2018-05-31 | 1.3304 | 1.3304 | 1.77% |
2018-04-28 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% |
2018-04-27 | 1.3072 | 1.3072 | 0.10% |
2018-03-30 | 1.3059 | 1.3059 | 3.71% |
2018-02-28 | 1.2592 | 1.2592 | -2.19% |
2018-01-31 | 1.2874 | 1.2874 | 3.16% |
2017-12-29 | 1.2480 | 1.2480 | -0.58% |
2017-12-08 | 1.2553 | 1.2553 | 1.23% |
2017-11-30 | 1.2401 | 1.2401 | -2.09% |
2017-10-31 | 1.2666 | 1.2666 | 6.43% |
2017-09-30 | 1.1901 | 1.1901 | 2.33% |
2017-08-31 | 1.1630 | 1.1630 | 0.60% |
2017-07-31 | 1.1561 | 1.1561 | -0.27% |
2017-06-30 | 1.1592 | 1.1592 | 4.10% |
2017-05-31 | 1.1135 | 1.1135 | -3.53% |
2017-04-28 | 1.1542 | 1.1542 | 1.02% |
2017-03-31 | 1.1425 | 1.1425 | 0.89% |
2017-02-28 | 1.1324 | 1.1324 | 0.60% |
2017-01-26 | 1.1257 | 1.1257 | 0.86% |
2016-12-30 | 1.1161 | 1.1161 | -1.16% |
2016-11-30 | 1.1292 | 1.1292 | 0.86% |
2016-10-31 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% |
2016-09-30 | 1.1191 | 1.1191 | -1.10% |
2016-08-31 | 1.1315 | 1.1315 | -0.46% |
2016-07-29 | 1.1367 | 1.1367 | 3.83% |
2016-06-30 | 1.0948 | 1.0948 | 1.91% |
2016-05-31 | 1.0743 | 1.0743 | 0.16% |
2016-04-29 | 1.0726 | 1.0726 | -0.72% |
2016-03-31 | 1.0804 | 1.0804 | 2.74% |
2016-02-29 | 1.0516 | 1.0516 | -0.79% |
2016-01-29 | 1.0600 | 1.0600 | -2.21% |
2015-12-31 | 1.0839 | 1.0839 | 0.12% |
2015-11-30 | 1.0826 | 1.0826 | -0.42% |
2015-10-30 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% |
2015-09-30 | 1.0864 | 1.0864 | -0.19% |
2015-08-31 | 1.0885 | 1.0885 | -0.09% |
2015-07-31 | 1.0895 | 1.0895 | -3.20% |
2015-06-30 | 1.1255 | 1.1255 | -1.54% |
2015-05-29 | 1.1431 | 1.1431 | 5.08% |
2015-04-30 | 1.0878 | 1.0878 | 7.01% |
2015-04-03 | 1.0165 | 1.0165 | 1.65% |
2015-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.74% | 0.10% | 1.54% | 3.21% | 13.26% | 20.17% | -- | 30.72% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
1363/44568 | 20661/44568 | 1281/44568 | 1356/44568 | 1740/44568 | 755/44568 | --/44568 | 5075/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
19.48% | 11.92% | 5.46% | -- | 10.30% |
年化波动率 |
6.49% | 3.83% | 2.69% | -- | 2.61% |
最大回撤 |
2.19% | 3.53% | 6.57% | -- | 8.00% |
夏普比率 |
2.60 | 2.77 | 1.71 | -- | 3.64 |
CALMAR比率 |
8.89 | 3.38 | 0.83 | -- | 1.29 |
索提诺比率 |
7.71 | 2.64 | 0.44 | -- | 0.96 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 1.3304 | 1.3304 | 1.77% |
2018-04-01 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.2592 | 1.2592 | -2.19% |
2018-01-01 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.2401 | 1.2401 | -2.09% |
2017-10-01 | 1.2666 | 1.2666 | 6.43% |
2017-09-01 | 1.1901 | 1.1901 | 2.33% |
2017-08-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.1561 | 1.1561 | -0.27% |
2017-06-01 | 1.1592 | 1.1592 | 4.10% |
2017-05-01 | 1.1135 | 1.1135 | -3.53% |
2017-04-01 | 1.1542 | 1.1542 | 1.02% |
2017-03-01 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.1257 | 1.1257 | 0.86% |
2016-12-01 | 1.1161 | 1.1161 | -1.16% |
2016-11-01 | 1.1292 | 1.1292 | 0.86% |
2016-10-01 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% |
2016-09-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.1315 | 1.1315 | -0.46% |
2016-07-01 | 1.1367 | 1.1367 | 3.83% |
2016-06-01 | 1.0948 | 1.0948 | 1.91% |
2016-05-01 | 1.0743 | 1.0743 | 0.16% |
2016-04-01 | 1.0726 | 1.0726 | -0.72% |
2016-03-01 | 1.0804 | 1.0804 | 2.74% |
2016-02-01 | 1.0516 | 1.0516 | -0.79% |
2016-01-01 | 1.0600 | 1.0600 | -2.21% |
2015-12-01 | 1.0839 | 1.0839 | 0.12% |
2015-11-01 | 1.0826 | 1.0826 | -0.42% |
2015-10-01 | 1.0872 | 1.0872 | 0.07% |
2015-09-01 | 1.0864 | 1.0864 | -0.19% |
2015-08-01 | 1.0885 | 1.0885 | -0.09% |
2015-07-01 | 1.0895 | 1.0895 | -3.20% |
2015-06-01 | 1.1255 | 1.1255 | -1.54% |
2015-05-01 | 1.1431 | 1.1431 | 5.08% |
2015-04-01 | 1.0878 | 1.0878 | 8.78% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 1.3304 | 1.3304 | 0.00% |
2018-04-01 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% |
2018-03-01 | 1.3059 | 1.3059 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.2592 | 1.2592 | -2.19% |
2018-01-01 | 1.2874 | 1.2874 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.2401 | 1.2401 | -2.09% |
2017-10-01 | 1.2666 | 1.2666 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.1561 | 1.1561 | -0.27% |
2017-06-01 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.1135 | 1.1135 | -3.53% |
2017-04-01 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.1161 | 1.1161 | -1.17% |
2016-11-01 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0948 | 1.0948 | 1.33% |
2016-03-01 | 1.0804 | 1.0804 | -0.32% |
2015-12-01 | 1.0839 | 1.0839 | -0.23% |
2015-09-01 | 1.0864 | 1.0864 | -3.47% |
2015-06-01 | 1.1255 | 1.1255 | 12.55% |
2015-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华润信托•笃道1期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国农业银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
3639 |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
01 | 笃道精选专户基金2015FL | 2015-04-29 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-04-29 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
02 | 笃道1期 | 2015-03-17 | 股票策略 | 1.3072 | 2018-04-27 | 3.21% | 13.26% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
信托认购资金的1% |
赎回费率 |
超过6个月无赎回费 |
管理费率 |
信托计划资产净值的1.5%/年;信托计划资产净值的0.4%/年;信托计划资产净值的0.15%/年 |
业绩报酬 |
信托计划收益的20% |
开放日 |
每月的最后一个工作日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额--
4.26%
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略股票策略
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息,不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准,请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资,请注册成为中投在线用户,确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验