0360 0.00%
2015-07-27 1.0360 1.0360 0.10%
2015-07-24 1.0350 1.0350 0.00%
2015-07-23 1.0350 1.0350 -1.24%
2015-07-22 1.0480 1.0480 0.00%
2015-07-21 1.0480 1.0480 0.00%
2015-07-20 1.0480 1.0480 0.10%
2015-07-17 1.0470 1.0470 0.00%
2015-07-16 1.0470 1.0470 0.00%
2015-07-15 1.0470 1.0470 0.10%
2015-07-14 1.0460 1.0460 0.00%
2015-07-13 1.0460 1.0460 0.10%
2015-07-10 1.0450 1.0450 0.00%
2015-07-09 1.0450 1.0450 0.00%
2015-07-08 1.0450 1.0450 0.00%
2015-07-07 1.0450 1.0450 0.10%
2015-07-06 1.0440 1.0440 0.00%
2015-07-03 1.0440 1.0440 0.10%
2015-07-02 1.0430 1.0430 0.00%
2015-07-01 1.0430 1.0430 0.00%
2015-06-30 1.0430 1.0430 0.00%
2015-06-29 1.0430 1.0430 0.10%
2015-06-26 1.0420 1.0420 0.00%
2015-06-25 1.0420 1.0420 0.10%
2015-06-24 1.0410 1.0410 0.00%
2015-06-23 1.0410 1.0410 -0.29%
2015-06-19 1.0440 1.0440 -0.29%
2015-06-18 1.0470 1.0470 0.00%
2015-06-17 1.0470 1.0470 0.00%
2015-06-16 1.0470 1.0470 0.10%
2015-06-15 1.0460 1.0460 0.00%
2015-06-12 1.0460 1.0460 0.00%
2015-06-11 1.0460 1.0460 0.10%
2015-06-10 1.0450 1.0450 0.00%
2015-06-09 1.0450 1.0450 0.00%
2015-06-08 1.0450 1.0450 0.10%
2015-06-05 1.0440 1.0440 0.00%
2015-06-04 1.0440 1.0440 0.00%
2015-06-03 1.0440 1.0440 0.10%
2015-06-02 1.0430 1.0430 0.00%
2015-06-01 1.0430 1.0430 0.00%
2015-05-29 1.0430 1.0430 0.10%
2015-05-28 1.0420 1.0420 0.00%
2015-05-27 1.0420 1.0420 0.00%
2015-05-26 1.0420 1.0420 0.00%
2015-05-25 1.0420 1.0420 0.10%
2015-05-22 1.0410 1.0410 0.00%
2015-05-21 1.0410 1.0410 0.10%
2015-05-20 1.0400 1.0400 0.00%
2015-05-19 1.0400 1.0400 0.00%
2015-05-18 1.0400 1.0400 0.10%
2015-05-15 1.0390 1.0390 0.00%
2015-05-14 1.0390 1.0390 0.00%
2015-05-13 1.0390 1.0390 0.00%
2015-05-12 1.0390 1.0390 0.10%
2015-05-11 1.0380 1.0380 0.00%
2015-05-08 1.0380 1.0380 0.00%
2015-05-07 1.0380 1.0380 0.10%
2015-05-06 1.0370 1.0370 0.00%
2015-05-05 1.0370 1.0370 0.00%
2015-05-04 1.0370 1.0370 0.10%
2015-04-30 1.0360 1.0360 0.00%
2015-04-29 1.0360 1.0360 0.10%
2015-04-28 1.0350 1.0350 0.00%
2015-04-27 1.0350 1.0350 0.00%
2015-04-24 1.0350 1.0350 -0.48%
2015-04-23 1.0400 1.0400 0.00%
2015-04-22 1.0400 1.0400 0.00%
2015-04-21 1.0400 1.0400 0.10%
2015-04-20 1.0390 1.0390 0.00%
2015-04-17 1.0390 1.0390 0.10%
2015-04-16 1.0380 1.0380 0.00%
2015-04-15 1.0380 1.0380 0.00%
2015-04-14 1.0380 1.0380 0.00%
2015-04-13 1.0380 1.0380 0.10%
2015-04-10 1.0370 1.0370 0.00%
