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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.9388 1.6009 1.31%
2018-06-15 0.9267 1.5888 0.01%
2018-06-08 0.9266 1.5887 -0.82%
2018-06-01 0.9343 1.5964 0.29%
2018-05-25 0.9316 1.5937 3.06%
2018-05-18 0.9039 1.5660 -0.59%
2018-05-11 0.9093 1.5714 -0.82%
2018-05-04 0.9168 1.5789 1.29%
2018-04-27 0.9051 1.5672 -2.56%
2018-04-20 0.9289 1.5910 -0.58%
2018-04-13 0.9343 1.5964 1.51%
2018-04-04 0.9204 1.5825 -1.81%
2018-03-30 0.9374 1.5995 -0.64%
2018-03-23 0.9434 1.6055 -4.68%
2018-03-16 0.9897 1.6518 -0.17%
2018-03-09 0.9914 1.6535 1.59%
2018-03-02 0.9759 1.6380 -3.63%
2018-02-23 1.0127 1.6748 5.22%
2018-02-09 0.9625 1.6246 -8.26%
2018-02-02 1.0492 1.7113 -3.30%
2018-01-26 1.0850 1.7471 2.81%
2018-01-19 1.0553 1.7174 -1.40%
2018-01-12 1.0703 1.7324 2.29%
2018-01-05 1.0463 1.7084 -0.33%
2017-12-29 1.0498 1.7119 0.06%
2017-12-22 1.0492 1.7113 -0.28%
2017-12-15 1.0521 1.7142 -5.21%
2017-12-08 1.1099 1.7720 -13.92%
2017-12-01 1.2894 1.7665 -0.26%
2017-11-24 1.2927 1.7698 0.00%
2017-11-17 1.2927 1.7698 0.98%
2017-11-10 1.2802 1.7573 7.08%
2017-11-03 1.1955 1.6726 2.39%
2017-10-27 1.1676 1.6447 2.47%
2017-10-20 1.1394 1.6165 0.97%
2017-10-13 1.1284 1.6055 4.31%
2017-09-29 1.0818 1.5589 -0.44%
2017-09-22 1.0866 1.5637 1.27%
2017-09-15 1.0730 1.5501 0.23%
2017-09-08 1.0705 1.5476 -1.12%
2017-09-01 1.0826 1.5597 0.61%
2017-08-25 1.0760 1.5531 2.77%
2017-08-18 1.0470 1.5241 2.93%
2017-08-11 1.0172 1.4943 -3.23%
2017-08-04 1.0511 1.5282 0.09%
2017-07-28 1.0502 1.5273 0.55%
2017-07-21 1.0445 1.5216 1.55%
2017-07-14 1.0286 1.5057 2.86%
2017-07-07 1.0000 1.4771 -3.77%
2017-06-30 1.0392 1.5163 -0.49%
2017-06-23 1.0443 1.5214 5.23%
2017-06-16 0.9924 1.4695 -2.48%
2017-06-09 1.0176 1.4947 4.96%
2017-06-02 0.9695 1.4466 -1.23%
2017-05-26 0.9816 1.4587 1.88%
2017-05-19 0.9635 1.4406 1.08%
2017-05-12 0.9532 1.4303 2.34%
2017-05-05 0.9314 1.4085 -0.03%
2017-04-28 0.9317 1.4088 1.02%
2017-04-21 0.9223 1.3994 0.95%
2017-04-14 0.9136 1.3907 -0.86%
2017-04-07 0.9215 1.3986 -0.01%
2017-03-31 0.9216 1.3987 0.67%
2017-03-24 0.9155 1.3926 -1.33%
2017-03-17 0.9278 1.4049 1.08%
