| 2016-06-03 | 2.5871 | 2.5871 | -0.56% |
| 2016-05-27 | 2.6016 | 2.6016 | -0.35% |
| 2016-05-20 | 2.6108 | 2.6108 | 0.57% |
| 2016-05-13 | 2.5961 | 2.5961 | 0.04% |
| 2016-05-06 | 2.5951 | 2.5951 | -0.89% |
| 2016-04-29 | 2.6184 | 2.6184 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 2.6184 | 2.6184 | 0.21% |
| 2016-04-15 | 2.6128 | 2.6128 | 0.43% |
| 2016-04-08 | 2.6016 | 2.6016 | 0.30% |
| 2016-04-01 | 2.5938 | 2.5938 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 2.5893 | 2.5893 | 0.44% |
| 2016-03-18 | 2.5779 | 2.5779 | -0.21% |
| 2016-03-11 | 2.5832 | 2.5832 | 3.06% |
| 2016-03-04 | 2.5064 | 2.5064 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 2.5065 | 2.5065 | 1.33% |
| 2016-02-19 | 2.4736 | 2.4736 | 2.77% |
| 2016-02-05 | 2.4070 | 2.4070 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 2.4071 | 2.4071 | 0.26% |
| 2016-01-22 | 2.4009 | 2.4009 | -0.27% |
| 2016-01-15 | 2.4075 | 2.4075 | 0.52% |
| 2016-01-08 | 2.3950 | 2.3950 | -2.10% |
| 2015-12-31 | 2.4463 | 2.4463 | -0.33% |
| 2015-12-25 | 2.4544 | 2.4544 | 0.76% |
| 2015-12-18 | 2.4360 | 2.4360 | 0.40% |
| 2015-12-11 | 2.4264 | 2.4264 | -0.55% |
| 2015-12-04 | 2.4399 | 2.4399 | 0.14% |
| 2015-11-27 | 2.4366 | 2.4366 | -3.34% |
| 2015-11-20 | 2.5209 | 2.5209 | 3.00% |
| 2015-11-13 | 2.4474 | 2.4474 | 0.39% |
| 2015-11-06 | 2.4378 | 2.4378 | 4.12% |
| 2015-10-30 | 2.3413 | 2.3413 | -1.45% |
| 2015-10-23 | 2.3758 | 2.3758 | 2.86% |
| 2015-10-16 | 2.3098 | 2.3098 | -0.13% |
| 2015-10-09 | 2.3128 | 2.3128 | -0.08% |
| 2015-09-30 | 2.3146 | 2.3146 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 2.3147 | 2.3147 | 0.05% |
| 2015-09-18 | 2.3136 | 2.3136 | -0.22% |
| 2015-09-11 | 2.3186 | 2.3186 | 0.09% |
| 2015-09-02 | 2.3166 | 2.3166 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 2.3166 | 2.3166 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 2.3166 | 2.3166 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 2.3167 | 2.3167 | 0.71% |
| 2015-08-07 | 2.3003 | 2.3003 | -0.16% |
| 2015-07-31 | 2.3039 | 2.3039 | -0.15% |
| 2015-07-24 | 2.3073 | 2.3073 | 0.08% |
| 2015-07-17 | 2.3054 | 2.3054 | 0.51% |
| 2015-07-10 | 2.2936 | 2.2936 | 0.30% |
| 2015-07-03 | 2.2868 | 2.2868 | -9.28% |
| 2015-06-26 | 2.5206 | 2.5206 | -8.41% |
| 2015-06-19 | 2.7520 | 2.7520 | 0.26% |
| 2015-06-12 | 2.7450 | 2.7450 | 0.70% |
