| 2016-07-29 | 1.9150 | 1.9150 | -8.02% |
| 2016-07-22 | 2.0820 | 2.0820 | -0.10% |
| 2016-07-15 | 2.0840 | 2.0840 | 5.25% |
| 2016-07-08 | 1.9800 | 1.9800 | 2.70% |
| 2016-07-01 | 1.9280 | 1.9280 | -1.13% |
| 2016-06-24 | 1.9500 | 1.9500 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 1.9500 | 1.9500 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 1.9500 | 1.9500 | -0.05% |
| 2016-06-08 | 1.9510 | 1.9510 | -0.76% |
| 2016-06-03 | 1.9660 | 1.9660 | 1.87% |
| 2016-05-27 | 1.9300 | 1.9300 | -1.98% |
| 2016-05-20 | 1.9690 | 1.9690 | -0.30% |
| 2016-05-13 | 1.9750 | 1.9750 | -2.08% |
| 2016-05-06 | 2.0170 | 2.0170 | -0.25% |
| 2016-04-29 | 2.0220 | 2.0220 | -1.22% |
| 2016-04-22 | 2.0470 | 2.0470 | -0.10% |
| 2016-04-15 | 2.0490 | 2.0490 | 2.50% |
| 2016-04-08 | 1.9990 | 1.9990 | -3.52% |
| 2016-04-01 | 2.0720 | 2.0720 | 4.70% |
| 2016-03-18 | 1.9790 | 1.9790 | 2.27% |
| 2016-03-11 | 1.9350 | 1.9350 | -1.38% |
| 2016-03-04 | 1.9620 | 1.9620 | 3.75% |
| 2016-02-19 | 1.8910 | 1.8910 | 6.00% |
| 2016-02-05 | 1.7840 | 1.7840 | 2.65% |
| 2016-01-29 | 1.7380 | 1.7380 | -8.62% |
| 2016-01-22 | 1.9020 | 1.9020 | 1.93% |
| 2016-01-15 | 1.8660 | 1.8660 | -7.12% |
| 2016-01-08 | 2.0090 | 2.0090 | 1.36% |
| 2016-01-07 | 1.9820 | 1.9820 | -17.55% |
| 2015-12-31 | 2.4040 | 2.4040 | -1.60% |
| 2015-12-25 | 2.4430 | 2.4430 | -0.69% |
| 2015-12-18 | 2.4600 | 2.4600 | 3.54% |
| 2015-12-11 | 2.3760 | 2.3760 | -0.88% |
| 2015-12-04 | 2.3970 | 2.3970 | 3.81% |
| 2015-11-27 | 2.3090 | 2.3090 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 2.3090 | 2.3090 | -0.22% |
| 2015-11-13 | 2.3140 | 2.3140 | 0.87% |
| 2015-11-06 | 2.2940 | 2.2940 | 7.55% |
| 2015-10-30 | 2.1330 | 2.1330 | -1.75% |
| 2015-10-23 | 2.1710 | 2.1710 | 0.98% |
| 2015-10-16 | 2.1500 | 2.1500 | 81.43% |
| 2015-10-09 | 1.1850 | 1.1850 | -36.83% |
| 2015-10-02 | 1.8760 | 1.8760 | 0.21% |
| 2015-09-25 | 1.8720 | 1.8720 | 0.92% |
| 2015-09-18 | 1.8550 | 1.8550 | -1.07% |
| 2015-09-11 | 1.8750 | 1.8750 | 1.24% |
| 2015-09-04 | 1.8520 | 1.8520 | -3.04% |
| 2015-08-28 | 1.9100 | 1.9100 | 8.83% |
| 2015-08-21 | 1.7550 | 1.7550 | -5.70% |
| 2015-08-14 | 1.8610 | 1.8610 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.8610 | 1.8610 | -0.05% |
| 2015-07-31 | 1.8620 | 1.8620 | 0.87% |
| 2015-07-24 | 1.8460 | 1.8460 | 0.60% |
| 2015-07-17 | 1.8350 | 1.8350 | 13.34% |
| 2015-07-10 | 1.6190 | 1.6190 | -3.69% |
| 2015-07-03 | 1.6810 | 1.6810 | -23.07% |
| 2015-06-26 | 2.1850 | 2.1850 | 0.78% |
| 2015-06-19 | 2.1680 | 2.1680 | -8.06% |
| 2015-06-12 | 2.3580 | 2.3580 | 3.92% |
| 2015-06-05 | 2.2690 | 2.2690 | 20.18% |
| 2015-05-29 | 1.8880 | 1.8880 | -1.97% |
| 2015-05-22 | 1.9260 | 1.9260 | 11.65% |