2017-03-10 0.9179 1.3950 0.67%
2017-03-03 0.9118 1.3889 0.01%
2017-02-24 0.9117 1.3888 -0.09%
2017-02-17 0.9125 1.3896 0.52%
2017-02-10 0.9078 1.3849 0.31%
2017-02-03 0.9050 1.3821 0.14%
2017-01-26 0.9037 1.3808 0.87%
2017-01-20 0.8959 1.3730 0.04%
2017-01-13 0.8955 1.3726 -0.54%
2017-01-06 0.9004 1.3775 -1.93%
2016-12-30 0.9181 1.3952 -1.34%
2016-12-23 0.9306 1.4077 -7.95%
2016-12-16 1.0110 1.4881 1.07%
2016-12-09 1.0003 1.4774 -0.95%
2016-12-02 1.0099 1.4870 1.88%
2016-11-25 0.9913 1.4684 0.43%
2016-11-18 0.9871 1.4642 -3.76%
2016-11-11 1.0257 1.5028 3.01%
2016-11-04 0.9957 1.4728 0.63%
2016-10-28 0.9895 1.4666 0.75%
2016-10-21 0.9821 1.4592 1.91%
2016-10-14 0.9637 1.4408 -2.68%
2016-09-30 0.9902 1.4673 -2.80%
2016-09-23 1.0187 1.4958 -0.65%
2016-09-02 1.0254 1.5025 -0.09%
2016-08-26 1.0263 1.5034 -1.59%
2016-08-19 1.0429 1.4329 -5.86%
2016-08-12 1.1078 1.4978 -2.17%
2016-08-05 1.1324 1.5224 0.12%
2016-07-29 1.1310 1.5210 -4.35%
2016-07-15 1.1824 1.5724 0.36%
2016-07-08 1.1782 1.5682 6.11%
2016-07-01 1.1104 1.5004 2.55%
2016-06-24 1.0828 1.4728 0.65%
2016-06-17 1.0758 1.4658 4.95%
2016-06-08 1.0251 1.4151 2.82%
2016-06-03 0.9970 1.3870 -0.44%
2016-05-27 1.0014 1.3914 -2.25%
2016-05-20 1.0245 1.4145 0.11%
2016-05-13 1.0234 1.4134 -1.72%
2016-05-06 1.0413 1.4313 -1.16%
2016-04-29 1.0535 1.4435 -1.57%
2016-04-22 1.0703 1.4603 0.12%
2016-04-15 1.0690 1.4590 1.18%
2016-04-08 1.0565 1.4465 0.72%
2016-04-01 1.0489 1.4389 -2.90%
2016-03-25 1.0802 1.4702 -0.22%
2016-03-18 1.0826 1.4726 -1.22%
2016-03-11 1.0960 1.4860 -1.31%
2016-03-04 1.1106 1.5006 7.09%
2016-02-26 1.0371 1.4271 1.67%
2016-02-19 1.0201 1.4101 -2.76%
2016-02-05 1.0491 1.4391 -1.75%
2016-01-29 1.0678 1.4578 3.02%
2016-01-22 1.0365 1.4265 -1.83%
2016-01-15 1.0558 1.4458 -2.50%
2016-01-08 1.0829 1.4729 5.14%
2015-12-31 1.0300 1.4200 0.38%
2015-12-25 1.0261 1.4161 0.24%
2015-12-18 1.0236 1.4136 0.32%
2015-12-11 1.0203 1.4103 0.89%
2015-12-04 1.0113 1.4013 -0.82%
2015-11-27 1.0197 1.4097 -4.83%
2015-11-20 1.0715 1.4615 -11.60%
2015-11-17 1.2121 1.4621 -6.45%
2015-11-13 1.2957 1.5457 0.53%
2015-11-06 1.2889 1.5389 15.74%
