润天泓义喜跃对冲1号_基金净值查询 - 阳光私募基金

基金业绩基本信息管理团队认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期单位净值累计净值日涨跌幅

2017-09-30	1.0820	1.1103	-0.51%
2017-08-31	1.0876	1.1160	1.87%
2017-07-31	1.0676	1.0955	2.53%
2017-06-30	1.0413	1.0684	1.99%
2017-04-28	1.0210	1.0270	-0.10%
2017-04-27	1.0220	1.0270	0.00%
2017-04-26	1.0220	1.0280	0.20%
2017-04-25	1.0200	1.0260	0.49%
2017-04-24	1.0150	1.0200	-1.17%
2017-04-21	1.0270	1.0330	0.10%
2017-04-20	1.0260	1.0320	0.39%
2017-04-19	1.0220	1.0280	-0.29%
2017-04-18	1.0250	1.0310	0.00%
2017-04-17	1.0250	1.0310	-0.29%
2017-04-14	1.0280	1.0340	-0.19%
2017-04-13	1.0300	1.0350	0.29%
2017-04-12	1.0270	1.0330	-0.19%
2017-04-11	1.0290	1.0350	-0.68%
2017-04-10	1.0360	1.0420	-0.38%
2017-04-07	1.0400	1.0460	-0.19%
2017-04-06	1.0420	1.0480	-0.29%
2017-04-05	1.0450	1.0500	-0.19%
2017-03-31	1.0470	1.0490	0.29%
2017-03-30	1.0440	1.0460	-0.19%
2017-03-29	1.0460	1.0480	-0.19%
2017-03-28	1.0480	1.0500	-0.19%
2017-03-27	1.0500	1.0520	-0.10%
2017-03-24	1.0510	1.0530	-0.19%
2017-03-23	1.0530	1.0550	0.00%
2017-03-22	1.0530	1.0550	0.00%
2017-03-21	1.0530	1.0550	0.77%
2017-03-20	1.0450	1.0470	0.10%
2017-03-17	1.0440	1.0460	-0.19%
2017-03-16	1.0460	1.0480	0.00%
2017-03-15	1.0460	1.0480	0.10%
2017-03-14	1.0450	1.0470	0.29%
2017-03-13	1.0420	1.0440	0.29%
2017-03-10	1.0390	1.0410	-0.10%
2017-03-09	1.0400	1.0420	-0.19%
2017-03-08	1.0420	1.0440	-0.10%
2017-03-07	1.0430	1.0450	0.29%
2017-03-06	1.0400	1.0420	0.39%
2017-03-03	1.0360	1.0380	0.10%
2017-03-02	1.0350	1.0370	0.10%
2017-03-01	1.0340	1.0360	-0.15%
2017-02-28	1.0356	1.0376	0.18%
2017-02-27	1.0337	1.0357	0.16%
2017-02-24	1.0321	1.0341	0.30%
2017-02-23	1.0290	1.0310	0.35%
2017-02-22	1.0254	1.0274	0.10%
2017-02-21	1.0244	1.0264	0.78%
2017-02-20	1.0165	1.0185	-0.16%
2017-02-17	1.0181	1.0201	-0.16%
2017-02-16	1.0197	1.0217	-0.21%
2017-02-15	1.0218	1.0238	-0.20%
2017-02-14	1.0238	1.0258	-0.11%
2017-02-13	1.0249	1.0269	0.37%
2017-02-10	1.0211	1.0231	-0.16%
2017-02-09	1.0227	1.0247	0.01%
2017-02-08	1.0226	1.0246	0.23%
2017-02-07	1.0203	1.0223	0.12%
2017-02-06	1.0191	1.0211	0.01%
2017-02-03	1.0190	1.0210	0.55%
2017-01-26	1.0134	1.0154	0.00%
2017-01-25	1.0134	1.0154	0.01%
2017-01-24	1.0133	1.0153	0.07%
2017-01-23	1.0126	1.0146	0.80%
2017-01-20	1.0046	1.0066	0.09%
2017-01-19	1.0037	1.0057	0.26%
2017-01-18	1.0011	1.0031	-0.52%
2017-01-17	1.0063	1.0083	-0.06%
2017-01-16	1.0069	1.0089	0.04%
2017-01-13	1.0065	1.0085	0.10%
2017-01-12	1.0055	1.0075	0.16%
2017-01-11	1.0039	1.0059	0.70%
2017-01-10	0.9969	0.9989	-0.26%
2017-01-09	0.9995	1.0015	0.20%
2017-01-06	0.9975	0.9995	-0.02%
2017-01-05	0.9977	0.9997	0.01%
2017-01-04	0.9976	0.9996	0.00%
