| 2015-03-20 | 1.0780 | 1.0780 | 0.28% |
| 2015-03-13 | 1.0750 | 1.0750 | 0.28% |
| 2015-03-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.28% |
| 2015-02-27 | 1.0690 | 1.0690 | 0.47% |
| 2015-02-13 | 1.0640 | 1.0640 | 0.28% |
| 2015-02-06 | 1.0610 | 1.0610 | 0.28% |
| 2015-01-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
| 2015-01-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.29% |
| 2015-01-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2015-01-09 | 1.0500 | 1.0500 | 0.38% |
| 2014-12-31 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.29% |
| 2014-12-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.29% |
| 2014-12-12 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
| 2014-12-05 | 1.0380 | 1.0380 | 0.29% |
| 2014-11-28 | 1.0350 | 1.0350 | 0.29% |
| 2014-11-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.29% |
| 2014-11-14 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2014-11-07 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2014-10-31 | 1.0240 | 1.0240 | 0.29% |
| 2014-10-24 | 1.0210 | 1.0210 | 0.29% |
| 2014-10-17 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2014-10-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.59% |
| 2014-09-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% |
| 2014-09-19 | 1.0070 | 1.0070 | 0.30% |
| 2014-09-12 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2014-09-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.06% | 1.32% | 3.36% | 7.05% | -- | -- | -- | 7.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.44% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
431/4701 | 524/3021 | 405/2775 | 270/2378 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.80% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.53% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 18.80 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.84% |
| 2015-02-01 | 1.0690 | 1.0690 | 1.04% |
| 2015-01-01 | 1.0580 | 1.0580 | 1.15% |
| 2014-12-01 | 1.0460 | 1.0460 | 1.06% |
| 2014-11-01 | 1.0350 | 1.0350 | 1.07% |
| 2014-10-01 | 1.0240 | 1.0240 | 1.39% |
| 2014-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2015-03-01 | 1.0780 | 1.0780 | 3.06% |
| 2014-12-01 | 1.0460 | 1.0460 | 3.56% |
| 2014-09-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
基金全称 |
山西证券稳健收益14号集合资产管理计划次级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司太原分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
157 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 稳健收益18号 | 2015-03-06 | 其他 | 1.0000 | 2015-03-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 稳健收益4号 | 2013-12-19 | 其他 | 1.0000 | 2013-12-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 稳健收益17号 | 2015-01-08 | 其他 | 1.0000 | 2015-01-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 稳健收益18号次级 | 2015-03-06 | 其他 | 1.0020 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 稳健收益18号优先级 | 2015-03-06 | 其他 | 1.0020 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 稳健收益17号优先级 | 2015-01-08 | 其他 | 1.0120 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 稳健收益4号优先级 | 2013-12-19 | 其他 | 1.0150 | 2014-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 稳健收益7号优先级 | 2013-12-25 | 其他 | 1.0160 | 2014-04-01 | 1.20% | 1.20% | 查看详情 |
| 09 | 稳健收益7号 | 2013-12-25 | 其他 | 1.0170 | 2014-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 稳健收益7号次级 | 2013-12-25 | 其他 | 1.0200 | 2014-04-01 | 1.69% | 1.69% | 查看详情 |
| 11 | 稳健收益4号次级 | 2013-12-19 | 其他 | 1.0210 | 2014-03-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 稳健收益14号 | 2014-09-04 | 债券策略 | 1.0250 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 稳健收益17号次级 | 2015-01-08 | 其他 | 1.0270 | 2015-03-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 稳健收益15号 | 2014-08-08 | 债券策略 | 1.0310 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 稳健收益14号优先级 | 2014-09-04 | 债券策略 | 1.0390 | 2015-03-20 | 3.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 稳健收益13号 | 2014-07-04 | 债券策略 | 1.0390 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 稳健收益12号 | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0420 | 2014-12-31 | 4.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 稳健收益11号 | 2014-06-13 | 债券策略 | 1.0420 | 2014-12-31 | 4.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 山西稳健收益10号 | 2014-06-06 | 债券策略 | 1.0450 | 2014-12-31 | 4.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 稳健收益2号优先级 | 2013-06-07 | 其他 | 1.0107 | 2014-06-06 | 0.24% | 1.07% | 查看详情 |
| 21 | 稳健收益2号 | 2013-06-07 | 其他 | 1.0196 | 2014-03-31 | 1.69% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 稳健收益9号 | 2014-05-08 | 其他 | 1.0510 | 2014-12-31 | 5.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 山西稳健收益11号次级 | 2014-06-13 | 股票策略 | 1.0530 | 2015-03-20 | 3.24% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 山西稳健收益11号优先级 | 2014-06-13 | 债券策略 | 1.0550 | 2015-03-20 | 3.84% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 山西稳健收益15号次级 | 2014-08-08 | 其他 | 1.0720 | 2015-08-07 | 0.47% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 山西稳健收益13号优先级 | 2014-07-04 | 其他 | 1.0730 | 2015-07-03 | 3.57% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 山西稳健收益12号优先级 | 2014-06-20 | 债券策略 | 1.0730 | 2015-06-19 | 4.07% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 山西稳健收益10号优先级 | 2014-06-06 | 债券策略 | 1.0750 | 2015-06-05 | 3.86% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 山西稳健收益9号优先级 | 2014-05-08 | 其他 | 1.0750 | 2015-05-08 | 3.76% | 7.50% | 查看详情 |
| 30 | 稳健收益14号次级 | 2014-09-04 | 债券策略 | 1.0780 | 2015-03-20 | 7.05% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 山西稳健收益10号次级 | 2014-06-06 | 债券策略 | 1.1020 | 2015-06-05 | 4.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 山西稳健收益9号次级 | 2014-05-08 | 债券策略 | 1.1040 | 2015-05-08 | 4.84% | 10.40% | 查看详情 |
| 33 | 山西稳健收益13号次级 | 2014-07-04 | 其他 | 1.1260 | 2015-07-03 | 6.13% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 山西稳健收益12号次级 | 2014-06-20 | 股票策略 | 1.1260 | 2015-06-19 | 6.73% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 稳健收益2号次级 | 2013-06-07 | 其他 | 1.1324 | 2014-06-06 | 11.05% | 13.24% | 查看详情 |
| 36 | 山西稳健收益15号优先级 | 2014-08-08 | 其他 | 1.1360 | 2015-08-07 | 9.65% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期间不设置开放期。 |
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