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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-05-02 1.4910 1.6910 -0.07%
2018-04-27 1.4920 1.6920 -0.47%
2018-04-20 1.4990 1.6990 0.20%
2018-04-13 1.4960 1.6960 0.27%
2018-04-04 1.4920 1.6920 0.13%
2018-03-30 1.4900 1.6900 0.20%
2018-03-23 1.4870 1.6870 0.13%
2018-03-16 1.4850 1.6850 0.20%
2018-03-09 1.4820 1.6820 0.20%
2018-03-02 1.4790 1.6790 0.20%
2018-02-23 1.4760 1.6760 0.27%
2018-02-14 1.4720 1.6720 0.14%
2018-02-09 1.4700 1.6700 0.14%
2018-02-02 1.4680 1.6680 0.20%
2018-01-26 1.4650 1.6650 0.21%
2018-01-19 1.4620 1.6620 0.21%
2018-01-12 1.4590 1.6590 0.21%
2018-01-05 1.4560 1.6560 0.21%
2017-12-29 1.4530 1.6530 0.21%
2017-12-22 1.4500 1.6500 0.14%
2017-12-15 1.4480 1.6480 0.28%
2017-12-08 1.4440 1.6440 0.00%
2017-12-01 1.4440 1.6440 0.35%
2017-11-24 1.4390 1.6390 0.28%
2017-11-17 1.4350 1.6350 0.28%
2017-11-10 1.4310 1.6310 0.28%
2017-11-03 1.4270 1.6270 0.28%
2017-10-27 1.4230 1.6230 0.35%
2017-10-20 1.4180 1.6180 0.28%
2017-10-13 1.4140 1.6140 0.57%
2017-09-29 1.4060 1.6060 0.36%
2017-09-22 1.4010 1.6010 0.29%
2017-09-15 1.3970 1.5970 0.29%
2017-09-08 1.3930 1.5930 0.29%
2017-09-01 1.3890 1.5890 0.29%
2017-08-25 1.3850 1.5850 0.36%
2017-08-18 1.3800 1.5800 0.29%
2017-08-11 1.3760 1.5760 0.29%
2017-08-04 1.3720 1.5720 0.29%
2017-07-28 1.3680 1.5680 0.37%
2017-07-21 1.3630 1.5630 0.29%
2017-07-14 1.3590 1.5590 0.30%
2017-07-07 1.3550 1.5550 0.30%
2017-06-30 1.3510 1.5510 0.37%
2017-06-23 1.3460 1.5460 0.30%
2017-06-16 1.3420 1.5420 0.30%
2017-06-09 1.3380 1.5380 0.30%
2017-06-02 1.3340 1.5340 0.38%
2017-05-26 1.3290 1.5290 0.30%
2017-05-19 1.3250 1.5250 0.30%
2017-05-12 1.3210 1.5210 0.30%
2017-05-05 1.3170 1.5170 0.38%
2017-04-28 1.3120 1.5120 0.31%
2017-04-21 1.3080 1.5080 0.31%
2017-04-14 1.3040 1.5040 0.31%
2017-04-07 1.3000 1.5000 0.39%
2017-03-31 1.2950 1.4950 0.31%
2017-03-24 1.2910 1.4910 0.31%
2017-03-17 1.2870 1.4870 0.31%
2017-03-10 1.2830 1.4830 0.39%
2017-03-03 1.2780 1.4780 0.31%
2017-02-24 1.2740 1.4740 0.31%
2017-02-17 1.2700 1.4700 0.32%
2017-02-10 1.2660 1.4660 0.40%
2017-02-03 1.2610 1.4610 0.40%
2017-01-26 1.2560 1.4560 0.24%
2017-01-20 1.2530 1.4530 0.40%
2017-01-13 1.2480 1.4480 0.32%
2017-01-06 1.2440 1.4440 0.32%
2016-12-30 1.2400 1.4400 0.32%
2016-12-23 1.2360 1.4360 0.41%
2016-12-16 1.2310 1.4310 0.33%
2016-12-09 1.2270 1.4270 0.41%
2016-12-02 1.2220 1.4220 0.33%
2016-11-25 1.2180 1.4180 0.33%
2016-11-18 1.2140 1.4140 0.83%
2016-11-11 1.2040 1.4040 0.33%
2016-11-04 1.2000 1.4000 0.42%
2016-10-28 1.1950 1.3950 0.34%
2016-10-21 1.1910 1.3910 0.34%
2016-10-14 1.1870 1.3870 0.76%
2016-09-30 1.1780 1.3780 0.34%
2016-09-23 1.1740 1.3740 0.51%
2016-09-14 1.1680 1.3680 0.26%
2016-09-09 1.1650 1.3650 0.34%
2016-09-02 1.1610 1.3610 0.43%
2016-08-26 1.1560 1.3560 0.35%
2016-08-19 1.1520 1.3520 0.35%
2016-08-12 1.1480 1.3480 0.44%
2016-08-05 1.1430 1.3430 0.35%
2016-07-29 1.1390 1.3390 0.44%
2016-07-22 1.1340 1.3340 0.35%
2016-07-15 1.1300 1.3300 0.36%
2016-07-08 1.1260 1.3260 0.36%
