| 2016-07-29 | 0.7810 | 0.7810 | -5.68% |
| 2016-07-22 | 0.8280 | 0.8280 | 2.86% |
| 2016-07-15 | 0.8050 | 0.8050 | -1.47% |
| 2016-07-08 | 0.8170 | 0.8170 | 3.42% |
| 2016-07-01 | 0.7900 | 0.7900 | 4.08% |
| 2016-06-24 | 0.7590 | 0.8110 | -0.91% |
| 2016-06-17 | 0.7660 | 0.8180 | -0.39% |
| 2016-06-08 | 0.7690 | 0.8210 | 0.92% |
| 2016-06-03 | 0.7620 | 0.8140 | 4.38% |
| 2016-05-27 | 0.7300 | 0.7820 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.7300 | 0.7820 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.7300 | 0.7820 | -1.62% |
| 2016-05-06 | 0.7420 | 0.7940 | 2.77% |
| 2016-04-29 | 0.7220 | 0.7740 | -0.14% |
| 2016-04-22 | 0.7230 | 0.7750 | -2.43% |
| 2016-04-15 | 0.7410 | 0.7930 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 0.7410 | 0.7930 | 0.14% |
| 2016-04-01 | 0.7400 | 0.7920 | 0.68% |
| 2016-03-25 | 0.7350 | 0.7870 | -0.54% |
| 2016-03-18 | 0.7390 | 0.7910 | 0.27% |
| 2016-03-11 | 0.7370 | 0.7890 | -0.14% |
| 2016-03-04 | 0.7380 | 0.7900 | -3.53% |
| 2016-02-19 | 0.7650 | 0.8170 | 1.19% |
| 2016-02-05 | 0.7560 | 0.8080 | 0.27% |
| 2016-01-29 | 0.7540 | 0.8060 | -4.80% |
| 2016-01-22 | 0.7920 | 0.8440 | 1.80% |
| 2016-01-15 | 0.7780 | 0.8300 | -11.69% |
| 2016-01-08 | 0.8810 | 0.9330 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 0.8810 | 0.9330 | -17.20% |
| 2015-12-31 | 1.0640 | 1.1160 | -4.40% |
| 2015-12-25 | 1.1130 | 1.1650 | -1.42% |
| 2015-12-18 | 1.1290 | 1.1810 | 11.01% |
| 2015-12-11 | 1.0170 | 1.0690 | 12.50% |
| 2015-12-04 | 0.9040 | 0.9560 | 1.46% |
| 2015-11-27 | 0.8910 | 0.9430 | -8.80% |
| 2015-11-20 | 0.9770 | 1.0290 | 3.72% |
| 2015-11-13 | 0.9420 | 0.9940 | 3.97% |
| 2015-11-06 | 0.9060 | 0.9580 | 2.14% |
| 2015-10-30 | 0.8870 | 0.9390 | -2.63% |
| 2015-10-23 | 0.9110 | 0.9630 | 1.79% |
| 2015-10-16 | 0.8950 | 0.9470 | 6.04% |
| 2015-10-09 | 0.8440 | 0.8960 | 2.80% |
| 2015-09-30 | 0.8210 | 0.8730 | 0.12% |
| 2015-09-29 | 0.8200 | 0.8720 | -2.26% |
| 2015-09-25 | 0.8390 | 0.8910 | -1.41% |
| 2015-09-18 | 0.8510 | 0.9030 | -3.84% |
| 2015-09-11 | 0.8850 | 0.9370 | 1.14% |
| 2015-09-02 | 0.8750 | 0.9270 | -3.42% |
| 2015-08-28 | 0.9060 | 0.9580 | 4.14% |
| 2015-08-27 | 0.8700 | 0.9220 | -25.45% |
| 2015-08-21 | 1.1670 | 1.2190 | -7.38% |
| 2015-08-20 | 1.2600 | 1.3120 | -8.63% |
| 2015-08-14 | 1.3790 | 1.4310 | 1.03% |
| 2015-08-13 | 1.3650 | 1.4170 | 3.88% |
| 2015-08-07 | 1.3140 | 1.3660 | 4.87% |
| 2015-08-05 | 1.2530 | 1.3050 | 9.43% |
| 2015-07-31 | 1.1450 | 1.1970 | 0.97% |
| 2015-07-30 | 1.1340 | 1.1860 | -10.14% |
| 2015-07-23 | 1.2620 | 1.3140 | 8.79% |
| 2015-07-17 | 1.1600 | 1.2120 | 6.52% |
| 2015-07-10 | 1.0890 | 1.1410 | -5.55% |
| 2015-07-03 | 1.1530 | 1.2050 | -22.98% |
| 2015-06-26 | 1.4970 | 1.5490 | -3.36% |
| 2015-06-19 | 1.5490 | 1.6010 | -5.09% |
| 2015-06-18 | 1.6320 | 1.6840 | -6.64% |
| 2015-06-12 | 1.7480 | 1.8000 | 11.34% |
| 2015-05-22 | 1.5700 | 1.6220 | 12.87% |
