| 2017-01-26 | 0.9730 | 0.9730 | -0.61% |
| 2016-12-30 | 0.9790 | 0.9790 | 0.51% |
| 2016-11-30 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 0.9740 | 0.9740 | 0.21% |
| 2016-09-28 | 0.9720 | 0.9720 | 0.21% |
| 2016-08-29 | 0.9700 | 0.9700 | -0.61% |
| 2016-06-28 | 0.9760 | 0.9760 | -1.81% |
| 2016-05-31 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2016-03-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-01-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.61% | -0.61% | -0.10% | -- | -2.60% | -- | -- | -2.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.94% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
736/1710 | 367/1710 | 216/1710 | --/1710 | 335/1710 | --/1710 | --/1710 | 673/1710 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.60% | -- | -- | -- | -2.50% |
年化波动率 |
1.26% | -- | -- | -- | 1.19% |
最大回撤 |
3.19% | -- | -- | -- | 3.19% |
夏普比率 |
-4.12 | -- | -- | -- | -4.14 |
CALMAR比率 |
-0.81 | -- | -- | -- | -0.78 |
索提诺比率 |
-1.63 | -- | -- | -- | -1.60 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.9730 | 0.9730 | -0.61% |
| 2016-12-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.51% |
| 2016-11-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.21% |
| 2016-09-01 | 0.9720 | 0.9720 | -0.41% |
| 2016-08-01 | 0.9700 | 0.9700 | -0.61% |
| 2016-07-01 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9760 | 0.9760 | -1.81% |
| 2016-05-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2016-03-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% |
| 2016-01-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9730 | 0.9730 | -0.62% |
| 2016-12-01 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9720 | 0.9720 | -0.41% |
| 2016-06-01 | 0.9760 | 0.9760 | -2.59% |
| 2016-03-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
盖伦久久益新三板教育文体30指数基金 |
封闭期限 |
9个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 久久益1号新三板指数 | 2015-07-21 | 股票策略 | 0.7580 | 2016-10-31 | -10.08% | -24.20% | 查看详情 |
| 02 | 久久益中盈信 | 2015-01-15 | 对冲策略 | 0.7890 | 2016-10-31 | -32.56% | -19.16% | 查看详情 |
| 03 | 久久益新三板金融行业指数 | 2015-11-12 | 其他 | 0.8740 | 2017-01-26 | 0.58% | -12.77% | 查看详情 |
| 04 | 久久益 | 2013-10-10 | 股票策略 | 0.9009 | 2016-03-08 | -5.82% | -18.63% | 查看详情 |
| 05 | 新三板创新层精选50指数 | 2015-12-25 | 定向增发 | 0.9070 | 2017-01-26 | -2.37% | -9.21% | 查看详情 |
| 06 | 清源新三板TMT50指数 | 2015-12-23 | 定向增发 | 0.9120 | 2017-01-26 | -0.98% | -8.71% | 查看详情 |
| 07 | 菁英时代新三板大消费50 | 2015-12-23 | 定向增发 | 0.9560 | 2017-01-26 | 1.81% | -4.30% | 查看详情 |
| 08 | 盖伦新三板教育文体30指数 | 2015-12-29 | 定向增发 | 0.9730 | 2017-01-26 | 0.00% | -2.60% | 查看详情 |
| 09 | 多宝1号基金 | 2015-04-29 | 股票策略 | 0.9880 | 2015-12-31 | -1.20% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 久久益新三板信中利基金 | 2015-06-18 | 新三板 | 1.0000 | 2015-06-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 久久益收益互换3号基金 | 2015-04-28 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 12 | 久久益收益互换1号基金 | 2015-04-28 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 13 | 久久益菁英时代1号 | 2015-12-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 14 | 久久益信中利新三板 | 2015-07-01 | 新三板 | 1.0000 | 2015-07-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 15 | 久久益新三板 | 2015-12-28 | 新三板 | 1.0000 | 2016-07-28 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 16 | 久久益新三板3号基金 | 2015-04-20 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-20 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 17 | 久久益新三板2号 | 2015-04-07 | 新三板 | 1.0000 | 2015-04-07 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 18 | 信中利新三板医疗保健30 | 2016-01-06 | 定向增发 | 1.0120 | 2017-01-26 | 0.70% | 1.20% | 查看详情 |
| 19 | 天使富足新三板信息技术30 | 2015-12-30 | 定向增发 | 1.0120 | 2017-01-26 | 0.70% | 1.20% | 查看详情 |
| 20 | 信中利新三板文体教育30 | 2015-12-25 | 定向增发 | 1.0130 | 2017-01-26 | 0.80% | 1.40% | 查看详情 |
| 21 | 新三板新兴产业50指数 | 2015-12-25 | 定向增发 | 1.0130 | 2017-01-26 | 0.80% | 1.40% | 查看详情 |
| 22 | 新三板转板精选30指数 | 2015-12-25 | 定向增发 | 1.0390 | 2017-01-26 | 0.00% | 4.00% | 查看详情 |
| 23 | 久久益尊享1号 | 2015-01-16 | 股票策略 | 1.0890 | 2015-08-07 | 8.90% | 0.00% | 查看详情 |
| 24 | 久久益金牛1号基金 | 2015-03-06 | 股票策略 | 1.2090 | 2015-04-30 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
-- |
管理费率 |
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业绩报酬 |
-- |
开放日 |
基金成立后，每个月最后一个工作日开放一次申购；成立.. |
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