| 2017-01-13 | 0.7510 | 0.7510 | -1.18% |
| 2016-12-16 | 0.7600 | 0.7600 | -0.26% |
| 2016-12-09 | 0.7620 | 0.7620 | 0.26% |
| 2016-12-02 | 0.7600 | 0.7600 | -0.65% |
| 2016-11-25 | 0.7650 | 0.7650 | 0.26% |
| 2016-11-18 | 0.7630 | 0.7630 | -0.13% |
| 2016-11-11 | 0.7640 | 0.7640 | 0.66% |
| 2016-11-04 | 0.7590 | 0.7590 | -0.26% |
| 2016-10-28 | 0.7610 | 0.7610 | 0.13% |
| 2016-10-21 | 0.7600 | 0.7600 | -0.65% |
| 2016-10-14 | 0.7650 | 0.7650 | 0.13% |
| 2016-09-30 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 0.7640 | 0.7640 | 0.26% |
| 2016-09-14 | 0.7620 | 0.7620 | 0.40% |
| 2016-09-09 | 0.7590 | 0.7590 | 0.40% |
| 2016-09-02 | 0.7560 | 0.7560 | -0.13% |
| 2016-08-26 | 0.7570 | 0.7570 | 0.40% |
| 2016-08-19 | 0.7540 | 0.7540 | 0.40% |
| 2016-08-12 | 0.7510 | 0.7510 | -0.27% |
| 2016-07-29 | 0.7530 | 0.7530 | -0.26% |
| 2016-07-22 | 0.7550 | 0.7550 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 0.7550 | 0.7550 | -0.26% |
| 2016-07-08 | 0.7570 | 0.7570 | -0.13% |
| 2016-07-01 | 0.7580 | 0.7580 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 0.7580 | 0.7580 | 0.13% |
| 2016-06-17 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 0.7570 | 0.7570 | -7.46% |
| 2016-05-20 | 0.8180 | 0.8180 | -12.04% |
| 2016-05-13 | 0.9300 | 0.9300 | -0.32% |
| 2016-05-06 | 0.9330 | 0.9330 | 0.32% |
| 2016-04-29 | 0.9300 | 0.9300 | 2.76% |
| 2016-04-22 | 0.9050 | 0.9050 | -1.42% |
| 2016-04-15 | 0.9180 | 0.9180 | -2.65% |
| 2016-04-08 | 0.9430 | 0.9430 | 1.62% |
| 2016-04-01 | 0.9280 | 0.9280 | -0.64% |
| 2016-03-25 | 0.9340 | 0.9340 | -4.69% |
| 2016-03-18 | 0.9800 | 0.9800 | 2.94% |
| 2016-03-11 | 0.9520 | 0.9520 | -3.25% |
| 2016-03-04 | 0.9840 | 0.9840 | 3.36% |
| 2016-02-26 | 0.9520 | 0.9520 | -1.55% |
| 2016-02-19 | 0.9670 | 0.9670 | 0.21% |
| 2016-02-05 | 0.9650 | 0.9650 | -1.43% |
| 2016-01-29 | 0.9790 | 0.9790 | -2.10% |
| 2015-12-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -1.18% | -1.83% | -0.53% | -23.29% | -- | -- | -24.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.95% |
同类平均 |
1.07% | 5.56% | -2.42% | 0.28% | 3.50% | 9.73% | 8.67% | 6.20% |
同类排名 |
--/2204 | 1182/2204 | 988/2204 | 718/2204 | 1180/2204 | --/2204 | --/2204 | 1732/2204 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-23.29% | -- | -- | -- | -23.79% |
年化波动率 |
8.92% | -- | -- | -- | 8.79% |
最大回撤 |
23.68% | -- | -- | -- | 24.90% |
夏普比率 |
-2.90 | -- | -- | -- | -2.99 |
CALMAR比率 |
-0.98 | -- | -- | -- | -0.96 |
索提诺比率 |
-1.09 | -- | -- | -- | -1.06 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.7510 | 0.7510 | -1.18% |
| 2016-12-01 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.7650 | 0.7650 | 0.53% |
| 2016-10-01 | 0.7610 | 0.7610 | -0.39% |
| 2016-09-01 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.7570 | 0.7570 | 0.53% |
| 2016-07-01 | 0.7530 | 0.7530 | -0.66% |
| 2016-06-01 | 0.7580 | 0.7580 | 0.13% |
| 2016-05-01 | 0.7570 | 0.7570 | -18.60% |
| 2016-04-01 | 0.9300 | 0.9300 | -0.43% |
| 2016-03-01 | 0.9340 | 0.9340 | -1.89% |
| 2016-02-01 | 0.9520 | 0.9520 | -2.76% |
| 2016-01-01 | 0.9790 | 0.9790 | -2.10% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.7510 | 0.7510 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.7510 | 0.7510 | -1.20% |
| 2016-11-01 | 0.7600 | 0.7600 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.7590 | 0.7590 | -0.66% |
| 2016-09-01 | 0.7640 | 0.7640 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7580 | 0.7580 | -18.84% |
| 2016-03-01 | 0.9340 | 0.9340 | -6.60% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
新上正信达1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-28 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 新上正迅利成长1号 | 2015-11-18 | 其他 | 0.7490 | 2017-01-13 | -0.93% | -19.55% | 查看详情 |
| 02 | 新上正信达1号 | 2015-12-28 | 对冲策略 | 0.7510 | 2017-01-13 | -0.53% | -23.29% | 查看详情 |
| 03 | 融智-新上正百业旺1号A | 2015-01-14 | 股票策略 | 0.8109 | 2017-05-19 | -14.73% | 12.89% | 查看详情 |
| 04 | 融智-新上正翔丰1号A | 2015-01-22 | 股票策略 | 0.8151 | 2017-05-19 | -25.58% | 4.70% | 查看详情 |
| 05 | 融智-新上正百业旺1号B | -- | 股票策略 | 0.8794 | -- | 22.89% | -11.71% | 查看详情 |
| 06 | 新上正翔丰1号基金 | -- | 多策略 | 0.8431 | -- | -17.79% | -2.41% | 查看详情 |
| 07 | 融智-新上正翔丰1号B | 2015-01-22 | 股票策略 | 1.0173 | 2016-11-04 | 30.88% | -15.63% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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