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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2016-10-31 0.7890 0.7890 1.94%
2016-09-30 0.7740 0.7740 -8.83%
2016-08-31 0.8490 0.8490 -19.91%
2016-08-01 1.0600 1.0600 -8.30%
2016-06-30 1.1560 1.1560 -0.17%
2016-05-31 1.1580 1.1580 -1.03%
2016-05-03 1.1700 1.1700 0.00%
2016-04-29 1.1700 1.1700 0.00%
2016-03-31 1.1700 1.1700 -3.31%
2016-02-29 1.2100 1.2100 -4.12%
2016-02-01 1.2620 1.2620 7.04%
2015-12-31 1.1790 1.1790 0.86%
2015-11-30 1.1690 1.1690 19.77%
2015-10-30 0.9760 0.9760 17.17%
2015-09-30 0.8330 0.8330 -20.59%
2015-08-31 1.0490 1.0490 -1.69%
2015-07-31 1.0670 1.0670 -4.99%
2015-04-30 1.1230 1.1230 0.09%
2015-03-31 1.1220 1.1220 12.20%
2015-01-15 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

0.00% 1.94% -31.75% -32.56% -19.16% -- -- -21.10%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% -0.28% -7.43%

同类平均

0.12% 1.04% 2.09% 5.07% 9.01% -- -- --

同类排名

7584/21718 12671/15132 11882/14075 10259/11868 4738/7601 -- -- --

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-19.16% -- -- -- -21.10%

年化波动率

37.11% -- -- -- 33.73%

最大回撤

-38.67% -- -- -- -38.67%

夏普比率

-0.02 -- -- -- -0.29

CALMAR比率

-0.50 -- -- -- -0.55

索提诺比率

-0.02 -- -- -- -0.31

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2016-10-01 0.7890 0.7890 1.94%
2016-09-01 0.7740 0.7740 -8.83%
2016-08-01 0.8490 0.8490 -26.56%
2016-07-01 1.1560 1.1560 0.00%
2016-06-01 1.1560 1.1560 -0.17%
2016-05-01 1.1580 1.1580 -1.03%
2016-04-01 1.1700 1.1700 0.00%
2016-03-01 1.1700 1.1700 -3.31%
2016-02-01 1.2100 1.2100 2.63%
2016-01-01 1.1790 1.1790 0.00%
2015-12-01 1.1790 1.1790 0.86%
2015-11-01 1.1690 1.1690 19.77%
2015-10-01 0.9760 0.9760 17.17%
2015-09-01 0.8330 0.8330 -20.59%
2015-08-01 1.0490 1.0490 -1.69%
2015-07-01 1.0670 1.0670 -4.99%
2015-06-01 1.1230 1.1230 0.00%
2015-05-01 1.1230 1.1230 0.00%
2015-04-01 1.1230 1.1230 0.09%
2015-03-01 1.1220 1.1220 12.20%
2015-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2015-01-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2016-09-01 0.7740 0.7740 -33.05%
2016-06-01 1.1560 1.1560 -1.20%
2016-03-01 1.1700 1.1700 -0.76%
2015-12-01 1.1790 1.1790 41.54%
2015-09-01 0.8330 0.8330 -25.82%
2015-06-01 1.1230 1.1230 0.09%
2015-03-01 1.1220 1.1220 12.20%

基金全称

深圳久久益中盈信投资基金企业(有限合伙)

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

国信证券股份有限公司

基金公司

久久益资产

成立日期

2015-01-15

基金经理

吴军

组织形式

有限合伙

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

吴军

基金管理数:24

基金公司:久久益资产

从业年限:--

学历:本科

履历背景:券商

基金公司

久久益资产

核心人物: 吴军

公司简介:资深投资专家,联合实力机构共同创立。

投资理念:价值投资,久久获益

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作
01 久久益1号新三板指数 2015-07-21 股票策略 0.7580 2016-10-31 -10.08% -24.20% 查看详情
02 久久益中盈信 2015-01-15 对冲策略 0.7890 2016-10-31 -32.56% -19.16% 查看详情
03 久久益新三板金融行业指数 2015-11-12 其他 0.8740 2017-01-26 0.58% -12.77% 查看详情
04 久久益 2013-10-10 股票策略 0.9009 2016-03-08 -5.82% -18.63% 查看详情
05 新三板创新层精选50指数 2015-12-25 定向增发 0.9070 2017-01-26 -2.37% -9.21% 查看详情
06 清源新三板TMT50指数 2015-12-23 定向增发 0.9120 2017-01-26 -0.98% -8.71% 查看详情
07 菁英时代新三板大消费50 2015-12-23 定向增发 0.9560 2017-01-26 1.81% -4.30% 查看详情
08 盖伦新三板教育文体30指数 2015-12-29 定向增发 0.9730 2017-01-26 0.00% -2.60% 查看详情
09 多宝1号基金 2015-04-29 股票策略 0.9880 2015-12-31 -1.20% 0.00% 查看详情
10 久久益收益互换1号基金 2015-04-28 其他 1.0000 2015-04-28 0.00% 0.00% 查看详情
11 久久益新三板3号基金 2015-04-20 新三板 1.0000 2015-04-20 0.00% 0.00% 查看详情
12 久久益新三板信中利基金 2015-06-18 新三板 1.0000 2015-06-18 0.00% 0.00% 查看详情
13 久久益新三板2号 2015-04-07 新三板 1.0000 2015-04-07 0.00% 0.00% 查看详情
14 久久益菁英时代1号 2015-12-31 股票策略 1.0000 2015-12-31 0.00% 0.00% 查看详情
15 久久益信中利新三板 2015-07-01 新三板 1.0000 2015-07-01 0.00% 0.00% 查看详情
16 久久益新三板 2015-12-28 新三板 1.0000 2016-07-28 0.00% 0.00% 查看详情
17 久久益收益互换3号基金 2015-04-28 股票策略 1.0000 2015-04-28 0.00% 0.00% 查看详情
18 天使富足新三板信息技术30 2015-12-30 定向增发 1.0120 2017-01-26 0.70% 1.20% 查看详情
19 信中利新三板医疗保健30 2016-01-06 定向增发 1.0120 2017-01-26 0.70% 1.20% 查看详情
20 信中利新三板文体教育30 2015-12-25 定向增发 1.0130 2017-01-26 0.80% 1.40% 查看详情
21 新三板新兴产业50指数 2015-12-25 定向增发 1.0130 2017-01-26 0.80% 1.40% 查看详情
22 新三板转板精选30指数 2015-12-25 定向增发 1.0390 2017-01-26 0.00% 4.00% 查看详情
23 久久益尊享1号 2015-01-16 股票策略 1.0890 2015-08-07 8.90% 0.00% 查看详情
24 久久益金牛1号基金 2015-03-06 股票策略 1.2090 2015-04-30 0.00% 0.00% 查看详情

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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