2015-10-30 1.1136 1.3636 -0.58%
2015-10-23 1.1201 1.3701 2.00%
2015-10-16 1.0981 1.3481 4.56%
2015-10-09 1.0502 1.3002 5.53%
2015-09-29 0.9952 1.2452 -3.80%
2015-09-25 1.0345 1.2845 -2.55%
2015-09-18 1.0616 1.3116 4.94%
2015-09-15 1.0116 1.2616 -21.82%
2015-09-02 1.2939 1.2939 -3.51%
2015-08-28 1.3409 1.3409 1.43%
2015-08-21 1.3220 1.3220 5.62%
2015-08-14 1.2516 1.2516 3.67%
2015-08-07 1.2073 1.2073 -7.73%
2015-07-31 1.3085 1.3085 3.53%
2015-07-24 1.2639 1.2639 -3.18%
2015-07-17 1.3054 1.3054 2.65%
2015-07-10 1.2717 1.2717 1.04%
2015-07-03 1.2586 1.2586 -1.39%
2015-06-26 1.2764 1.2764 0.93%
2015-06-19 1.2646 1.2646 -13.98%
2015-06-12 1.4701 1.4701 3.46%
2015-06-05 1.4210 1.4210 5.77%
2015-05-29 1.3435 1.3435 0.83%
2015-05-22 1.3324 1.3324 8.79%
2015-05-15 1.2247 1.2247 1.18%
2015-05-08 1.2104 1.2104 -5.47%
2015-04-30 1.2805 1.2805 -0.09%
2015-04-24 1.2817 1.2817 1.17%
2015-04-17 1.2669 1.2669 -0.80%
2015-04-10 1.2771 1.2771 7.46%
2015-04-03 1.1884 1.1884 3.84%
2015-03-31 1.1445 1.1445 2.55%
2015-03-27 1.1160 1.1160 -0.69%
2015-03-20 1.1238 1.1238 5.34%
2015-03-13 1.0668 1.0668 -0.02%
2015-03-06 1.0670 1.0670 -2.64%
2015-02-27 1.0959 1.0959 1.59%
2015-02-13 1.0788 1.0788 -1.34%
2015-01-30 1.0935 1.0935 -5.98%
2015-01-23 1.1631 1.1631 -1.63%
2015-01-16 1.1824 1.1824 -1.88%
2015-01-09 1.2051 1.2051 -0.93%
2014-12-31 1.2164 1.2164 2.29%
2014-12-26 1.1892 1.1892 -5.20%
2014-12-19 1.2544 1.2544 7.63%
2014-12-12 1.1655 1.1655 3.12%
2014-12-05 1.1302 1.1302 14.67%
2014-11-28 0.9856 0.9856 4.78%
2014-11-21 0.9406 0.9406 -1.97%
2014-11-14 0.9595 0.9595 -2.64%
2014-11-07 0.9855 0.9855 2.66%
2014-10-31 0.9600 0.9600 -0.92%
2014-10-24 0.9689 0.9689 -2.59%
2014-10-17 0.9947 0.9947 -3.75%
2014-10-10 1.0335 1.0335 0.63%
2014-09-26 1.0270 1.0270 0.24%
2014-09-19 1.0245 1.0245 0.50%
2014-09-12 1.0194 1.0194 -3.98%
2014-09-05 1.0617 1.0617 7.22%
2014-08-29 0.9902 0.9902 -0.92%
2014-08-22 0.9994 0.9994 -0.03%
2014-08-15 0.9997 0.9997 -0.03%
2014-08-07 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-12.67% -0.39% -12.62% -23.31% -1.57% -24.26% -- 57.89%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 62.18%

