| 2016-11-04 | 1.0173 | 1.5641 | -1.21% |
| 2016-10-28 | 1.0298 | 1.5766 | 3.10% |
| 2016-10-21 | 0.9988 | 1.5456 | -6.69% |
| 2016-10-14 | 1.0704 | 1.6172 | -0.31% |
| 2016-10-10 | 1.0737 | 1.6205 | 2.21% |
| 2016-09-30 | 1.0505 | 1.5973 | 2.44% |
| 2016-09-23 | 1.0255 | 1.5723 | 0.71% |
| 2016-09-19 | 1.0183 | 1.5651 | 6.84% |
| 2016-09-09 | 0.9531 | 1.4999 | 5.64% |
| 2016-09-02 | 0.9022 | 1.4490 | -0.68% |
| 2016-08-26 | 0.9084 | 1.4552 | 6.44% |
| 2016-08-19 | 0.8534 | 1.4002 | 6.22% |
| 2016-08-12 | 0.8034 | 1.3502 | 0.11% |
| 2016-08-05 | 0.8025 | 1.3493 | -0.01% |
| 2016-07-29 | 0.8026 | 1.3494 | -1.11% |
| 2016-07-22 | 0.8116 | 1.3584 | 0.62% |
| 2016-07-15 | 0.8066 | 1.3534 | 0.85% |
| 2016-07-08 | 0.7998 | 1.3466 | 1.28% |
| 2016-07-01 | 0.7897 | 1.3365 | 4.93% |
| 2016-06-24 | 0.7526 | 1.2994 | -1.58% |
| 2016-06-17 | 0.7647 | 1.3115 | -1.68% |
| 2016-06-08 | 0.7778 | 1.3246 | -0.01% |
| 2016-06-03 | 0.7779 | 1.3247 | -0.04% |
| 2016-05-27 | 0.7782 | 1.3250 | -0.04% |
| 2016-05-20 | 0.7785 | 1.0124 | 0.14% |
| 2016-05-13 | 0.7774 | 1.0109 | 0.01% |
| 2016-05-06 | 0.7773 | 1.0108 | -0.03% |
| 2016-04-29 | 0.7775 | 1.0111 | -0.04% |
| 2016-04-22 | 0.7778 | 1.0115 | -4.72% |
| 2016-04-15 | 0.8163 | 1.0615 | -4.75% |
| 2016-04-08 | 0.8570 | 1.1144 | -0.58% |
| 2016-04-01 | 0.8620 | 1.1210 | -0.22% |
| 2016-03-25 | 0.8639 | 1.1234 | -15.87% |
| 2016-03-18 | 1.0269 | 1.3354 | -1.76% |
| 2016-03-11 | 1.0453 | 1.3593 | -5.39% |
| 2016-03-04 | 1.1048 | 1.6516 | 6.09% |
| 2016-02-26 | 1.0414 | 1.5882 | 2.97% |
| 2016-02-19 | 1.0114 | 1.5582 | 0.98% |
| 2016-02-05 | 1.0016 | 1.5484 | -6.38% |
| 2016-01-29 | 1.0698 | 1.6166 | -3.69% |
| 2016-01-22 | 1.1108 | 1.6576 | 3.70% |
| 2016-01-15 | 1.0712 | 1.6180 | -3.73% |
| 2016-01-08 | 1.1127 | 1.6595 | -6.05% |
| 2016-01-04 | 1.1843 | 1.7311 | -1.13% |
| 2015-12-31 | 1.1978 | 1.7446 | 2.72% |
| 2015-12-25 | 1.1661 | 1.7129 | -0.85% |
| 2015-12-18 | 1.1761 | 1.7229 | 1.88% |
| 2015-12-11 | 1.1544 | 1.7012 | -1.27% |
| 2015-12-04 | 1.1693 | 1.7161 | -1.04% |
| 2015-11-27 | 1.1816 | 1.7284 | -2.44% |
| 2015-11-20 | 1.2112 | 1.7580 | 0.24% |
| 2015-11-13 | 1.2083 | 1.7551 | 0.22% |
| 2015-11-06 | 1.2057 | 1.7525 | 15.33% |
| 2015-10-30 | 1.0454 | 1.5922 | -1.18% |
| 2015-10-23 | 1.0579 | 1.6047 | 0.00% |
| 2015-10-22 | 1.0579 | 1.6047 | 12.75% |
| 2015-10-16 | 0.9383 | 1.4851 | 9.99% |
| 2015-10-09 | 0.8531 | 1.3999 | -0.06% |
| 2015-09-30 | 0.8536 | 1.4004 | 0.00% |
| 2015-09-28 | 0.8536 | 1.4004 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 0.8537 | 1.4005 | 0.81% |
| 2015-09-18 | 0.8468 | 1.3936 | -2.01% |
| 2015-09-11 | 0.8642 | 1.4110 | 0.38% |
| 2015-09-02 | 0.8609 | 1.4077 | -0.03% |
| 2015-08-28 | 0.8612 | 1.4080 | -0.05% |
| 2015-08-21 | 0.8616 | 1.4084 | -3.29% |
| 2015-08-14 | 0.8909 | 1.4377 | 1.34% |
| 2015-08-07 | 0.8791 | 1.4259 | -0.55% |
| 2015-07-31 | 0.8840 | 1.4308 | -0.51% |
| 2015-07-24 | 0.8885 | 1.4353 | -1.34% |
| 2015-07-17 | 0.9006 | 1.4474 | 2.50% |
| 2015-07-10 | 0.8786 | 1.4254 | -29.76% |
| 2015-07-03 | 1.2508 | 1.7976 | -21.51% |
| 2015-06-26 | 1.5936 | 2.1404 | -8.31% |
| 2015-06-19 | 1.7381 | 2.2849 | -5.57% |
| 2015-06-12 | 1.8406 | 2.3874 | 8.05% |
| 2015-06-05 | 1.7034 | 2.2502 | 6.03% |
| 2015-05-29 | 1.6065 | 2.1533 | -0.04% |
| 2015-05-22 | 1.6071 | 2.1539 | -0.04% |
| 2015-05-15 | 1.6077 | 2.1545 | -0.04% |
| 2015-05-08 | 1.6083 | 2.1551 | -8.17% |
| 2015-04-30 | 1.7514 | 2.2982 | -3.78% |
| 2015-04-29 | 1.8202 | 2.3670 | -26.39% |
