| 2016-07-29 | 1.9090 | 1.9090 | -0.93% |
| 2016-07-22 | 1.9270 | 1.9270 | -0.46% |
| 2016-07-15 | 1.9360 | 1.9360 | -0.31% |
| 2016-07-08 | 1.9420 | 1.9420 | 0.83% |
| 2016-07-01 | 1.9260 | 1.9260 | 0.05% |
| 2016-06-24 | 1.9250 | 1.9250 | -0.21% |
| 2016-06-17 | 1.9290 | 1.9290 | 0.05% |
| 2016-06-15 | 1.9280 | 1.9280 | 0.68% |
| 2016-06-08 | 1.9150 | 1.9150 | 0.31% |
| 2016-06-03 | 1.9090 | 1.9090 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.9090 | 1.9090 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.9090 | 1.9090 | -0.16% |
| 2016-05-13 | 1.9120 | 1.9120 | -0.83% |
| 2016-05-06 | 1.9280 | 1.9280 | -0.52% |
| 2016-04-29 | 1.9380 | 1.9380 | -0.31% |
| 2016-04-22 | 1.9440 | 1.9440 | -0.97% |
| 2016-04-15 | 1.9630 | 1.9630 | 0.20% |
| 2016-04-08 | 1.9590 | 1.9590 | 0.05% |
| 2016-04-01 | 1.9580 | 1.9580 | -0.31% |
| 2016-03-25 | 1.9640 | 1.9640 | 0.36% |
| 2016-03-18 | 1.9570 | 1.9570 | 1.45% |
| 2016-03-11 | 1.9290 | 1.9290 | -0.62% |
| 2016-03-04 | 1.9410 | 1.9410 | -0.15% |
| 2016-02-26 | 1.9440 | 1.9440 | -0.15% |
| 2016-02-19 | 1.9470 | 1.9470 | -0.21% |
| 2016-02-05 | 1.9510 | 1.9510 | -0.10% |
| 2016-01-29 | 1.9530 | 1.9530 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 1.9530 | 1.9530 | 0.15% |
| 2016-01-15 | 1.9500 | 1.9500 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.9500 | 1.9500 | -0.10% |
| 2016-01-07 | 1.9520 | 1.9520 | -4.36% |
| 2015-12-31 | 2.0410 | 2.0410 | -0.10% |
| 2015-12-25 | 2.0430 | 2.0430 | 0.15% |
| 2015-12-18 | 2.0400 | 2.0400 | 1.95% |
| 2015-12-11 | 2.0010 | 2.0010 | -0.60% |
| 2015-12-04 | 2.0130 | 2.0130 | 0.85% |
| 2015-11-27 | 1.9960 | 1.9960 | -0.15% |
| 2015-11-20 | 1.9990 | 1.9990 | 1.37% |
| 2015-11-13 | 1.9720 | 1.9720 | 0.05% |
| 2015-11-06 | 1.9710 | 1.9710 | 1.28% |
| 2015-10-30 | 1.9460 | 1.9460 | -0.21% |
| 2015-10-23 | 1.9500 | 1.9500 | 0.36% |
| 2015-10-16 | 1.9430 | 1.9430 | 0.94% |
| 2015-10-15 | 1.9250 | 1.9250 | 2.50% |
| 2015-10-09 | 1.8780 | 1.8780 | 0.48% |
| 2015-10-08 | 1.8690 | 1.8690 | 0.16% |
| 2015-09-30 | 1.8660 | 1.8660 | 0.00% |
| 2015-09-29 | 1.8660 | 1.8660 | -0.32% |
| 2015-09-25 | 1.8720 | 1.8720 | -0.43% |
| 2015-09-24 | 1.8800 | 1.8800 | -0.05% |
| 2015-09-18 | 1.8810 | 1.8810 | 0.16% |
| 2015-09-17 | 1.8780 | 1.8780 | -1.31% |
| 2015-09-11 | 1.9030 | 1.9030 | 0.21% |
| 2015-09-10 | 1.8990 | 1.8990 | 0.80% |
| 2015-09-02 | 1.8840 | 1.8840 | -0.37% |
| 2015-09-01 | 1.8910 | 1.8910 | -2.02% |
| 2015-08-28 | 1.9300 | 1.9300 | 0.94% |
| 2015-08-27 | 1.9120 | 1.9120 | -1.04% |
| 2015-08-21 | 1.9320 | 1.9320 | -0.36% |
| 2015-08-20 | 1.9390 | 1.9390 | -0.36% |
| 2015-08-14 | 1.9460 | 1.9460 | 0.36% |
| 2015-08-13 | 1.9390 | 1.9390 | 0.99% |
| 2015-08-07 | 1.9200 | 1.9200 | -0.78% |
| 2015-07-31 | 1.9350 | 1.9350 | -0.10% |
| 2015-07-17 | 1.9370 | 1.9370 | -8.42% |
| 2015-06-26 | 2.1150 | 2.1150 | -8.00% |
| 2015-05-27 | 2.2990 | 2.2990 | 39.59% |
| 2015-04-24 | 1.6470 | 1.6470 | 14.06% |
| 2015-03-27 | 1.4440 | 1.4440 | 12.37% |
| 2015-02-27 | 1.2850 | 1.2850 | 1.66% |
| 2015-01-30 | 1.2640 | 1.2640 | 2.27% |
| 2014-12-31 | 1.2360 | 1.2360 | 3.17% |