2017-01-03	0.9976	0.9996	0.04%
2016-12-30	0.9972	0.9992	0.08%
2016-12-29	0.9964	0.9984	0.00%
2016-12-28	0.9964	0.9984	-0.01%
2016-12-27	0.9965	0.9985	0.00%
2016-12-26	0.9965	0.9985	-0.01%
2016-12-23	0.9966	0.9986	0.00%
2016-12-22	0.9966	0.9986	0.01%
2016-12-21	0.9965	0.9985	-0.03%
2016-12-20	0.9968	0.9988	0.05%
2016-12-19	0.9963	0.9983	0.05%
2016-12-16	0.9958	0.9978	-0.01%
2016-12-15	0.9959	0.9979	-0.01%
2016-12-14	0.9960	0.9980	0.00%
2016-12-13	0.9960	0.9980	0.00%
2016-12-12	0.9960	0.9980	0.06%
2016-12-09	0.9954	0.9974	-0.01%
2016-12-08	0.9955	0.9975	0.01%
2016-12-07	0.9954	0.9974	0.00%
2016-12-06	0.9954	0.9974	0.02%
2016-12-05	0.9952	0.9972	0.05%
2016-12-02	0.9947	0.9967	-0.02%
2016-12-01	0.9949	0.9969	-0.58%
2016-11-30	1.0007	1.0027	0.00%
2016-11-29	1.0007	1.0027	-0.01%
2016-11-28	1.0008	1.0028	0.00%
2016-11-25	1.0008	1.0028	-0.02%
2016-11-24	1.0010	1.0030	0.58%
2016-11-23	0.9952	0.9972	-0.47%
2016-11-22	0.9999	1.0019	0.37%
2016-11-21	0.9962	0.9982	0.03%
2016-11-18	0.9959	0.9979	-0.86%
2016-11-17	1.0045	1.0065	-0.34%
2016-11-16	1.0079	1.0099	0.62%
2016-11-15	1.0017	1.0037	0.24%
2016-11-14	0.9993	1.0013	-1.23%
2016-11-11	1.0117	1.0137	0.30%
2016-11-10	1.0087	1.0107	0.32%
2016-11-09	1.0055	1.0075	0.49%
2016-11-08	1.0006	1.0026	0.48%
2016-11-07	0.9958	0.9978	0.12%
2016-11-04	0.9946	0.9966	-0.19%
2016-11-03	0.9965	0.9985	-0.38%
2016-11-02	1.0003	1.0023	0.84%
2016-11-01	0.9920	0.9940	0.33%
2016-10-31	0.9887	0.9907	-0.49%
2016-10-28	0.9936	0.9956	-0.37%
2016-10-27	0.9973	0.9993	-0.22%
2016-10-26	0.9995	1.0015	0.65%
2016-10-25	0.9930	0.9950	0.31%
2016-10-24	0.9899	0.9920	0.07%
2016-10-21	0.9892	0.9912	-1.47%
2016-10-20	1.0040	1.0060	-0.32%
2016-10-19	1.0072	1.0093	0.15%
2016-10-18	1.0057	1.0078	-0.36%
2016-10-17	1.0093	1.0114	0.90%
2016-10-14	1.0003	1.0023	0.08%
2016-10-13	0.9995	1.0016	-0.05%
2016-10-12	1.0000	1.0021	-0.71%
2016-10-11	1.0072	1.0092	0.99%
2016-10-10	0.9973	0.9993	-0.66%
2016-09-30	1.0039	1.0059	0.82%
2016-09-29	0.9957	0.9977	0.04%
2016-09-28	0.9953	0.9973	-0.57%
2016-09-27	1.0010	1.0030	0.47%
2016-09-26	0.9963	0.9983	-1.95%
2016-09-23	1.0161	1.0181	0.65%
2016-09-22	1.0095	1.0115	-0.38%
2016-09-21	1.0134	1.0154	0.84%
2016-09-20	1.0050	1.0070	0.67%
2016-09-19	0.9983	1.0003	0.67%
2016-09-14	0.9917	0.9937	-0.31%
2016-09-13	0.9948	0.9968	0.95%
2016-09-12	0.9854	0.9874	-0.63%
2016-09-09	0.9916	0.9936	-0.26%
2016-09-08	0.9942	0.9962	0.27%
2016-09-07	0.9915	0.9935	0.35%
2016-09-06	0.9880	0.9900	0.97%
2016-09-05	0.9785	0.9805	0.03%
2016-09-02	0.9782	0.9802	-0.03%
2016-09-01	0.9785	0.9805	0.75%
2016-08-31	0.9712	0.9732	-0.37%
2016-08-30	0.9748	0.9768	0.79%
