| 2016-01-15 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.0000 | 2.8477 | -6.15% |
| 2015-12-25 | 1.0655 | 2.9132 | -4.19% |
| 2015-12-18 | 1.1121 | 2.9598 | 1.88% |
| 2015-12-11 | 1.0916 | 2.9393 | -1.82% |
| 2015-12-04 | 1.1118 | 2.9595 | -3.21% |
| 2015-11-27 | 1.1487 | 2.9964 | -10.12% |
| 2015-11-20 | 1.2781 | 3.1258 | -1.24% |
| 2015-11-13 | 1.2941 | 3.1418 | -2.42% |
| 2015-11-06 | 1.3262 | 3.1739 | 19.04% |
| 2015-10-30 | 1.1141 | 2.9618 | 4.15% |
| 2015-10-23 | 1.0697 | 2.9174 | 6.97% |
| 2015-10-16 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 2.8477 | -59.39% |
| 2015-06-12 | 2.4626 | 3.2078 | 5.47% |
| 2015-06-05 | 2.3348 | 3.0800 | 4.25% |
| 2015-05-29 | 2.2396 | 2.2396 | 37.26% |
| 2015-04-30 | 1.6316 | 1.6316 | 23.62% |
| 2015-02-27 | 1.3198 | 1.3198 | 9.44% |
| 2015-02-06 | 1.2060 | 1.2060 | -14.41% |
| 2015-01-01 | 1.4091 | 1.4091 | 11.61% |
| 2014-11-28 | 1.2625 | 1.2625 | 11.23% |
| 2014-11-01 | 1.1350 | 1.1350 | -5.07% |
| 2014-09-26 | 1.1956 | 1.1956 | 13.94% |
| 2014-08-29 | 1.0493 | 1.0493 | -2.30% |
| 2014-08-22 | 1.0740 | 1.0740 | 3.96% |
| 2014-08-15 | 1.0331 | 1.0331 | 3.31% |
| 2014-08-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -8.39% | 0.00% | 0.00% | -29.03% | -- | -- | 184.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.9% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
4693/21718 | 11557/15132 | 6741/14075 | 5971/11868 | 6314/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-29.03% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
73.15% | -- | -- | -- | 60.70% |
最大回撤 |
-59.39% | -- | -- | -- | -59.39% |
夏普比率 |
0.21 | -- | -- | -- | 0.42 |
CALMAR比率 |
-0.49 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
0.19 | -- | -- | -- | 0.32 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.0655 | 2.9132 | -7.24% |
| 2015-11-01 | 1.1487 | 2.9964 | 3.11% |
| 2015-10-01 | 1.1141 | 2.9618 | 11.41% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 2.8477 | -55.35% |
| 2015-05-01 | 2.2396 | 2.2396 | 37.26% |
| 2015-04-01 | 1.6316 | 1.6316 | 23.62% |
| 2015-03-01 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.3198 | 1.3198 | -6.34% |
| 2015-01-01 | 1.4091 | 1.4091 | 11.61% |
| 2014-12-01 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.2625 | 1.2625 | 5.60% |
| 2014-10-01 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.1956 | 1.1956 | 13.94% |
| 2014-08-01 | 1.0493 | 1.0493 | 4.93% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0655 | 2.9132 | 6.55% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 2.8477 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 2.8477 | -24.23% |
| 2015-03-01 | 1.3198 | 1.3198 | 4.54% |
| 2014-12-01 | 1.2625 | 1.2625 | 5.60% |
| 2014-09-01 | 1.1956 | 1.1956 | 19.56% |
基金全称 |
中山证券金利集合资产管理计划B类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
298 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：资产管理部是公司设立的负责对客户委托的资产进行投资管理、实现客户资产保值和增值的专业部门。2009年3月，经中国证监会《关于核准中山证券有限责任公司证券资产管理业务资格的批复》（证监许可【2009】187号）文件核准，公司获得资产管理业务资格。
投资理念：--
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
B类份额自集合计划成立之日起每个工作日均可参与。推广期参与的B 类份额不可退出，存续期参与的B类份额满6个月后每个工作日可退出。 |
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