| 2015-05-14 | 1.3910 | 1.4430 | 5.62% |
| 2015-05-08 | 1.3170 | 1.3690 | -6.46% |
| 2015-04-29 | 1.4080 | 1.4600 | -1.05% |
| 2015-04-24 | 1.4230 | 1.4750 | 1.93% |
| 2015-04-17 | 1.3960 | 1.4480 | 1.16% |
| 2015-04-10 | 1.3800 | 1.4320 | 5.34% |
| 2015-04-03 | 1.3100 | 1.3100 | 1.95% |
| 2015-03-26 | 1.2850 | 1.2850 | 2.31% |
| 2015-03-20 | 1.2560 | 1.2560 | 6.62% |
| 2015-03-13 | 1.1780 | 1.1780 | 3.33% |
| 2015-03-06 | 1.1400 | 1.1400 | 0.71% |
| 2015-02-27 | 1.1320 | 1.1320 | 3.28% |
| 2015-02-17 | 1.0960 | 1.0960 | 7.56% |
| 2015-02-06 | 1.0190 | 1.0190 | -4.86% |
| 2015-01-30 | 1.0710 | 1.0710 | 2.88% |
| 2015-01-23 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2015-01-16 | 1.0390 | 1.0390 | -5.03% |
| 2014-12-23 | 1.0940 | 1.0940 | 1.30% |
| 2014-12-17 | 1.0800 | 1.0800 | 3.35% |
| 2014-12-10 | 1.0450 | 1.0450 | 4.50% |
| 2014-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.90% | 8.17% | 3.58% | -38.11% | -- | -- | -21.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2350/5676 | 560/3564 | 382/3376 | 1024/2931 | 1425/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-38.11% | -- | -- | -- | -11.63% |
年化波动率 |
45.18% | -- | -- | -- | 41.15% |
最大回撤 |
-58.70% | -- | -- | -- | -58.70% |
夏普比率 |
-1.11 | -- | -- | -- | -0.19 |
CALMAR比率 |
-0.65 | -- | -- | -- | -0.20 |
索提诺比率 |
-1.41 | -- | -- | -- | -0.22 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.7810 | 0.7810 | 2.90% |
| 2016-06-01 | 0.7590 | 0.8110 | 3.97% |
| 2016-05-01 | 0.7300 | 0.7820 | 1.11% |
| 2016-04-01 | 0.7220 | 0.7740 | -1.77% |
| 2016-03-01 | 0.7350 | 0.7870 | -3.92% |
| 2016-02-01 | 0.7650 | 0.8170 | 1.46% |
| 2016-01-01 | 0.7540 | 0.8060 | -29.14% |
| 2015-12-01 | 1.0640 | 1.1160 | 19.42% |
| 2015-11-01 | 0.8910 | 0.9430 | 0.45% |
| 2015-10-01 | 0.8870 | 0.9390 | 8.04% |
| 2015-09-01 | 0.8210 | 0.8730 | -9.38% |
| 2015-08-01 | 0.9060 | 0.9580 | -20.87% |
| 2015-07-01 | 1.1450 | 1.1970 | -23.51% |
| 2015-06-01 | 1.4970 | 1.5490 | -4.65% |
| 2015-05-01 | 1.5700 | 1.6220 | 11.51% |
| 2015-04-01 | 1.4080 | 1.4600 | 9.57% |
| 2015-03-01 | 1.2850 | 1.2850 | 13.52% |
| 2015-02-01 | 1.1320 | 1.1320 | 5.70% |
| 2015-01-01 | 1.0710 | 1.0710 | -2.10% |
| 2014-12-01 | 1.0940 | 1.0940 | 9.40% |
| 2014-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7590 | 0.8110 | 3.27% |
| 2016-03-01 | 0.7350 | 0.7870 | -30.92% |
| 2015-12-01 | 1.0640 | 1.1160 | 29.60% |
| 2015-09-01 | 0.8210 | 0.8730 | -45.16% |
| 2015-06-01 | 1.4970 | 1.5490 | 16.50% |
| 2015-03-01 | 1.2850 | 1.2850 | 17.46% |
| 2014-12-01 | 1.0940 | 1.0940 | 9.40% |
基金全称 |
琛海常兴价值成长1号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
7171 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 琛海常兴价值成长1号 | -- | 股票策略 | 0.7810 | -- | 3.58% | -38.11% | 查看详情 |
| 02 | 琛海常兴绩优基金 | -- | 股票策略 | 0.9100 | -- | -4.91% | -25.35% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每季度末月的最后一个工作日及基金终止日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
