| 2015-03-27 | 1.2946 | 1.2946 | -1.42% |
| 2015-03-20 | 1.3132 | 1.3132 | 1.50% |
| 2015-03-13 | 1.2938 | 1.2938 | 1.05% |
| 2015-03-06 | 1.2804 | 1.2804 | -0.77% |
| 2015-02-27 | 1.2903 | 1.2903 | 0.16% |
| 2015-02-25 | 1.2882 | 1.2882 | -1.01% |
| 2015-02-13 | 1.3014 | 1.3014 | 2.31% |
| 2015-02-06 | 1.2720 | 1.2720 | 0.13% |
| 2015-01-30 | 1.2703 | 1.2703 | 1.52% |
| 2015-01-23 | 1.2513 | 1.2513 | 0.41% |
| 2015-01-16 | 1.2462 | 1.2462 | 1.52% |
| 2015-01-09 | 1.2276 | 1.2276 | 0.14% |
| 2015-01-05 | 1.2259 | 1.2259 | 1.22% |
| 2014-12-26 | 1.2111 | 1.2111 | -2.08% |
| 2014-12-19 | 1.2368 | 1.2368 | 2.82% |
| 2014-12-12 | 1.2029 | 1.2029 | -1.55% |
| 2014-12-05 | 1.2218 | 1.2218 | 5.15% |
| 2014-11-28 | 1.1620 | 1.1620 | 1.56% |
| 2014-11-21 | 1.1441 | 1.1441 | 8.08% |
| 2014-11-14 | 1.0586 | 1.0586 | 0.48% |
| 2014-11-07 | 1.0535 | 1.0535 | 0.49% |
| 2014-10-31 | 1.0484 | 1.0484 | 0.55% |
| 2014-10-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.32% |
| 2014-10-20 | 1.0394 | 1.0394 | 0.17% |
| 2014-10-17 | 1.0376 | 1.0376 | 0.06% |
| 2014-10-16 | 1.0370 | 1.0370 | 0.14% |
| 2014-10-15 | 1.0355 | 1.0355 | 0.06% |
| 2014-10-14 | 1.0349 | 1.0349 | 0.05% |
| 2014-10-13 | 1.0344 | 1.0344 | 0.25% |
| 2014-10-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.06% |
| 2014-10-09 | 1.0312 | 1.0312 | 0.06% |
| 2014-10-08 | 1.0306 | 1.0306 | 0.62% |
| 2014-09-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% |
| 2014-09-29 | 1.0237 | 1.0237 | 0.17% |
| 2014-09-26 | 1.0220 | 1.0220 | 0.14% |
| 2014-09-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% |
| 2014-09-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.06% |
| 2014-09-23 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% |
| 2014-09-22 | 1.0189 | 1.0189 | 0.26% |
| 2014-09-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% |
| 2014-09-18 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% |
| 2014-09-17 | 1.0151 | 1.0151 | 0.06% |
| 2014-09-16 | 1.0145 | 1.0145 | 0.15% |
| 2014-09-15 | 1.0130 | 1.0130 | 0.17% |
| 2014-09-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% |
| 2014-09-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% |
| 2014-09-10 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2014-09-09 | 1.0094 | 1.0094 | 1.00% |
| 2014-09-05 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% |
| 2014-09-04 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% |
| 2014-09-03 | 0.9991 | 0.9991 | 0.01% |
| 2014-09-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.02% |
| 2014-09-01 | 0.9988 | 0.9988 | 0.14% |
| 2014-08-29 | 0.9974 | 0.9974 | 0.08% |
| 2014-08-28 | 0.9966 | 0.9966 | 0.01% |
| 2014-08-27 | 0.9965 | 0.9965 | 0.10% |
| 2014-08-26 | 0.9955 | 0.9955 | -0.02% |
| 2014-08-25 | 0.9957 | 0.9957 | -0.06% |
| 2014-08-22 | 0.9963 | 0.9963 | 0.07% |
| 2014-08-21 | 0.9956 | 0.9956 | -0.02% |
| 2014-08-20 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% |
| 2014-08-19 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% |
| 2014-08-18 | 0.9960 | 0.9960 | 0.03% |
| 2014-08-15 | 0.9957 | 0.9957 | -0.03% |
| 2014-08-14 | 0.9960 | 0.9960 | 0.96% |
| 2014-08-13 | 0.9865 | 0.9865 | -0.02% |
| 2014-08-12 | 0.9867 | 0.9867 | 0.08% |
| 2014-08-11 | 0.9859 | 0.9859 | -1.04% |
| 2014-08-08 | 0.9963 | 0.9963 | -0.02% |
| 2014-08-07 | 0.9965 | 0.9965 | 0.04% |
| 2014-08-06 | 0.9961 | 0.9961 | -0.04% |
| 2014-08-05 | 0.9965 | 0.9965 | 0.05% |
| 2014-08-04 | 0.9960 | 0.9960 | -0.13% |
| 2014-08-01 | 0.9973 | 0.9973 | -0.12% |
| 2014-07-31 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2014-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
6.89% | 0.33% | 6.89% | 26.67% | -- | -- | -- | 29.46% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68.99% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
167/4701 | 1680/3021 | 159/2775 | 55/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 29.46% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 11.30% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.08% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.88 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 14.18 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 472.11 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.2946 | -- | 0.33% |
| 2015-02-01 | 1.2903 | 1.2903 | 1.57% |
| 2015-01-01 | 1.2703 | -- | 4.89% |
| 2014-12-01 | 1.2111 | -- | 4.23% |
| 2014-11-01 | 1.1620 | -- | 10.84% |
| 2014-10-01 | 1.0484 | -- | 2.35% |
| 2014-09-01 | 1.0243 | -- | 2.70% |
| 2014-08-01 | 0.9974 | -- | -0.11% |
| 2014-07-01 | 0.9985 | -- | -0.15% |
| 2015-03-01 | 1.2946 | 6.89% | |
| 2014-12-01 | 1.2111 | 18.24% | |
| 2014-09-01 | 1.0243 | 2.43% |
基金全称 |
东海证券海盈1号集合资产管理计划次级B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：东海证券客户资产管理业务由专门的业务分公司——东海证券资产管理分公司具体负责。
投资理念：用微笑传递智慧，让事实缔造杰出
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东海海盈1号 | 2014-07-31 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-06-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 东海海盈1号优先级A份额六月型第2期 | 2015-02-02 | 债券策略 | 1.0093 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东海海盈1号优先级A份额六月型第1期 | 2014-07-31 | 债券策略 | 1.0331 | 2015-01-30 | 3.31% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东海海盈1号次级B | 2014-07-31 | 债券策略 | 1.2946 | 2015-03-27 | 26.67% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
在开放期内管理人可以以自有资金参与本计划次级B份额。 |
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