| 2015-03-20 | 1.0419 | 1.0447 | 0.21% |
| 2015-03-13 | 1.0397 | 1.0425 | 0.23% |
| 2015-03-06 | 1.0373 | 1.0401 | 0.13% |
| 2015-02-27 | 1.0360 | 1.0388 | 0.20% |
| 2015-02-17 | 1.0339 | 1.0367 | 0.14% |
| 2015-02-13 | 1.0325 | 1.0353 | 0.23% |
| 2015-02-06 | 1.0301 | 1.0329 | 0.48% |
| 2015-01-30 | 1.0252 | 1.0280 | 0.19% |
| 2015-01-23 | 1.0233 | 1.0261 | 0.21% |
| 2015-01-16 | 1.0212 | 1.0240 | 0.15% |
| 2015-01-09 | 1.0197 | 1.0225 | 0.30% |
| 2014-12-31 | 1.0167 | 1.0195 | -0.23% |
| 2014-12-26 | 1.0190 | 1.0218 | 0.16% |
| 2014-12-19 | 1.0174 | 1.0202 | 0.12% |
| 2014-12-12 | 1.0162 | 1.0162 | 0.42% |
| 2014-12-05 | 1.0120 | 1.0120 | 0.26% |
| 2014-11-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.25% |
| 2014-11-21 | 1.0069 | 1.0069 | 0.26% |
| 2014-11-14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.26% |
| 2014-11-07 | 1.0017 | 1.0017 | 0.19% |
| 2014-10-31 | 0.9998 | 0.9998 | 0.11% |
| 2014-10-24 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% |
| 2014-10-17 | 0.9983 | 0.9983 | -0.17% |
| 2014-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.48% | 0.77% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 4.47% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57.99% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
506/4701 | 777/3021 | 552/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.19% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.22% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.23% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 4.29 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 18.56 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0419 | 1.0447 | 0.57% |
| 2015-02-01 | 1.0360 | 1.0388 | 1.05% |
| 2015-01-01 | 1.0252 | 1.0280 | 0.84% |
| 2014-12-01 | 1.0167 | 1.0195 | 0.72% |
| 2014-11-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.96% |
| 2014-10-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-03-01 | 1.0419 | 1.0447 | 2.48% |
| 2014-12-01 | 1.0167 | 1.0195 | 1.67% |
基金全称 |
东吴汇智7号集合资产管理计划B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1659 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 东吴汇智7号优先级12个月2期 | 2014-10-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 东吴汇智7号优先级12个月12期 | 2015-03-17 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 东吴汇智2号优先级12个月1期 | 2014-08-06 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-08-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东吴汇智2号优先级12个月4期 | 2015-03-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 东吴汇智2号优先级24个月1期 | 2015-03-10 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-10 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 东吴汇智7号优先级12个月11期 | 2015-02-25 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 东吴汇智7号优先级12个月10期 | 2015-01-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 东吴汇智7号优先级12个月9期 | 2015-01-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 东吴汇智7号优先级12个月8期 | 2015-01-21 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 东吴汇智7号优先级12个月6期 | 2015-01-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 东吴汇智7号优先级12个月7期 | 2015-01-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 东吴汇智7号优先级22个月1期 | 2014-12-26 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-26 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 东吴汇智7号优先级12个月5期 | 2014-12-23 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-23 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 东吴汇智7号优先级12个月4期 | 2014-12-16 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-16 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 东吴汇智7号优先级12个月3期 | 2014-10-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 东吴汇智1号优先级24个月1期 | 2014-09-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 东吴汇智1号优先级12个月2期 | 2014-09-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-09-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 东吴汇智1号优先级12个月1期 | 2014-08-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-08-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 东吴汇智2号优先级12个月2期 | 2014-11-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 东吴汇智7号优先级12个月1期 | 2014-10-13 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 东吴汇智7号 | 2014-10-15 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-10-15 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 东吴汇智2号 | 2014-08-11 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-08-11 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 东吴汇智1号 | 2014-05-29 | 债券策略 | 1.0143 | 2017-04-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 东吴汇智7号A | 2014-10-15 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 东吴汇智7号B | 2014-10-15 | 债券策略 | 1.0419 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 东吴汇智1号优先级 | 2014-05-29 | 债券策略 | 1.0005 | 2018-05-04 | 0.00% | -0.02% | 查看详情 |
| 27 | 东吴汇智7号12个月1期 | 2014-10-15 | 债券策略 | 1.0005 | 2018-05-04 | 0.01% | -0.01% | 查看详情 |
| 28 | 东吴汇智2号风险级 | 2014-08-11 | 债券策略 | 1.2171 | 2016-05-20 | 16.70% | 19.24% | 查看详情 |
| 29 | 东吴汇智2号优先级 | 2014-08-11 | 债券策略 | 1.2171 | 2016-05-20 | 18.73% | 25.24% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
管理人应按照本合同约定在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 在满足集合计划合同约定自有资金退出条件的情形下，管理人可以自行安排自有资金的退出。 |
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