2016-08-29	0.9672	0.9692	0.26%
2016-08-26	0.9647	0.9667	0.07%
2016-08-25	0.9640	0.9660	-0.27%
2016-08-24	0.9666	0.9686	0.27%
2016-08-23	0.9640	0.9660	0.21%
2016-08-22	0.9620	0.9640	-0.72%
2016-08-19	0.9690	0.9710	-0.23%
2016-08-18	0.9712	0.9732	0.36%
2016-08-17	0.9677	0.9697	-0.23%
2016-08-16	0.9699	0.9719	0.64%
2016-08-15	0.9637	0.9657	-0.20%
2016-08-12	0.9656	0.9676	0.24%
2016-08-11	0.9633	0.9653	-0.66%
2016-08-10	0.9697	0.9717	0.85%
2016-08-09	0.9615	0.9635	0.20%
2016-08-08	0.9596	0.9616	-0.16%
2016-08-05	0.9611	0.9631	-0.20%
2016-08-04	0.9630	0.9650	0.03%
2016-08-03	0.9627	0.9647	0.39%
2016-08-02	0.9590	0.9610	0.41%
2016-08-01	0.9551	0.9571	0.43%
2016-07-29	0.9510	0.9530	-0.21%
2016-07-28	0.9530	0.9550	0.11%
2016-07-27	0.9520	0.9540	-0.21%
2016-07-26	0.9540	0.9560	0.32%
2016-07-25	0.9510	0.9530	-0.21%
2016-07-22	0.9530	0.9550	-0.73%
2016-07-21	0.9600	0.9620	-0.10%
2016-07-20	0.9610	0.9630	0.00%
2016-07-19	0.9610	0.9640	-0.10%
2016-07-18	0.9620	0.9640	-0.41%
2016-07-15	0.9660	0.9680	0.52%
2016-07-14	0.9610	0.9630	-0.10%
2016-07-13	0.9620	0.9640	0.00%
2016-07-12	0.9620	0.9640	0.52%
2016-07-11	0.9570	0.9590	0.63%
2016-07-08	0.9510	0.9530	0.53%
2016-07-07	0.9460	0.9490	-0.63%
2016-07-06	0.9520	0.9540	-0.21%
2016-07-05	0.9540	0.9560	-0.31%
2016-07-04	0.9570	0.9590	0.95%
2016-07-01	0.9480	0.9500	0.00%
2016-06-30	0.9480	0.9500	0.85%
2016-06-29	0.9400	0.9420	0.21%
2016-06-28	0.9380	0.9400	0.64%
2016-06-27	0.9320	0.9340	0.87%
2016-06-24	0.9240	0.9260	0.33%
2016-06-23	0.9210	0.9230	-0.22%
2016-06-22	0.9230	0.9250	0.76%
2016-06-21	0.9160	0.9180	-0.33%
2016-06-20	0.9190	0.9210	-0.22%
2016-06-17	0.9210	0.9230	-0.22%
2016-06-16	0.9230	0.9250	0.11%
2016-06-15	0.9220	0.9240	1.32%
2016-06-14	0.9100	0.9120	-0.11%
2016-06-13	0.9110	0.9130	-1.09%
2016-06-08	0.9210	0.9230	0.00%
2016-06-07	0.9210	0.9230	0.33%
2016-06-06	0.9180	0.9200	0.11%
2016-06-03	0.9170	0.9190	0.22%
2016-06-02	0.9150	0.9170	1.10%
2016-06-01	0.9050	0.9070	-0.11%
2016-05-31	0.9060	0.9040	1.34%
2016-05-30	0.8940	0.8920	0.00%
2016-05-27	0.8940	0.8920	0.90%
2016-05-26	0.8860	0.8840	1.61%
2016-05-25	0.8720	0.8700	-0.23%
2016-05-24	0.8740	0.8720	0.00%
2016-05-23	0.8740	0.8720	0.46%
2016-05-20	0.8700	0.8680	0.46%
2016-05-19	0.8660	0.8640	-0.23%
2016-05-18	0.8680	0.8660	-0.91%
2016-05-17	0.8760	0.8740	-0.11%
2016-05-16	0.8770	0.8750	0.92%
2016-05-13	0.8690	0.8670	-0.69%
2016-05-12	0.8750	0.8730	0.11%
2016-05-11	0.8740	0.8720	0.00%
2016-05-10	0.8740	0.8720	-0.11%
2016-05-09	0.8750	0.8730	-1.24%
2016-05-06	0.8860	0.8840	-1.23%
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2015-04-29	1.0000	1.0000	0.00%
2015-04-28	1.0000	1.0000	0.00%

