| 2016-07-08 | 0.9100 | 0.9100 | 4.00% |
| 2016-07-01 | 0.8750 | 0.8750 | -0.23% |
| 2016-06-30 | 0.8770 | 0.8770 | 2.69% |
| 2016-06-24 | 0.8540 | 0.8540 | -1.84% |
| 2016-06-17 | 0.8700 | 0.8700 | 0.69% |
| 2016-06-08 | 0.8640 | 0.8640 | -0.12% |
| 2016-06-03 | 0.8650 | 0.9600 | 5.75% |
| 2016-05-27 | 0.8180 | 0.8180 | 2.38% |
| 2016-05-20 | 0.7990 | 0.7990 | 1.52% |
| 2016-05-13 | 0.7870 | 0.7870 | -2.96% |
| 2016-05-06 | 0.8110 | 0.8110 | 2.53% |
| 2016-04-29 | 0.7910 | 0.7910 | -1.13% |
| 2016-04-22 | 0.8000 | 0.8000 | -3.96% |
| 2016-04-15 | 0.8330 | 0.8330 | 4.91% |
| 2016-04-08 | 0.7940 | 0.7940 | -0.13% |
| 2016-04-01 | 0.7950 | 0.7950 | -0.75% |
| 2016-03-31 | 0.8010 | 0.8010 | -0.87% |
| 2016-03-18 | 0.8080 | 0.8080 | 2.41% |
| 2016-03-11 | 0.7890 | 0.7890 | -1.38% |
| 2016-03-04 | 0.8000 | 0.8000 | 0.13% |
| 2016-02-29 | 0.7990 | 0.7990 | -2.80% |
| 2016-02-26 | 0.8220 | 0.8220 | -8.05% |
| 2016-02-19 | 0.8940 | 0.8940 | 1.82% |
| 2016-02-05 | 0.8780 | 0.8780 | 0.92% |
| 2016-01-29 | 0.8700 | 0.8700 | -4.08% |
| 2016-01-22 | 0.9070 | 0.9070 | 3.66% |
| 2016-01-15 | 0.8750 | 0.8750 | -8.57% |
| 2016-01-08 | 0.9570 | 0.9570 | -15.46% |
| 2015-12-31 | 1.1320 | 1.1320 | -1.31% |
| 2015-12-25 | 1.1470 | 1.1470 | 1.77% |
| 2015-12-18 | 1.1270 | 1.1270 | 5.43% |
| 2015-12-11 | 1.0690 | 1.0690 | -3.61% |
| 2015-12-04 | 1.1090 | 1.1090 | 0.91% |
| 2015-11-27 | 1.0990 | 1.0990 | -8.19% |
| 2015-11-20 | 1.1970 | 1.1970 | 3.46% |
| 2015-11-13 | 1.1570 | 1.1570 | -1.45% |
| 2015-11-06 | 1.1740 | 1.1740 | 6.05% |
| 2015-10-30 | 1.1070 | 1.1070 | -1.51% |
| 2015-10-23 | 1.1240 | 1.1240 | 1.90% |
| 2015-10-16 | 1.1030 | 1.1030 | 9.97% |
| 2015-10-09 | 1.0030 | 1.0030 | 5.36% |
| 2015-09-30 | 0.9520 | 0.9520 | 0.11% |
| 2015-09-25 | 0.9510 | 0.9510 | 1.93% |
| 2015-09-18 | 0.9330 | 0.9330 | -6.14% |
| 2015-09-11 | 0.9940 | 0.9940 | 4.85% |
| 2015-09-02 | 0.9480 | 0.9480 | -10.65% |
| 2015-08-28 | 1.0610 | 1.0610 | -11.73% |
| 2015-08-21 | 1.2020 | 1.2020 | -14.69% |
| 2015-08-14 | 1.4090 | 1.4090 | 9.65% |
| 2015-08-07 | 1.2850 | 1.2850 | 13.72% |
| 2015-07-31 | 1.1300 | 1.1300 | -8.43% |
| 2015-07-24 | 1.2340 | 1.2340 | 5.11% |
| 2015-07-20 | 1.1740 | 1.1740 | 3.62% |
| 2015-07-17 | 1.1330 | 1.1330 | 3.00% |
| 2015-07-10 | 1.1000 | 1.1000 | -9.76% |
| 2015-07-03 | 1.2190 | 1.2190 | -17.86% |
| 2015-06-26 | 1.4840 | 1.4840 | -0.60% |
| 2015-06-19 | 1.4930 | 1.4930 | -6.28% |
| 2015-06-18 | 1.5930 | 1.5930 | -6.62% |
| 2015-06-12 | 1.7060 | 1.7060 | 1.91% |
| 2015-06-10 | 1.6740 | 1.6740 | 2.45% |
