| 2018-07-20 | 0.8960 | 0.8960 | -0.78% |
| 2018-07-13 | 0.9030 | 0.9030 | 0.22% |
| 2018-07-06 | 0.9010 | 0.9010 | 0.11% |
| 2018-06-29 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% |
| 2018-06-22 | 0.9000 | 0.9000 | -1.75% |
| 2018-06-15 | 0.9160 | 0.9160 | -2.45% |
| 2018-06-08 | 0.9390 | 0.9390 | 0.97% |
| 2017-01-13 | 0.9300 | 0.9300 | 0.22% |
| 2017-01-06 | 0.9280 | 0.9280 | 2.32% |
| 2016-12-23 | 0.9070 | 0.9070 | -1.31% |
| 2016-12-16 | 0.9190 | 0.9190 | -3.16% |
| 2016-12-09 | 0.9490 | 0.9490 | -1.15% |
| 2016-12-02 | 0.9600 | 0.9600 | -1.34% |
| 2016-11-25 | 0.9730 | 0.9730 | 1.57% |
| 2016-11-18 | 0.9580 | 0.9580 | -0.83% |
| 2016-11-11 | 0.9660 | 0.9660 | 3.32% |
| 2016-11-04 | 0.9350 | 0.9350 | 1.19% |
| 2016-10-28 | 0.9240 | 0.9240 | 0.43% |
| 2016-10-21 | 0.9200 | 0.9200 | 1.10% |
| 2016-10-14 | 0.9100 | 0.9100 | 1.68% |
| 2016-09-30 | 0.8950 | 0.8950 | 0.90% |
| 2016-09-23 | 0.8870 | 0.8870 | 1.37% |
| 2016-09-14 | 0.8750 | 0.8750 | -4.27% |
| 2016-09-09 | 0.9140 | 0.9140 | 1.22% |
| 2016-09-02 | 0.9030 | 0.9030 | -1.31% |
| 2016-08-26 | 0.9150 | 0.9150 | -1.19% |
| 2016-08-19 | 0.9260 | 0.9260 | 1.65% |
| 2016-08-12 | 0.9110 | 0.9110 | 1.67% |
| 2016-07-29 | 0.8960 | 0.8960 | -10.31% |
| 2016-07-22 | 0.9990 | 0.9990 | 1.22% |
| 2016-07-15 | 0.9870 | 0.9870 | 2.92% |
| 2016-07-08 | 0.9590 | 0.9590 | 4.24% |
| 2016-07-01 | 0.9200 | 0.9200 | 4.43% |
| 2016-06-24 | 0.8810 | 0.8810 | 2.68% |
| 2016-06-17 | 0.8580 | 0.8580 | -3.70% |
| 2016-06-08 | 0.8910 | 0.8910 | 0.91% |
| 2016-06-03 | 0.8830 | 0.8830 | 1.85% |
| 2016-05-27 | 0.8670 | 0.8670 | 0.35% |
| 2016-05-20 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.8640 | 0.8640 | -2.04% |
| 2016-05-06 | 0.8820 | 0.8820 | -0.68% |
| 2016-04-29 | 0.8880 | 0.8880 | -0.11% |
| 2016-04-22 | 0.8890 | 0.8890 | -7.30% |
| 2016-04-15 | 0.9590 | 0.9590 | -0.31% |
| 2016-04-08 | 0.9620 | 0.9620 | -0.41% |
| 2016-04-01 | 0.9660 | 0.9660 | -0.92% |
| 2016-03-25 | 0.9750 | 0.9750 | -0.10% |
| 2016-03-18 | 0.9760 | 0.9760 | 0.83% |
| 2016-03-11 | 0.9680 | 0.9680 | -0.51% |
| 2016-03-04 | 0.9730 | 0.9730 | 0.62% |
| 2016-02-26 | 0.9670 | 0.9670 | -0.10% |
| 2016-02-19 | 0.9680 | 0.9680 | 3.97% |
| 2016-02-05 | 0.9310 | 0.9310 | 1.20% |
| 2016-01-29 | 0.9200 | 0.9200 | -1.71% |
| 2016-01-22 | 0.9360 | 0.9360 | 0.21% |
| 2016-01-15 | 0.9340 | 0.9340 | -10.54% |
| 2016-01-08 | 1.0440 | 1.0440 | -12.49% |
| 2015-12-31 | 1.1930 | 1.1930 | -0.25% |
