| 2017-09-01 | 0.5696 | 1.2520 | 4.42% |
| 2017-08-25 | 0.5455 | 1.2279 | 0.31% |
| 2017-08-18 | 0.5438 | 1.2262 | -1.52% |
| 2017-08-11 | 0.5522 | 1.2346 | -0.50% |
| 2017-08-04 | 0.5550 | 1.2374 | 0.74% |
| 2017-07-28 | 0.5509 | 1.2333 | 0.33% |
| 2017-07-21 | 0.5491 | 1.2315 | -0.69% |
| 2017-07-14 | 0.5529 | 1.2353 | 4.16% |
| 2017-06-30 | 0.5308 | 1.2132 | 2.00% |
| 2017-06-23 | 0.5204 | 1.2028 | -0.78% |
| 2017-06-16 | 0.5245 | 1.2069 | 1.98% |
| 2017-06-09 | 0.5143 | 1.1967 | 1.92% |
| 2017-06-02 | 0.5046 | 1.1870 | -5.52% |
| 2017-05-26 | 0.5341 | 1.2165 | -0.21% |
| 2017-05-19 | 0.5352 | 1.2176 | 2.33% |
| 2017-05-12 | 0.5230 | 1.2054 | 0.67% |
| 2017-04-21 | 0.5195 | 1.2019 | -13.11% |
| 2016-02-05 | 0.5979 | 1.2803 | 0.88% |
| 2016-01-29 | 0.5927 | 1.2751 | -12.66% |
| 2016-01-22 | 0.6786 | 1.3610 | -7.07% |
| 2016-01-15 | 0.7302 | 1.4126 | -7.21% |
| 2016-01-08 | 0.7869 | 1.4693 | -10.51% |
| 2015-12-31 | 0.8793 | 1.5617 | 0.93% |
| 2015-12-25 | 0.8712 | 1.5536 | 1.17% |
| 2015-12-18 | 0.8611 | 1.5435 | 5.03% |
| 2015-12-11 | 0.8199 | 1.5023 | 3.16% |
| 2015-12-04 | 0.7948 | 1.4772 | 2.49% |
| 2015-11-27 | 0.7755 | 1.4579 | -2.56% |
| 2015-11-20 | 0.7959 | 1.4783 | 4.57% |
| 2015-11-13 | 0.7611 | 1.4435 | 1.33% |
| 2015-11-06 | 0.7511 | 1.4335 | 2.05% |
| 2015-10-30 | 0.7360 | 1.4184 | 0.74% |
| 2015-10-23 | 0.7306 | 1.4130 | 1.32% |
| 2015-10-16 | 0.7211 | 1.4035 | 1.52% |
| 2015-10-09 | 0.7103 | 1.3927 | 2.73% |
| 2015-09-25 | 0.6914 | 1.3738 | -1.64% |
| 2015-09-18 | 0.7029 | 1.3853 | -1.38% |
| 2015-09-11 | 0.7127 | 1.3951 | 0.99% |
| 2015-09-02 | 0.7057 | 1.3881 | -1.05% |
| 2015-08-28 | 0.7132 | 1.3956 | -2.44% |
| 2015-08-21 | 0.7310 | 1.4134 | -2.97% |
| 2015-08-14 | 0.7534 | 1.4358 | 2.20% |
| 2015-08-07 | 0.7372 | 1.4196 | -0.45% |
| 2015-07-31 | 0.7405 | 1.4229 | -5.29% |
| 2015-07-24 | 0.7819 | 1.4643 | 4.45% |
| 2015-07-17 | 0.7486 | 1.4310 | -1.38% |
| 2015-07-10 | 0.7591 | 1.4415 | -1.63% |
| 2015-07-03 | 0.7717 | 1.4541 | -8.91% |
| 2015-06-26 | 0.8472 | 0.9540 | -9.91% |
| 2015-06-19 | 0.9404 | 1.0472 | -11.30% |
| 2015-06-12 | 1.0602 | 1.1670 | 2.86% |
| 2015-06-05 | 1.0307 | 1.1375 | 11.07% |
| 2015-05-29 | 0.9280 | 1.0348 | -7.20% |
| 2015-05-26 | 1.0000 | 1.1068 | -5.32% |
| 2015-05-22 | 1.0562 | 1.1630 | 5.62% |
| 2015-05-19 | 1.0000 | 1.1068 | -4.46% |
| 2015-05-15 | 1.0467 | 1.1535 | 4.67% |
| 2015-05-12 | 1.0000 | 1.1068 | -3.51% |
| 2015-05-08 | 1.0364 | 1.1432 | -1.85% |
| 2015-04-30 | 1.0559 | 1.1627 | 0.55% |
| 2015-04-24 | 1.0501 | 1.1569 | 5.01% |
| 2015-04-17 | 1.0000 | 1.1068 | -8.66% |
| 2015-04-10 | 1.0948 | 1.2016 | 2.98% |
| 2015-04-03 | 1.0631 | 1.1699 | 4.34% |
| 2015-03-27 | 1.0189 | 1.1257 | 1.89% |
| 2015-03-20 | 1.0000 | 1.1068 | -5.51% |
| 2015-03-13 | 1.0583 | 1.1651 | 0.42% |
| 2015-03-12 | 1.0539 | 1.1607 | 0.33% |
| 2015-03-06 | 1.0504 | 1.1572 | 1.72% |
| 2015-02-27 | 1.0326 | 1.1394 | 1.71% |
