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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.7640 0.7640 -3.49%
2018-06-15 0.7916 0.7916 0.14%
2018-06-08 0.7905 0.7905 1.89%
2018-06-01 0.7758 0.7758 -2.85%
2018-05-25 0.7986 0.7986 -0.99%
2018-05-18 0.8066 0.8066 -0.65%
2018-05-11 0.8119 0.8119 -0.53%
2018-05-04 0.8162 0.8162 0.91%
2018-04-30 0.8088 0.8088 -1.83%
2018-04-20 0.8239 0.8239 -3.78%
2018-04-13 0.8563 0.8563 6.31%
2018-04-04 0.8055 0.8055 -0.76%
2018-03-30 0.8117 0.8117 0.96%
2018-03-23 0.8040 0.8040 -4.55%
2018-03-16 0.8423 0.8423 0.25%
2018-03-09 0.8402 0.8402 1.29%
2018-03-02 0.8295 0.8295 -0.53%
2018-02-23 0.8339 0.8339 2.51%
2018-02-09 0.8135 0.8135 -4.31%
2018-02-02 0.8501 0.8501 -3.49%
2018-01-26 0.8808 0.8808 0.85%
2018-01-19 0.8734 0.8734 -1.87%
2018-01-12 0.8900 0.8900 3.49%
2018-01-05 0.8600 0.8600 0.26%
2017-12-31 0.8578 0.8578 -1.13%
2017-12-22 0.8676 0.8676 -2.52%
2017-12-15 0.8900 0.8900 0.86%
2017-12-08 0.8824 0.8824 -2.04%
2017-11-30 0.9008 0.9008 -0.97%
2017-11-24 0.9096 0.9096 0.42%
2017-11-17 0.9058 0.9058 -5.37%
2017-11-10 0.9572 0.9572 -1.33%
2017-11-03 0.9701 0.9701 -0.73%
2017-10-27 0.9772 0.9772 0.79%
2017-10-20 0.9695 0.9695 1.83%
2017-10-13 0.9521 0.9521 -0.27%
2017-09-30 0.9547 0.9547 0.18%
2017-09-22 0.9530 0.9530 -0.45%
2017-09-15 0.9573 0.9573 -0.87%
2017-09-08 0.9657 0.9657 1.23%
2017-08-25 0.9540 0.9540 -2.11%
2017-08-18 0.9746 0.9746 0.55%
2017-08-11 0.9693 0.9693 -2.15%
2017-08-04 0.9906 0.9906 0.61%
2017-07-21 0.9846 0.9846 -1.33%
2017-07-14 0.9979 0.9979 -0.54%
2017-07-07 1.0033 1.0033 -0.77%
2017-06-30 1.0111 1.0111 2.24%
2017-06-23 0.9889 0.9889 -1.12%
2017-06-16 1.0001 1.0001 -2.64%
2017-06-09 1.0272 1.0272 -3.82%
2017-06-02 1.0680 1.0680 0.32%
2017-05-27 1.0646 1.0646 0.06%
2017-05-19 1.0640 1.0640 -1.65%
2017-05-12 1.0818 1.0818 -1.16%
2017-05-05 1.0945 1.0945 -4.01%
2017-04-28 1.1402 1.1402 0.31%
2017-04-21 1.1367 1.1367 0.36%
2017-04-14 1.1326 1.1326 0.04%
2017-04-07 1.1322 1.1322 0.04%
2017-03-31 1.1317 1.1317 0.11%
2017-03-24 1.1305 1.1305 0.11%
2017-03-17 1.1293 1.1293 0.04%
