| 2015-10-16 | 1.0687 | 1.0687 | 0.13% |
| 2015-10-09 | 1.0673 | 1.0673 | 0.16% |
| 2015-09-30 | 1.0656 | 1.0656 | 0.09% |
| 2015-09-25 | 1.0646 | 1.0646 | 0.12% |
| 2015-09-18 | 1.0633 | 1.0633 | 0.13% |
| 2015-09-11 | 1.0619 | 1.0619 | 0.16% |
| 2015-09-02 | 1.0602 | 1.0602 | 0.08% |
| 2015-08-28 | 1.0593 | 1.0593 | 0.13% |
| 2015-08-21 | 1.0579 | 1.0579 | 0.12% |
| 2015-08-14 | 1.0566 | 1.0566 | 0.13% |
| 2015-08-07 | 1.0552 | 1.0552 | 0.12% |
| 2015-07-31 | 1.0539 | 1.0539 | 0.13% |
| 2015-07-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.12% |
| 2015-07-17 | 1.0512 | 1.0512 | 0.12% |
| 2015-07-10 | 1.0499 | 1.0499 | 0.13% |
| 2015-07-03 | 1.0485 | 1.0485 | 0.12% |
| 2015-06-26 | 1.0472 | 1.0472 | 0.13% |
| 2015-06-19 | 1.0458 | 1.0458 | 0.12% |
| 2015-06-12 | 1.0445 | 1.0445 | 0.12% |
| 2015-06-05 | 1.0432 | 1.0432 | 0.13% |
| 2015-05-29 | 1.0418 | 1.0418 | 0.12% |
| 2015-05-22 | 1.0405 | 1.0405 | 0.13% |
| 2015-05-15 | 1.0391 | 1.0391 | 0.13% |
| 2015-05-08 | 1.0378 | 1.0378 | 0.15% |
| 2015-04-30 | 1.0362 | 1.0362 | 0.11% |
| 2015-04-24 | 1.0351 | 1.0351 | 0.13% |
| 2015-04-17 | 1.0338 | 1.0338 | 0.14% |
| 2015-04-10 | 1.0324 | 1.0324 | 0.13% |
| 2015-04-03 | 1.0311 | 1.0311 | 0.14% |
| 2015-03-27 | 1.0297 | 1.0297 | 0.13% |
| 2015-03-20 | 1.0284 | 1.0284 | 0.14% |
| 2015-03-13 | 1.0270 | 1.0270 | 0.13% |
| 2015-03-06 | 1.0257 | 1.0257 | 0.13% |
| 2015-02-27 | 1.0244 | 1.0244 | 0.20% |
| 2015-02-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.07% |
| 2015-02-13 | 1.0217 | 1.0217 | 0.14% |
| 2015-02-06 | 1.0203 | 1.0203 | 0.13% |
| 2015-01-30 | 1.0190 | 1.0190 | 0.14% |
| 2015-01-23 | 1.0176 | 1.0176 | 0.13% |
| 2015-01-16 | 1.0163 | 1.0163 | 0.13% |
| 2015-01-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.18% |
| 2015-01-01 | 1.0132 | 1.0132 | 0.09% |
| 2014-12-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.14% |
| 2014-12-19 | 1.0109 | 1.0109 | 0.13% |
| 2014-12-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.14% |
| 2014-12-05 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% |
| 2014-11-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.13% |
| 2014-11-21 | 1.0056 | 1.0056 | 0.14% |
| 2014-11-14 | 1.0042 | 1.0042 | 0.13% |
| 2014-11-07 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% |
| 2014-11-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.05% |
| 2014-10-28 | 1.0010 | 1.0010 | 0.02% |
| 2014-10-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% |
| 2014-10-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.64% | 1.79% | 3.52% | -- | -- | -- | 6.87% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47.83% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
997/5676 | 1298/3564 | 1139/3376 | 1032/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.85% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.50% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.69 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0656 | 1.0656 | 0.59% |
| 2015-08-01 | 1.0593 | 1.0593 | 0.51% |
| 2015-07-01 | 1.0539 | 1.0539 | 0.64% |
| 2015-06-01 | 1.0472 | 1.0472 | 0.52% |
| 2015-05-01 | 1.0418 | 1.0418 | 0.54% |
| 2015-04-01 | 1.0362 | 1.0362 | 0.63% |
| 2015-03-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.52% |
| 2015-02-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.53% |
| 2015-01-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.66% |
| 2014-12-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.54% |
| 2014-11-01 | 1.0069 | 1.0069 | 0.59% |
| 2014-10-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.08% |
| 2015-09-01 | 1.0656 | 1.0656 | 1.76% |
| 2015-06-01 | 1.0472 | 1.0472 | 1.70% |
| 2015-03-01 | 1.0297 | 1.0297 | 1.72% |
| 2014-12-01 | 1.0123 | 1.0123 | 1.21% |
基金全称 |
德邦心连心3号优先级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-10-24 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
207 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德邦心连心5号 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 德邦心连心6号 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 德邦心连心3号 | 2014-10-24 | 股票策略 | 1.0581 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 德邦心连心5号优先级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0592 | 2015-10-30 | 2.92% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 德邦心连心3号优先级 | 2014-10-24 | 其他 | 1.0687 | 2015-10-16 | 3.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 德邦心连心6号优先级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0690 | 2015-10-30 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 德邦心连心6号次级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.8245 | 2015-10-30 | -5.75% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 德邦心连心3号次级 | 2014-10-24 | 其他 | 3.4367 | 2015-10-16 | -8.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 德邦心连心5号次级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 3.4897 | 2015-10-30 | 2.44% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭运作，不设开放期。 |
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