历史平均业绩年度业绩表

	今年以来	近一月	近三月	近六月	近一年	近三年	近五年	成立以来
基金业绩	8.46%	-0.51%	3.91%	3.64%	7.78%	--	--	11.03%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-18.13%
同类平均	1.71%	1.13%	0.89%	3.71%	3.54%	7.35%	11.35%	5.87%
同类排名	229/2393	1142/2393	240/2393	508/2393	418/2393	--/2393	--/2393	930/2393
四分位排名	--	--	--	--	--	差	差	--

	今年以来	2023年	2022年	2021年	2020年	成立以来
基金业绩	8.46%	16.77%	--	0.00%	0.00%	11.03%
沪深300	0%	0%	0%	0%	0%	-18.13%
同类平均	1.71%	2.74%	11.75%	12.90%	11.07%	5.87%
同类排名	229/2393	204/2393	--/2393	--/2393	--/2393	930/2393
四分位排名	--	--	差	差	差	--

风险评估指标

	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以来
年化业绩率	7.78%	20.08%	--	--	4.54%
年化波动率	2.06%	4.59%	--	--	4.96%
最大回撤	3.61%	15.50%	--	--	48.89%
夏普比率	2.51	4.09	--	--	0.70
CALMAR比率	2.16	1.30	--	--	0.09
索提诺比率	1.44	1.13	--	--	0.04