| 2015-02-20 | 1.0152 | 1.1220 | 1.33% |
| 2015-02-13 | 1.0019 | 1.1087 | 0.19% |
| 2015-02-12 | 1.0000 | 1.1068 | -4.10% |
| 2015-02-06 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% |
| 2015-01-30 | 1.0422 | 1.0422 | -1.96% |
| 2015-01-23 | 1.0630 | 1.0630 | 2.27% |
| 2015-01-16 | 1.0394 | 1.0394 | 2.42% |
| 2015-01-09 | 1.0148 | 1.0148 | 0.04% |
| 2014-12-31 | 1.0144 | 1.0144 | 1.50% |
| 2014-12-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
| 2014-12-19 | 0.9996 | 0.9996 | -0.02% |
| 2014-12-12 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2014-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | 2.63% | 12.88% | -- | -- | -- | -- | 25.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.01% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
--/31284 | 3607/31284 | 1040/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | --/31284 | 5153/31284 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -9.64% | -- | -- | 9.16% |
年化波动率 |
-- | 5.90% | -- | -- | 7.04% |
最大回撤 |
-- | 42.61% | -- | -- | 53.91% |
夏普比率 |
-- | -1.85 | -- | -- | 1.17 |
CALMAR比率 |
-- | -0.23 | -- | -- | 0.17 |
索提诺比率 |
-- | -0.29 | -- | -- | 0.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 0.5455 | 1.2279 | -1.71% |
| 2017-07-01 | 0.5509 | 1.2333 | -0.36% |
| 2017-06-01 | 0.5308 | 1.2132 | 5.19% |
| 2017-05-01 | 0.5341 | 1.2165 | 2.81% |
| 2017-04-01 | 0.5195 | 1.2019 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.5979 | 1.2803 | 0.88% |
| 2016-01-01 | 0.5927 | 1.2751 | -32.59% |
| 2015-12-01 | 0.8793 | 1.5617 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.7755 | 1.4579 | 5.37% |
| 2015-10-01 | 0.7360 | 1.4184 | 6.45% |
| 2015-09-01 | 0.6914 | 1.3738 | -3.06% |
| 2015-08-01 | 0.7132 | 1.3956 | -3.69% |
| 2015-07-01 | 0.7405 | 1.4229 | -12.59% |
| 2015-06-01 | 0.8472 | 0.9540 | -8.71% |
| 2015-05-01 | 0.9280 | 1.0348 | -12.11% |
| 2015-04-01 | 1.0559 | 1.1627 | 3.63% |
| 2015-03-01 | 1.0189 | 1.1257 | -1.33% |
| 2015-02-01 | 1.0326 | 1.1394 | -0.92% |
| 2015-01-01 | 1.0422 | 1.0422 | 2.74% |
| 2014-12-01 | 1.0144 | 1.0144 | 1.44% |
| 2017-08-01 | 0.5696 | 1.2520 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.5550 | 1.2374 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.5308 | 1.2132 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.5046 | 1.1870 | -1.24% |
| 2017-04-01 | 0.5195 | 1.2019 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.5195 | 1.2019 | -5.74% |
| 2016-01-01 | 0.5927 | 1.2751 | -18.35% |
| 2015-12-01 | 0.8793 | 1.5617 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.6914 | 1.3738 | -18.39% |
| 2015-06-01 | 0.8472 | 0.9540 | -16.85% |
| 2015-03-01 | 1.0189 | 1.1257 | 0.44% |
| 2014-12-01 | 1.0144 | 1.0144 | 1.44% |
基金全称 |
君泽盈泰1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国民生银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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