| 2015-07-30 | 1.0742 | 1.0742 | 1.44% |
| 2015-07-24 | 1.0590 | 1.0590 | 0.36% |
| 2015-07-01 | 1.0552 | 1.0552 | 0.47% |
| 2015-06-01 | 1.0503 | 1.0503 | 0.37% |
| 2015-05-08 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% |
| 2015-05-07 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% |
| 2015-05-05 | 1.0459 | 1.0459 | 0.02% |
| 2015-05-04 | 1.0457 | 1.0457 | 0.07% |
| 2015-04-30 | 1.0450 | 1.0450 | 0.01% |
| 2015-04-29 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% |
| 2015-04-28 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% |
| 2015-04-27 | 1.0445 | 1.0445 | 0.04% |
| 2015-04-24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.02% |
| 2015-04-23 | 1.0439 | 1.0439 | 0.02% |
| 2015-04-22 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% |
| 2015-04-21 | 1.0436 | 1.0436 | 0.02% |
| 2015-04-20 | 1.0434 | 1.0434 | 0.05% |
| 2015-04-17 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% |
| 2015-04-15 | 1.0426 | 1.0426 | 0.02% |
| 2015-04-14 | 1.0424 | 1.0424 | 0.02% |
| 2015-04-13 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% |
| 2015-04-09 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% |
| 2015-04-08 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% |
| 2015-04-03 | 1.0406 | 1.0406 | 0.11% |
| 2015-03-27 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% |
| 2015-03-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% |
| 2015-03-25 | 1.0391 | 1.0391 | 0.08% |
| 2015-03-20 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% |
| 2015-03-19 | 1.0381 | 1.0381 | 0.03% |
| 2015-03-17 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% |
| 2015-03-16 | 1.0376 | 1.0376 | 0.08% |
| 2015-03-11 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% |
| 2015-03-10 | 1.0367 | 1.0367 | 0.02% |
| 2015-03-09 | 1.0365 | 1.0365 | 0.07% |
| 2015-03-05 | 1.0358 | 1.0358 | 0.03% |
| 2015-03-03 | 1.0355 | 1.0355 | 0.07% |
| 2015-02-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% |
| 2015-02-26 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% |
| 2015-02-25 | 1.0345 | 1.0345 | 0.13% |
| 2015-02-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.07% |
| 2015-02-13 | 1.0325 | 1.0325 | 0.04% |
| 2015-02-10 | 1.0321 | 1.0321 | 0.07% |
| 2015-02-06 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% |
| 2015-02-05 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% |
| 2015-02-04 | 1.0311 | 1.0311 | 0.04% |
| 2015-02-02 | 1.0307 | 1.0307 | 0.06% |
| 2015-01-29 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% |
| 2015-01-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% |
| 2015-01-26 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% |
| 2015-01-23 | 1.0291 | 1.0291 | 0.02% |
| 2015-01-22 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 2015-01-21 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% |
| 2015-01-20 | 1.0286 | 1.0286 | 0.07% |
| 2015-01-16 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
| 2015-01-15 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% |
| 2015-01-12 | 1.0273 | 1.0273 | 0.05% |
| 2015-01-09 | 1.0268 | 1.0268 | 0.02% |
| 2015-01-08 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% |
| 2015-01-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% |
| 2015-01-06 | 1.0263 | 1.0263 | 0.10% |
| 2015-01-01 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
| 2014-12-30 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% |
| 2014-12-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.05% |
| 2014-12-26 | 1.0245 | 1.0245 | 0.13% |
| 2014-12-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.04% |
| 2014-12-16 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% |
| 2014-12-12 | 1.0222 | 1.0222 | 0.23% |
| 2014-11-28 | 1.0199 | 1.0199 | 0.40% |
| 2014-11-03 | 1.0158 | 1.0158 | 0.43% |
| 2014-10-08 | 1.0115 | 1.0115 | 0.59% |
| 2014-09-02 | 1.0056 | 1.0056 | 0.02% |
| 2014-09-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.05% |
| 2014-08-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
| 2014-08-28 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
| 2014-08-27 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% |
| 2014-08-26 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
| 2014-08-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% |
| 2014-08-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% |
| 2014-08-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% |
| 2014-08-20 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
| 2014-08-19 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% |
| 2014-08-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% |
