| 2018-07-13 | 1.1250 | 1.1250 | 0.18% |
| 2018-07-06 | 1.1230 | 1.1230 | -1.14% |
| 2018-06-29 | 1.1360 | 1.1360 | 0.44% |
| 2018-06-22 | 1.1310 | 1.1310 | -0.62% |
| 2018-06-15 | 1.1380 | 1.1380 | -1.04% |
| 2018-06-08 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% |
| 2018-06-01 | 1.1500 | 1.1500 | -0.17% |
| 2018-05-25 | 1.1520 | 1.1520 | -1.37% |
| 2018-05-18 | 1.1680 | 1.1680 | 0.78% |
| 2018-05-11 | 1.1590 | 1.1590 | -0.86% |
| 2018-05-04 | 1.1690 | 1.1690 | -1.27% |
| 2018-04-27 | 1.1840 | 1.1840 | 1.63% |
| 2018-04-20 | 1.1650 | 1.1650 | 2.46% |
| 2018-04-13 | 1.1370 | 1.1370 | 0.26% |
| 2018-04-04 | 1.1340 | 1.1340 | -2.07% |
| 2018-03-30 | 1.1580 | 1.1580 | 2.93% |
| 2018-03-23 | 1.1250 | 1.1250 | -0.97% |
| 2018-03-16 | 1.1360 | 1.1360 | -1.98% |
| 2018-03-09 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% |
| 2018-03-02 | 1.1590 | 1.1590 | 0.26% |
| 2018-02-23 | 1.1560 | 1.1560 | 0.09% |
| 2018-02-09 | 1.1550 | 1.1550 | -1.20% |
| 2018-02-02 | 1.1690 | 1.1690 | -0.17% |
| 2018-01-26 | 1.1710 | 1.1710 | 0.77% |
| 2018-01-19 | 1.1620 | 1.1620 | 1.48% |
| 2018-01-12 | 1.1450 | 1.1450 | 0.53% |
| 2018-01-05 | 1.1390 | 1.1390 | 0.71% |
| 2017-12-29 | 1.1310 | 1.1310 | -1.57% |
| 2017-12-22 | 1.1490 | 1.1490 | 1.77% |
| 2017-12-15 | 1.1290 | 1.1290 | -0.09% |
| 2017-12-08 | 1.1300 | 1.1300 | -0.09% |
| 2017-12-01 | 1.1310 | 1.1310 | -2.33% |
| 2017-11-24 | 1.1580 | 1.1580 | 0.43% |
| 2017-11-17 | 1.1530 | 1.1530 | -1.20% |
| 2017-11-10 | 1.1670 | 1.1670 | 1.48% |
| 2017-11-03 | 1.1500 | 1.1500 | 2.86% |
| 2017-10-27 | 1.1180 | 1.1180 | -3.70% |
| 2017-10-20 | 1.1610 | 1.1610 | -1.02% |
| 2017-10-13 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.1730 | 1.1730 | 1.38% |
| 2017-09-22 | 1.1570 | 1.1570 | 0.09% |
| 2017-09-15 | 1.1560 | 1.1560 | 1.14% |
| 2017-09-08 | 1.1430 | 1.1430 | 0.70% |
| 2017-09-01 | 1.1350 | 1.1350 | 2.44% |
| 2017-08-25 | 1.1080 | 1.1080 | -0.18% |
| 2017-08-18 | 1.1100 | 1.1100 | 2.02% |
| 2017-08-11 | 1.0880 | 1.0880 | 0.09% |
| 2017-08-04 | 1.0870 | 1.0870 | 2.16% |
| 2017-07-28 | 1.0640 | 1.0640 | 1.14% |
| 2017-07-21 | 1.0520 | 1.0520 | 0.96% |
| 2017-07-14 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2017-07-07 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% |
| 2017-06-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.87% |
| 2017-06-23 | 1.0320 | 1.0320 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 1.0310 | 1.0310 | -0.58% |
| 2017-06-09 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2017-06-02 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% |
| 2017-05-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0370 | 1.0370 | 0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0360 | 1.0360 | -0.77% |
| 2017-04-21 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% |
| 2017-04-14 | 1.0450 | 1.0450 | -0.67% |
| 2017-04-07 | 1.0520 | 1.0520 | 1.35% |
| 2017-03-31 | 1.0380 | 1.0380 | -1.42% |
| 2017-03-24 | 1.0530 | 1.0530 | 1.54% |
| 2017-03-17 | 1.0370 | 1.0370 | 0.29% |
| 2017-03-10 | 1.0340 | 1.0340 | -0.48% |
| 2017-03-03 | 1.0390 | 1.0390 | -0.48% |
| 2017-02-24 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10% |
| 2017-02-17 | 1.0450 | 1.0450 | 0.10% |
| 2017-02-10 | 1.0440 | 1.0440 | 1.06% |
| 2017-02-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.49% |
| 2017-01-20 | 1.0280 | 1.0280 | 0.49% |
| 2017-01-13 | 1.0230 | 1.0230 | -1.35% |
| 2017-01-06 | 1.0370 | 1.0370 | 0.68% |
| 2016-12-30 | 1.0300 | 1.0300 | 0.59% |
| 2016-12-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
| 2016-12-16 | 1.0220 | 1.0220 | -0.68% |
| 2016-12-09 | 1.0290 | 1.0290 | -0.48% |
| 2016-12-02 | 1.0340 | 1.0340 | -0.58% |
| 2016-11-25 | 1.0400 | 1.0400 | 0.68% |
| 2016-11-18 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2016-11-11 | 1.0310 | 1.0310 | 2.49% |