| 2015-06-05 | 1.6340 | 1.6340 | 10.70% |
| 2015-05-29 | 1.4760 | 1.4760 | -2.06% |
| 2015-05-22 | 1.5070 | 1.5070 | 9.28% |
| 2015-05-15 | 1.3790 | 1.3790 | 7.48% |
| 2015-05-08 | 1.2830 | 1.2830 | 0.08% |
| 2015-04-30 | 1.2820 | 1.2820 | -4.04% |
| 2015-04-24 | 1.3360 | 1.3360 | 2.06% |
| 2015-04-17 | 1.3090 | 1.3090 | 10.28% |
| 2015-04-10 | 1.1870 | 1.1870 | 0.76% |
| 2015-04-03 | 1.1780 | 1.1780 | 6.80% |
| 2015-03-27 | 1.1030 | 1.1030 | 1.57% |
| 2015-03-20 | 1.0860 | 1.0860 | 9.26% |
| 2015-03-13 | 0.9940 | 0.9940 | -0.30% |
| 2015-03-06 | 0.9970 | 0.9970 | -0.20% |
| 2015-02-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.08% |
| 2015-02-17 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.32% | 14.61% | -4.91% | -25.35% | -- | -- | -9.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
6826/21718 | 2241/15132 | 1406/14075 | 7517/11868 | 6196/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-25.35% | -- | -- | -- | -9.00% |
年化波动率 |
38.70% | -- | -- | -- | 39.90% |
最大回撤 |
-53.87% | -- | -- | -- | -53.87% |
夏普比率 |
-1.20 | -- | -- | -- | -0.10 |
CALMAR比率 |
-0.47 | -- | -- | -- | -0.17 |
索提诺比率 |
-1.52 | -- | -- | -- | -0.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.8770 | 0.8770 | 7.21% |
| 2016-05-01 | 0.8180 | 0.8180 | 3.41% |
| 2016-04-01 | 0.7910 | 0.7910 | -1.25% |
| 2016-03-01 | 0.8010 | 0.8010 | 0.25% |
| 2016-02-01 | 0.7990 | 0.7990 | -8.16% |
| 2016-01-01 | 0.8700 | 0.8700 | -23.14% |
| 2015-12-01 | 1.1320 | 1.1320 | 3.00% |
| 2015-11-01 | 1.0990 | 1.0990 | -0.72% |
| 2015-10-01 | 1.1070 | 1.1070 | 16.28% |
| 2015-09-01 | 0.9520 | 0.9520 | -10.27% |
| 2015-08-01 | 1.0610 | 1.0610 | -6.11% |
| 2015-07-01 | 1.1300 | 1.1300 | -23.85% |
| 2015-06-01 | 1.4840 | 1.4840 | 0.54% |
| 2015-05-01 | 1.4760 | 1.4760 | 15.13% |
| 2015-04-01 | 1.2820 | 1.2820 | 16.23% |
| 2015-03-01 | 1.1030 | 1.1030 | 10.41% |
| 2015-02-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-06-01 | 0.8770 | 0.8770 | 9.49% |
| 2016-03-01 | 0.8010 | 0.8010 | -29.24% |
| 2015-12-01 | 1.1320 | 1.1320 | 18.91% |
| 2015-09-01 | 0.9520 | 0.9520 | -35.85% |
| 2015-06-01 | 1.4840 | 1.4840 | 34.54% |
| 2015-03-01 | 1.1030 | 1.1030 | 10.30% |
基金全称 |
琛海常兴绩优基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 琛海常兴价值成长1号 | -- | 股票策略 | 0.7810 | -- | 3.58% | -38.11% | 查看详情 |
| 02 | 琛海常兴绩优基金 | -- | 股票策略 | 0.9100 | -- | -4.91% | -25.35% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
0% |
赎回费率 |
6至12月为1.5%，大于12月为0% |
管理费率 |
1.5% |
业绩报酬 |
超额收益的20% |
开放日 |
每月最后一个交易日开放申购和赎回 |
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