| 2015-07-31 | 1.0685 | 1.0685 | 0.51% |
| 2015-07-24 | 1.0631 | 1.0631 | 0.03% |
| 2015-07-17 | 1.0628 | 1.0628 | 0.31% |
| 2015-07-10 | 1.0595 | 1.0595 | 0.44% |
| 2015-07-03 | 1.0549 | 1.0549 | -0.09% |
| 2015-06-26 | 1.0559 | 1.0559 | 0.15% |
| 2015-06-19 | 1.0543 | 1.0543 | 5.43% |
| 2014-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.19% | 6.85% | 6.85% | -- | -- | -- | 6.85% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63.99% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
1245/4701 | 554/3021 | 161/2775 | 284/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.85% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.37% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.09% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.70 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 72.33 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-07-01 | 1.0685 | 1.0685 | 1.19% |
| 2015-06-01 | 1.0559 | 1.0559 | 5.59% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0685 | 1.0685 | 1.19% |
| 2015-06-01 | 1.0559 | 1.0559 | 5.59% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国信-邮储银行债券分级1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-07 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
860 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：国信证券股份有限公司(简称“国信证券”)前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元，法定代表人为何如，总部设在深圳，员工总数超过7000人;2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。
投资理念：创造价值、成就你我
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 国信邮储银行债券分级1号A | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0288 | 2015-07-31 | -0.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 国信-邮储银行债券分级1号 | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.0685 | 2015-07-31 | 6.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 国信邮储银行债券分级1号B | 2014-08-07 | 债券策略 | 1.4092 | 2015-08-07 | 9.93% | 40.92% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划各折算基准日后的第1个工作日为A份额的开放日，管理人接受A份额的参与和退出的申请，同时管理人有权视情况拒绝A份额的参与申请。本集合计划在存续期间不设置B份额的开放日。 |
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