| 2015-12-25 | 1.1960 | 1.1960 | -2.84% |
| 2015-12-18 | 1.2310 | 1.2310 | 15.48% |
| 2015-12-11 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 1.0660 | 1.0660 | -3.44% |
| 2015-11-27 | 1.1040 | 1.1040 | -7.07% |
| 2015-11-20 | 1.1880 | 1.1880 | 13.90% |
| 2015-11-13 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% |
| 2015-11-06 | 1.0460 | 1.0460 | 1.36% |
| 2015-10-30 | 1.0320 | 1.0320 | 4.03% |
| 2015-10-23 | 0.9920 | 0.9920 | 6.10% |
| 2015-10-16 | 0.9350 | 0.9350 | 11.18% |
| 2015-10-09 | 0.8410 | 0.8410 | 4.47% |
| 2015-09-30 | 0.8050 | 0.8050 | 0.50% |
| 2015-09-25 | 0.8010 | 0.8010 | -1.48% |
| 2015-09-18 | 0.8130 | 0.8130 | -2.52% |
| 2015-09-11 | 0.8340 | 0.8340 | 8.03% |
| 2015-09-02 | 0.7720 | 0.7720 | -14.51% |
| 2015-08-28 | 0.9030 | 0.9030 | -18.35% |
| 2015-08-21 | 1.1060 | 1.1060 | -5.31% |
| 2015-08-14 | 1.1680 | 1.1680 | 13.73% |
| 2015-08-07 | 1.0270 | 1.0270 | 2.36% |
| 2015-07-31 | 1.0033 | 1.0033 | -0.15% |
| 2015-07-24 | 1.0048 | 1.0048 | -0.16% |
| 2015-07-17 | 1.0064 | 1.0064 | 2.14% |
| 2015-07-10 | 0.9853 | 0.9853 | -1.15% |
| 2015-07-03 | 0.9968 | 0.9968 | -21.60% |
| 2015-06-26 | 1.2714 | 1.2714 | -3.97% |
| 2015-06-19 | 1.3240 | 1.3240 | -13.46% |
| 2015-06-12 | 1.5300 | 1.5300 | 3.38% |
| 2015-06-05 | 1.4800 | 1.4800 | 9.96% |
| 2015-05-29 | 1.3460 | 1.3460 | 6.06% |
| 2015-05-22 | 1.2691 | 1.2691 | 5.45% |
| 2015-05-15 | 1.2035 | 1.2035 | 4.05% |
| 2015-05-08 | 1.1567 | 1.1567 | -2.63% |
| 2015-04-30 | 1.1880 | 1.1880 | 8.89% |
| 2015-04-24 | 1.0910 | 1.0910 | -3.11% |
| 2015-04-17 | 1.1260 | 1.1260 | 0.45% |
| 2015-04-10 | 1.1210 | 1.1210 | 0.09% |
| 2015-04-03 | 1.1200 | 1.1200 | 2.56% |
| 2015-03-27 | 1.0920 | 1.0920 | 1.49% |
| 2015-03-20 | 1.0760 | 1.0760 | 7.60% |
| 2015-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.22% | 1.20% | 2.20% | -5.78% | -0.43% | -- | -- | -7.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.58% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
25298/44568 | 9030/44568 | 25897/44568 | 25043/44568 | 24857/44568 | --/44568 | --/44568 | 12009/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -3.02% | -3.20% | -- | -2.91% |
年化波动率 |
-- | 1.49% | 3.00% | -- | 4.06% |
最大回撤 |
-- | 12.41% | 33.90% | -- | 49.54% |
夏普比率 |
-- | -2.90 | -1.36 | -- | -0.91 |
CALMAR比率 |
-- | -0.24 | -0.09 | -- | -0.06 |
索提诺比率 |
-- | -0.45 | -0.17 | -- | -0.11 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.9300 | 0.9300 | 0.22% |
| 2016-12-01 | 0.9070 | 0.9070 | -5.52% |
