| 2015-03-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2015-03-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.19% |
| 2015-03-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2015-03-06 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2015-02-27 | 1.0290 | 1.0290 | 0.29% |
| 2015-02-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2015-02-13 | 1.0250 | 1.0250 | 0.20% |
| 2015-02-06 | 1.0230 | 1.0230 | 0.10% |
| 2015-02-05 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2015-02-04 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 1.0220 | 1.0220 | 0.10% |
| 2015-02-02 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2015-01-29 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2015-01-28 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2015-01-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2015-01-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 1.0190 | 1.0190 | 0.10% |
| 2015-01-22 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 1.0180 | 1.0180 | 0.10% |
| 2015-01-16 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2015-01-15 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2015-01-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2015-01-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.10% |
| 2015-01-08 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 1.0140 | 1.0140 | 0.20% |
| 2014-12-31 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2014-12-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.10% |
| 2014-12-26 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% |
| 2014-12-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-12-24 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2014-12-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% |
| 2014-12-19 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2014-12-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2014-12-17 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% |
| 2014-12-16 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% |
| 2014-12-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2014-12-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2014-12-10 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2014-12-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
| 2014-12-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% |
| 2014-12-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% |
| 2014-12-04 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2014-12-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2014-12-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.10% |
| 2014-11-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2014-11-27 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2014-11-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-11-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2014-11-24 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2014-11-21 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2014-11-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2014-11-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.47% | 0.78% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 3.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.54% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
507/4701 | 769/3021 | 521/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 3.70% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.76% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.10% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 7.53 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 37.07 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.78% |
| 2015-02-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.78% |
| 2015-01-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.89% |
| 2014-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.90% |
| 2014-11-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2015-03-01 | 1.0370 | 1.0370 | 2.47% |
| 2014-12-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
基金全称 |
第一创业证券瑞年6号集合资产管理计划次级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
234 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 一创启程定增2号 | 2014-11-14 | 其他 | 1.0000 | 2014-11-14 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 第一创业瑞年6号 | 2014-11-20 | 债券策略 | 1.0000 | 2014-11-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 第一创业瑞年7号优先级 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 第一创业瑞年7号优先级12月A2 | 2015-01-27 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-01-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 第一创业瑞年7号优先级12月A3 | 2015-02-09 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-02-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 创鑫2号 | 2015-03-27 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 第一创业瑞年7号优先级12月A1 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0131 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 第一创业瑞年7号风险级 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0139 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 第一创业瑞年6号优先级 | 2014-11-20 | 债券策略 | 1.0010 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 第一创业瑞年6号次级 | 2014-11-20 | 债券策略 | 1.0370 | 2015-03-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 第一创业创鑫1号 | 2015-02-04 | 其他 | 1.0060 | 2016-01-15 | 2.28% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 第一创业瑞年7号 | 2015-01-22 | 债券策略 | 1.0684 | 2017-05-12 | 2.25% | 5.80% | 查看详情 |
| 13 | 一创启程定增2号A | 2014-11-14 | 其他 | 1.1060 | 2016-02-05 | 4.24% | 8.64% | 查看详情 |
| 14 | 一创启程定增2号B | 2014-11-14 | 定向增发 | 1.3230 | 2016-02-05 | -52.41% | 33.91% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无开放期 |
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