| 2013-12-21 | 1.0121 | 1.0121 | -0.01% |
| 2013-12-20 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
| 2013-12-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.03% |
| 2013-12-06 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% |
| 2013-11-29 | 1.0115 | 1.0115 | -0.26% |
| 2013-11-22 | 1.0141 | 1.0141 | 0.08% |
| 2013-11-20 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% |
| 2013-11-15 | 1.0132 | 1.0132 | -0.27% |
| 2013-11-08 | 1.0159 | 1.0159 | -0.38% |
| 2013-11-01 | 1.0198 | 1.0198 | 0.48% |
| 2013-10-25 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% |
| 2013-10-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.04% |
| 2013-10-11 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% |
| 2013-09-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.03% |
| 2013-09-18 | 1.0133 | 1.0133 | -0.04% |
| 2013-09-13 | 1.0137 | 1.0137 | -0.04% |
| 2013-09-06 | 1.0141 | 1.0141 | 0.28% |
| 2013-08-30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.17% |
| 2013-08-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.07% |
| 2013-08-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% |
| 2013-08-16 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
| 2013-08-09 | 1.0120 | 1.0120 | -0.06% |
| 2013-08-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% |
| 2013-07-26 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% |
| 2013-07-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.03% |
| 2013-07-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 2013-07-05 | 1.0115 | 1.0115 | 0.12% |
| 2013-06-28 | 1.0103 | 1.0103 | 0.08% |
| 2013-06-21 | 1.0095 | 1.0095 | -0.26% |
| 2013-06-14 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
| 2013-06-07 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% |
| 2013-05-31 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% |
| 2013-05-24 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% |
| 2013-05-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% |
| 2013-05-10 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% |
| 2013-05-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% |
| 2013-04-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% |
| 2013-04-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
| 2013-04-12 | 1.0100 | 1.0100 | 0.45% |
| 2013-04-03 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% |
| 2013-03-31 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% |
| 2013-03-29 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% |
| 2013-03-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% |
| 2013-03-20 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% |
| 2013-03-15 | 1.0043 | 1.0043 | 0.05% |
| 2013-03-08 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% |
| 2013-03-01 | 1.0034 | 1.0034 | 0.22% |
| 2013-02-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
| 2013-02-20 | 1.0011 | 1.0011 | 0.08% |
| 2013-02-08 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% |
| 2013-02-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.16% |
| 2013-01-25 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% |
| 2013-01-18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% |
| 2013-01-11 | 0.9975 | 0.9975 | 0.03% |
| 2013-01-04 | 0.9972 | 0.9972 | 0.04% |
| 2012-12-28 | 0.9968 | 0.9968 | -0.31% |
| 2012-12-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2012-12-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.68% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.22% | -- | -- | -- | 1.21% |
年化波动率 |
0.85% | -- | -- | -- | 0.85% |
最大回撤 |
-0.81% | -- | -- | -- | -0.81% |
夏普比率 |
-2.21 | -- | -- | -- | -2.21 |
CALMAR比率 |
1.50 | -- | -- | -- | 1.49 |
索提诺比率 |
-4.93 | -- | -- | -- | -4.93 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2013-12-01 | 1.0121 | -- | 0.06% |
| 2013-11-01 | 1.0115 | -- | -0.34% |
| 2013-10-01 | 1.0149 | -- | 0.13% |
| 2013-09-01 | 1.0136 | -- | 0.23% |
| 2013-08-01 | 1.0113 | -- | -0.09% |
| 2013-07-01 | 1.0122 | -- | 0.19% |
| 2013-06-01 | 1.0103 | -- | -0.13% |
| 2013-05-01 | 1.0116 | -- | 0.11% |
| 2013-04-01 | 1.0105 | -- | 0.52% |
| 2013-03-01 | 1.0053 | -- | 0.41% |
| 2013-02-01 | 1.0012 | -- | 0.29% |
| 2013-01-01 | 0.9983 | -- | 0.15% |
| 2012-12-01 | 0.9968 | -- | -0.32% |
| 2013-12-01 | 1.0121 | -0.15% | |
| 2013-09-01 | 1.0136 | 0.33% | |
| 2013-06-01 | 1.0103 | 0.50% | |
| 2013-03-01 | 1.0053 | 0.85% | |
| 2012-12-01 | 0.9968 | -0.32% |
基金全称 |
乐瑞二期证券投资信托 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2012-12-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 唐毅亭
公司简介：北京乐瑞资产管理有限公司由中国债券市场第一代投资人发起设立，成立于2011年4月，专注于债券等低风险领域投资。
投资理念：乐瑞资产致力于成为中国最优秀的低风险领域投资专家，帮助投资者在承担有限风险的前提下获取持续稳定的可观收益，实现资产的保值增值。 为创造长期稳定的投资回报，实现公司愿景和投资目标，乐瑞资产坚持以大类资产配置为核心，通过严谨量化的宏观分析研究，跟踪识别不同类别金融资产的牛熊循环周期，利用乐瑞资产在债券、理财产品、新股申购、可转债、套利对冲等低风险投资领域长期耕耘获得的竞争优势，构建具备良好风险收益比的跨资产类别投资组合，从而规避单一资产类别风险，获得持续稳定的投资回报。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 乐瑞2期 | 2012-12-21 | 债券策略 | 1.0121 | 2013-12-21 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 兴业乐瑞1期 | 2012-11-22 | 债券策略 | 1.0173 | 2013-11-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 乐瑞1号 | 2012-12-04 | 债券策略 | 1.0342 | 2013-12-04 | -0.81% | 3.42% | 查看详情 |
| 04 | 乐瑞强债3号 | 2014-05-23 | 债券策略 | 1.2600 | 2016-05-06 | 3.68% | 7.53% | 查看详情 |
| 05 | 乐瑞强债2号 | 2013-12-20 | 债券策略 | 1.6150 | 2018-05-04 | 7.15% | 10.32% | 查看详情 |
| 06 | 乐瑞宏观配置2号基金 | 2014-08-12 | 其他 | 2.5871 | 2016-06-03 | 6.18% | 0.23% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
优先受益权半年开放一次，次级受益权不开放。 |
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