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期单位净值累计净值月涨跌幅

2017-09-01	1.0820	1.1103	-0.51%
2017-08-01	1.0876	1.1160	1.87%
2017-07-01	1.0676	1.0955	2.53%
2017-06-01	1.0413	1.0684	1.99%
2017-04-01	1.0210	1.0270	-2.30%
2017-03-01	1.0470	1.0490	1.26%
2017-02-01	1.0356	1.0376	2.91%
2017-01-01	1.0134	1.0154	1.58%
2016-12-01	0.9972	0.9992	0.23%
2016-11-01	1.0007	1.0027	1.21%
2016-10-01	0.9887	0.9907	-1.51%
2016-09-01	1.0039	1.0059	0.00%
2016-08-01	0.9712	0.9732	2.12%
2016-07-01	0.9510	0.9530	0.32%
2016-06-01	0.9480	0.9500	4.64%
2016-05-01	0.9060	0.9040	3.26%
2016-04-01	0.8774	0.8774	3.96%
2016-03-01	0.8440	0.8440	11.64%
2016-02-01	0.7560	0.7560	2.86%
2016-01-01	0.7350	0.7350	-13.93%
2015-12-01	0.8540	0.8540	3.08%
2015-11-01	0.8285	0.8285	1.78%
2015-10-01	0.8140	0.8140	5.44%
2015-09-01	0.7720	0.7720	1.98%
2015-08-01	0.7570	0.7570	1.47%
2015-07-01	0.7460	0.7460	-24.49%
2015-06-01	0.9880	0.9880	-8.01%
2015-05-01	1.0740	1.0740	7.40%
2015-04-01	1.0000	1.0000	0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期单位净值累计净值月回撤

2017-09-01	1.0820	1.1103	-0.51%
2017-08-01	1.0876	1.1160	0.00%
2017-03-01	1.0470	1.0490	0.00%
2017-02-01	1.0340	1.0360	0.00%
2017-01-01	1.0190	1.0210	0.00%
2016-12-01	0.9972	0.9992	0.00%
2016-11-01	0.9949	0.9969	0.00%
2016-10-01	0.9920	0.9940	-1.20%
2016-09-01	1.0039	1.0059	0.00%
2016-06-01	0.9480	0.9500	12.32%
2016-03-01	0.8440	0.8440	-1.17%
2015-12-01	0.8540	0.8540	10.62%
2015-09-01	0.7720	0.7720	-21.86%
2015-06-01	0.9880	0.9880	-1.20%

基金全称	喜世润润天泓义喜跃对冲1号证券投资基金	封闭期限	3个月
基金状态	正在运行	托管银行	中国银河证券股份有限公司
基金公司	喜世润投资	成立日期	2015-04-28
基金经理	关歆周洲密	组织形式	私募通道
投资策略	对冲策略	结构形式	非结构化
存续期限	--	基金托管人	--

历史分红

序号	分红日期	每份分红
--	--	--

历史拆分

序号	拆分日期	拆分比例（1：x）
--	--	--

基金经理

关歆

基金管理数：15

基金公司：喜世润投资

从业年限：17年

学历：硕士

履历背景：券商

基金公司

喜世润投资

核心人物：关歆

公司简介：上海喜世润投资管理有限公司成立于上海，注册资金1000万元。

投资理念：稳健对冲——坚持稳健投资模式与理念，引入先进的量化投资策略和对冲投资方法，深入挖掘国内外证券、期货及衍生品市场中的低风险稳定收益投资机会，实现投资组合长期稳定的收益增长。全球配置——配置和关注全球范围的金融市场，轮动挖掘各类市场之中交替出现的投资机会，一方面获取更多的投资机会和收益，另一方面极大地分散投资组合整体的风险。策略分散——通过将资金分散投资于相互独立的投资策略，实现投资组合整体从市场投向、投资理念、持仓周期、风险收益等多个维度的优势互补，追求投资组合整体平稳向上的收益曲线。绝对回报——从资产配置和投资策略层面严格把控宏观系统风险，通过稳健对冲、全球配置和策略分散的组合投资方法，力求保持市场中性，无论在牛市或是熊市之中均能实现积极的绝对回报。