| 2015-04-24 | 2.4727 | 2.4727 | -3.82% |
| 2015-04-17 | 2.5710 | 2.5710 | 52.89% |
| 2015-04-10 | 1.6816 | 1.6816 | 24.92% |
| 2015-04-03 | 1.3461 | 1.3461 | 0.87% |
| 2015-03-27 | 1.3345 | 1.3345 | 11.14% |
| 2015-03-20 | 1.2007 | 1.2007 | 12.77% |
| 2015-03-13 | 1.0647 | 1.0647 | -1.43% |
| 2015-03-06 | 1.0801 | 1.0801 | 4.15% |
| 2015-02-27 | 1.0371 | 1.0371 | 2.73% |
| 2015-02-13 | 1.0095 | 1.0095 | 1.84% |
| 2015-02-06 | 0.9913 | 0.9913 | -0.87% |
| 2015-01-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-15.07% | -3.16% | 26.77% | 30.88% | -15.63% | -- | -- | 56.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.98% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
5204/23641 | 5546/23641 | 24/23641 | 46/23641 | 6203/23641 | --/23641 | --/23641 | 1069/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.63% | -- | -- | -- | 31.58% |
年化波动率 |
15.45% | -- | -- | -- | 19.19% |
最大回撤 |
37.86% | -- | -- | -- | 70.73% |
夏普比率 |
-1.18 | -- | -- | -- | 1.57 |
CALMAR比率 |
-0.41 | -- | -- | -- | 0.45 |
索提诺比率 |
-0.48 | -- | -- | -- | 0.41 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0173 | 1.5641 | -1.21% |
| 2016-10-01 | 1.0298 | 1.5766 | -4.09% |
| 2016-09-01 | 1.0505 | 1.5973 | 16.44% |
| 2016-08-01 | 0.9084 | 1.4552 | 13.20% |
| 2016-07-01 | 0.8026 | 1.3494 | 1.63% |
| 2016-06-01 | 0.7526 | 1.2994 | -3.25% |
| 2016-05-01 | 0.7782 | 1.3250 | 0.12% |
| 2016-04-01 | 0.7775 | 1.0111 | -10.00% |
| 2016-03-01 | 0.8620 | 1.1210 | -55.63% |
| 2016-02-01 | 1.0414 | 1.5882 | -2.65% |
| 2016-01-01 | 1.0698 | 1.6166 | -10.69% |
| 2015-12-01 | 1.1978 | 1.7446 | 1.37% |
| 2015-11-01 | 1.1816 | 1.7284 | 13.03% |
| 2015-10-01 | 1.0454 | 1.5922 | 22.47% |
| 2015-09-01 | 0.8536 | 1.4004 | -0.88% |
| 2015-08-01 | 0.8612 | 1.4080 | -2.58% |
| 2015-07-01 | 0.8840 | 1.4308 | -44.53% |
| 2015-06-01 | 1.5936 | 2.1404 | -0.80% |
| 2015-05-01 | 1.6065 | 2.1533 | -8.27% |
| 2015-04-01 | 1.7514 | 2.2982 | 31.24% |
| 2015-03-01 | 1.3345 | 1.3345 | 28.68% |
| 2015-02-01 | 1.0371 | 1.0371 | 3.71% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0173 | 1.5641 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0173 | 1.5641 | -2.12% |
| 2016-09-01 | 1.0505 | 1.5973 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9022 | 1.4490 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.8026 | 1.3494 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7897 | 1.3365 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.7779 | 1.3247 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 0.7775 | 1.0111 | -10.87% |
| 2016-03-01 | 0.8620 | 1.1210 | -55.63% |
| 2015-12-01 | 1.1978 | 1.7446 | 40.32% |
| 2015-09-01 | 0.8536 | 1.4004 | -46.44% |
| 2015-06-01 | 1.5936 | 2.1404 | 19.42% |
| 2015-03-01 | 1.3345 | 1.3345 | 33.45% |
基金全称 |
融智-新上正翔丰1号B |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新上正迅利成长1号 | 2015-11-18 | 其他 | 0.7490 | 2017-01-13 | -0.93% | -19.55% | 查看详情 |
| 02 | 新上正信达1号 | 2015-12-28 | 对冲策略 | 0.7510 | 2017-01-13 | -0.53% | -23.29% | 查看详情 |
| 03 | 融智-新上正百业旺1号A | 2015-01-14 | 股票策略 | 0.8109 | 2017-05-19 | -14.73% | 12.89% | 查看详情 |
| 04 | 融智-新上正翔丰1号A | 2015-01-22 | 股票策略 | 0.8151 | 2017-05-19 | -25.58% | 4.70% | 查看详情 |
| 05 | 融智-新上正百业旺1号B | -- | 股票策略 | 0.8794 | -- | 22.89% | -11.71% | 查看详情 |
| 06 | 新上正翔丰1号基金 | -- | 多策略 | 0.8431 | -- | -17.79% | -2.41% | 查看详情 |
| 07 | 融智-新上正翔丰1号B | 2015-01-22 | 股票策略 | 1.0173 | 2016-11-04 | 30.88% | -15.63% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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