2015-04-09 1.0370 1.0370 0.00%
2015-04-08 1.0370 1.0370 0.10%
2015-04-07 1.0360 1.0360 0.10%
2015-04-03 1.0350 1.0350 0.00%
2015-04-02 1.0350 1.0350 0.00%
2015-04-01 1.0350 1.0350 0.00%
2015-03-31 1.0350 1.0350 0.10%
2015-03-30 1.0340 1.0340 0.00%
2015-03-27 1.0340 1.0340 0.00%
2015-03-26 1.0340 1.0340 0.10%
2015-03-25 1.0330 1.0330 0.00%
2015-03-24 1.0330 1.0330 0.00%
2015-03-23 1.0330 1.0330 0.10%
2015-03-20 1.0320 1.0320 0.00%
2015-03-19 1.0320 1.0320 0.00%
2015-03-18 1.0320 1.0320 0.10%
2015-03-17 1.0310 1.0310 0.00%
2015-03-16 1.0310 1.0310 0.00%
2015-03-13 1.0310 1.0310 0.10%
2015-03-12 1.0300 1.0300 0.00%
2015-03-11 1.0300 1.0300 0.00%
2015-03-10 1.0300 1.0300 0.00%
2015-03-09 1.0300 1.0300 0.10%
2015-03-06 1.0290 1.0290 0.00%
2015-03-05 1.0290 1.0290 0.10%
2015-03-04 1.0280 1.0280 0.00%
2015-03-03 1.0280 1.0280 0.00%
2015-03-02 1.0280 1.0280 0.10%
2015-02-27 1.0270 1.0270 0.00%
2015-02-26 1.0270 1.0270 0.00%
2015-02-25 1.0270 1.0270 0.20%
2015-02-17 1.0250 1.0250 0.00%
2015-02-16 1.0250 1.0250 0.10%
2015-02-13 1.0240 1.0240 0.00%
2015-02-12 1.0240 1.0240 0.00%
2015-02-11 1.0240 1.0240 0.20%
2015-02-06 1.0220 1.0220 0.10%
2015-01-30 1.0210 1.0210 -0.20%
2015-01-23 1.0230 1.0230 -0.68%
2015-01-16 1.0300 1.0300 0.19%
2015-01-09 1.0280 1.0280 0.19%
2014-12-31 1.0260 1.0260 0.10%
2014-12-26 1.0250 1.0250 -0.87%
2014-12-19 1.0340 1.0340 0.19%
2014-12-12 1.0320 1.0320 0.10%
2014-12-05 1.0310 1.0310 0.19%
2014-11-28 1.0290 1.0290 0.19%
2014-11-21 1.0270 1.0270 0.10%
2014-11-14 1.0260 1.0260 0.20%
2014-11-07 1.0240 1.0240 0.20%
2014-10-31 1.0220 1.0220 -0.49%
2014-10-24 1.0270 1.0270 0.20%
2014-10-17 1.0250 1.0250 0.20%
2014-10-10 1.0230 1.0230 0.20%
2014-09-30 1.0210 1.0210 0.10%
2014-09-26 1.0200 1.0200 0.20%
2014-09-19 1.0180 1.0180 0.10%
2014-09-12 1.0170 1.0170 0.20%
2014-09-05 1.0150 1.0150 0.20%
2014-08-29 1.0130 1.0130 0.10%
2014-08-22 1.0120 1.0120 0.20%
2014-08-15 1.0100 1.0100 0.20%
2014-08-08 1.0080 1.0080 0.10%
2014-08-01 1.0070 1.0070 0.20%
2014-07-25 1.0050 1.0050 -0.30%
2014-07-18 1.0080 1.0080 0.20%
2014-07-11 1.0060 1.0060 0.20%
2014-07-04 1.0040 1.0040 0.20%
2014-06-27 1.0020 1.0020 0.20%
2014-06-20 1.0000 1.0000 0.00%
2014-06-19 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 36.61% 38.25% 40.74% 41.81% -- -- 48.90%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 58.21%

