| 2015-09-18 | 1.0366 | 1.0366 | 0.14% |
| 2015-09-11 | 1.0352 | 1.0352 | 0.12% |
| 2015-09-02 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% |
| 2015-08-28 | 1.0338 | 1.0338 | 0.16% |
| 2015-08-21 | 1.0321 | 1.0321 | 0.15% |
| 2015-08-14 | 1.0306 | 1.0306 | 0.14% |
| 2015-08-07 | 1.0292 | 1.0292 | 0.13% |
| 2015-07-31 | 1.0279 | 1.0279 | 0.15% |
| 2015-07-24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.16% |
| 2015-07-17 | 1.0248 | 1.0248 | 0.16% |
| 2015-07-10 | 1.0232 | 1.0232 | 0.15% |
| 2015-07-03 | 1.0217 | 1.0217 | 0.06% |
| 2015-06-30 | 1.0211 | 1.0211 | 0.09% |
| 2015-06-26 | 1.0202 | 1.0202 | 0.15% |
| 2015-06-19 | 1.0187 | 1.0187 | 0.16% |
| 2015-06-12 | 1.0171 | 1.0171 | 0.15% |
| 2015-06-05 | 1.0156 | 1.0156 | 0.15% |
| 2015-05-29 | 1.0141 | 1.0141 | 0.15% |
| 2015-05-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.16% |
| 2015-05-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.15% |
| 2015-05-08 | 1.0095 | 1.0095 | 0.30% |
| 2015-04-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.16% |
| 2015-04-17 | 1.0049 | 1.0049 | 0.15% |
| 2015-04-10 | 1.0034 | 1.0034 | 0.15% |
| 2015-04-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.15% |
| 2015-03-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.66% | 0.58% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 3.66% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.69% |
同类平均 |
0.75% | 0.70% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
370/4701 | 1028/3021 | 718/2775 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.84% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.00% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.80 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-09-01 | 1.0366 | 1.0366 | 0.27% |
| 2015-08-01 | 1.0338 | 1.0338 | 0.57% |
| 2015-07-01 | 1.0279 | 1.0279 | 0.67% |
| 2015-06-01 | 1.0211 | 1.0211 | 0.69% |
| 2015-05-01 | 1.0141 | 1.0141 | 0.76% |
| 2015-04-01 | 1.0065 | 1.0065 | 0.61% |
| 2015-03-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2015-09-01 | 1.0366 | 1.0366 | 1.52% |
| 2015-06-01 | 1.0211 | 1.0211 | 2.07% |
| 2015-03-01 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
基金全称 |
兴睿稳赢6M4号集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-03-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1091 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 华福兴睿定增3号B | 2015-08-25 | 定向增发 | 1.0000 | 2015-08-25 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 华福兴睿稳赢3M1号 | 2015-06-10 | 股票策略 | 1.0016 | 2015-09-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 兴睿稳赢6M3号 | 2015-03-10 | 债券策略 | 1.0017 | 2015-09-18 | 0.17% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 华福兴睿稳赢6M5号 | 2015-04-08 | 债券策略 | 1.0047 | 2016-04-29 | 0.14% | 0.20% | 查看详情 |
| 05 | 兴睿稳赢6M2号 | 2015-02-16 | 债券策略 | 1.0049 | 2015-09-18 | -0.04% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 兴睿稳赢6M1号 | 2015-02-04 | 债券策略 | 1.0076 | 2015-09-18 | 0.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 华福兴睿稳赢6M7号 | 2015-06-25 | 债券策略 | 1.0186 | 2015-09-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 08 | 兴睿稳赢6M4号 | 2015-03-26 | 债券策略 | 1.0366 | 2015-09-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 兴睿稳赢1Y2号 | 2015-03-18 | 债券策略 | 1.0376 | 2015-09-18 | 3.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 兴睿稳赢1Y3号 | 2015-03-18 | 债券策略 | 1.0376 | 2015-09-18 | 3.76% | 0.00% | 查看详情 |
| 11 | 兴睿稳赢1Y1号 | 2015-03-18 | 债券策略 | 1.0379 | 2015-09-18 | 3.79% | 0.00% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划自成立日起，每6个月为一个投资运作周期，假定投资运作周期的到期日为T日，到期日前5个工作日起的2个工作日（即T-5~T-4日）为预约赎回日，每个投资运作周期期满时，到期日的前1个工作日（即T-1）当日设置可接受客户申购。其中，到期日的前3个工作日起的2个工作日（即T-3~T-2日）为预约申购日，具体申购、赎回安排及相关交易要素详见管理人在集合计划存续期间的公告或日历安排。 |
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