| 2016-07-17 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.1600 | 1.1600 | 0.17% |
| 2016-07-08 | 1.1580 | 1.1580 | 0.26% |
| 2016-07-01 | 1.1550 | 1.1550 | 0.17% |
| 2016-06-24 | 1.1530 | 1.1530 | 0.17% |
| 2016-06-17 | 1.1510 | 1.1510 | 0.26% |
| 2016-06-08 | 1.1480 | 1.1480 | 0.09% |
| 2016-06-03 | 1.1470 | 1.1470 | 0.17% |
| 2016-05-27 | 1.1450 | 1.1450 | 0.17% |
| 2016-05-20 | 1.1430 | 1.1430 | 0.26% |
| 2016-05-13 | 1.1400 | 1.1400 | 0.18% |
| 2016-05-06 | 1.1380 | 1.1380 | 0.18% |
| 2016-04-29 | 1.1360 | 1.1360 | 0.18% |
| 2016-04-22 | 1.1340 | 1.1340 | 0.18% |
| 2016-04-15 | 1.1320 | 1.1320 | 0.18% |
| 2016-04-08 | 1.1300 | 1.1300 | 0.18% |
| 2016-04-01 | 1.1280 | 1.1280 | 0.27% |
| 2016-03-25 | 1.1250 | 1.1250 | 0.18% |
| 2016-03-18 | 1.1230 | 1.1230 | 0.18% |
| 2016-03-11 | 1.1210 | 1.1210 | 0.18% |
| 2016-03-04 | 1.1190 | 1.1190 | 0.18% |
| 2016-02-26 | 1.1170 | 1.1170 | 0.18% |
| 2016-02-19 | 1.1150 | 1.1150 | 0.45% |
| 2016-02-05 | 1.1100 | 1.1100 | 0.18% |
| 2016-01-29 | 1.1080 | 1.1080 | 0.18% |
| 2016-01-22 | 1.1060 | 1.1060 | 0.18% |
| 2016-01-15 | 1.1040 | 1.1040 | 0.18% |
| 2016-01-08 | 1.1020 | 1.1020 | 0.27% |
| 2015-12-31 | 1.0990 | 1.0990 | 0.18% |
| 2015-12-25 | 1.0970 | 1.0970 | 0.18% |
| 2015-12-18 | 1.0950 | 1.0950 | 0.18% |
| 2015-12-11 | 1.0930 | 1.0930 | 0.18% |
| 2015-12-04 | 1.0910 | 1.0910 | 0.18% |
| 2015-11-27 | 1.0890 | 1.0890 | 0.18% |
| 2015-11-20 | 1.0870 | 1.0870 | 0.37% |
| 2015-11-06 | 1.0830 | 1.0830 | 0.19% |
| 2015-10-30 | 1.0810 | 1.0810 | 0.19% |
| 2015-10-23 | 1.0790 | 1.0790 | 0.19% |
| 2015-10-16 | 1.0770 | 1.0770 | 0.19% |
| 2015-10-09 | 1.0750 | 1.0750 | 0.19% |
| 2015-09-30 | 1.0730 | 1.0730 | 0.19% |
| 2015-09-25 | 1.0710 | 1.0710 | 0.19% |
| 2015-09-18 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% |
| 2015-09-11 | 1.0670 | 1.0670 | 0.28% |
| 2015-09-02 | 1.0640 | 1.0640 | 0.09% |
| 2015-08-28 | 1.0630 | 1.0630 | 0.19% |
| 2015-08-21 | 1.0610 | 1.0610 | 2.02% |
| 2015-08-14 | 1.0400 | 1.0400 | -1.61% |
| 2015-08-07 | 1.0570 | 1.0570 | 0.19% |
| 2015-07-31 | 1.0550 | 1.0550 | 0.19% |
| 2015-07-24 | 1.0530 | 1.0530 | 1.74% |
| 2015-07-17 | 1.0350 | 1.0350 | -1.33% |
| 2015-07-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
| 2015-07-03 | 1.0470 | 1.0470 | 0.19% |
| 2015-06-26 | 1.0450 | 1.0450 | 0.19% |
| 2015-06-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% |
| 2015-06-12 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2015-06-05 | 1.0390 | 1.0390 | 0.19% |
| 2015-05-29 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2015-05-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2015-05-15 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2015-05-08 | 1.0310 | 1.0310 | 0.29% |
| 2015-04-30 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0270 | 1.0270 | 0.20% |
| 2015-04-20 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2015-04-10 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
| 2015-04-03 | 1.0210 | 1.0210 | 0.20% |
| 2015-03-27 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2015-03-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2015-03-13 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2015-03-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% |
| 2015-02-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.40% |
| 2015-02-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.20% |
| 2015-02-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% |
| 2015-01-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% |