| 2015-06-05 | 2.7259 | 2.7259 | 5.61% |
| 2015-05-29 | 2.5812 | 2.5812 | 3.69% |
| 2015-05-22 | 2.4893 | 2.4893 | 11.84% |
| 2015-05-15 | 2.2258 | 2.2258 | 8.05% |
| 2015-05-08 | 2.0600 | 2.0600 | -6.15% |
| 2015-04-30 | 2.1950 | 2.1950 | 0.50% |
| 2015-04-24 | 2.1840 | 2.1840 | 4.16% |
| 2015-04-17 | 2.0968 | 2.0968 | 5.82% |
| 2015-04-10 | 1.9815 | 1.9815 | 4.40% |
| 2015-04-03 | 1.8980 | 1.8980 | 3.11% |
| 2015-03-27 | 1.8408 | 1.8408 | 1.39% |
| 2015-03-20 | 1.8155 | 1.8155 | 2.32% |
| 2015-03-13 | 1.7744 | 1.7744 | -1.76% |
| 2015-03-06 | 1.8062 | 1.8062 | 2.43% |
| 2015-02-27 | 1.7633 | 1.7633 | 0.59% |
| 2015-02-17 | 1.7529 | 1.7529 | 0.31% |
| 2015-02-13 | 1.7474 | 1.7474 | -1.48% |
| 2015-02-06 | 1.7736 | 1.7736 | -2.87% |
| 2015-01-30 | 1.8261 | 1.8261 | -1.33% |
| 2015-01-23 | 1.8507 | 1.8507 | 1.10% |
| 2015-01-16 | 1.8306 | 1.8306 | 0.67% |
| 2015-01-09 | 1.8185 | 1.8185 | 0.40% |
| 2015-01-01 | 1.8112 | 1.8112 | 0.18% |
| 2014-12-26 | 1.8079 | 1.8079 | -6.85% |
| 2014-12-19 | 1.9408 | 1.9408 | 0.93% |
| 2014-12-12 | 1.9230 | 1.9230 | 2.25% |
| 2014-12-05 | 1.8807 | 1.8807 | 33.63% |
| 2014-11-28 | 1.4074 | 1.4074 | 18.40% |
| 2014-11-21 | 1.1887 | 1.1887 | -4.77% |
| 2014-11-14 | 1.2483 | 1.2483 | 2.19% |
| 2014-11-07 | 1.2215 | 1.2215 | 4.90% |
| 2014-11-01 | 1.1644 | 1.1644 | 3.83% |
| 2014-10-24 | 1.1215 | 1.1215 | -2.10% |
| 2014-10-17 | 1.1455 | 1.1455 | -2.30% |
| 2014-10-10 | 1.1725 | 1.1725 | 2.69% |
| 2014-09-30 | 1.1418 | 1.1418 | 1.90% |
| 2014-09-26 | 1.1205 | 1.1205 | 4.52% |
| 2014-09-19 | 1.0720 | 1.0720 | -0.10% |
| 2014-09-12 | 1.0731 | 1.0731 | 0.22% |
| 2014-09-05 | 1.0707 | 1.0707 | 7.77% |
| 2014-08-29 | 0.9935 | 0.9935 | -0.12% |
| 2014-08-22 | 0.9947 | 0.9947 | -0.53% |
| 2014-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.20% | 3.22% | 6.18% | 0.23% | -- | -- | 158.71% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35.31% |
同类平均 |
-2.38% | 0.85% | 2.87% | 1.94% | 12.09% | -- | -- | -- |
同类排名 |
21/167 | 85/131 | 36/122 | 28/108 | 51/77 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.23% | -- | -- | -- | 60.84% |
年化波动率 |
11.39% | -- | -- | -- | 33.12% |
最大回撤 |
-16.90% | -- | -- | -- | -16.90% |
夏普比率 |
-0.14 | -- | -- | -- | 1.67 |
CALMAR比率 |
0.01 | -- | -- | -- | 3.60 |
索提诺比率 |
-0.15 | -- | -- | -- | 6.25 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 2.6016 | 2.6016 | -0.64% |