2017-03-10 1.1288 1.1288 0.04%
2017-03-03 1.1284 1.1284 -2.59%
2017-02-24 1.1584 1.1584 -1.58%
2017-02-17 1.1770 1.1770 -3.32%
2017-02-10 1.2174 1.2174 -1.08%
2017-02-04 1.2307 1.2307 0.18%
2017-01-26 1.2285 1.2285 0.11%
2017-01-20 1.2271 1.2271 -37.39%
2016-12-16 1.9600 1.9600 78.13%
2016-12-09 1.1003 1.1003 0.37%
2016-12-02 1.0962 1.0962 -0.58%
2016-11-25 1.1026 1.1026 -0.22%
2016-11-18 1.1050 1.1050 -0.24%
2016-11-11 1.1077 1.1077 -0.14%
2016-10-28 1.1092 1.1092 -0.05%
2016-10-21 1.1098 1.1098 1.64%
2016-10-14 1.0919 1.0919 -0.18%
2016-09-30 1.0939 1.0939 0.14%
2016-09-14 1.0924 1.0924 0.02%
2016-09-09 1.0922 1.0922 -0.31%
2016-09-02 1.0956 1.0956 0.03%
2016-08-26 1.0953 1.0953 0.96%
2016-08-19 1.0849 1.0849 -0.04%
2016-08-12 1.0853 1.0853 0.20%
2016-08-05 1.0831 1.0831 0.17%
2016-07-31 1.0813 1.0813 0.11%
2016-07-22 1.0801 1.0801 0.33%
2016-07-15 1.0766 1.0766 0.10%
2016-07-08 1.0755 1.0755 0.18%
2016-07-01 1.0736 1.0736 0.08%
2016-06-24 1.0727 1.0727 0.21%
2016-06-17 1.0705 1.0705 0.24%
2016-06-03 1.0679 1.0679 -0.13%
2016-05-27 1.0693 1.0693 0.03%
2016-05-20 1.0690 1.0690 -0.23%
2016-05-13 1.0715 1.0715 0.37%
2016-05-06 1.0676 1.0676 -0.24%
2016-04-30 1.0702 1.0702 1.33%
2016-04-22 1.0562 1.0562 -0.33%
2016-04-08 1.0597 1.0597 0.01%
2016-04-01 1.0596 1.0596 -0.01%
2016-03-25 1.0597 1.0597 0.05%
2016-03-18 1.0592 1.0592 0.02%
2016-03-11 1.0590 1.0590 0.16%
2016-03-04 1.0573 1.0573 0.04%
2016-02-26 1.0569 1.0569 -0.01%
2016-02-19 1.0570 1.0570 0.03%
2016-02-05 1.0567 1.0567 0.04%
2016-01-31 1.0563 1.0563 0.03%
2016-01-22 1.0560 1.0560 0.02%
2016-01-15 1.0558 1.0558 0.12%
2016-01-08 1.0545 1.0545 0.25%
2015-12-25 1.0519 1.0519 0.03%
2015-12-18 1.0516 1.0516 -4.66%
2015-12-11 1.1030 1.1030 0.02%
2015-12-04 1.1028 1.1028 -1.01%
2015-11-27 1.1140 1.1140 1.35%
2015-11-20 1.0992 1.0992 -1.43%
2015-11-13 1.1152 1.1152 3.03%
2015-11-06 1.0824 1.0824 0.78%
2015-10-30 1.0740 1.0740 0.14%
2015-10-23 1.0725 1.0725 -0.69%
2015-10-16 1.0800 1.0800 0.14%
2015-10-10 1.0785 1.0785 0.88%
2015-09-25 1.0691 1.0691 0.03%
2015-09-18 1.0688 1.0688 0.15%
2015-09-11 1.0672 1.0672 0.95%