| 2015-01-23 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.78% | 2.47% | 5.07% | 12.08% | -- | -- | 16.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.57% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | 3.36% | 7.07% | -- | -- | -- |
同类排名 |
224/4701 | 765/3021 | 539/2775 | 411/2378 | 213/1603 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.08% | -- | -- | -- | 16.00% |
年化波动率 |
0.33% | -- | -- | -- | 0.50% |
最大回撤 |
-1.61% | -- | -- | -- | -1.61% |
夏普比率 |
20.75 | -- | -- | -- | 12.99 |
CALMAR比率 |
7.51 | -- | -- | -- | 9.95 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.1530 | 1.1530 | 0.70% |
| 2016-05-01 | 1.1450 | 1.1450 | 0.79% |
| 2016-04-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.98% |
| 2016-03-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.72% |
| 2016-02-01 | 1.1170 | 1.1170 | 0.81% |
| 2016-01-01 | 1.1080 | 1.1080 | 0.82% |
| 2015-12-01 | 1.0990 | 1.0990 | 0.92% |
| 2015-11-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.74% |
| 2015-10-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.75% |
| 2015-09-01 | 1.0730 | 1.0730 | 0.94% |
| 2015-08-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.76% |
| 2015-07-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.96% |
| 2015-06-01 | 1.0450 | 1.0450 | 0.77% |
| 2015-05-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.88% |
| 2015-04-01 | 1.0280 | 1.0280 | 0.88% |
| 2015-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.79% |
| 2015-02-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.80% |
| 2015-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-06-01 | 1.1530 | 1.1530 | 2.49% |
| 2016-03-01 | 1.1250 | 1.1250 | 2.37% |
| 2015-12-01 | 1.0990 | 1.0990 | 2.42% |
| 2015-09-01 | 1.0730 | 1.0730 | 2.68% |
| 2015-06-01 | 1.0450 | 1.0450 | 2.55% |
| 2015-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.90% |
基金全称 |
山西证券稳健优选20号次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
兴业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
479 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 稳健优选18号 | 2014-12-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 稳健优选14号 | 2014-12-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 稳健优选22号 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-12 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 稳健优选23号 | 2015-02-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 稳健优选15号 | 2014-11-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 稳健优选24号 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 稳健优选24号优先级 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 稳健优选21号 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-05 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 稳健优选24号次级 | 2015-03-25 | 非策略类 | 1.0000 | 2015-03-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 稳健优选16号 | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-12-03 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 稳健优选20号 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 山西稳健优选17号 | 2015-03-31 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-03-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 稳健优选13号 | 2014-11-12 | 债券策略 | 1.0010 | 2014-11-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 稳健优选25号 | 2015-03-12 | 债券策略 | 1.0020 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 稳健优选12号 | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0020 | 2014-11-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 稳健优选23号优先级 | 2015-02-27 | 债券策略 | 1.0040 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 稳健优选23号次级 | 2015-02-27 | 债券策略 | 1.0050 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 稳健优选22号优先级 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0070 