| 2016-04-01 | 2.6184 | 2.6184 | 1.12% |
| 2016-03-01 | 2.5893 | 2.5893 | 3.30% |
| 2016-02-01 | 2.5065 | 2.5065 | 4.13% |
| 2016-01-01 | 2.4071 | 2.4071 | -1.60% |
| 2015-12-01 | 2.4463 | 2.4463 | 0.40% |
| 2015-11-01 | 2.4366 | 2.4366 | 4.07% |
| 2015-10-01 | 2.3413 | 2.3413 | 1.15% |
| 2015-09-01 | 2.3146 | 2.3146 | -0.09% |
| 2015-08-01 | 2.3166 | 2.3166 | 0.55% |
| 2015-07-01 | 2.3039 | 2.3039 | -8.60% |
| 2015-06-01 | 2.5206 | 2.5206 | -2.35% |
| 2015-05-01 | 2.5812 | 2.5812 | 17.59% |
| 2015-04-01 | 2.1950 | 2.1950 | 19.24% |
| 2015-03-01 | 1.8408 | 1.8408 | 4.40% |
| 2015-02-01 | 1.7633 | 1.7633 | -3.44% |
| 2015-01-01 | 1.8261 | 1.8261 | 1.01% |
| 2014-12-01 | 1.8079 | 1.8079 | 28.46% |
| 2014-11-01 | 1.4074 | 1.4074 | 25.49% |
| 2014-10-01 | 1.1215 | 1.1215 | -1.78% |
| 2014-09-01 | 1.1418 | 1.1418 | 14.93% |
| 2014-08-01 | 0.9935 | 0.9935 | -0.65% |
| 2016-03-01 | 2.5893 | 2.5893 | 5.85% |
| 2015-12-01 | 2.4463 | 2.4463 | 5.69% |
| 2015-09-01 | 2.3146 | 2.3146 | -8.17% |
| 2015-06-01 | 2.5206 | 2.5206 | 36.93% |
| 2015-03-01 | 1.8408 | 1.8408 | 1.82% |
| 2014-12-01 | 1.8079 | 1.8079 | 58.34% |
| 2014-09-01 | 1.1418 | 1.1418 | 14.18% |
基金全称 |
乐瑞宏观配置2号基金 |
封闭期限 |
2015-08-11 00:00:00 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 唐毅亭
公司简介：北京乐瑞资产管理有限公司由中国债券市场第一代投资人发起设立，成立于2011年4月，专注于债券等低风险领域投资。
投资理念：乐瑞资产致力于成为中国最优秀的低风险领域投资专家，帮助投资者在承担有限风险的前提下获取持续稳定的可观收益，实现资产的保值增值。 为创造长期稳定的投资回报，实现公司愿景和投资目标，乐瑞资产坚持以大类资产配置为核心，通过严谨量化的宏观分析研究，跟踪识别不同类别金融资产的牛熊循环周期，利用乐瑞资产在债券、理财产品、新股申购、可转债、套利对冲等低风险投资领域长期耕耘获得的竞争优势，构建具备良好风险收益比的跨资产类别投资组合，从而规避单一资产类别风险，获得持续稳定的投资回报。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 乐瑞2期 | 2012-12-21 | 债券策略 | 1.0121 | 2013-12-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 兴业乐瑞1期 | 2012-11-22 | 债券策略 | 1.0173 | 2013-11-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 乐瑞1号 | 2012-12-04 | 债券策略 | 1.0342 | 2013-12-04 | -0.81% | 3.42% | 查看详情 |
| 04 | 乐瑞强债3号 | 2014-05-23 | 债券策略 | 1.2600 | 2016-05-06 | 3.68% | 7.53% | 查看详情 |
| 05 | 乐瑞强债2号 | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.6150 | 2018-05-04 | 7.15% | 10.32% | 查看详情 |
| 06 | 乐瑞宏观配置2号基金 | 2014-08-12 | 其他 | 2.5871 | 2016-06-03 | 6.18% | 0.23% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
无 |
赎回费率 |
无 |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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