2016-07-01 1.1220 1.3220 0.18%
2016-06-28 1.1200 1.3200 0.09%
2016-06-27 1.1190 1.3190 0.18%
2016-06-24 1.1170 1.3170 0.09%
2016-06-23 1.1160 1.3160 0.36%
2016-06-17 1.1120 1.3120 0.45%
2016-06-08 1.1070 1.3070 0.27%
2016-06-03 1.1040 1.3040 0.45%
2016-05-27 1.0990 1.2990 0.37%
2016-05-20 1.0950 1.2950 0.46%
2016-05-13 1.0900 1.2900 0.37%
2016-05-06 1.0860 1.2860 0.46%
2016-04-29 1.0810 1.2810 0.37%
2016-04-22 1.0770 1.2770 0.37%
2016-04-15 1.0730 1.2730 0.47%
2016-04-08 1.0680 1.2680 0.38%
2016-04-01 1.0640 1.2640 0.38%
2016-03-25 1.0600 1.2600 0.47%
2016-03-18 1.0550 1.2550 0.48%
2016-03-11 1.0500 1.2500 0.38%
2016-03-04 1.0460 1.2460 0.38%
2016-02-26 1.0420 1.2420 0.48%
2016-02-19 1.0370 1.2370 0.78%
2016-02-05 1.0290 1.2290 0.49%
2016-01-29 1.0240 1.2240 0.39%
2016-01-22 1.0200 1.2200 0.39%
2016-01-15 1.0160 1.2160 0.49%
2016-01-08 1.0110 1.2110 0.50%
2015-12-31 1.0060 1.2060 0.30%
2015-12-25 1.0030 1.2030 -9.07%
2015-12-18 1.1030 1.2080 0.36%
2015-12-11 1.0990 1.2040 0.37%
2015-12-04 1.0950 1.2000 0.37%
2015-11-27 1.0910 1.1960 0.46%
2015-11-20 1.0860 1.1910 0.37%
2015-11-13 1.0820 1.1870 0.37%
2015-11-06 1.0780 1.1833 0.37%
2015-10-30 1.0740 1.1790 0.19%
2015-10-23 1.0720 1.1770 0.37%
2015-10-16 1.0680 1.1730 0.38%
2015-10-09 1.0640 1.1690 0.57%
2015-09-30 1.0580 1.1630 0.28%
2015-09-25 1.0550 1.1600 0.38%
2015-09-18 1.0510 1.1560 0.38%
2015-09-11 1.0470 1.1520 0.48%
2015-09-02 1.0420 1.1470 0.29%
2015-08-28 1.0390 1.1440 0.39%
2015-08-21 1.0350 1.1400 0.39%
2015-08-14 1.0310 1.1360 0.39%
2015-08-07 1.0270 1.1320 0.49%
2015-07-31 1.0220 1.1270 0.39%
2015-07-24 1.0180 1.1230 0.39%
2015-07-17 1.0140 1.1190 0.40%
2015-07-10 1.0100 1.1150 0.40%
2015-07-03 1.0060 1.1110 0.40%
2015-06-26 1.0020 1.1070 -5.02%
2015-06-23 1.0550 1.1050 0.19%
2015-06-19 1.0530 1.1030 0.38%
2015-06-12 1.0490 1.0990 0.48%
2015-06-05 1.0440 1.0940 0.38%
2015-05-29 1.0400 1.0900 0.39%
2015-05-22 1.0360 1.0860 0.39%
2015-05-15 1.0320 1.0820 0.39%
2015-05-08 1.0280 1.0780 0.49%
2015-04-30 1.0230 1.0730 0.10%
2015-04-24 1.0220 1.0720 0.00%
2015-04-23 1.0220 1.0720 0.10%
2015-04-22 1.0210 1.0710 0.00%
2015-04-21 1.0210 1.0710 0.20%
2015-04-17 1.0190 1.0690 0.39%
2015-04-10 1.0150 1.0650 0.40%
2015-04-03 1.0110 1.0610 -4.35%
2015-03-27 1.0570 1.0570 0.38%
2015-03-20 1.0530 1.0530 0.29%
2015-03-13 1.0500 1.0500 0.38%
2015-03-06 1.0460 1.0460 0.38%
2015-02-27 1.0420 1.0420 0.48%
2015-02-17 1.0370 1.0370 0.19%
2015-02-13 1.0350 1.0350 0.39%
2015-02-06 1.0310 1.0310 0.39%
2015-01-30 1.0270 1.0270 0.39%
2015-01-23 1.0230 1.0230 0.39%
2015-01-16 1.0190 1.0190 0.30%
2015-01-09 1.0160 1.0160 0.49%
2014-12-31 1.0110 1.0110 0.30%
2014-12-26 1.0080 1.0080 0.10%
2014-12-19 1.0070 1.0070 0.40%
2014-12-12 1.0030 1.0030 0.30%
2014-12-05 1.0000 1.0000 0.00%
2014-11-28 1.0000 1.0000 0.40%
2014-11-21 0.9960 0.9960 -0.40%
2014-11-19 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 2.62% -0.07% 1.57% 4.48% 13.21% 45.75% -- 69.10%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 48.34%

