2015-12-11 | 1.4126 | 1.4126 | -0.18% |
2015-12-04 | 1.4152 | 1.4152 | 2.31% |
2015-11-27 | 1.3833 | 1.3833 | -2.81% |
2015-11-20 | 1.4233 | 1.4233 | 1.54% |
2015-11-13 | 1.4017 | 1.4017 | -0.41% |
2015-11-06 | 1.4074 | 1.4074 | 4.01% |
2015-10-30 | 1.3532 | 1.3532 | 0.38% |
2015-10-23 | 1.3481 | 1.3481 | 0.56% |
2015-10-16 | 1.3406 | 1.3406 | 4.96% |
2015-09-30 | 1.2773 | 1.2773 | 0.16% |
2015-09-25 | 1.2753 | 1.2753 | 0.87% |
2015-09-18 | 1.2643 | 1.2643 | -2.20% |
2015-09-11 | 1.2927 | 1.2927 | 2.92% |
2015-08-28 | 1.2560 | 1.2560 | -10.66% |
2015-08-21 | 1.4058 | 1.4058 | -7.35% |
2015-08-11 | 1.5173 | 1.5173 | 5.06% |
2015-08-07 | 1.4442 | 1.4442 | -1.52% |
2015-07-31 | 1.4665 | 1.4665 | -5.26% |
2015-07-24 | 1.5479 | 1.5479 | 5.32% |
2015-07-17 | 1.4697 | 1.4697 | -17.72% |
2015-06-26 | 1.7862 | 1.7862 | -16.28% |
2015-06-19 | 2.1335 | 2.1335 | -1.62% |
2015-06-12 | 2.1687 | 2.1687 | -0.45% |
2015-06-05 | 2.1786 | 2.1786 | 9.96% |
2015-05-29 | 1.9812 | 1.9812 | 0.77% |
2015-05-22 | 1.9661 | 1.9661 | 10.30% |
2015-05-15 | 1.7825 | 1.7825 | 3.22% |
2015-05-08 | 1.7269 | 1.7269 | 1.20% |
2015-04-30 | 1.7064 | 1.7064 | 1.21% |
2015-04-24 | 1.6860 | 1.6860 | 1.83% |
2015-04-17 | 1.6557 | 1.6557 | 2.41% |
2015-04-10 | 1.6168 | 1.6168 | 3.61% |
2015-04-03 | 1.5605 | 1.5605 | 13.17% |
2015-03-20 | 1.3789 | 1.3789 | 8.69% |
2015-03-13 | 1.2687 | 1.2687 | 1.95% |
2015-03-11 | 1.2444 | 1.2444 | 3.44% |
2015-02-27 | 1.2030 | 1.2030 | 0.78% |
2015-02-20 | 1.1937 | 1.1937 | 3.34% |
2015-02-11 | 1.1551 | 1.1551 | 2.48% |
2015-02-06 | 1.1272 | 1.1272 | 0.59% |
2015-01-23 | 1.1206 | 1.1206 | 5.54% |
2015-01-16 | 1.0618 | 1.0618 | 6.40% |
2015-01-12 | 0.9979 | 0.9979 | 0.73% |
2015-01-09 | 0.9907 | 0.9907 | -0.38% |
2014-12-31 | 0.9945 | 0.9945 | -0.65% |
2014-12-26 | 1.0010 | 1.0010 | -2.44% |
2014-12-19 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
2014-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.37% | 9.28% | -35.16% | 41.26% | -- | -- | 41.26% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13.35% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 6927/15132 | 2193/14075 | 10239/11868 | 578/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
41.26% | -- | -- | -- | 41.26% |
年化波动率 |
40.48% | -- | -- | -- | 40.48% |
最大回撤 |
-42.35% | -- | -- | -- | -42.35% |
夏普比率 |
0.93 | -- | -- | -- | 0.93 |
CALMAR比率 |
0.97 | -- | -- | -- | 0.97 |
索提诺比率 |
1.66 | -- | -- | -- | 1.66 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2015-12-01 | 1.4126 | 1.4126 | 2.12% |
2015-11-01 | 1.3833 | 1.3833 | 2.22% |
2015-10-01 | 1.3532 | 1.3532 | 5.94% |
2015-09-01 | 1.2773 | 1.2773 | 1.70% |
2015-08-01 | 1.2560 | 1.2560 | -14.35% |
2015-07-01 | 1.4665 | 1.4665 | -17.90% |
2015-06-01 | 1.7862 | 1.7862 | -9.84% |
2015-05-01 | 1.9812 | 1.9812 | 16.10% |
2015-04-01 | 1.7064 | 1.7064 | 23.75% |
2015-03-01 | 1.3789 | 1.3789 | 14.62% |
2015-02-01 | 1.2030 | 1.2030 | 7.35% |
2015-01-01 | 1.1206 | 1.1206 | 12.68% |
2014-12-01 | 0.9945 | 0.9945 | -0.55% |
2014-11-01 | 1.9138 | 1.9138 | 2.12% |
2014-10-01 | 1.8740 | 1.8740 | 1.67% |