| 2016-11-01 | 0.9730 | 0.9730 | 5.30% |
| 2016-10-01 | 0.9240 | 0.9240 | 3.24% |
| 2016-09-01 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9150 | 0.9150 | 2.12% |
| 2016-07-01 | 0.8960 | 0.8960 | 1.70% |
| 2016-06-01 | 0.8810 | 0.8810 | 1.61% |
| 2016-05-01 | 0.8670 | 0.8670 | -2.36% |
| 2016-04-01 | 0.8880 | 0.8880 | -8.92% |
| 2016-03-01 | 0.9750 | 0.9750 | 0.83% |
| 2016-02-01 | 0.9670 | 0.9670 | 5.11% |
| 2016-01-01 | 0.9200 | 0.9200 | -22.88% |
| 2015-12-01 | 1.1930 | 1.1930 | 8.06% |
| 2015-11-01 | 1.1040 | 1.1040 | 6.98% |
| 2015-10-01 | 1.0320 | 1.0320 | 28.20% |
| 2015-09-01 | 0.8050 | 0.8050 | -10.85% |
| 2015-08-01 | 0.9030 | 0.9030 | -10.00% |
| 2015-07-01 | 1.0033 | 1.0033 | -21.09% |
| 2015-06-01 | 1.2714 | 1.2714 | -5.54% |
| 2015-05-01 | 1.3460 | 1.3460 | 13.30% |
| 2015-04-01 | 1.1880 | 1.1880 | 8.79% |
| 2015-03-01 | 1.0920 | 1.0920 | 9.20% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9280 | 0.9280 | -3.33% |
| 2016-11-01 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8950 | 0.8950 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8810 | 0.8810 | -9.64% |
| 2016-03-01 | 0.9750 | 0.9750 | -18.27% |
| 2015-12-01 | 1.1930 | 1.1930 | 48.20% |
| 2015-09-01 | 0.8050 | 0.8050 | -36.68% |
| 2015-06-01 | 1.2714 | 1.2714 | 16.43% |
| 2015-03-01 | 1.0920 | 1.0920 | 9.20% |
基金全称 |
久阳润泉二号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 久阳润泉三号基金 | 2015-04-17 | 股票策略 | 0.6490 | 2016-01-12 | -24.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 久阳润泉2基金 | 2015-04-28 | 股票策略 | 0.6644 | 2016-01-18 | -21.02% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 久阳润泉六号 | -- | 股票策略 | 0.7930 | -- | -8.96% | -20.70% | 查看详情 |
| 04 | 久阳5期 | 2014-08-08 | 股票策略 | 0.8088 | 2018-02-14 | -8.11% | -6.88% | 查看详情 |
| 05 | 久阳润泉五号基金 | -- | 股票策略 | 0.8408 | -- | -15.29% | -15.62% | 查看详情 |
| 06 | 久阳1期 | -- | 股票策略 | 0.8490 | -- | -4.07% | -31.20% | 查看详情 |
| 07 | 久阳润泉二号基金 | 2015-02-12 | 股票策略 | 0.9300 | 2017-01-13 | -5.78% | -0.43% | 查看详情 |
| 08 | 久阳润泉一号 | 2014-08-22 | 股票策略 | 1.0210 | 2016-05-06 | -29.29% | -55.08% | 查看详情 |
| 09 | 久阳三号 | 2014-07-18 | 股票策略 | 1.2128 | 2015-06-19 | 1.74% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 久阳二号 | 2013-11-15 | 股票策略 | 1.8300 | 2015-06-19 | 36.40% | 62.65% | 查看详情 |
| 11 | 久阳一号 | 2012-10-10 | 债券策略 | 2.3800 | 2015-06-19 | 25.23% | 46.45% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
- |
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