同类平均

-10.89% -22.19% -9.45% -5.24% 6.58% 6.62% 8.09% 7.92%

同类排名

411/5230 143/5230 286/5230 422/5230 944/5230 118/5230 --/5230 331/5230

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

-10.10% -6.65% -8.59% -- 15.50%

年化波动率

10.17% 4.72% 3.65% -- 3.10%

最大回撤

30.08% 30.08% 33.22% -- 39.09%

夏普比率

-1.25 -1.68 -2.59 -- 4.78

CALMAR比率

-0.34 -0.22 -0.26 -- 0.40

索提诺比率

-0.42 -0.31 -0.34 -- 0.33

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.9316 1.5937 0.29%
2018-04-01 0.9051 1.5672 -4.06%
2018-03-01 0.9374 1.5995 -2.35%
2018-02-01 1.0127 1.6748 -4.04%
2018-01-01 1.0850 1.7471 3.41%
2017-12-01 1.0498 1.7119 -3.09%
2017-11-01 1.2927 1.7698 13.45%
2017-10-01 1.1676 1.6447 3.47%
2017-09-01 1.0818 1.5589 -0.07%
2017-08-01 1.0760 1.5531 3.02%
2017-07-01 1.0502 1.5273 5.02%
2017-06-01 1.0392 1.5163 7.19%
2017-05-01 0.9816 1.4587 5.39%
2017-04-01 0.9317 1.4088 1.11%
2017-03-01 0.9216 1.3987 0.00%
2017-02-01 0.9117 1.3888 1.76%
2017-01-01 0.9037 1.3808 0.37%
2016-12-01 0.9181 1.3952 -9.09%
2016-11-01 0.9913 1.4684 0.18%
2016-10-01 0.9895 1.4666 -0.07%
2016-09-01 0.9902 1.4673 -0.37%
2016-08-01 1.0263 1.5034 -9.26%
2016-07-01 1.1310 1.5210 4.45%
2016-06-01 1.0828 1.4728 8.13%
2016-05-01 1.0014 1.3914 -4.95%
2016-04-01 1.0535 1.4435 -2.47%
2016-03-01 1.0802 1.4702 4.15%
2016-02-01 1.0371 1.4271 -2.87%
2016-01-01 1.0678 1.4578 3.67%
2015-12-01 1.0300 1.4200 1.01%
2015-11-01 1.0197 1.4097 3.53%
2015-10-01 1.1136 1.3636 11.90%
2015-09-01 0.9952 1.2452 -25.78%
2015-08-01 1.3409 1.3409 2.48%
2015-07-01 1.3085 1.3085 2.51%
2015-06-01 1.2764 1.2764 -4.99%
2015-05-01 1.3435 1.3435 4.92%
2015-04-01 1.2805 1.2805 11.88%
2015-03-01 1.1445 1.1445 4.43%
2015-02-01 1.0959 1.0959 0.22%
2015-01-01 1.0935 1.0935 -10.10%
2014-12-01 1.2164 1.2164 23.42%
2014-11-01 0.9856 0.9856 2.67%
2014-10-01 0.9600 0.9600 -6.52%
2014-09-01 1.0270 1.0270 3.72%
2014-08-01 0.9902 0.9902 -0.98%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.9343 1.5964 0.00%
2018-04-01 0.9168 1.5789 -1.29%
2018-03-01 0.9374 1.5995 -2.35%
2018-02-01 0.9759 1.6380 -4.28%
2018-01-01 1.0492 1.7113 -0.04%
2017-12-01 1.0498 1.7119 -3.09%
2017-11-01 1.2894 1.7665 0.00%
2017-10-01 1.1955 1.6726 0.00%
2017-09-01 1.0818 1.5589 -0.05%
2017-08-01 1.0826 1.5597 0.00%
2017-07-01 1.0511 1.5282 0.00%
2017-06-01 1.0392 1.5163 0.00%
2017-05-01 0.9695 1.4466 0.00%
2017-04-01 0.9317 1.4088 0.00%
2017-03-01 0.9216 1.3987 0.00%
2017-02-01 0.9118 1.3889 0.00%
2017-01-01 0.9050 1.3821 -0.95%
2016-12-01 0.9181 1.3952 -6.58%
2016-11-01 1.0099 1.4870 0.00%
2016-10-01 0.9957 1.4728 0.00%
2016-09-01 0.9902 1.4673 -0.37%
2016-06-01 1.0828 1.4728 0.25%
2016-03-01 1.0802 1.4702 4.87%
2015-12-01 1.0300 1.4200 17.02%
2015-09-01 0.9952 1.2452 -22.03%
2015-06-01 1.2764 1.2764 11.52%
2015-03-01 1.1445 1.1445 -5.91%
2014-12-01 1.2164 1.2164 18.44%
2014-09-01 1.0270 1.0270 2.70%

基金全称

融智新锐7期基金

封闭期限

2015-08-06 00:00:00

基金状态

正在运行

托管银行

国信证券

基金公司

柒福投资

成立日期

2014-08-07

基金经理

叶刚

组织形式

私募通道

投资策略

其他

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-11-20 0.1400

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

叶刚

基金管理数:7

基金公司:柒福投资

从业年限:14年

学历:本科

履历背景:其他

基金公司

柒福投资

核心人物: 叶刚

公司简介:柒福投资有限公司,成立于2008年,立足神洲,放眼全球,是一家全球宏观多市场对冲基金公司。

投资理念:以经济学原理为基础,价值投资为理念,逻辑推理为方法的创新型投资。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 柒福寰宇一期 2015-12-23 多策略 1.0550 2016-12-02 7.54% 0.00% 查看详情
02 柒福弘晖一期 2015-10-26 其他 0.9200 2018-04-27 -24.65% -6.98% 查看详情
03 柒福信腾一期 2015-10-21 多策略 0.8860 2018-05-04 -32.67% -13.98% 查看详情
04 柒福一期基金 2015-02-03 管理期货 1.2880 2016-02-05 29.71% 28.80% 查看详情
05 柒福3号 2014-08-07 管理期货 1.5667 2016-09-02 7.13% 21.08% 查看详情
06 融智新锐7期基金 2014-08-07 其他 0.9168 2018-05-04 -23.31% -1.57% 查看详情
07 柒福2号 2011-08-01 管理期货 3.3988 2014-06-30 106.34% 369.38% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

1%

赎回费率

管理费率

2%

业绩报酬

30%

开放日

封闭期结束后每三个月开放一次

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