2014-09-01 | 1.8432 | 1.8432 | 10.46% |
2014-08-01 | 1.6687 | 1.6687 | 5.98% |
2014-07-01 | 1.5746 | 1.5746 | -0.16% |
2014-06-01 | 1.5772 | 1.5772 | -0.03% |
2014-05-01 | 1.5776 | 1.5776 | 3.44% |
2014-04-01 | 1.5252 | 1.5252 | -4.86% |
2014-03-01 | 1.6031 | 1.6031 | -1.82% |
2014-02-01 | 1.6329 | 1.6329 | -3.92% |
2014-01-01 | 1.6996 | 1.6996 | 9.20% |
2013-12-01 | 1.5564 | 1.5564 | -0.66% |
2013-11-01 | 1.5668 | 1.5668 | 3.93% |
2013-10-01 | 1.5075 | 1.5075 | 4.50% |
2013-09-01 | 1.4426 | 1.4426 | 1.87% |
2013-08-01 | 1.4161 | 1.4161 | 7.72% |
2013-07-01 | 1.3146 | 1.3146 | 13.87% |
2013-06-01 | 1.1545 | 1.1545 | -12.89% |
2013-05-01 | 1.3253 | 1.3253 | 18.28% |
2013-04-01 | 1.1205 | 1.1205 | 3.74% |
2013-03-01 | 1.0801 | 1.0801 | -4.51% |
2013-02-01 | 1.1311 | 1.1311 | 4.29% |
2013-01-01 | 1.0846 | 1.0846 | 8.22% |
2012-12-01 | 1.0022 | 1.0022 | 18.79% |
2012-11-01 | 0.8437 | 0.8437 | -12.56% |
2012-10-01 | 0.9649 | 0.9649 | 8.15% |
2012-09-01 | 0.8922 | 0.8922 | -11.44% |
2012-08-01 | 1.0074 | 1.0074 | 1.67% |
2012-07-01 | 0.9909 | 0.9909 | 1.34% |
2012-06-01 | 0.9778 | 0.9778 | -2.22% |
2015-12-01 | 1.4126 | 1.4126 | 10.59% |
2015-09-01 | 1.2773 | 1.2773 | -28.49% |
2015-06-01 | 1.7862 | 1.7862 | 29.54% |
2015-03-01 | 1.3789 | 1.3789 | 38.65% |
2014-12-01 | 0.9945 | 0.9945 | -0.55% |
2014-09-01 | 1.8432 | 1.8432 | 16.87% |
2014-06-01 | 1.5772 | 1.5772 | -1.62% |
2014-03-01 | 1.6031 | 1.6031 | 3.00% |
2013-12-01 | 1.5564 | 1.5564 | 7.89% |
2013-09-01 | 1.4426 | 1.4426 | 24.95% |
2013-06-01 | 1.1545 | 1.1545 | 6.89% |
2013-03-01 | 1.0801 | 1.0801 | 7.77% |
2012-12-01 | 1.0022 | 1.0022 | 12.33% |
2012-09-01 | 0.8922 | 0.8922 | -8.75% |
2012-06-01 | 0.9778 | 0.9778 | -2.22% |
基金全称 |
山东信托·鼎萨资产1期证券投资集合资金信托计划(2014) |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
255 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 鼎萨资产2期 | 2015-04-03 | 股票策略 | 0.4913 | 2016-01-29 | -48.99% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 黄金优选24期3号 | 2015-06-11 | 股票策略 | 0.6402 | 2017-05-26 | 4.56% | -1.16% | 查看详情 |
03 | 锐进12尊享AS | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.6458 | 2018-04-27 | -11.13% | -8.75% | 查看详情 |
04 | 黄金优选24期2号 | 2015-05-27 | 股票策略 | 0.6570 | 2018-05-04 | -11.06% | 6.60% | 查看详情 |
05 | 鼎萨量化尊享1期 | -- | 股票策略 | 0.6586 | -- | -14.33% | 0.00% | 查看详情 |
06 | 鼎萨价值1期安雅D期 | 2015-05-22 | 股票策略 | 0.6655 | 2016-01-08 | -14.67% | 0.00% | 查看详情 |
07 | 鼎萨价值1期 | 2015-05-25 | 股票策略 | 0.6659 | 2016-01-08 | -14.62% | 0.00% | 查看详情 |
08 | 黄金优选24期1号 | 2015-05-13 | 股票策略 | 0.7147 | 2018-05-04 | -11.22% | 6.61% | 查看详情 |
09 | 锐进12尊享AP | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
10 | 锐进12尊享AU | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
11 | 锐进12尊享AV | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
12 | 锐进12尊享AW | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
13 | 锐进12尊享AX | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
14 | 锐进12尊享AT | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
15 | 锐进12尊享AO | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
16 | 锐进12尊享AR | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