| 2014-11-28 | 1.1980 | 1.1980 | 19.68% |
| 2014-10-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.83% | -1.50% | -2.25% | -1.45% | -- | -- | 90.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.68% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.45% | -- | -- | -- | 38.17% |
年化波动率 |
11.03% | -- | -- | -- | 34.48% |
最大回撤 |
-18.83% | -- | -- | -- | -18.83% |
夏普比率 |
-1.07 | -- | -- | -- | 1.05 |
CALMAR比率 |
-0.08 | -- | -- | -- | 2.03 |
索提诺比率 |
-1.31 | -- | -- | -- | 3.50 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.9090 | 1.9090 | -0.83% |
| 2016-06-01 | 1.9250 | 1.9250 | 0.84% |
| 2016-05-01 | 1.9090 | 1.9090 | -1.50% |
| 2016-04-01 | 1.9380 | 1.9380 | -1.32% |
| 2016-03-01 | 1.9640 | 1.9640 | 1.03% |
| 2016-02-01 | 1.9440 | 1.9440 | -0.46% |
| 2016-01-01 | 1.9530 | 1.9530 | -4.31% |
| 2015-12-01 | 2.0410 | 2.0410 | 2.25% |
| 2015-11-01 | 1.9960 | 1.9960 | 2.57% |
| 2015-10-01 | 1.9460 | 1.9460 | 4.29% |
| 2015-09-01 | 1.8660 | 1.8660 | -3.32% |
| 2015-08-01 | 1.9300 | 1.9300 | -0.26% |
| 2015-07-01 | 1.9350 | 1.9350 | -8.51% |
| 2015-06-01 | 2.1150 | 2.1150 | -8.00% |
| 2015-05-01 | 2.2990 | 2.2990 | 39.59% |
| 2015-04-01 | 1.6470 | 1.6470 | 14.06% |
| 2015-03-01 | 1.4440 | 1.4440 | 12.37% |
| 2015-02-01 | 1.2850 | 1.2850 | 1.66% |
| 2015-01-01 | 1.2640 | 1.2640 | 2.27% |
| 2014-12-01 | 1.2360 | 1.2360 | 3.17% |
| 2014-11-01 | 1.1980 | 1.1980 | 19.68% |
| 2014-10-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.9250 | 1.9250 | -1.99% |
| 2016-03-01 | 1.9640 | 1.9640 | -3.77% |
| 2015-12-01 | 2.0410 | 2.0410 | 9.38% |
| 2015-09-01 | 1.8660 | 1.8660 | -11.77% |
| 2015-06-01 | 2.1150 | 2.1150 | 46.47% |
| 2015-03-01 | 1.4440 | 1.4440 | 16.83% |
| 2014-12-01 | 1.2360 | 1.2360 | 23.60% |
| 2014-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
名禹灵越证券投资基金A |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-09-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 名禹砺金1期 | -- | 股票策略 | 1.0781 | -- | 3.37% | 7.43% | 查看详情 |
| 02 | 千石资本-名禹2期 | -- | 股票策略 | 1.0827 | -- | 3.64% | 2.71% | 查看详情 |
| 03 | 名禹五期A | 2016-07-11 | 股票策略 | 1.1080 | 2018-05-04 | 0.82% | 8.84% | 查看详情 |
| 04 | 名禹6期 | 2016-01-26 | 股票策略 | 1.1111 | 2018-05-04 | 2.03% | 10.13% | 查看详情 |
| 05 | 名禹七期 | 2016-09-20 | 股票策略 | 1.1670 | 2018-05-08 | 3.83% | 14.64% | 查看详情 |
| 06 | 名禹五期B | 2016-07-12 | 股票策略 | 1.1690 | 2018-05-04 | 1.65% | 12.73% | 查看详情 |
| 07 | 名禹五期 | 2016-07-12 | 股票策略 | 1.1690 | 2018-05-04 | 1.65% | 12.73% | 查看详情 |
| 08 | 名禹1期 | 2015-04-21 | 股票策略 | 1.2060 | 2018-05-04 | -0.58% | 9.14% | 查看详情 |
| 09 | 名禹灵动 | 2014-09-24 | 股票策略 | 1.7470 | 2018-05-04 | -1.41% | 11.49% | 查看详情 |
| 10 | 名禹灵越A | 2014-09-22 | 股票策略 | 1.9090 | 2016-07-29 | -2.25% | -1.45% | 查看详情 |
| 11 | 名禹灵越B | 2014-09-22 | 股票策略 | 1.9540 | 2016-07-29 | -1.56% | -0.10% | 查看详情 |
| 12 | 名禹灵越 | 2014-09-22 | 股票策略 | 2.1580 | 2018-05-04 | 0.65% | 11.76% | 查看详情 |
| 13 | 名禹稳健增长 | 2010-09-26 | 股票策略 | 2.8845 | 2018-05-04 | 0.37% | 11.25% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
.5% |
管理费率 |
1.26% |
业绩报酬 |
20% |
开放日 |
每月的最后一个工作日 |
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