2015-09-02 1.0572 1.0572 0.07%
2015-08-28 1.0565 1.0565 0.31%
2015-08-21 1.0532 1.0532 0.00%
2015-08-14 1.0532 1.0532 0.36%
2015-08-07 1.0494 1.0494 0.22%
2015-07-31 1.0471 1.0471 -0.83%
2015-07-24 1.0559 1.0559 -0.08%
2015-07-17 1.0567 1.0567 1.77%
2015-07-10 1.0383 1.0383 0.03%
2015-07-03 1.0380 1.0380 -3.05%
2015-06-26 1.0707 1.0707 0.66%
2015-06-19 1.0637 1.0637 1.22%
2015-06-12 1.0509 1.0509 0.03%
2015-06-05 1.0506 1.0506 0.04%
2015-05-29 1.0502 1.0502 0.01%
2015-05-22 1.0501 1.0501 0.03%
2015-05-15 1.0498 1.0498 0.27%
2015-05-08 1.0470 1.0470 0.01%
2015-04-30 1.0469 1.0469 0.23%
2015-04-24 1.0445 1.0445 0.10%
2015-04-17 1.0435 1.0435 0.02%
2015-04-10 1.0433 1.0433 0.03%
2015-04-03 1.0430 1.0430 -0.56%
2015-03-27 1.0489 1.0489 -0.01%
2015-03-20 1.0490 1.0490 -0.06%
2015-03-13 1.0496 1.0496 -0.17%
2015-03-06 1.0514 1.0514 -0.47%
2015-02-28 1.0564 1.0564 0.06%
2015-02-17 1.0558 1.0558 -0.03%
2015-02-13 1.0561 1.0561 -0.08%
2015-02-06 1.0569 1.0569 0.99%
2015-01-31 1.0465 1.0465 0.17%
2015-01-23 1.0447 1.0447 -0.93%
2015-01-16 1.0545 1.0545 -0.42%
2015-01-09 1.0589 1.0589 0.21%
2014-12-19 1.0567 1.0567 0.42%
2014-12-12 1.0523 1.0523 -2.24%
2014-12-05 1.0764 1.0764 2.81%
2014-11-28 1.0470 1.0470 -0.29%
2014-11-21 1.0500 1.0500 0.46%
2014-11-14 1.0452 1.0452 1.02%
2014-11-07 1.0346 1.0346 0.72%
2014-11-01 1.0272 1.0272 -0.38%
2014-10-24 1.0311 1.0311 1.40%
2014-10-17 1.0169 1.0169 0.43%
2014-10-10 1.0125 1.0125 -8.66%
2014-09-19 1.1085 1.1085 1.35%
2014-09-12 1.0937 1.0937 0.69%
2014-09-05 1.0862 1.0862 0.09%
2014-08-29 1.0852 1.0852 0.53%
2014-08-22 1.0795 1.0795 1.62%
2014-08-15 1.0623 1.0623 0.63%
2014-08-08 1.0556 1.0556 0.21%
2014-08-01 1.0534 1.0534 0.19%
2014-07-25 1.0514 1.0514 -0.28%
2014-07-18 1.0544 1.0544 0.27%
2014-07-04 1.0516 1.0516 5.16%
2014-06-27 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -4.85% 1.33% -3.99% -15.86% -25.43% -22.04% -- -18.38%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75.54%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 1350/4348 1369/4348 1346/4348 1360/4348 1874/4348 446/4348 --/4348 2708/4348