17 | 锐进12尊享AQ | 2015-04-30 | 股票策略 | 0.7206 | 2017-05-19 | 1.55% | -4.33% | 查看详情 |
18 | 锐进12期鼎萨尊享AI期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
19 | 锐进12期鼎萨尊享AE期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
20 | 锐进12期鼎萨尊享AF期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
21 | 锐进12期鼎萨尊享AH期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
22 | 锐进12期鼎萨尊享AJ期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
23 | 锐进12期鼎萨尊享AM期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
24 | 锐进12期鼎萨尊享AG期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
25 | 锐进12期鼎萨尊享AN期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
26 | 锐进12期鼎萨尊享AK期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
27 | 锐进12期鼎萨尊享AL期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7243 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
28 | 鼎萨20期 | 2015-03-31 | 股票策略 | 0.7590 | 2016-03-31 | -18.30% | -24.10% | 查看详情 |
29 | 鼎萨价值精选2期专享D号 | 2015-04-21 | 股票策略 | 0.8060 | 2017-02-17 | -0.74% | 8.77% | 查看详情 |
30 | 鼎萨17期 | 2015-01-15 | 股票策略 | 0.8129 | 2016-01-15 | -12.69% | -18.71% | 查看详情 |
31 | 鼎萨价值精选2期专享B号 | -- | 股票策略 | 0.8230 | -- | 10.03% | 13.67% | 查看详情 |
32 | 鼎萨价值精选2期专享C号 | -- | 股票策略 | 0.8250 | -- | 10.00% | 13.95% | 查看详情 |
33 | 鼎萨价值精选2期专享E号 | -- | 股票策略 | 0.8260 | -- | 10.13% | 14.09% | 查看详情 |
34 | 鼎萨价值精选2期专享Z号 | -- | 股票策略 | 0.8270 | -- | 9.97% | 14.38% | 查看详情 |
35 | 鼎萨价值精选2期专享A号 | -- | 股票策略 | 0.8280 | -- | 10.25% | 14.36% | 查看详情 |
36 | 鼎萨18期 | 2015-03-02 | 股票策略 | 0.8408 | 2016-01-29 | -31.01% | 0.00% | 查看详情 |
37 | 鼎萨价值精选2期 | 2015-04-22 | 股票策略 | 0.8590 | 2018-03-20 | -4.13% | 2.38% | 查看详情 |
38 | 黄金优选24期4号 | 2015-06-26 | 股票策略 | 0.8872 | 2018-01-05 | 13.61% | 21.29% | 查看详情 |
39 | 锐进12期鼎萨尊享AB期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9098 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.76% | 查看详情 |
40 | 锐进12期鼎萨尊享R期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9098 | 2018-04-27 | -11.15% | -8.76% | 查看详情 |
41 | 锐进12期鼎萨尊享Z期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
42 | 锐进12期鼎萨尊享U期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
43 | 锐进12期鼎萨尊享V期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.13% | -8.75% | 查看详情 |
44 | 锐进12期鼎萨尊享W期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
45 | 锐进12期鼎萨尊享X期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
46 | 锐进12期鼎萨尊享S期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
47 | 锐进12期鼎萨尊享AA期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
48 | 锐进12期鼎萨尊享AC期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.13% | -8.75% | 查看详情 |
49 | 锐进12期鼎萨尊享AD期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.13% | -8.75% | 查看详情 |
50 | 锐进12期鼎萨尊享Y期 | 2014-12-31 | 股票策略 | 0.9099 | 2018-04-27 | -11.13% | -8.75% | 查看详情 |
51 | 鼎萨19期 | 2015-03-06 | 股票策略 | 0.9165 | 2015-11-27 | -41.25% | 0.00% | 查看详情 |
52 | 工银量化恒盛精选A类21期 | 2015-06-18 | 对冲策略 | 0.9735 | 2017-12-31 | -0.54% | 1.79% | 查看详情 |
53 | 锐进12期鼎萨尊享K期 | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9807 | 2018-04-27 | -11.15% | -8.76% | 查看详情 |