| 2014-08-15 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2014-08-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2014-08-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% |
| 2014-08-12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2014-08-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.05% |
| 2014-08-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.02% |
| 2014-08-07 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% |
| 2014-08-06 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
| 2014-08-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
| 2014-08-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
| 2014-08-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.28% | 2.79% | 4.28% | -- | -- | -- | 7.42% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.34% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 322/3021 | 478/2775 | 495/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.39% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.87% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.05% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.23 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 153.91 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.0742 | 1.0742 | 2.28% |
| 2015-06-01 | 1.0503 | 1.0503 | 0.37% |
| 2015-05-01 | 1.0464 | 1.0464 | 0.13% |
| 2015-04-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.53% |
| 2015-03-01 | 1.0395 | 1.0395 | 0.45% |
| 2015-02-01 | 1.0348 | 1.0348 | 0.46% |
| 2015-01-01 | 1.0301 | 1.0301 | 0.48% |
| 2014-12-01 | 1.0252 | 1.0252 | 0.52% |
| 2014-11-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.83% |
| 2014-10-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.59% |
| 2014-09-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.07% |
| 2014-08-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.46% |
| 2015-09-01 | 1.0742 | 1.0742 | 2.28% |
| 2015-06-01 | 1.0503 | 1.0503 | 1.04% |
| 2015-03-01 | 1.0395 | 1.0395 | 1.39% |
| 2014-12-01 | 1.0252 | 1.0252 | 1.95% |
| 2014-09-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.53% |
基金全称 |
安信证券安银1号A份额集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
122 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）成立于2006年8月18日。目前股东为国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司等14家，注册资本352,513万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 安信新成长1号 | 2014-09-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-12-11 | 1.36% | 0.60% | 查看详情 |
| 02 | 安信债信多利7号 | 2014-09-03 | 其他 | 1.0000 | 2014-09-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 安信精选成长 | 2013-07-12 | 其他 | 0.9983 | 2014-07-02 | -0.64% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 安信安银1号A | 2014-07-31 | 债券策略 | 1.0742 | 2015-07-30 | 4.28% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 安信债信多利8号 | 2014-07-22 | 其他 | 1.0418 | 2015-07-15 | 4.36% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 安信定享2号A | 2014-03-20 | 股票策略 | 1.0930 | 2015-04-29 | 4.42% | 8.28% | 查看详情 |
| 07 | 安信安泰 | 2013-04-26 | 股票策略 | 1.1021 | 2014-05-07 | -0.09% | 10.21% | 查看详情 |
| 08 | 安信安银1号 | 2014-07-31 | 债券策略 | 1.1022 | 2015-07-30 | 4.10% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 安信债信多利10号 | 2014-09-18 | 其他 | 1.0914 | 2016-01-11 | 4.25% | 9.31% | 查看详情 |
| 10 | 安信恒信1号 | 2013-03-07 | 债券策略 | 1.0009 | 2015-01-06 | -0.04% | -0.25% | 查看详情 |
| 11 | 安信安惠2号 | 2013-06-26 | 其他 | 1.0000 | 2015-05-18 | 4.17% | 4.24% | 查看详情 |
| 12 | 安信安惠 | 2013-05-14 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-04-20 | 0.00% | 4.98% | 查看详情 |
| 13 | 安信债信多利3号 | 2013-08-27 | 其他 | 1.0490 | 2015-07-31 | 4.93% | 10.27% | 查看详情 |
| 14 | 安信债信多利2号 | 2013-08-13 | 其他 | 1.0458 | 2015-07-31 | 4.63% | 9.95% | 查看详情 |
| 15 | 安信债信多利1号 | 2013-07-23 | 其他 | 1.0423 | 2015-07-10 | 4.85% | 10.11% | 查看详情 |
| 16 | 安信债信多利4号 | 2013-09-26 | 其他 | 1.0156 | 2015-10-09 | 1.29% | 6.43% | 查看详情 |
| 17 | 安信债信多利6号 | 2014-07-31 | 其他 | 1.0865 | 2016-06-27 | 4.30% | -1.33% | 查看详情 |
| 18 | 安信债信多利5号 | 2014-07-24 | 其他 | 1.0878 | 2016-06-20 | 4.31% | -1.23% | 查看详情 |
| 19 | 安信安银1号B | 2014-07-31 | 债券策略 | 1.2129 | 2015-07-30 | 3.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 安信安悦A | 2013-04-24 | 股票策略 | 1.0643 | 2016-10-21 | 3.26% | 6.73% | 查看详情 |
| 21 | 安信紫星成长 | 2014-05-21 | 股票策略 | 0.8585 | 2017-05-24 | 3.16% | 2.84% | 查看详情 |
| 22 | 安信定享2号 | 2014-03-20 | 股票策略 | 2.9075 | 2015-04-27 | 93.13% | 188.67% | 查看详情 |
| 23 | 安信安悦 | 2013-04-24 | 股票策略 | 1.1503 | 2016-10-21 | 0.74% | -22.23% | 查看详情 |
| 24 | 安信安悦B | 2013-04-24 | 股票策略 | 1.2793 | 2016-10-21 | -2.25% | -10.87% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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