同类平均

 0.05% 0.42% -0.05% 0.70% 3.15% 1.59% 0.85% 6.59%

同类排名

 203/4458 1122/4458 362/4458 139/4458 141/4458 14/4458 --/4458 153/4458

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 13.21% 18.96% 15.25% -- 20.02%

年化波动率

 5.58% 6.41% 5.37% -- 4.77%

最大回撤

 0.53% 0.53% 9.07% -- 9.07%

夏普比率

 1.90 2.76 2.68 -- 4.04

CALMAR比率

 24.76 35.53 1.68 -- 2.21

索提诺比率

 19.88 30.66 1.40 -- 1.92

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 1.4920 1.6920 0.34%
2018-03-01 1.4900 1.6900 0.00%
2018-02-01 1.4760 1.6760 0.96%
2018-01-01 1.4650 1.6650 1.03%
2017-12-01 1.4530 1.6530 0.00%
2017-11-01 1.4390 1.6390 1.48%
2017-10-01 1.4230 1.6230 0.64%
2017-09-01 1.4060 1.6060 1.22%
2017-08-01 1.3850 1.5850 0.95%
2017-07-01 1.3680 1.5680 0.96%
2017-06-01 1.3510 1.5510 1.27%
2017-05-01 1.3290 1.5290 0.91%
2017-04-01 1.3120 1.5120 0.92%
2017-03-01 1.2950 1.4950 1.33%
2017-02-01 1.2740 1.4740 1.68%
2017-01-01 1.2560 1.4560 0.96%
2016-12-01 1.2400 1.4400 1.47%
2016-11-01 1.2180 1.4180 1.92%
2016-10-01 1.1950 1.3950 1.44%
2016-09-01 1.1780 1.3780 0.00%
2016-08-01 1.1560 1.3560 1.50%
2016-07-01 1.1390 1.3390 1.69%
2016-06-01 1.1200 1.3200 1.91%
2016-05-01 1.0990 1.2990 1.67%
2016-04-01 1.0810 1.2810 1.98%
2016-03-01 1.0600 1.2600 1.73%
2016-02-01 1.0420 1.2420 1.76%
2016-01-01 1.0240 1.2240 1.79%
2015-12-01 1.0060 1.2060 0.93%
2015-11-01 1.0910 1.1960 1.59%
2015-10-01 1.0740 1.1790 1.51%
2015-09-01 1.0580 1.1630 1.82%
2015-08-01 1.0390 1.1440 1.67%
2015-07-01 1.0220 1.1270 1.99%
2015-06-01 1.0020 1.1070 -3.65%
2015-05-01 1.0400 1.0900 1.66%
2015-04-01 1.0230 1.0730 1.57%
2015-03-01 1.0570 1.0570 1.44%
2015-02-01 1.0420 1.0420 1.46%
2015-01-01 1.0270 1.0270 1.58%
2014-12-01 1.0110 1.0110 1.10%
2014-11-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-04-01 1.4910 1.6910 0.00%
2018-03-01 1.4900 1.6900 0.00%
2018-02-01 1.4790 1.6790 0.00%
2018-01-01 1.4680 1.6680 0.00%
2017-12-01 1.4530 1.6530 0.00%
2017-11-01 1.4440 1.6440 0.00%
