| 2018-06-22 | 0.9660 | 0.9660 | -2.82% |
| 2018-06-15 | 0.9940 | 0.9940 | -0.40% |
| 2018-06-08 | 0.9980 | 0.9980 | -1.29% |
| 2018-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | -2.69% |
| 2018-05-25 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2018-05-18 | 1.0400 | 1.0400 | 1.46% |
| 2018-05-11 | 1.0250 | 1.0250 | 2.40% |
| 2018-05-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.60% |
| 2018-04-27 | 0.9950 | 0.9950 | -2.55% |
| 2016-05-06 | 1.0210 | 1.0210 | -0.29% |
| 2016-04-29 | 1.0240 | 1.0240 | -0.68% |
| 2016-04-22 | 1.0310 | 1.0310 | -6.10% |
| 2016-04-15 | 1.0980 | 1.0980 | 1.67% |
| 2016-04-08 | 1.0800 | 1.0800 | 1.50% |
| 2016-04-01 | 1.0640 | 1.0640 | -0.19% |
| 2016-03-25 | 1.0660 | 1.0660 | -0.19% |
| 2016-03-18 | 1.0680 | 1.0680 | 2.01% |
| 2016-03-11 | 1.0470 | 1.0470 | 0.38% |
| 2016-03-04 | 1.0430 | 1.0430 | 0.48% |
| 2016-02-26 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10% |
| 2016-02-19 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2016-02-05 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0400 | 1.0400 | -1.14% |
| 2016-01-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
| 2016-01-15 | 1.0480 | 1.0480 | -17.61% |
| 2016-01-08 | 1.2720 | 1.2720 | -18.93% |
| 2015-12-31 | 1.5690 | 1.5690 | -2.43% |
| 2015-12-25 | 1.6080 | 1.6080 | -3.65% |
| 2015-12-18 | 1.6690 | 1.6690 | 8.17% |
| 2015-12-11 | 1.5430 | 1.5430 | 2.80% |
| 2015-12-04 | 1.5010 | 1.5010 | -1.70% |
| 2015-11-27 | 1.5270 | 1.5270 | -6.20% |
| 2015-11-20 | 1.6280 | 1.6280 | 7.39% |
| 2015-11-13 | 1.5160 | 1.5160 | 4.99% |
| 2015-11-06 | 1.4440 | 1.4440 | 12.81% |
| 2015-10-30 | 1.2800 | 1.2800 | -3.54% |
| 2015-10-23 | 1.3270 | 1.3270 | 4.57% |
| 2015-10-16 | 1.2690 | 1.2690 | 9.40% |
| 2015-10-09 | 1.1600 | 1.1600 | 5.26% |
| 2015-09-30 | 1.1020 | 1.1020 | -1.17% |
| 2015-09-25 | 1.1150 | 1.1150 | 0.27% |
| 2015-09-18 | 1.1120 | 1.1120 | -11.18% |
| 2015-09-11 | 1.2520 | 1.2520 | 2.12% |
| 2015-09-02 | 1.2260 | 1.2260 | -9.85% |
| 2015-08-28 | 1.3600 | 1.3600 | -5.82% |
| 2015-08-21 | 1.4440 | 1.4440 | -9.24% |
| 2015-08-14 | 1.5910 | 1.5910 | 6.56% |
| 2015-08-07 | 1.4930 | 1.4930 | 2.61% |
| 2015-07-31 | 1.4550 | 1.4550 | -10.78% |
| 2015-07-24 | 1.6308 | 1.6308 | 4.54% |
| 2015-07-17 | 1.5600 | 1.5600 | 12.15% |
| 2015-07-10 | 1.3910 | 1.3910 | -4.14% |
| 2015-07-03 | 1.4510 | 1.4510 | -33.83% |
| 2015-06-26 | 2.1930 | 2.1930 | -5.96% |
| 2015-06-19 | 2.3320 | 2.3320 | -14.33% |
| 2015-06-12 | 2.7220 | 2.7220 | 3.15% |
| 2015-06-05 | 2.6390 | 2.6390 | 13.51% |
| 2015-05-29 | 2.3250 | 2.3250 | 1.80% |
| 2015-05-22 | 2.2840 | 2.2840 | 9.81% |
| 2015-05-15 | 2.0800 | 2.0800 | 10.76% |
| 2015-05-08 | 1.8780 | 1.8780 | -17.38% |
| 2015-04-30 | 2.2730 | 2.2730 | 23.13% |
| 2015-04-24 | 1.8460 | 1.8460 | 3.07% |
| 2015-04-17 | 1.7910 | 1.7910 | 5.41% |
| 2015-04-10 | 1.6990 | 1.6990 | 1.49% |
| 2015-04-03 | 1.6740 | 1.6740 | 7.17% |
| 2015-03-27 | 1.5620 | 1.5620 | 3.03% |
| 2015-03-20 | 1.5160 | 1.5160 | 4.91% |
| 2015-03-13 | 1.4450 | 1.4450 | 5.09% |
| 2015-03-06 | 1.3750 | 1.3750 | 1.55% |
| 2015-02-27 | 1.3540 | 1.3540 | 0.89% |
| 2015-02-17 | 1.3420 | 1.3420 | 1.21% |
| 2015-02-13 | 1.3260 | 1.3260 | 3.11% |
| 2015-02-06 | 1.2860 | 1.2860 | 1.26% |
| 2015-01-30 | 1.2700 | 1.2700 | -1.24% |
| 2015-01-23 | 1.2860 | 1.2860 | 3.38% |
| 2015-01-16 | 1.2440 | 1.2440 | 0.40% |
| 2015-01-09 | 1.2390 | 1.2390 | 1.06% |
| 2014-12-26 | 1.2260 | 1.2260 | -3.24% |
| 2014-12-19 | 1.2670 | 1.2670 | 2.76% |
| 2014-12-12 | 1.2330 | 1.2330 | 1.07% |
| 2014-12-05 | 1.2200 | 1.2200 | 0.58% |