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 19 | 稳健优选21号优先级 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0080 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 20 | 稳健优选22号次级 | 2015-02-12 | 债券策略 | 1.0090 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 21 | 稳健优选21号次级 | 2015-02-05 | 债券策略 | 1.0100 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 22 | 稳健优选19号 | 2014-12-30 | 债券策略 | 1.0170 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 23 | 山西稳健优选17号次级 | 2015-03-31 | 债券策略 | 1.0180 | 2015-07-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 稳健优选18号优先级 | 2014-12-12 | 债券策略 | 1.0190 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 25 | 山西稳健优选17号优先级 | 2015-03-31 | 债券策略 | 1.0210 | 2015-07-17 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 26 | 稳健优选8号 | 2013-12-19 | 债券策略 | 1.0220 | 2014-03-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 27 | 稳健优选18号次级 | 2014-12-12 | 债券策略 | 1.0300 | 2015-03-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 28 | 稳健优选7号 | 2013-12-11 | 债券策略 | 1.0390 | 2014-06-06 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 29 | 稳健优选11号 | 2014-05-13 | 债券策略 | 1.0490 | 2014-12-31 | 4.80% | 0.00% | 查看详情 |
| 30 | 稳健优选4号 | 2013-08-14 | 债券策略 | 1.0620 | 2014-06-30 | 6.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 31 | 稳健优选11号优先级 | 2014-05-13 | 债券策略 | 1.0640 | 2015-03-20 | 3.60% | 0.00% | 查看详情 |
| 32 | 山西稳健优选14号优先级 | 2014-12-05 | 债券策略 | 1.0670 | 2015-11-20 | 3.49% | 0.00% | 查看详情 |
| 33 | 山西稳健优选16号优先级 | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0680 | 2015-11-20 | 3.59% | 0.00% | 查看详情 |
| 34 | 稳健优选4号优先级 | 2013-08-14 | 债券策略 | 1.0690 | 2014-08-08 | 3.38% | 0.00% | 查看详情 |
| 35 | 山西稳健优选13号优先级 | 2014-11-12 | 债券策略 | 1.0690 | 2015-11-06 | 3.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 36 | 稳健优选4号次级 | 2013-08-14 | 债券策略 | 1.0700 | 2014-08-08 | 3.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 37 | 山西稳健优选12号优先级 | 2014-11-05 | 股票策略 | 1.0700 | 2015-11-04 | 3.48% | 0.00% | 查看详情 |
| 38 | 稳健优选2号 | 2013-10-31 | 其他 | 1.0700 | 2014-10-24 | 3.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 39 | 山西龙鼎价值1号优先级 | 2014-08-29 | 其他 | 1.0700 | 2015-08-21 | 3.58% | 0.00% | 查看详情 |
| 40 | 山西稳健优选12号次级 | 2014-11-05 | 债券策略 | 1.0770 | 2015-11-04 | 3.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 41 | 稳健优选5号 | 2013-11-27 | 债券策略 | 1.0790 | 2014-11-26 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 42 | 稳健优选6号 | 2013-12-09 | 债券策略 | 1.0790 | 2014-12-08 | 3.85% | 0.00% | 查看详情 |
| 43 | 稳健优选11号次级 | 2014-05-13 | 债券策略 | 1.0790 | 2015-03-20 | 4.66% | 0.00% | 查看详情 |
| 44 | 稳健优选10号 | 2014-03-04 | 债券策略 | 1.0870 | 2015-03-04 | 4.32% | 8.70% | 查看详情 |
| 45 | 稳健优选9号 | 2014-01-22 | 债券策略 | 1.0880 | 2015-01-21 | 4.41% | 0.00% | 查看详情 |
| 46 | 山西稳健优选14号次级 | 2014-12-05 | 债券策略 | 1.1040 | 2015-11-20 | 5.24% | 0.00% | 查看详情 |
| 47 | 山西稳健优选13号次级 | 2014-11-12 | 债券策略 | 1.1070 | 2015-11-06 | 5.23% | 0.00% | 查看详情 |
| 48 | 山西稳健优选20号优先级 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.1070 | 2016-07-17 | 3.36% | 5.33% | 查看详情 |
| 49 | 山西稳健优选16号次级 | 2014-12-03 | 股票策略 | 1.1080 | 2015-11-20 | 5.52% | 0.00% | 查看详情 |
| 50 | 山西稳健优选15号优先级 | 2014-11-20 | 股票策略 | 1.0310 | 2016-11-30 | 0.00% | 3.60% | 查看详情 |
| 51 | 山西稳健优选20号次级 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.1600 | 2016-07-17 | 5.07% | 12.08% | 查看详情 |
| 52 | 山西稳健优选15号次级 | 2014-11-20 | 股票策略 | 1.0500 | 2016-11-30 | 0.48% | 4.56% | 查看详情 |
| 53 | 龙鼎价值1号 | 2014-08-29 | 股票策略 | 1.2670 | 2014-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划在存续期内不开放。 |
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