2017-10-01 1.4270 1.6270 0.00%
2017-09-01 1.4060 1.6060 0.00%
2017-08-01 1.3890 1.5890 0.00%
2017-03-01 1.2950 1.4950 0.00%
2017-02-01 1.2780 1.4780 0.00%
2017-01-01 1.2610 1.4610 0.00%
2016-12-01 1.2400 1.4400 0.00%
2016-11-01 1.2220 1.4220 0.00%
2016-10-01 1.2000 1.4000 0.00%
2016-09-01 1.1780 1.3780 0.00%
2016-06-01 1.1200 1.3200 5.66%
2016-03-01 1.0600 1.2600 5.37%
2015-12-01 1.0060 1.2060 4.09%
2015-09-01 1.0580 1.1630 5.58%
2015-06-01 1.0020 1.1070 -0.51%
2015-03-01 1.0570 1.0570 4.55%
2014-12-01 1.0110 1.0110 1.10%

基金全称

信达兴融4号次级集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

兴业银行股份有限公司

基金公司

信达证券

成立日期

2014-11-19

基金经理

叶菲

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-04-01 0.0500
2 2015-12-22 0.0950

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

叶菲

基金管理数：11

基金公司：信达证券

从业年限：6年

学历：博士

履历背景：其他

基金公司

信达证券

核心人物： 孙永利

公司简介：信达证券股份有限公司成立于2007年9月，由中国信达资产管理股份有限公司(简称中国信达)作为主要发起人，联合中海信托股份有限公司和中国中材 集团有限公司，在承继中国信达投资银行业务和收购原汉唐证券、辽宁证券的证券类资产基础上设立，注册资本15.11亿元。2011年2月，公司注册资本增 至25.687亿元。

投资理念：崇德精业、诚信为本、规范经营、创新发展。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 信达套利星1号 2013-01-23 债券策略 0.7690 2018-04-02 -20.56% -21.77% 查看详情
02 信享利达1号 2013-05-15 债券策略 1.0000 2013-05-15 0.00% 0.00% 查看详情
03 信达兴融2号 2014-04-16 债券策略 1.0000 2014-04-16 0.00% 0.00% 查看详情
04 信达兴融4号 2014-11-19 债券策略 1.0000 2014-11-19 0.00% 0.00% 查看详情
05 信达创利1号-3月期2号 2013-12-12 债券策略 1.0090 2015-03-27 0.00% -0.49% 查看详情
06 信达兴融4号优先级1期 2014-11-19 债券策略 1.0260 2015-11-02 -0.68% 0.00% 查看详情
07 信达兴融4号优先级2期 2014-12-19 债券策略 1.0340 2015-12-14 0.00% 0.00% 查看详情
08 信达兴融2号优先2年期1号 2014-04-16 债券策略 1.1530 2016-04-08 3.69% 7.36% 查看详情
09 信达兴融2号次级 2014-04-16 债券策略 1.2190 2016-04-15 4.82% 10.12% 查看详情
10 信享利达1号次级 2013-05-15 债券策略 1.3800 2018-05-04 1.92% 4.55% 查看详情
11 信达兴融4号次级 2014-11-19 债券策略 1.4910 2018-05-02 4.48% 13.21% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划次级份额不定期开放，具体开放或封闭由管理人确定，并提前2个工作日在管理人网站上公布。开放期内，委托人可以办理参与、退出业务。

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