| 2015-05-15 | 1.7250 | 1.7250 | -0.52% |
| 2015-05-08 | 1.7340 | 1.7340 | -6.77% |
| 2015-05-01 | 1.8600 | 1.8600 | 5.68% |
| 2015-04-24 | 1.7600 | 1.7600 | 7.38% |
| 2015-04-17 | 1.6390 | 1.6390 | 2.89% |
| 2015-04-10 | 1.5930 | 1.5930 | -1.48% |
| 2015-04-03 | 1.6170 | 1.6170 | 2.80% |
| 2015-03-27 | 1.5730 | 1.5730 | -3.32% |
| 2015-03-20 | 1.6270 | 1.6270 | 6.97% |
| 2015-03-13 | 1.5210 | 1.5210 | 3.89% |
| 2015-03-06 | 1.4640 | 1.4640 | 4.13% |
| 2015-02-27 | 1.4060 | 1.4060 | 3.15% |
| 2015-02-20 | 1.3630 | 1.3630 | 2.33% |
| 2015-02-13 | 1.3320 | 1.3320 | 3.18% |
| 2015-02-06 | 1.2910 | 1.2910 | -3.15% |
| 2015-01-30 | 1.3330 | 1.3330 | -3.82% |
| 2015-01-23 | 1.3860 | 1.3860 | 0.14% |
| 2015-01-16 | 1.3840 | 1.3840 | 16.79% |
| 2015-01-09 | 1.1850 | 1.1850 | 4.77% |
| 2015-01-02 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 1.1310 | 1.1310 | 13.10% |
| 2014-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.79% | -5.29% | 10.18% | 3.74% | -- | -- | 91.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2232/5676 | 2394/3564 | 2390/3376 | 482/2931 | 714/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
3.74% | -- | -- | -- | 38.38% |
年化波动率 |
35.98% | -- | -- | -- | 34.89% |
最大回撤 |
-49.75% | -- | -- | -- | -49.75% |
夏普比率 |
-0.22 | -- | -- | -- | 1.13 |
CALMAR比率 |
0.08 | -- | -- | -- | 0.77 |
索提诺比率 |
-0.23 | -- | -- | -- | 1.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.9150 | 1.9150 | -1.79% |
| 2016-06-01 | 1.9500 | 1.9500 | 1.04% |
| 2016-05-01 | 1.9300 | 1.9300 | -4.55% |
| 2016-04-01 | 2.0220 | 2.0220 | 2.17% |
| 2016-03-01 | 1.9790 | 1.9790 | 4.65% |
| 2016-02-01 | 1.8910 | 1.8910 | 8.80% |
| 2016-01-01 | 1.7380 | 1.7380 | -27.70% |
| 2015-12-01 | 2.4040 | 2.4040 | 4.11% |
| 2015-11-01 | 2.3090 | 2.3090 | 8.25% |
| 2015-10-01 | 2.1330 | 2.1330 | 13.94% |
| 2015-09-01 | 1.8720 | 1.8720 | -1.99% |
| 2015-08-01 | 1.9100 | 1.9100 | 2.58% |
| 2015-07-01 | 1.8620 | 1.8620 | -14.78% |
| 2015-06-01 | 2.1850 | 2.1850 | 15.73% |
| 2015-05-01 | 1.8880 | 1.8880 | 7.27% |
| 2015-04-01 | 1.7600 | 1.7600 | 11.89% |
| 2015-03-01 | 1.5730 | 1.5730 | 11.88% |
| 2015-02-01 | 1.4060 | 1.4060 | 5.48% |
| 2015-01-01 | 1.3330 | 1.3330 | 17.86% |
| 2014-12-01 | 1.1310 | 1.1310 | 13.10% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.9500 | 1.9500 | -1.47% |
| 2016-03-01 | 1.9790 | 1.9790 | -17.68% |
| 2015-12-01 | 2.4040 | 2.4040 | 28.42% |
| 2015-09-01 | 1.8720 | 1.8720 | -14.32% |
| 2015-06-01 | 2.1850 | 2.1850 | 38.91% |
| 2015-03-01 | 1.5730 | 1.5730 | 39.08% |
| 2014-12-01 | 1.1310 | 1.1310 | 13.10% |
基金全称 |
洪昌价值成长一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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