旗下产品

序号	产品名称	成立日期	基金类型	单位净值	净值日期	近六月	近一年	操作

01	盈升金衍同丰1号	2016-09-30	股票策略	1.0000	2016-09-30	0.00%	0.00%	查看详情
02	盈升金衍同丰3号	2016-09-29	股票策略	1.0000	2016-09-29	0.00%	0.00%	查看详情
03	润天泓义泓宁稳进1号	2015-09-28	对冲策略	1.0760	2017-03-24	-1.99%	6.53%	查看详情
04	喜世润盈喜2号	2016-03-01	股票策略	1.0115	2016-11-30	-2.08%	0.00%	查看详情
05	喜世润理昂对冲1号	2016-06-28	对冲策略	1.0839	2018-04-27	2.18%	15.06%	查看详情
06	喜世润理昂对冲1号	2016-06-28	对冲策略	1.0839	2018-04-27	2.18%	15.06%	查看详情
07	润天泓义喜跃对冲1号	2015-04-28	对冲策略	1.0820	2017-09-30	3.64%	7.78%	查看详情
08	润天泓义喜跃对冲1号	2015-04-28	对冲策略	1.0820	2017-09-30	3.64%	7.78%	查看详情
09	喜世润盈喜5号	2016-06-24	对冲策略	1.1910	2018-04-27	-1.17%	20.18%	查看详情
10	华量喜世润1号	2016-09-23	多策略	0.9970	2018-03-23	-8.19%	-0.85%	查看详情
11	喜世润全球多策略对冲1号	2014-09-09	套利策略	1.2010	2015-09-30	3.71%	19.27%	查看详情
12	喜世润全球多策略对冲1号	2014-09-09	套利策略	1.2010	2015-09-30	3.71%	19.27%	查看详情
13	盈沃喜世润理昂对冲1号	2015-04-17	股票策略	1.1901	2016-08-31	6.35%	6.45%	查看详情
14	盈沃喜世润理昂对冲1号	2015-04-17	股票策略	1.1901	2016-08-31	6.35%	6.45%	查看详情
15	长安喜世润天恒盈5号	2014-12-12	对冲策略	1.1826	2016-12-30	-4.63%	-3.86%	查看详情
16	喜世润理昂对冲2号	2015-11-11	对冲策略	1.1351	2018-04-27	-11.37%	8.21%	查看详情
17	喜世润恒盈1期	2014-11-28	对冲策略	1.3358	2017-06-30	1.92%	-1.49%	查看详情
18	长安喜世润天恒盈3号	2014-08-04	套利策略	1.3533	2016-05-13	-1.07%	-7.18%	查看详情
19	长安喜世润天恒盈3号	2014-08-04	套利策略	1.3533	2016-05-13	-1.07%	-7.18%	查看详情
20	长安喜世润天恒盈6号	2015-02-16	对冲策略	1.0020	2017-04-28	0.20%	-3.25%	查看详情
21	长安喜世润天恒盈6号	2015-02-16	对冲策略	1.0020	2017-04-28	0.20%	-3.25%	查看详情

认购起点	--
最低追加额	--
认购费率	--
赎回费率	--
管理费率	--
业绩报酬	--
开放日	本基金申购开放日为本基金合同生效每满一个季度的季度对日后的第一个工作日。本基金赎回开放日为投资人于申购开放日申购本基金满一年的年度对日后的第一个工作日。

热销阳光私募

1
景富二期基金

11.18%

近一年业绩

投资策略股票策略

起投金额100万
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泓信安盈六期高收益债券

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近一年业绩

投资策略债券策略

起投金额100万
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双安稳进1号

0.50%

成立以来业绩

投资策略股票策略

起投金额--
4
国道融启银象二号量化对冲

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成立以来业绩

投资策略对冲策略

起投金额100万

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