| 2014-11-28 | 1.2130 | 1.2130 | 3.32% |
| 2014-11-21 | 1.1740 | 1.1740 | 5.86% |
| 2014-11-14 | 1.1090 | 1.1090 | -3.98% |
| 2014-11-07 | 1.1550 | 1.1550 | 0.35% |
| 2014-10-31 | 1.1510 | 1.1510 | 6.28% |
| 2014-10-24 | 1.0830 | 1.0830 | -1.55% |
| 2014-10-17 | 1.1000 | 1.1000 | -4.56% |
| 2014-10-10 | 1.1526 | 1.1526 | 3.84% |
| 2014-09-26 | 1.1100 | 1.1100 | 2.73% |
| 2014-09-19 | 1.0805 | 1.0805 | 1.41% |
| 2014-09-12 | 1.0655 | 1.0655 | 3.10% |
| 2014-09-05 | 1.0335 | 1.0335 | 3.35% |
| 2014-08-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -4.04% | -1.83% | -29.29% | -55.08% | -- | -- | 2.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.34% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
21467/44568 | 10530/44568 | 22166/44568 | 21125/44568 | 20914/44568 | --/44568 | --/44568 | 11017/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -19.53% | -- | -0.89% |
年化波动率 |
-- | -- | 8.60% | -- | 9.91% |
最大回撤 |
-- | -- | 55.95% | -- | 64.51% |
夏普比率 |
-- | -- | -2.37 | -- | -0.16 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -0.35 | -- | -0.01 |
索提诺比率 |
-- | -- | -0.40 | -- | -0.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.0240 | 1.0240 | -3.94% |
| 2016-03-01 | 1.0660 | 1.0660 | 2.70% |
| 2016-02-01 | 1.0380 | 1.0380 | -0.19% |
| 2016-01-01 | 1.0400 | 1.0400 | -33.72% |
| 2015-12-01 | 1.5690 | 1.5690 | 2.75% |
| 2015-11-01 | 1.5270 | 1.5270 | 19.30% |
| 2015-10-01 | 1.2800 | 1.2800 | 16.15% |
| 2015-09-01 | 1.1020 | 1.1020 | -18.97% |
| 2015-08-01 | 1.3600 | 1.3600 | -6.53% |
| 2015-07-01 | 1.4550 | 1.4550 | -33.65% |
| 2015-06-01 | 2.1930 | 2.1930 | -5.68% |
| 2015-05-01 | 2.3250 | 2.3250 | 2.29% |
| 2015-04-01 | 2.2730 | 2.2730 | 45.52% |
| 2015-03-01 | 1.5620 | 1.5620 | 15.36% |
| 2015-02-01 | 1.3540 | 1.3540 | 6.61% |
| 2015-01-01 | 1.2700 | 1.2700 | 3.59% |
| 2014-12-01 | 1.2260 | 1.2260 | 1.07% |
| 2014-11-01 | 1.2130 | 1.2130 | 5.39% |
| 2014-10-01 | 1.1510 | 1.1510 | 3.69% |
| 2014-09-01 | 1.1100 | 1.1100 | 11.00% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0660 | 1.0660 | -32.06% |
| 2015-12-01 | 1.5690 | 1.5690 | 42.38% |
| 2015-09-01 | 1.1020 | 1.1020 | -49.75% |
| 2015-06-01 | 2.1930 | 2.1930 | 40.40% |
| 2015-03-01 | 1.5620 | 1.5620 | 27.41% |
| 2014-12-01 | 1.2260 | 1.2260 | 10.45% |
| 2014-09-01 | 1.1100 | 1.1100 | 11.00% |
基金全称 |
久阳润泉一号证券投资集合资金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 久阳润泉三号基金 | 2015-04-17 | 股票策略 | 0.6490 | 2016-01-12 | -24.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 久阳润泉2基金 | 2015-04-28 | 股票策略 | 0.6644 | 2016-01-18 | -21.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 久阳润泉六号 | -- | 股票策略 | 0.7930 | -- | -8.96% | -20.70% | 查看详情 |
| 04 | 久阳5期 | 2014-08-08 | 股票策略 | 0.8088 | 2018-02-14 | -8.11% | -6.88% | 查看详情 |
| 05 | 久阳润泉五号基金 | -- | 股票策略 | 0.8408 | -- | -15.29% | -15.62% | 查看详情 |
| 06 | 久阳1期 | -- | 股票策略 | 0.8490 | -- | -4.07% | -31.20% | 查看详情 |
| 07 | 久阳润泉二号基金 | 2015-02-12 | 股票策略 | 0.9300 | 2017-01-13 | -5.78% | -0.43% | 查看详情 |
| 08 | 久阳润泉一号 | 2014-08-22 | 股票策略 | 1.0210 | 2016-05-06 | -29.29% | -55.08% | 查看详情 |
| 09 | 久阳三号 | 2014-07-18 | 股票策略 | 1.2128 | 2015-06-19 | 1.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 久阳二号 | 2013-11-15 | 股票策略 | 1.8300 | 2015-06-19 | 36.40% | 62.65% | 查看详情 |
| 11 | 久阳一号 | 2012-10-10 | 债券策略 | 2.3800 | 2015-06-19 | 25.23% | 46.45% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1.00% |
赎回费率 |
2% |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
高水位法，提取比例为20% |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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