54 | 锐进12尊享T | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9808 | 2017-05-19 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
55 | 锐进12尊享M | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9808 | 2017-05-19 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
56 | 锐进12尊享O | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9808 | 2017-05-19 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
57 | 锐进12尊享N | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9808 | 2017-05-19 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
58 | 锐进12尊享P | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9808 | 2017-05-19 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
59 | 锐进12尊享Q | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9808 | 2017-05-19 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
60 | 锐进12尊享L | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9808 | 2017-05-19 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
61 | 锐进12期鼎萨尊享I期 | 2014-11-28 | 股票策略 | 0.9808 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
62 | 锐进12期鼎萨尊享G期 | 2014-10-31 | 股票策略 | 1.0277 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
63 | 锐进12期鼎萨尊享J期 | 2014-10-31 | 股票策略 | 1.0277 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
64 | 锐进12期鼎萨尊享H期 | 2014-10-31 | 股票策略 | 1.0277 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
65 | 锐进12期鼎萨尊享F期 | 2014-10-31 | 股票策略 | 1.0277 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
66 | 锐进12期鼎萨 | 2014-08-29 | 股票策略 | 1.1149 | 2018-05-04 | -6.94% | -6.55% | 查看详情 |
67 | 锐进12期鼎萨尊享B期 | 2014-08-29 | 股票策略 | 1.1173 | 2018-04-27 | -11.15% | -8.76% | 查看详情 |
68 | 锐进12期鼎萨尊享A期 | 2014-08-29 | 股票策略 | 1.1174 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
69 | 锐进12期鼎萨尊享C期 | 2014-08-29 | 股票策略 | 1.1174 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
70 | 锐进12期鼎萨尊享E期 | 2014-08-29 | 股票策略 | 1.1174 | 2018-04-27 | -11.13% | -8.75% | 查看详情 |
71 | 锐进12期鼎萨尊享D期 | 2014-08-29 | 股票策略 | 1.1174 | 2018-04-27 | -11.14% | -8.75% | 查看详情 |
72 | 鼎萨13期 | -- | 股票策略 | 1.2441 | -- | 5.30% | -29.75% | 查看详情 |
73 | 金蕴70期(鼎萨) | 2014-03-04 | 股票策略 | 1.2736 | 2018-05-04 | -12.28% | 6.12% | 查看详情 |
74 | 鼎萨价值精选1期 | 2014-10-15 | 股票策略 | 1.2830 | 2018-03-12 | 0.00% | 17.92% | 查看详情 |
75 | 鼎萨价值成长基金 | 2014-08-12 | 股票策略 | 1.2994 | 2018-03-20 | 11.94% | 33.38% | 查看详情 |
76 | 东海双龙2号鼎萨1期劣后级 | 2014-12-10 | 股票策略 | 1.3131 | 2015-12-09 | 26.75% | 0.00% | 查看详情 |
77 | 鼎萨3期 | 2013-11-13 | 股票策略 | 1.3411 | 2018-04-13 | -12.43% | -4.60% | 查看详情 |
78 | 鼎萨资产1期2014 | 2014-12-11 | 股票策略 | 1.4126 | 2015-12-11 | -35.16% | 41.26% | 查看详情 |
79 | 鼎萨15期 | 2014-12-12 | 股票策略 | 1.5804 | 2015-05-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
80 | 融惠优选2期(1号) | 2013-10-25 | 股票策略 | 1.3901 | 2015-12-15 | -39.43% | 19.28% | 查看详情 |
81 | 鼎萨2期 | 2013-05-02 | 股票策略 | 2.3916 | 2015-05-29 | 53.44% | 92.61% | 查看详情 |
82 | 鼎萨1期 | 2012-06-11 | 股票策略 | 2.8563 | 2019-04-11 | 43.13% | 5.13% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
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赎回费率 |
-- |
管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
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