| 2016-02-05 | 1.2880 | 1.2880 | -0.08% |
| 2016-01-29 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.2890 | 1.2890 | -3.08% |
| 2016-01-08 | 1.3300 | 1.3300 | 7.00% |
| 2015-12-31 | 1.2430 | 1.2430 | -1.27% |
| 2015-12-25 | 1.2590 | 1.2590 | 1.53% |
| 2015-12-18 | 1.2400 | 1.2400 | 0.24% |
| 2015-12-11 | 1.2370 | 1.2370 | 0.41% |
| 2015-12-04 | 1.2320 | 1.2320 | 1.82% |
| 2015-11-27 | 1.2100 | 1.2100 | -3.82% |
| 2015-11-20 | 1.2580 | 1.2580 | -1.26% |
| 2015-11-13 | 1.2740 | 1.2740 | 1.84% |
| 2015-11-06 | 1.2510 | 1.2510 | 9.45% |
| 2015-10-30 | 1.1430 | 1.1430 | 0.97% |
| 2015-10-23 | 1.1320 | 1.1320 | 1.52% |
| 2015-10-16 | 1.1150 | 1.1150 | 3.05% |
| 2015-10-09 | 1.0820 | 1.0820 | 2.95% |
| 2015-09-30 | 1.0510 | 1.0510 | -1.78% |
| 2015-09-25 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0700 | 1.0700 | -2.19% |
| 2015-09-11 | 1.0940 | 1.0940 | 5.29% |
| 2015-08-28 | 1.0390 | 1.0390 | -2.72% |
| 2015-08-14 | 1.0680 | 1.0680 | 3.19% |
| 2015-08-07 | 1.0350 | 1.0350 | 4.23% |
| 2015-07-24 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2015-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.62% | 12.69% | 29.71% | 28.80% | -- | -- | 28.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.37% |
同类平均 |
2.82% | 1.64% | 4.85% | 11.76% | 34.76% | -- | -- | -- |
同类排名 |
281/1474 | 249/1177 | 171/1122 | 130/953 | 138/544 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
28.80% | -- | -- | -- | 28.80% |
年化波动率 |
9.92% | -- | -- | -- | 9.92% |
最大回撤 |
-5.02% | -- | -- | -- | -5.02% |
夏普比率 |
2.33 | -- | -- | -- | 2.33 |
CALMAR比率 |
5.73 | -- | -- | -- | 5.73 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.2890 | 1.2890 | 3.70% |
| 2015-12-01 | 1.2430 | 1.2430 | 2.73% |
| 2015-11-01 | 1.2100 | 1.2100 | 5.86% |
| 2015-10-01 | 1.1430 | 1.1430 | 8.75% |
| 2015-09-01 | 1.0510 | 1.0510 | 1.16% |
| 2015-08-01 | 1.0390 | 1.0390 | 4.63% |
| 2015-07-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.2430 | 1.2430 | 18.27% |
| 2015-09-01 | 1.0510 | 1.0510 | 5.10% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中融-柒福一期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-03 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 柒福寰宇一期 | 2015-12-23 | 多策略 | 1.0550 | 2016-12-02 | 7.54% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 柒福弘晖一期 | 2015-10-26 | 其他 | 0.9200 | 2018-04-27 | -24.65% | -6.98% | 查看详情 |
| 03 | 柒福信腾一期 | 2015-10-21 | 多策略 | 0.8860 | 2018-05-04 | -32.67% | -13.98% | 查看详情 |
| 04 | 柒福一期基金 | 2015-02-03 | 管理期货 | 1.2880 | 2016-02-05 | 29.71% | 28.80% | 查看详情 |
| 05 | 柒福3号 | 2014-08-07 | 管理期货 | 1.5667 | 2016-09-02 | 7.13% | 21.08% | 查看详情 |
| 06 | 融智新锐7期基金 | 2014-08-07 | 其他 | 0.9168 | 2018-05-04 | -23.31% | -1.57% | 查看详情 |
| 07 | 柒福2号 | 2011-08-01 | 管理期货 | 3.3988 | 2014-06-30 | 106.34% | 369.38% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
超额收益的30% |
开放日 |
-- |
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