2015-05-29 | 1.6078 | 1.6078 | -0.70% |
2015-05-22 | 1.6192 | 1.6192 | 3.90% |
2015-05-15 | 1.5584 | 1.5584 | 12.37% |
2015-04-30 | 1.3869 | 1.3869 | 3.49% |
2015-04-24 | 1.3401 | 1.3401 | 0.87% |
2015-04-17 | 1.3286 | 1.3286 | -1.63% |
2015-04-10 | 1.3506 | 1.3506 | -0.74% |
2015-04-03 | 1.3607 | 1.3607 | 4.71% |
2015-03-27 | 1.2995 | 1.2995 | 4.13% |
2015-03-20 | 1.2479 | 1.2479 | 5.55% |
2015-03-13 | 1.1823 | 1.1823 | 2.77% |
2015-03-06 | 1.1504 | 1.1504 | 4.74% |
2015-02-27 | 1.0983 | 1.0983 | 3.05% |
2015-02-13 | 1.0658 | 1.0658 | 3.90% |
2015-02-06 | 1.0258 | 1.0258 | 0.13% |
2015-01-30 | 1.0245 | 1.0245 | -0.36% |
2015-01-23 | 1.0282 | 1.0282 | 0.45% |
2015-01-16 | 1.0236 | 1.0236 | 2.41% |
2015-01-09 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
2014-12-31 | 0.9997 | 0.9997 | -1.72% |
2014-12-26 | 1.0172 | 1.0172 | -0.62% |
2014-12-19 | 1.0235 | 1.0235 | -0.79% |
2014-12-12 | 1.0316 | 1.0316 | 1.62% |
2014-12-05 | 1.0152 | 1.0152 | -2.39% |
2014-11-28 | 1.0401 | 1.0401 | 3.06% |
2014-11-21 | 1.0092 | 1.0092 | 0.92% |
2014-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
60.83% | 19.98% | 46.39% | 54.58% | -- | -- | -- | 60.78% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88.57% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
103/21718 | 480/15132 | 292/14075 | 318/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 60.78% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 24.68% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -3.90% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.41 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 15.57 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-05-01 | 1.6078 | 1.6078 | 15.93% |
2015-04-01 | 1.3869 | 1.3869 | 6.73% |
2015-03-01 | 1.2995 | 1.2995 | 18.32% |
2015-02-01 | 1.0983 | 1.0983 | 7.20% |
2015-01-01 | 1.0245 | 1.0245 | 2.48% |
2014-12-01 | 0.9997 | 0.9997 | -3.88% |
2014-11-01 | 1.0401 | 1.0401 | 4.01% |
2015-06-01 | 1.6078 | 1.6078 | 23.72% |
2015-03-01 | 1.2995 | 1.2995 | 29.99% |
2014-12-01 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
基金全称 |
五矿信托-永瑞3号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
中信建投 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1692 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:北京永瑞财富投资管理有限公司成立于2011年4月,是一家专注价值投资的专业资产管理公司,业务范围包括投资管理,投资咨询。
投资理念:投资目标北京永瑞财富投资管理有限公司秉承价值发现和价值创造投资理念,前瞻性地分析宏观、行业和公司基本面,通过组合投资及量化交易,运用严谨的多元化估值方法及各种金融工具来挖掘低估价值品种,实现持续复合高增长。投资策略北京永瑞财富投资管理有限公司通过宏观、行业、公司各层面进行分析研判,把握事件性机会及合理合规的量化交易策略,优化投资。1、宏观趋势判断针对国际国内的政治经济形势,结合主流卖方研究报告及公司研究部的研究,对宏观经济运行情况、资本市场走势作出判断,前瞻性的分析和预见国内外宏观经济的发展动向,把握了解国家政策,从中找到关键的投资机会,及时配置。2、行业研判分析影响行业兴衰的因素,把握行业生命周期,预测行业的增长或衰退,寻求高增长型的行业投资机会,通过产业政策研究,把握新兴产业带来的投资机会。3、公司研判针对公司经营战略进行分析,全面把握公司品牌及产品市场占有率,评估公司盈利能力和公司未来成长性,选择有价值而低风险的公司进行投资。4、事件驱动通过分析国内外重大突发事件,判断事件的影响,挖掘事件驱动目标个股,认清机遇与风险,确定相应投资方针,选定投资标的。5、交易优化以长期价值投资为基础,制定合理合规的量化交易策略,把握波段交易机会,追求最大化收益。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 永瑞5号 | 2015-04-29 | 对冲策略 | 0.8823 | 2018-05-04 | -8.28% | -2.59% | 查看详情 |
02 | 永瑞橙子1号 | 2016-01-15 | 多策略 | 0.9010 | 2016-12-16 | -4.76% | 0.00% | 查看详情 |
03 | 永瑞4号 | 2015-05-15 | 股票策略 | 0.9088 | 2016-05-06 | -10.73% | 0.00% | 查看详情 |
04 | 平安信托-永瑞狮子 | 2015-10-16 | 股票策略 | 1.0191 | 2016-12-02 | 0.00% | -15.67% | 查看详情 |
05 | 永瑞财富1号基金 | 2015-04-28 | 股票策略 | 1.0493 | 2016-04-29 | 5.60% | 4.93% | 查看详情 |
06 | 永瑞财富3号 | 2015-12-23 | 多策略 | 1.0510 | 2016-12-16 | 4.37% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 永瑞3号 | 2014-11-17 | 股票策略 | 1.6078 | 2015-05-29 | 54.58% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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