| 2016-01-15 | 1.0060 | 1.0820 | 0.10% |
| 2016-01-08 | 1.0050 | 1.0810 | 0.10% |
| 2016-01-04 | 1.0040 | 1.0800 | 0.30% |
| 2015-12-25 | 1.0010 | 1.0770 | -1.96% |
| 2015-12-18 | 1.0210 | 1.0750 | 0.10% |
| 2015-12-11 | 1.0200 | 1.0740 | 0.20% |
| 2015-12-04 | 1.0180 | 1.0720 | 0.20% |
| 2015-11-27 | 1.0160 | 1.0700 | 0.10% |
| 2015-11-20 | 1.0150 | 1.0690 | 0.20% |
| 2015-11-13 | 1.0130 | 1.0670 | 0.20% |
| 2015-11-06 | 1.0110 | 1.0650 | 0.10% |
| 2015-10-30 | 1.0100 | 1.0640 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 1.0080 | 1.0620 | 0.20% |
| 2015-10-16 | 1.0060 | 1.0600 | 0.10% |
| 2015-10-09 | 1.0050 | 1.0590 | 0.20% |
| 2015-09-30 | 1.0030 | 1.0570 | 0.20% |
| 2015-09-25 | 1.0010 | 1.0550 | -2.05% |
| 2015-09-18 | 1.0220 | 1.0540 | 0.20% |
| 2015-09-11 | 1.0200 | 1.0520 | 0.20% |
| 2015-09-02 | 1.0180 | 1.0500 | 0.10% |
| 2015-08-28 | 1.0170 | 1.0490 | 0.20% |
| 2015-08-21 | 1.0150 | 1.0470 | 0.20% |
| 2015-08-14 | 1.0130 | 1.0450 | 0.10% |
| 2015-08-07 | 1.0120 | 1.0440 | 0.20% |
| 2015-07-31 | 1.0100 | 1.0420 | 0.20% |
| 2015-07-24 | 1.0080 | 1.0400 | 0.10% |
| 2015-07-17 | 1.0070 | 1.0390 | 0.20% |
| 2015-07-10 | 1.0050 | 1.0370 | 0.20% |
| 2015-07-03 | 1.0030 | 1.0350 | 0.10% |
| 2015-06-26 | 1.0020 | 1.0340 | -1.96% |
| 2015-06-19 | 1.0220 | 1.0320 | 0.20% |
| 2015-06-12 | 1.0200 | 1.0300 | 0.20% |
| 2015-06-05 | 1.0180 | 1.0280 | 0.10% |
| 2015-05-29 | 1.0170 | 1.0270 | 0.20% |
| 2015-05-22 | 1.0150 | 1.0250 | 0.20% |
| 2015-05-15 | 1.0130 | 1.0230 | 0.10% |
| 2015-05-08 | 1.0120 | 1.0220 | 0.20% |
| 2015-04-30 | 1.0100 | 1.0200 | 0.10% |
| 2015-04-24 | 1.0090 | 1.0190 | 0.20% |
| 2015-04-17 | 1.0070 | 1.0170 | 0.20% |
| 2015-04-10 | 1.0050 | 1.0150 | 0.10% |
| 2015-04-03 | 1.0040 | 1.0140 | 0.20% |
| 2015-03-27 | 1.0020 | 1.0120 | -0.89% |
| 2015-03-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.20% |
| 2015-03-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.20% |
| 2015-03-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2015-02-27 | 1.0060 | 1.0060 | 0.30% |
| 2015-02-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2015-02-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2015-02-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-02-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.37% | 0.10% | 2.28% | -- | -- | -- | 8.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.32% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
926/5676 | 2312/3564 | 1622/3376 | 1203/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 2.17% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.96% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.36 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.11 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 1.0010 | 1.0770 | -1.47% |
| 2015-11-01 | 1.0160 | 1.0700 | 0.59% |
| 2015-10-01 | 1.0100 | 1.0640 | 0.70% |
| 2015-09-01 | 1.0030 | 1.0570 | 0.77% |
| 2015-08-01 | 1.0170 | 1.0490 | 0.69% |
| 2015-07-01 | 1.0100 | 1.0420 | 0.80% |
| 2015-06-01 | 1.0020 | 1.0340 | 0.69% |
| 2015-05-01 | 1.0170 | 1.0270 | 0.69% |
| 2015-04-01 | 1.0100 | 1.0200 | 0.80% |
| 2015-03-01 | 1.0020 | 1.0120 | 0.60% |
| 2015-02-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.60% |
| 2015-12-01 | 1.0010 | 1.0770 | -0.20% |
| 2015-09-01 | 1.0030 | 1.0570 | 2.28% |
| 2015-06-01 | 1.0020 | 1.0340 | 2.19% |
| 2015-03-01 | 1.0020 | 1.0120 | 1.20% |
基金全称 |
创鑫1号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
2016-02-03 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
310 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2015-03-27 | 0.0100 |
| 2 | 2015-06-25 | 0.0220 |
| 3 | 2015-09-23 | 0.0218 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 一创启程定增2号 | 2014-11-14 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 第一创业瑞年6号 | 2014-11-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 第一创业瑞年7号优先级 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 第一创业瑞年7号优先级12月A2 | 2015-01-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 第一创业瑞年7号优先级12月A3 | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 创鑫2号 | 2015-03-27 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 第一创业瑞年7号优先级12月A1 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0131 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 第一创业瑞年7号风险级 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0139 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 第一创业瑞年6号优先级 | 2014-11-20 | 债券策略 | 1.0010 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 第一创业瑞年6号次级 | 2014-11-20 | 债券策略 | 1.0370 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 第一创业创鑫1号 | 2015-02-04 | 其他 | 1.0060 | 2016-01-15 | 2.28% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 第一创业瑞年7号 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0684 | 2017-05-12 | 2.25% | 5.80% | 查看详情 |
| 13 | 一创启程定增2号A | 2014-11-14 | 其他 | 1.1060 | 2016-02-05 | 4.24% | 8.64% | 查看详情 |
| 14 | 一创启程定增2号B | 2014-11-14 | 定向增发 | 1.3230 | 2016-02-05 | -52.41% | 33.91% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本计划存续期内封闭运作，封闭期内不办理参与、退出业务。本计划封闭期为【1】年。 |
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