| 2016-11-04 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% |
| 2016-10-28 | 1.0070 | 1.0070 | -0.40% |
| 2016-10-21 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0120 | 1.0120 | 0.40% |
| 2016-09-30 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20% |
| 2016-09-23 | 1.0100 | 1.0100 | 0.70% |
| 2016-09-14 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20% |
| 2016-09-09 | 1.0050 | 1.0050 | 0.10% |
| 2016-09-02 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0050 | 1.0050 | -0.30% |
| 2016-08-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.70% |
| 2016-08-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-07-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.36% | 3.09% | 0.00% | 1.65% | 12.73% | -- | -- | 16.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.32% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
2828/44568 | 5872/44568 | 4867/44568 | 2885/44568 | 2789/44568 | --/44568 | --/44568 | 6019/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
10.90% | -- | -- | -- | 7.87% |
年化波动率 |
4.29% | -- | -- | -- | 3.21% |
最大回撤 |
4.69% | -- | -- | -- | 4.69% |
夏普比率 |
1.94 | -- | -- | -- | 2.02 |
CALMAR比率 |
2.32 | -- | -- | -- | 1.68 |
索提诺比率 |
1.77 | -- | -- | -- | 1.12 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 1.1840 | 1.1840 | 5.24% |
| 2018-03-01 | 1.1580 | 1.1580 | -0.09% |
| 2018-02-01 | 1.1560 | 1.1560 | -0.52% |
| 2018-01-01 | 1.1710 | 1.1710 | 1.91% |
| 2017-12-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1580 | 1.1580 | -0.26% |
| 2017-10-01 | 1.1180 | 1.1180 | -4.69% |
| 2017-09-01 | 1.1730 | 1.1730 | 3.35% |
| 2017-08-01 | 1.1080 | 1.1080 | 5.32% |
| 2017-07-01 | 1.0640 | 1.0640 | 2.01% |
| 2017-06-01 | 1.0410 | 1.0410 | 0.39% |
| 2017-05-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0360 | 1.0360 | -1.52% |
| 2017-03-01 | 1.0380 | 1.0380 | -0.67% |
| 2017-02-01 | 1.0440 | 1.0440 | 1.56% |
| 2017-01-01 | 1.0280 | 1.0280 | -0.87% |
| 2016-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2016-11-01 | 1.0400 | 1.0400 | 3.28% |
| 2016-10-01 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.50% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.1580 | 1.1580 | -0.09% |
| 2018-02-01 | 1.1590 | 1.1590 | -0.86% |
| 2018-01-01 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1310 | 1.1310 | -1.65% |
| 2017-10-01 | 1.1500 | 1.1500 | -1.96% |
| 2017-09-01 | 1.1730 | 1.1730 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0300 | 1.0300 | -0.39% |
| 2016-11-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0060 | 1.0060 | -0.20% |
| 2016-09-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% |
基金全称 |
名禹五期证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 名禹砺金1期 | -- | 股票策略 | 1.0781 | -- | 3.37% | 7.43% | 查看详情 |
| 02 | 千石资本-名禹2期 | -- | 股票策略 | 1.0827 | -- | 3.64% | 2.71% | 查看详情 |
| 03 | 名禹五期A | 2016-07-11 | 股票策略 | 1.1080 | 2018-05-04 | 0.82% | 8.84% | 查看详情 |
| 04 | 名禹6期 | 2016-01-26 | 股票策略 | 1.1111 | 2018-05-04 | 2.03% | 10.13% | 查看详情 |
| 05 | 名禹七期 | 2016-09-20 | 股票策略 | 1.1670 | 2018-05-08 | 3.83% | 14.64% | 查看详情 |
| 06 | 名禹五期B | 2016-07-12 | 股票策略 | 1.1690 | 2018-05-04 | 1.65% | 12.73% | 查看详情 |
| 07 | 名禹五期 | 2016-07-12 | 股票策略 | 1.1690 | 2018-05-04 | 1.65% | 12.73% | 查看详情 |
| 08 | 名禹1期 | 2015-04-21 | 股票策略 | 1.2060 | 2018-05-04 | -0.58% | 9.14% | 查看详情 |
| 09 | 名禹灵动 | 2014-09-24 | 股票策略 | 1.7470 | 2018-05-04 | -1.41% | 11.49% | 查看详情 |
| 10 | 名禹灵越A | 2014-09-22 | 股票策略 | 1.9090 | 2016-07-29 | -2.25% | -1.45% | 查看详情 |
| 11 | 名禹灵越B | 2014-09-22 | 股票策略 | 1.9540 | 2016-07-29 | -1.56% | -0.10% | 查看详情 |
| 12 | 名禹灵越 | 2014-09-22 | 股票策略 | 2.1580 | 2018-05-04 | 0.65% | 11.76% | 查看详情 |
| 13 | 名禹稳健增长 | 2010-09-26 | 股票策略 | 2.8845 | 2018-05-04 | 0.37% | 11.25% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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