| 2016-05-27 | 0.8840 | 0.8840 | 0.23% |
| 2016-05-20 | 0.8820 | 0.8820 | -8.60% |
| 2016-01-08 | 0.9650 | 0.9650 | -9.64% |
| 2015-12-31 | 1.0680 | 1.0680 | -1.39% |
| 2015-12-25 | 1.0830 | 1.0830 | 0.46% |
| 2015-12-18 | 1.0780 | 1.0780 | 4.26% |
| 2015-12-11 | 1.0340 | 1.0340 | -0.19% |
| 2015-12-04 | 1.0360 | 1.0360 | 1.77% |
| 2015-11-27 | 1.0180 | 1.0180 | -3.14% |
| 2015-11-20 | 1.0510 | 1.0510 | 1.45% |
| 2015-11-13 | 1.0360 | 1.0360 | 1.97% |
| 2015-11-06 | 1.0160 | 1.0160 | 3.89% |
| 2015-10-30 | 0.9780 | 0.9780 | 0.62% |
| 2015-10-23 | 0.9720 | 0.9720 | 0.73% |
| 2015-10-16 | 0.9650 | 0.9650 | 3.21% |
| 2015-10-09 | 0.9350 | 0.9350 | -6.31% |
| 2015-08-21 | 0.9980 | 0.9980 | -1.38% |
| 2015-08-14 | 1.0120 | 1.0120 | 3.79% |
| 2015-08-07 | 0.9750 | 0.9750 | -1.42% |
| 2015-07-31 | 0.9890 | 0.9890 | -4.07% |
| 2015-07-24 | 1.0310 | 1.0310 | 0.68% |
| 2015-07-17 | 1.0240 | 1.0240 | 1.29% |
| 2015-07-13 | 1.0110 | 1.0110 | 2.54% |
| 2015-07-09 | 0.9860 | 0.9860 | -4.64% |
| 2015-07-03 | 1.0340 | 1.0340 | -1.24% |
| 2015-06-26 | 1.0470 | 1.0470 | -3.06% |
| 2015-06-16 | 1.0800 | 1.0800 | -9.09% |
| 2015-06-12 | 1.1880 | 1.1880 | 0.93% |
| 2015-06-05 | 1.1770 | 1.1770 | 17.70% |
| 2014-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -8.39% | -8.39% | -13.16% | -11.60% | -- | -- | -11.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.35% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2122/5676 | 2836/3564 | 2552/3376 | 2358/2931 | 1245/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.60% | -- | -- | -- | -5.98% |
年化波动率 |
15.27% | -- | -- | -- | 13.04% |
最大回撤 |
-25.76% | -- | -- | -- | -25.76% |
夏普比率 |
-0.86 | -- | -- | -- | -0.79 |
CALMAR比率 |
-0.45 | -- | -- | -- | -0.23 |
索提诺比率 |
-1.29 | -- | -- | -- | -1.01 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 0.8840 | 0.8840 | -8.39% |
| 2016-04-01 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9650 | 0.9650 | -9.64% |
| 2015-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | 4.91% |
| 2015-11-01 | 1.0180 | 1.0180 | 4.09% |
| 2015-10-01 | 0.9780 | 0.9780 | -2.00% |
| 2015-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.91% |
| 2015-07-01 | 0.9890 | 0.9890 | -5.54% |
| 2015-06-01 | 1.0470 | 1.0470 | 4.70% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9650 | 0.9650 | -9.64% |
| 2015-12-01 | 1.0680 | 1.0680 | 7.01% |
| 2015-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | -4.68% |
| 2015-06-01 | 1.0470 | 1.0470 | 4.70% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
同安巨星1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 同安巨星1号基金 | 2014-12-04 | 其他 | 0.8840 | 2016-05-27 | -13.16% | -11.60% | 查看详情 |
| 02 | 东安新三板1号基金 | 2015-04-21 | 新三板 | 0.8850 | 2016-08-26 | -10.52% | -10.33% | 查看详情 |
| 03 | 同安定增保3号基金 | 2015-02-11 | 定向增发 | 0.9160 | 2016-05-27 | -10.46% | -10.20% | 查看详情 |
| 04 | 同安定增专项1号 | 2015-04-14 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 同安高傅定增1号 | 2014-11-07 | 其他 | 1.1240 | 2016-03-31 | 12.40% | 12.40% | 查看详情 |
| 06 | 同安定增保2号 | 2014-09-15 | 其他 | 1.1930 | 2016-05-27 | -11.76% | 9.55% | 查看详情 |
| 07 | 同安定增保1号 | 2013-12-23 | 定向增发 | 1.8690 | 2016-01-22 | -10.73% | 16.52% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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