同类平均

0.75% 0.70% 1.58% 3.36% 7.07% -- -- --

同类排名

343/4701 812/3021 755/2775 900/2378 673/1603 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

41.81% 20.70% -- -- 22.02%

年化波动率

2.05% 1.92% -- -- 1.81%

最大回撤

-1.51% -1.51% -- -- -1.51%

夏普比率

0.69 0.27 -- -- 0.45

CALMAR比率

27.62 13.68 -- -- 14.55

索提诺比率

2.09 0.94 -- -- 1.47

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-10-01 1.0960 1.0960 0.55%
2016-09-01 1.0900 1.0900 0.74%
2016-08-01 1.0820 1.0820 0.65%
2016-07-01 1.0750 1.0750 0.56%
2016-06-01 1.0690 1.0690 -0.47%
2016-05-01 1.0740 1.0740 1.61%
2016-04-01 1.0570 1.0570 -0.19%
2016-03-01 1.0590 1.0590 0.67%
2016-02-01 1.0520 1.0520 0.67%
2016-01-01 1.0450 1.0450 -0.67%
2015-12-01 1.0520 1.0520 0.19%
2015-11-01 1.0500 1.0500 0.10%
2015-10-01 1.0490 1.0490 -0.29%
2015-09-01 1.0520 1.0520 0.67%
2015-08-01 1.0450 1.0450 0.77%
2015-07-01 1.0370 1.0370 -0.58%
2015-06-01 1.0430 1.0430 0.00%
2015-05-01 1.0430 1.0430 0.68%
2015-04-01 1.0360 1.0360 0.10%
2015-03-01 1.0350 1.0350 0.78%
2015-02-01 1.0270 1.0270 0.59%
2015-01-01 1.0210 1.0210 -0.49%
2014-12-01 1.0260 1.0260 -0.29%
2014-11-01 1.0290 1.0290 0.68%
2014-10-01 1.0220 1.0220 0.10%
2014-09-01 1.0210 1.0210 0.79%
2014-08-01 1.0130 1.0130 0.80%
2014-07-01 1.0050 1.0050 0.30%
2014-06-01 1.0020 1.0020 0.20%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 1.0900 1.0900 1.96%
2016-06-01 1.0690 1.0690 0.94%
2016-03-01 1.0590 1.0590 0.67%
2015-12-01 1.0520 1.0520 0.00%
2015-09-01 1.0520 1.0520 0.86%
2015-06-01 1.0430 1.0430 0.77%
2015-03-01 1.0350 1.0350 0.88%
2014-12-01 1.0260 1.0260 0.49%
2014-09-01 1.0210 1.0210 1.90%
2014-06-01 1.0020 1.0020 0.20%

基金全称

国信OTC金福1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

中国建设银行股份有限公司

基金公司

国信证券

成立日期

2014-06-19

基金经理

马翀

组织形式

--

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

马翀

基金管理数:3

基金公司:国信证券资管

从业年限:--

学历:本科

履历背景:公募

基金公司

国信证券

核心人物: --

公司简介:国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元,法定代表人为何如,总部设在深圳,员工总数超过7000人;2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易,证券代码“002736”。

投资理念:创造价值、成就你我

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 国信OTC金福1号 2014-06-19 债券策略 1.4890 2016-11-03 40.74% 41.81% 查看详情
02 国信OTC金福1号A 2014-06-19 债券策略 1.4930 2016-10-28 8.35% 19.15% 查看详情
03 国信OTC金福1号B 2014-06-19 债券策略 1.4930 2016-10-28 8.35% 19.15% 查看详情

认购起点

100.00万

最低追加额

10.00万

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

1%

业绩报酬

--

开放日

管理人有权决定在存续期内是否开放参与部分或全部子份额Ai(i=3M、6M、12M、24M或其他投资周期)。管理人在参与日接受份额Ai的参与申请。份额Ai的参与申请(T日为份额Ai的参与日),T+1日确认份额。管理人需提前公布份额Ai的参与日、约定收益率、到期日、发行额度上限和其他参与条件。销售机构可为委托人提供份额Ai的预约参与申请;如管理人受理委托人提交的份额Ai的预约参与申请,除非委托人在T日之前撤销该申请,否则,该预约参与申请在T日自动转为委托人的参与申请。 子份额Ai(A1D除外)每一个投资周期i届满后的第一个工作日(遇节假日顺延)为份额Ai的到期日(每类份额Ai对应的到期日以相应的公告的规定为准),具体到期日由该份额Ai的相关公告确定。份额Ai在到期日自动退出。 份额B仅以管理人自有资金参与,管理人应提前5个工作日以公告的形式告知客户份额B的开放期及拟进行的自有资金参与、退出。

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