2014-12-31 | 1.1210 | 1.1210 | -13.80% |
2014-12-26 | 1.3004 | 1.3004 | 6.57% |
2014-12-19 | 1.2202 | 1.2202 | -4.90% |
2014-12-12 | 1.2831 | 1.2831 | -19.37% |
2014-12-05 | 1.5913 | 1.5913 | -1.97% |
2014-11-28 | 1.6233 | 1.6233 | 0.22% |
2014-11-21 | 1.6197 | 1.6197 | 4.54% |
2014-11-14 | 1.5494 | 1.5494 | 3.09% |
2014-11-07 | 1.5030 | 1.5030 | 10.82% |
2014-10-31 | 1.3562 | 1.3562 | -0.13% |
2014-10-24 | 1.3580 | 1.3580 | 9.51% |
2014-10-17 | 1.2401 | 1.2401 | 0.70% |
2014-10-10 | 1.2315 | 1.2315 | -0.68% |
2014-09-30 | 1.2399 | 1.2399 | 1.30% |
2014-09-26 | 1.2240 | 1.2240 | -0.16% |
2014-09-19 | 1.2260 | 1.2260 | 0.50% |
2014-09-12 | 1.2199 | 1.2199 | 2.37% |
2014-09-05 | 1.1917 | 1.1917 | 2.28% |
2014-08-29 | 1.1651 | 1.1651 | 2.91% |
2014-08-22 | 1.1321 | 1.1321 | 3.77% |
2014-08-15 | 1.0910 | 1.0910 | 5.83% |
2014-08-08 | 1.0309 | 1.0309 | 0.59% |
2014-08-01 | 1.0249 | 1.0249 | 2.35% |
2014-07-25 | 1.0014 | 1.0014 | -0.10% |
2014-07-18 | 1.0024 | 1.0024 | -1.60% |
2014-07-11 | 1.0187 | 1.0187 | 1.87% |
2014-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -30.94% | -9.59% | -- | -- | -- | -- | 12.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64.46% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 2495/3021 | 2278/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 57.76% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -30.94% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.68 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2014-12-01 | 1.1210 | 1.1210 | -30.94% |
2014-11-01 | 1.6233 | 1.6233 | 19.69% |
2014-10-01 | 1.3562 | 1.3562 | 9.38% |
2014-09-01 | 1.2399 | 1.2399 | 6.42% |
2014-08-01 | 1.1651 | 1.1651 | 16.35% |
2014-07-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.14% |
2014-12-01 | 1.1210 | 1.1210 | -9.59% |
2014-09-01 | 1.2399 | 1.2399 | 23.99% |
基金全称 |
川财福盈1号1期集合资产管理计划B类份额 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设立开放期 |
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