| 2015-10-30 | 3.4897 | 3.4897 | 0.07% |
| 2015-10-23 | 3.4873 | 3.4873 | 0.60% |
| 2015-10-16 | 3.4666 | 3.4666 | 0.17% |
| 2015-10-09 | 3.4606 | 3.4606 | 0.29% |
| 2015-09-30 | 3.4505 | 3.4505 | -0.25% |
| 2015-09-25 | 3.4590 | 3.4590 | -0.45% |
| 2015-09-18 | 3.4748 | 3.4748 | 0.33% |
| 2015-09-11 | 3.4635 | 3.4635 | -0.23% |
| 2015-09-02 | 3.4715 | 3.4715 | 0.05% |
| 2015-08-28 | 3.4696 | 3.4696 | 0.34% |
| 2015-08-21 | 3.4580 | 3.4580 | -1.55% |
| 2015-08-14 | 3.5125 | 3.5125 | 0.13% |
| 2015-08-07 | 3.5081 | 3.5081 | -0.06% |
| 2015-07-31 | 3.5102 | 3.5102 | -0.84% |
| 2015-07-24 | 3.5398 | 3.5398 | -0.63% |
| 2015-07-17 | 3.5622 | 3.5622 | -0.63% |
| 2015-07-10 | 3.5848 | 3.5848 | 0.81% |
| 2015-07-03 | 3.5559 | 3.5559 | 0.36% |
| 2015-06-26 | 3.5431 | 3.5431 | 0.39% |
| 2015-06-19 | 3.5294 | 3.5294 | -1.71% |
| 2015-06-12 | 3.5909 | 3.5909 | 0.71% |
| 2015-06-05 | 3.5657 | 3.5657 | 2.84% |
| 2015-05-29 | 3.4673 | 3.4673 | -1.18% |
| 2015-05-22 | 3.5086 | 3.5086 | 10.80% |
| 2015-05-15 | 3.1667 | 3.1667 | -3.40% |
| 2015-05-08 | 3.2781 | 3.2781 | -3.77% |
| 2015-04-30 | 3.4067 | 3.4067 | 2.23% |
| 2015-04-24 | 3.3325 | 3.3325 | -0.66% |
| 2015-04-17 | 3.3546 | 3.3546 | 11.25% |
| 2015-04-10 | 3.0155 | 3.0155 | 7.49% |
| 2015-04-03 | 2.8054 | 2.8054 | 4.22% |
| 2015-03-27 | 2.6918 | 2.6918 | -2.30% |
| 2015-03-20 | 2.7551 | 2.7551 | 9.66% |
| 2015-03-13 | 2.5124 | 2.5124 | 10.44% |
| 2015-03-06 | 2.2748 | 2.2748 | -8.09% |
| 2015-02-27 | 2.4750 | 2.4750 | 3.64% |
| 2015-02-17 | 2.3881 | 2.3881 | 0.02% |
| 2015-02-13 | 2.3876 | 2.3876 | 5.93% |
| 2015-02-06 | 2.2540 | 2.2540 | -6.02% |
| 2015-01-30 | 2.3983 | 2.3983 | -8.84% |
| 2015-01-23 | 2.6309 | 2.6309 | -6.01% |
| 2015-01-16 | 2.7990 | 2.7990 | 3.36% |
| 2015-01-09 | 2.7079 | 2.7079 | 1.42% |
| 2014-12-31 | 2.6700 | 2.6700 | 15.28% |
| 2014-12-26 | 2.3160 | 2.3160 | 7.41% |
| 2014-12-19 | 2.1562 | 2.1562 | 20.07% |
| 2014-12-12 | 1.7958 | 1.7958 | 3.88% |
| 2014-12-05 | 1.7288 | 1.7288 | 35.51% |
| 2014-11-28 | 1.2758 | 1.2758 | 25.45% |
| 2014-11-21 | 1.0170 | 1.0170 | -2.16% |
| 2014-11-14 | 1.0395 | 1.0395 | 4.48% |
| 2014-11-07 | 0.9949 | 0.9949 | -0.51% |
| 2014-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.14% | -1.42% | 2.44% | -- | -- | -- | 248.97% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41.17% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 5445/15132 | 7833/14075 | 4849/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 248.97% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 106.15% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -19.47% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.55 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 12.79 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 11.79 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-10-01 | 3.4897 | 3.4897 | 1.14% |
| 2015-09-01 | 3.4505 | 3.4505 | -0.55% |
| 2015-08-01 | 3.4696 | 3.4696 | -1.16% |
| 2015-07-01 | 3.5102 | 3.5102 | -0.93% |
| 2015-06-01 | 3.5431 | 3.5431 | 2.19% |
| 2015-05-01 | 3.4673 | 3.4673 | 1.78% |
| 2015-04-01 | 3.4067 | 3.4067 | 26.56% |
| 2015-03-01 | 2.6918 | 2.6918 | 8.76% |
| 2015-02-01 | 2.4750 | 2.4750 | 3.20% |
| 2015-01-01 | 2.3983 | 2.3983 | -10.18% |
| 2014-12-01 | 2.6700 | 2.6700 | 109.28% |
| 2014-11-01 | 1.2758 | 1.2758 | 27.58% |
| 2015-09-01 | 3.4505 | 3.4505 | -2.61% |
| 2015-06-01 | 3.5431 | 3.5431 | 31.63% |
| 2015-03-01 | 2.6918 | 2.6918 | 0.82% |
| 2014-12-01 | 2.6700 | 2.6700 | 167.00% |
基金全称 |
德邦心连心5号次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-05 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
219 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 德邦心连心5号 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 德邦心连心6号 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0000 | 2014-11-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 德邦心连心3号 | 2014-10-24 | 股票策略 | 1.0581 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 德邦心连心5号优先级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0592 | 2015-10-30 | 2.92% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 德邦心连心3号优先级 | 2014-10-24 | 其他 | 1.0687 | 2015-10-16 | 3.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 德邦心连心6号优先级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0690 | 2015-10-30 | 3.39% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 德邦心连心6号次级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.8245 | 2015-10-30 | -5.75% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 德邦心连心3号次级 | 2014-10-24 | 其他 | 3.4367 | 2015-10-16 | -8.15% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 德邦心连心5号次级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 3.4897 | 2015-10-30 | 2.44% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划封闭运作，不设开放期。 |
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