| 2015-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.86% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
299/1824 | 668/1179 | 580/1082 | 557/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
浙商金惠吉林铁投集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
151 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 浙商金惠吉林铁投 | 2014-08-29 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-08-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 浙商金惠长春城开1号 | 2014-11-27 | 其他 | 1.0708 | 2015-12-04 | 5.95% | 7.38% | 查看详情 |
| 03 | 浙商金惠安泰 | 2014-02-25 | 股票策略 | 0.9941 | 2015-08-20 | 5.02% | 10.23% | 查看详情 |
| 04 | 浙商金惠长春城开2号 | 2014-12-09 | 其他 | 1.0973 | 2015-12-11 | 7.16% | 9.73% | 查看详情 |
| 05 | 浙商金惠来宾城投 | 2014-05-29 | 其他 | 1.0987 | 2015-07-22 | 10.05% | 9.91% | 查看详情 |
| 06 | 浙商金惠海安城投2号 | 2014-12-18 | 其他 | 1.0400 | 2016-07-05 | 3.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 浙商金惠海安城投 | 2014-11-27 | 组合策略 | 1.0448 | 2016-07-05 | 4.72% | 10.40% | 查看详情 |
| 08 | 浙商金惠邦泰 | 2013-11-06 | 其他 | 1.0364 | 2015-03-27 | 2.85% | 3.64% | 查看详情 |
| 09 | 浙商金惠嵊州交通 | 2014-02-20 | 组合策略 | 1.0524 | 2015-08-14 | 4.93% | 10.00% | 查看详情 |
| 10 | 浙商金惠重庆寰球 | 2014-05-12 | 其他 | 1.0287 | 2015-09-15 | 2.82% | 7.95% | 查看详情 |
| 11 | 浙商金惠成都恒锦 | 2015-02-04 | 债券策略 | 1.0000 | 2017-02-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 浙商金惠温州城投2号 | 2014-05-16 | 其他 | 1.0660 | 2015-11-17 | 5.65% | 10.75% | 查看详情 |
| 13 | 浙商金惠嵊州交通2号 | 2014-04-16 | 组合策略 | 1.0779 | 2015-10-13 | 7.77% | 9.57% | 查看详情 |
| 14 | 浙商金惠开封建投1号 | 2014-09-05 | 其他 | 1.0559 | 2016-03-10 | 5.19% | 10.61% | 查看详情 |
| 15 | 浙商金惠开封建投2号 | 2014-09-30 | 其他 | 1.0562 | 2016-04-06 | 9.98% | 15.67% | 查看详情 |
| 16 | 浙商金惠余姚城投 | 2014-06-12 | 其他 | 1.0750 | 2016-06-14 | 4.47% | 1.90% | 查看详情 |
| 17 | 浙商金惠南平武夷1号 | 2014-01-20 | 组合策略 | 1.0230 | 2015-10-20 | 2.01% | 6.90% | 查看详情 |
| 18 | 浙商金惠南平武夷2号 | 2014-03-19 | 组合策略 | 1.0230 | 2015-10-20 | 2.01% | 7.04% | 查看详情 |
| 19 | 浙商金惠大足国资 | 2014-07-25 | 其他 | 1.0955 | 2016-07-26 | 9.73% | 10.03% | 查看详情 |
| 20 | 浙商金惠余姚北城2号 | 2014-11-04 | 其他 | 1.0387 | 2016-11-03 | 6.51% | 12.07% | 查看详情 |
| 21 | 浙商金惠余姚北城1号 | 2014-10-17 | 组合策略 | 1.0796 | 2016-10-16 | 6.18% | 13.49% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划在存续期内不设开放期。 |
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