| 2015-03-20 | 1.1604 | 1.1604 | 1.45% |
| 2015-03-13 | 1.1438 | 1.1438 | 0.32% |
| 2015-03-06 | 1.1402 | 1.1402 | 1.61% |
| 2015-02-27 | 1.1221 | 1.1221 | 0.51% |
| 2015-02-06 | 1.1164 | 1.1164 | 0.05% |
| 2015-01-30 | 1.1158 | 1.1158 | 0.55% |
| 2015-01-23 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% |
| 2015-01-16 | 1.1093 | 1.1093 | 0.48% |
| 2015-01-09 | 1.1040 | 1.1040 | 0.06% |
| 2015-01-01 | 1.1033 | 1.1033 | 0.26% |
| 2014-12-26 | 1.1004 | 1.1004 | 0.33% |
| 2014-12-19 | 1.0968 | 1.0968 | -0.02% |
| 2014-12-12 | 1.0970 | 1.0970 | -0.19% |
| 2014-12-05 | 1.0991 | 1.0991 | 0.29% |
| 2014-11-28 | 1.0959 | 1.0959 | -0.11% |
| 2014-11-21 | 1.0971 | 1.0971 | 0.52% |
| 2014-11-14 | 1.0914 | 1.0914 | 0.28% |
| 2014-11-07 | 1.0883 | 1.0883 | 0.27% |
| 2014-11-01 | 1.0854 | 1.0854 | 0.78% |
| 2014-10-24 | 1.0770 | 1.0770 | 0.29% |
| 2014-10-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.40% |
| 2014-10-10 | 1.0696 | 1.0696 | 0.29% |
| 2014-09-26 | 1.0665 | 1.0665 | 0.66% |
| 2014-09-19 | 1.0595 | 1.0595 | 0.41% |
| 2014-09-05 | 1.0552 | 1.0552 | 0.06% |
| 2014-08-29 | 1.0546 | 1.0546 | 0.29% |
| 2014-08-22 | 1.0516 | 1.0516 | 0.35% |
| 2014-08-15 | 1.0479 | 1.0479 | 0.02% |
| 2014-08-08 | 1.0477 | 1.0477 | 0.38% |
| 2014-08-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% |
| 2014-07-25 | 1.0434 | 1.0434 | -0.03% |
| 2014-07-18 | 1.0437 | 1.0437 | 0.38% |
| 2014-07-10 | 1.0398 | 1.0398 | 0.39% |
| 2014-07-04 | 1.0358 | 1.0358 | 0.43% |
| 2014-06-27 | 1.0314 | 1.0314 | 0.15% |
| 2014-06-20 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% |
| 2014-06-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.25% |
| 2014-06-06 | 1.0274 | 1.0274 | 0.63% |
| 2014-05-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.16% |
| 2014-05-23 | 1.0194 | 1.0194 | 0.23% |
| 2014-05-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.80% |
| 2014-05-09 | 1.0090 | 1.0090 | -0.05% |
| 2014-04-25 | 1.0095 | 1.0095 | 0.44% |
| 2014-04-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.51% |
| 2014-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.94% | 5.80% | 9.52% | -- | -- | -- | 16.04% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 78.11% |
同类平均 |
-0.04% | 0.99% | 1.95% | 3.52% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
305/991 | 75/814 | 100/738 | 105/604 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 16.04% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.53% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.21% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.74 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 76.64 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.1604 | 1.1604 | 3.41% |
| 2015-02-01 | 1.1221 | 1.1221 | 0.56% |
| 2015-01-01 | 1.1158 | 1.1158 | 1.40% |
| 2014-12-01 | 1.1004 | 1.1004 | 0.41% |
| 2014-11-01 | 1.0959 | 1.0959 | 1.75% |
| 2014-10-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.98% |
| 2014-09-01 | 1.0665 | 1.0665 | 1.13% |
| 2014-08-01 | 1.0546 | 1.0546 | 1.07% |
| 2014-07-01 | 1.0434 | 1.0434 | 1.16% |
| 2014-06-01 | 1.0314 | 1.0314 | 1.02% |
| 2014-05-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.14% |
| 2014-04-01 | 1.0095 | 1.0095 | 0.95% |
| 2015-03-01 | 1.1604 | 1.1604 | 5.45% |
| 2014-12-01 | 1.1004 | 1.1004 | 3.18% |
| 2014-09-01 | 1.0665 | 1.0665 | 3.40% |
| 2014-06-01 | 1.0314 | 1.0314 | 3.14% |
基金全称 |
财通基金-耀之债期多策略套利资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-04-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
4 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不设开放日 |
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