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -22.74% -14.39% -9.39% -- -5.92%

年化波动率

 7.33% 8.04% 4.50% -- 2.95%

最大回撤

 24.44% 61.02% 61.02% -- 61.02%

夏普比率

 -3.46 -1.95 -2.28 -- -2.22

CALMAR比率

 -0.93 -0.24 -0.15 -- -0.10

索提诺比率

 -1.04 -0.28 -0.20 -- -0.14

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.8088 0.8088 -0.36%
2018-03-01 0.8117 0.8117 -2.15%
2018-02-01 0.8339 0.8339 -4.52%
2018-01-01 0.8808 0.8808 1.52%
2017-12-01 0.8578 0.8578 -4.77%
2017-11-01 0.9008 0.9008 -7.14%
2017-10-01 0.9772 0.9772 2.64%
2017-09-01 0.9547 0.9547 -1.14%
2017-08-01 0.9540 0.9540 -3.69%
2017-07-01 0.9846 0.9846 -1.86%
2017-06-01 1.0111 1.0111 -5.33%
2017-05-01 1.0646 1.0646 -2.73%
2017-04-01 1.1402 1.1402 0.71%
2017-03-01 1.1317 1.1317 0.00%
2017-02-01 1.1584 1.1584 -5.60%
2017-01-01 1.2285 1.2285 0.11%
2016-12-01 1.9600 1.9600 78.80%
2016-11-01 1.1026 1.1026 -0.59%
2016-10-01 1.1092 1.1092 1.40%
2016-09-01 1.0939 1.0939 0.00%
2016-08-01 1.0953 1.0953 1.29%
2016-07-01 1.0813 1.0813 0.80%
2016-06-01 1.0727 1.0727 0.32%
2016-05-01 1.0693 1.0693 -0.08%
2016-04-01 1.0702 1.0702 0.99%
2016-03-01 1.0597 1.0597 0.26%
2016-02-01 1.0569 1.0569 0.06%
2016-01-01 1.0563 1.0563 0.42%
2015-12-01 1.0519 1.0519 -5.57%
2015-11-01 1.1140 1.1140 3.72%
2015-10-01 1.0740 1.0740 0.46%
2015-09-01 1.0691 1.0691 1.19%
2015-08-01 1.0565 1.0565 0.90%
2015-07-01 1.0471 1.0471 -2.20%
2015-06-01 1.0707 1.0707 1.95%
2015-05-01 1.0502 1.0502 0.32%
2015-04-01 1.0469 1.0469 -0.19%
2015-03-01 1.0489 1.0489 -0.71%
2015-02-01 1.0564 1.0564 0.95%
2015-01-01 1.0465 1.0465 -0.97%
2014-12-01 1.0567 1.0567 0.93%
2014-11-01 1.0470 1.0470 1.54%
2014-10-01 1.0311 1.0311 -6.98%
2014-09-01 1.1085 1.1085 2.15%
2014-08-01 1.0852 1.0852 3.21%
2014-07-01 1.0514 1.0514 5.14%
2014-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 0.8088 0.8088 -0.36%
2018-03-01 0.8117 0.8117 -2.15%
2018-02-01 0.8295 0.8295 -2.42%
2018-01-01 0.8501 0.8501 -0.90%
2017-12-01 0.8578 0.8578 -4.77%
2017-11-01 0.9008 0.9008 -7.14%
2017-10-01 0.9701 0.9701 0.00%
2017-09-01 0.9547 0.9547 0.00%
2017-08-01 0.9540 0.9540 -3.69%
2017-07-01 0.9906 0.9906 -2.03%
2017-06-01 1.0111 1.0111 -5.33%
2017-05-01 1.0680 1.0680 -6.33%
2017-04-01 1.1402 1.1402 0.00%
2017-03-01 1.1317 1.1317 0.00%
2017-02-01 1.1284 1.1284 -8.31%
2017-01-01 1.2307 1.2307 -59.26%
2016-12-01 1.9600 1.9600 0.00%
2016-11-01 1.0962 1.0962 -1.19%
2016-10-01 1.1092 1.1092 0.00%
2016-09-01 1.0939 1.0939 0.00%
2016-06-01 1.0727 1.0727 1.23%
2016-03-01 1.0597 1.0597 0.74%
2015-12-01 1.0519 1.0519 -1.61%
2015-09-01 1.0691 1.0691 -0.15%
2015-06-01 1.0707 1.0707 2.08%
2015-03-01 1.0489 1.0489 -0.74%
2014-12-01 1.0567 1.0567 -4.67%
2014-09-01 1.1085 1.1085 10.85%
2014-06-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

北方信托-嵩宁三期债券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

嵩宁投资

成立日期

2014-06-27

基金经理

郑林林

组织形式

信托

投资策略

债券策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

郑林林

基金管理数：1

基金公司：嵩宁投资

从业年限：9年

学历：硕士

履历背景：券商

基金公司

嵩宁投资

核心人物： --

公司简介：上海嵩宁投资管理有限公司成立于2012年11月，由朱良先生与合伙人刘颉先生共同出资成立的，注册资金和实收资本均为人民币1000万元。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 嵩宁三期 2014-06-27 债券策略 0.8162 2018-05-04 -15.86% -25.43% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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