| 2016-05-27 | 0.9160 | 0.9160 | -0.43% |
| 2016-05-20 | 0.9200 | 0.9200 | 0.66% |
| 2016-05-13 | 0.9140 | 0.9140 | -1.83% |
| 2016-05-06 | 0.9310 | 0.9310 | -0.96% |
| 2016-01-15 | 0.9400 | 0.9400 | -5.15% |
| 2016-01-08 | 0.9910 | 0.9910 | -8.07% |
| 2015-12-31 | 1.0780 | 1.0780 | -1.55% |
| 2015-12-25 | 1.0950 | 1.0950 | 1.11% |
| 2015-12-18 | 1.0830 | 1.0830 | 4.64% |
| 2015-12-11 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0360 | 1.0360 | 1.27% |
| 2015-11-27 | 1.0230 | 1.0230 | -2.39% |
| 2015-11-20 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
| 2015-11-13 | 1.0490 | 1.0490 | 0.96% |
| 2015-11-06 | 1.0390 | 1.0390 | 5.06% |
| 2015-10-30 | 0.9890 | 0.9890 | 0.61% |
| 2015-10-23 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2015-10-16 | 0.9840 | 0.9840 | 2.93% |
| 2015-10-09 | 0.9560 | 0.9560 | 2.14% |
| 2015-09-24 | 0.9360 | 0.9360 | 1.96% |
| 2015-09-18 | 0.9180 | 0.9180 | -5.26% |
| 2015-08-31 | 0.9690 | 0.9690 | 4.19% |
| 2015-08-28 | 0.9300 | 0.9300 | -10.92% |
| 2015-08-21 | 1.0440 | 1.0440 | -0.85% |
| 2015-08-14 | 1.0530 | 1.0530 | 2.83% |
| 2015-08-07 | 1.0240 | 1.0240 | -0.97% |
| 2015-07-31 | 1.0340 | 1.0340 | -3.00% |
| 2015-07-24 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0660 | 1.0660 | 1.52% |
| 2015-07-10 | 1.0500 | 1.0500 | -3.14% |
| 2015-07-03 | 1.0840 | 1.0840 | -2.34% |
| 2015-06-26 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2015-06-19 | 1.1100 | 1.1100 | 0.45% |
| 2015-06-11 | 1.1050 | 1.1050 | 1.84% |
| 2015-06-05 | 1.0850 | 1.0850 | 6.37% |
| 2015-05-15 | 1.0200 | 1.0200 | 0.79% |
| 2015-05-08 | 1.0120 | 1.0120 | -1.36% |
| 2015-04-30 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
| 2015-02-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.55% | -2.55% | -10.46% | -10.20% | -- | -- | -8.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.82% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
244/603 | 310/403 | 257/369 | 250/304 | 164/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-10.20% | -- | -- | -- | -8.40% |
年化波动率 |
19.52% | -- | -- | -- | 17.82% |
最大回撤 |
-17.66% | -- | -- | -- | -17.66% |
夏普比率 |
-0.59 | -- | -- | -- | -0.45 |
CALMAR比率 |
-0.58 | -- | -- | -- | -0.48 |
索提诺比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | -0.58 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 0.9160 | 0.9160 | -2.55% |
| 2016-04-01 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 0.9400 | 0.9400 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9400 | 0.9400 | -12.80% |
| 2015-12-01 | 1.0780 | 1.0780 | 5.38% |
| 2015-11-01 | 1.0230 | 1.0230 | 3.44% |
| 2015-10-01 | 0.9890 | 0.9890 | 5.66% |
| 2015-09-01 | 0.9360 | 0.9360 | -3.41% |
| 2015-08-01 | 0.9690 | 0.9690 | -6.29% |
| 2015-07-01 | 1.0340 | 1.0340 | -6.85% |
| 2015-06-01 | 1.1100 | 1.1100 | 8.82% |
| 2015-05-01 | 1.0200 | 1.0200 | -0.58% |
| 2015-04-01 | 1.0260 | 1.0260 | 2.60% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9400 | 0.9400 | -12.80% |
| 2015-12-01 | 1.0780 | 1.0780 | 15.17% |
| 2015-09-01 | 0.9360 | 0.9360 | -15.68% |
| 2015-06-01 | 1.1100 | 1.1100 | 11.00% |
| 2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
同安定增保3号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-11 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 同安巨星1号基金 | 2014-12-04 | 其他 | 0.8840 | 2016-05-27 | -13.16% | -11.60% | 查看详情 |
| 02 | 东安新三板1号基金 | 2015-04-21 | 新三板 | 0.8850 | 2016-08-26 | -10.52% | -10.33% | 查看详情 |
| 03 | 同安定增保3号基金 | 2015-02-11 | 定向增发 | 0.9160 | 2016-05-27 | -10.46% | -10.20% | 查看详情 |
| 04 | 同安定增保3号基金 | 2015-02-11 | 定向增发 | 0.9160 | 2016-05-27 | -10.46% | -10.20% | 查看详情 |
| 05 | 同安定增专项1号 | 2015-04-14 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 同安高傅定增1号 | 2014-11-07 | 其他 | 1.1240 | 2016-03-31 | 12.40% | 12.40% | 查看详情 |
| 07 | 同安定增保2号 | 2014-09-15 | 其他 | 1.1930 | 2016-05-27 | -11.76% | 9.55% | 查看详情 |
| 08 | 同安定增保1号 | 2013-12-23 | 定向增发 | 1.8690 | 2016-01-22 | -10.73% | 16.52% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
100-500万1%，500万以上0.5%，1000万以上0.3% |
赎回费率 |
参与不足一年2%，不足一年半1%，不足两年0.5%，两年及以上0% |
管理费率 |
1% 托管费+清算费：0.3% |
业绩报酬 |
份额收益的20%部分 |
开放日 |
封闭期结束后，每个公历月份的9日开放申购、赎回 |
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